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中邮纯债恒利债券A(中邮纯债恒利A)基金净值查询(002276)

近半年中邮纯债恒利债券A|中邮纯债恒利A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中邮纯债恒利债券A002276净值及计算阶段收益
近半年002276基金累计收益率5.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 中邮纯债恒利债券A 1.4550 0.21%
2025-12-18 中邮纯债恒利债券A 1.4520 0.07%
2025-12-17 中邮纯债恒利债券A 1.4510 0.42%
2025-12-16 中邮纯债恒利债券A 1.4450 -0.28%
2025-12-15 中邮纯债恒利债券A 1.4490 -0.07%
2025-12-12 中邮纯债恒利债券A 1.4500 0.14%
2025-12-11 中邮纯债恒利债券A 1.4480 -0.07%
2025-12-10 中邮纯债恒利债券A 1.4490 0.28%
2025-12-09 中邮纯债恒利债券A 1.4450 -0.28%
2025-12-08 中邮纯债恒利债券A 1.4490 0.14%
2025-12-05 中邮纯债恒利债券A 1.4470 0.28%
2025-12-04 中邮纯债恒利债券A 1.4430 -0.21%
2025-12-03 中邮纯债恒利债券A 1.4460 -0.07%
2025-12-02 中邮纯债恒利债券A 1.4470 -0.21%
2025-12-01 中邮纯债恒利债券A 1.4500 0.07%
2025-11-28 中邮纯债恒利债券A 1.4490 0.21%
2025-11-27 中邮纯债恒利债券A 1.4460 -0.21%
2025-11-26 中邮纯债恒利债券A 1.4490 -0.34%
2025-11-25 中邮纯债恒利债券A 1.4540 0.00%
2025-11-24 中邮纯债恒利债券A 1.4540 0.00%
2025-11-21 中邮纯债恒利债券A 1.4540 -0.34%
2025-11-20 中邮纯债恒利债券A 1.4590 -0.07%
2025-11-19 中邮纯债恒利债券A 1.4600 0.14%
2025-11-18 中邮纯债恒利债券A 1.4580 -0.21%
2025-11-17 中邮纯债恒利债券A 1.4610 -0.07%
2025-11-14 中邮纯债恒利债券A 1.4620 -0.14%
2025-11-13 中邮纯债恒利债券A 1.4640 0.41%
2025-11-12 中邮纯债恒利债券A 1.4580 -0.14%
2025-11-11 中邮纯债恒利债券A 1.4600 0.00%
2025-11-10 中邮纯债恒利债券A 1.4600 0.41%
2025-11-07 中邮纯债恒利债券A 1.4540 0.07%
2025-11-06 中邮纯债恒利债券A 1.4530 0.14%
2025-11-05 中邮纯债恒利债券A 1.4510 0.28%
2025-11-04 中邮纯债恒利债券A 1.4470 -0.28%
2025-11-03 中邮纯债恒利债券A 1.4510 0.07%
2025-10-31 中邮纯债恒利债券A 1.4500 0.14%
2025-10-30 中邮纯债恒利债券A 1.4480 -0.28%
2025-10-29 中邮纯债恒利债券A 1.4520 0.35%
2025-10-28 中邮纯债恒利债券A 1.4470 -0.07%
2025-10-27 中邮纯债恒利债券A 1.4480 0.35%
2025-10-24 中邮纯债恒利债券A 1.4430 0.14%
2025-10-23 中邮纯债恒利债券A 1.4410 0.14%
2025-10-22 中邮纯债恒利债券A 1.4390 -0.14%
2025-10-21 中邮纯债恒利债券A 1.4410 0.35%
2025-10-20 中邮纯债恒利债券A 1.4360 0.07%
2025-10-17 中邮纯债恒利债券A 1.4350 -0.21%
2025-10-16 中邮纯债恒利债券A 1.4380 -0.21%
2025-10-15 中邮纯债恒利债券A 1.4410 0.14%
2025-10-14 中邮纯债恒利债券A 1.4390 -0.21%
2025-10-13 中邮纯债恒利债券A 1.4420 -0.14%
2025-10-10 中邮纯债恒利债券A 1.4440 -0.07%
2025-10-09 中邮纯债恒利债券A 1.4450 0.21%
2025-09-30 中邮纯债恒利债券A 1.4420 0.28%
2025-09-29 中邮纯债恒利债券A 1.4380 0.42%
2025-09-26 中邮纯债恒利债券A 1.4320 -0.14%
2025-09-25 中邮纯债恒利债券A 1.4340 0.28%
2025-09-24 中邮纯债恒利债券A 1.4300 0.35%
2025-09-23 中邮纯债恒利债券A 1.4250 -0.14%
2025-09-22 中邮纯债恒利债券A 1.4270 -0.21%
2025-09-19 中邮纯债恒利债券A 1.4300 -0.21%
2025-09-18 中邮纯债恒利债券A 1.4330 -0.35%
2025-09-17 中邮纯债恒利债券A 1.4380 0.21%
2025-09-16 中邮纯债恒利债券A 1.4350 -0.07%
2025-09-15 中邮纯债恒利债券A 1.4360 -0.28%
2025-09-12 中邮纯债恒利债券A 1.4400 0.07%
2025-09-11 中邮纯债恒利债券A 1.4390 0.42%
2025-09-10 中邮纯债恒利债券A 1.4330 -0.42%
2025-09-09 中邮纯债恒利债券A 1.4390 -0.35%
2025-09-08 中邮纯债恒利债券A 1.4440 0.21%
2025-09-05 中邮纯债恒利债券A 1.4410 0.77%
2025-09-04 中邮纯债恒利债券A 1.4300 0.07%
2025-09-03 中邮纯债恒利债券A 1.4290 0.21%
2025-09-02 中邮纯债恒利债券A 1.4260 -0.14%
2025-09-01 中邮纯债恒利债券A 1.4280 -0.35%
2025-08-29 中邮纯债恒利债券A 1.4330 -0.07%
2025-08-28 中邮纯债恒利债券A 1.4340 -0.07%
2025-08-27 中邮纯债恒利债券A 1.4350 -1.10%
2025-08-26 中邮纯债恒利债券A 1.4510 0.07%
2025-08-25 中邮纯债恒利债券A 1.4500 0.21%
2025-08-22 中邮纯债恒利债券A 1.4470 0.35%
2025-08-21 中邮纯债恒利债券A 1.4420 0.21%
2025-08-20 中邮纯债恒利债券A 1.4390 0.14%
2025-08-19 中邮纯债恒利债券A 1.4370 0.14%
2025-08-18 中邮纯债恒利债券A 1.4350 0.21%
2025-08-15 中邮纯债恒利债券A 1.4320 0.28%
2025-08-14 中邮纯债恒利债券A 1.4280 -0.14%
2025-08-13 中邮纯债恒利债券A 1.4300 0.21%
2025-08-12 中邮纯债恒利债券A 1.4270 -0.07%
2025-08-11 中邮纯债恒利债券A 1.4280 0.14%
2025-08-08 中邮纯债恒利债券A 1.4260 0.07%
2025-08-07 中邮纯债恒利债券A 1.4250 -0.07%
2025-08-06 中邮纯债恒利债券A 1.4260 0.21%
2025-08-05 中邮纯债恒利债券A 1.4230 0.42%
2025-08-04 中邮纯债恒利债券A 1.4170 0.35%
2025-08-01 中邮纯债恒利债券A 1.4120 0.07%
2025-07-31 中邮纯债恒利债券A 1.4110 -0.35%
2025-07-30 中邮纯债恒利债券A 1.4160 0.00%
2025-07-29 中邮纯债恒利债券A 1.4160 -0.14%
2025-07-28 中邮纯债恒利债券A 1.4180 -0.28%
2025-07-25 中邮纯债恒利债券A 1.4220 0.07%
2025-07-24 中邮纯债恒利债券A 1.4210 0.21%
2025-07-23 中邮纯债恒利债券A 1.4180 -0.07%
2025-07-22 中邮纯债恒利债券A 1.4190 0.14%
2025-07-21 中邮纯债恒利债券A 1.4170 0.28%
2025-07-18 中邮纯债恒利债券A 1.4130 0.14%
2025-07-17 中邮纯债恒利债券A 1.4110 0.36%
2025-07-16 中邮纯债恒利债券A 1.4060 0.21%
2025-07-15 中邮纯债恒利债券A 1.4030 -0.07%
2025-07-14 中邮纯债恒利债券A 1.4040 -0.21%
2025-07-11 中邮纯债恒利债券A 1.4070 0.07%
2025-07-10 中邮纯债恒利债券A 1.4060 0.14%
2025-07-09 中邮纯债恒利债券A 1.4040 -0.07%
2025-07-08 中邮纯债恒利债券A 1.4050 0.29%
2025-07-07 中邮纯债恒利债券A 1.4010 -0.07%
2025-07-04 中邮纯债恒利债券A 1.4020 0.00%
2025-07-03 中邮纯债恒利债券A 1.4020 0.29%
2025-07-02 中邮纯债恒利债券A 1.3980 -0.21%
2025-07-01 中邮纯债恒利债券A 1.4010 0.29%
2025-06-30 中邮纯债恒利债券A 1.3970 0.14%
2025-06-27 中邮纯债恒利债券A 1.3950 0.00%
2025-06-26 中邮纯债恒利债券A 1.3950 0.00%
2025-06-25 中邮纯债恒利债券A 1.3950 0.50%
2025-06-24 中邮纯债恒利债券A 1.3880 0.36%
2025-06-23 中邮纯债恒利债券A 1.3830 0.14%
中邮基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中邮医药健康混合A 2.1505 1.97%
中邮新锐量化选股混合发起式A 0.9779 1.44%
中邮消费升级灵活配置混合A 1.3820 1.39%
中邮军民融合灵活配置混合A 2.2001 1.34%
中邮研究精选混合 1.4352 1.20%
中邮兴荣价值一年持有期混合 1.2707 1.19%
中邮未来成长混合A 1.4347 1.13%
中邮未来成长混合C 1.4183 1.13%
中邮景泰A 1.3788 1.07%
中邮景泰C 1.3475 1.07%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长信金葵纯债A 1.1425 0.94%
长信金葵纯债C 1.1411 0.93%
汇安嘉诚债券A 1.2142 0.61%
汇安嘉诚债券C 1.1881 0.60%
华商转债精选债券A 1.2504 0.55%
华商转债精选债券C 1.2342 0.55%
新华安享惠金A 1.0207 0.50%
新华安享惠金定期债券E 1.0761 0.49%
新华安享惠金C 1.0047 0.49%
金鹰添利信用债债券C 1.2654 0.48%
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