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中银美元债债券(QDII)人民币A(中银美元债债券(QDII)人民币)基金净值查询(002286)

近半年中银美元债债券(QDII)人民币A|中银美元债债券(QDII)人民币基金净值查询
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查询指定日期范围中银美元债债券(QDII)人民币A002286净值及计算阶段收益
近半年002286基金累计收益率-2.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
2026-09-14 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1896 -0.13%
2026-09-11 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1912 -0.11%
2026-09-10 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1925 -0.37%
2026-09-09 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1969 -0.18%
2026-09-08 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1990 0.00%
2026-09-07 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1990 0.03%
2026-09-04 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1986 -0.07%
2026-09-03 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1994 0.03%
2026-09-02 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1991 0.07%
2026-09-01 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1983 -0.13%
2026-08-31 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1998 -0.02%
2026-08-28 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2000 -0.17%
2026-08-27 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2021 -0.07%
2026-08-26 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2030 -0.10%
2026-08-25 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2042 0.23%
2026-08-24 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2014 0.14%
2026-08-21 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1997 -0.06%
2026-08-20 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2004 -0.23%
2026-08-19 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2032 0.10%
2026-08-18 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2020 0.07%
2026-08-17 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2011 -0.07%
2026-08-14 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2019 -0.14%
2026-08-13 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2036 0.21%
2026-08-12 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2011 0.00%
2026-08-11 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2011 0.07%
2026-08-10 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2002 -0.18%
2026-08-07 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2024 0.12%
2026-08-06 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2009 -0.18%
2026-08-05 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2031 -0.01%
2026-08-04 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2032 0.24%
2026-08-03 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2003 0.22%
2026-07-31 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1977 -0.16%
2026-07-30 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1996 0.01%
2026-07-29 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1995 -0.24%
2026-07-28 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2024 0.16%
2026-07-27 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2005 0.08%
2026-07-24 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1996 0.09%
2026-07-23 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1985 -0.19%
2026-07-22 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2008 -0.07%
2026-07-21 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2017 -0.16%
2026-07-20 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2036 -0.11%
2026-07-17 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2049 0.06%
2026-07-16 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2042 0.01%
2026-07-15 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2041 0.04%
2026-07-14 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2036 0.12%
2026-07-13 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2021 -0.21%
2026-07-10 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2046 -0.08%
2026-07-09 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2056 0.04%
2026-07-08 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2051 -0.08%
2026-07-07 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2061 -0.27%
2026-07-06 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2094 0.14%
2026-07-03 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2077 -0.06%
2026-07-02 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2084 0.03%
2026-07-01 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2080 -0.11%
2026-06-30 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2093 -0.37%
2026-06-29 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2138 0.02%
2026-06-26 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2136 0.02%
2026-06-25 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2133 0.03%
2026-06-24 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2129 0.36%
2026-06-23 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2085 0.08%
2026-06-22 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2075 -0.12%
2026-06-18 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2090 0.13%
2026-06-17 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2074 -0.19%
2026-06-16 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2097 0.14%
2026-06-15 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2080 0.03%
2026-06-12 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2076 -0.07%
2026-06-11 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2085 0.32%
2026-06-10 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2046 -0.14%
2026-06-09 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2063 0.07%
2026-06-08 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2054 -0.04%
2026-06-05 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2059 -0.26%
2026-06-04 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2091 0.12%
2026-06-03 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2077 -0.17%
2026-06-02 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2098 0.07%
2026-06-01 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2089 -0.07%
2026-05-29 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2097 -0.03%
2026-05-28 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2101 0.04%
2026-05-27 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2096 0.03%
2026-05-26 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2092 0.22%
2026-05-25 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2065 -0.06%
2026-05-22 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2072 0.08%
2026-05-21 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2062 -0.01%
2026-05-20 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2063 0.29%
2026-05-19 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2028 -0.32%
2026-05-18 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2067 0.07%
2026-05-15 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2059 -0.35%
2026-05-14 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2101 -0.07%
2026-05-13 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2109 0.02%
2026-05-12 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2107 -0.22%
2026-05-11 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2134 -0.21%
2026-05-08 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2160 0.12%
2026-05-07 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2145 -0.21%
2026-04-29 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2133 -0.25%
2026-04-28 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2163 -0.01%
2026-04-27 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2164 -0.21%
2026-04-24 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2190 0.12%
2026-04-23 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2175 -0.04%
2026-04-22 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2180 0.03%
2026-04-21 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2176 -0.21%
2026-04-20 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2202 0.06%
2026-04-17 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2195 0.25%
2026-04-16 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2165 -0.02%
2026-04-15 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2168 -0.12%
2026-04-14 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2183 0.09%
2026-04-13 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2172 0.11%
2026-04-10 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2159 -0.11%
2026-04-09 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2172 0.00%
2026-04-08 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2172 -0.16%
2026-04-07 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2191 0.09%
2026-04-03 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2180 -0.04%
2026-04-02 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2185 -0.19%
2026-04-01 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2208 -0.20%
2026-03-31 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2233 0.09%
2026-03-30 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2222 0.41%
2026-03-27 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2172 0.07%
2026-03-26 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2164 -0.10%
2026-03-25 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2176 0.07%
2026-03-24 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2167 -0.21%
2026-03-23 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2192 0.32%
2026-03-20 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2153 -0.57%
2026-03-19 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2223 0.09%
2026-03-18 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2212 -0.30%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银量化精选混合A 1.2054 1.12%
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
中银新动力股票A 0.9551 0.10%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发亚太债C美元 0.1740 0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1497 0.20%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1497 0.20%
广发亚太债A美元 0.1748 0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 1.0126 0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0042 0.15%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2123 0.14%
华夏海外债A(美元现钞) 0.2123 0.14%
广发亚太债C人民币 1.1764 0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C 0.2125 0.14%
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