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中邮纯债恒利债券A(中邮纯债恒利A)基金净值查询(002276)

近一年中邮纯债恒利债券A|中邮纯债恒利A基金净值查询
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查询指定日期范围中邮纯债恒利债券A002276净值及计算阶段收益
近一年002276基金累计收益率3.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中邮纯债恒利债券A 1.4810 0.14%
2026-09-15 中邮纯债恒利债券A 1.4790 -0.14%
2026-09-14 中邮纯债恒利债券A 1.4810 0.14%
2026-09-11 中邮纯债恒利债券A 1.4790 -0.14%
2026-09-10 中邮纯债恒利债券A 1.4810 -0.20%
2026-09-09 中邮纯债恒利债券A 1.4840 -0.20%
2026-09-08 中邮纯债恒利债券A 1.4870 0.00%
2026-09-07 中邮纯债恒利债券A 1.4870 0.13%
2026-09-04 中邮纯债恒利债券A 1.4850 -0.20%
2026-09-03 中邮纯债恒利债券A 1.4880 0.00%
2026-09-02 中邮纯债恒利债券A 1.4880 -0.20%
2026-09-01 中邮纯债恒利债券A 1.4910 -0.13%
2026-08-31 中邮纯债恒利债券A 1.4930 -0.07%
2026-08-28 中邮纯债恒利债券A 1.4940 -0.07%
2026-08-27 中邮纯债恒利债券A 1.4950 0.13%
2026-08-26 中邮纯债恒利债券A 1.4930 0.13%
2026-08-25 中邮纯债恒利债券A 1.4910 0.20%
2026-08-24 中邮纯债恒利债券A 1.4880 -0.13%
2026-08-21 中邮纯债恒利债券A 1.4900 0.00%
2026-08-20 中邮纯债恒利债券A 1.4900 0.00%
2026-08-19 中邮纯债恒利债券A 1.4900 -0.33%
2026-08-18 中邮纯债恒利债券A 1.4950 -0.07%
2026-08-17 中邮纯债恒利债券A 1.4960 0.34%
2026-08-14 中邮纯债恒利债券A 1.4910 -0.07%
2026-08-13 中邮纯债恒利债券A 1.4920 -0.33%
2026-08-12 中邮纯债恒利债券A 1.4970 -0.20%
2026-08-11 中邮纯债恒利债券A 1.5000 -0.27%
2026-08-10 中邮纯债恒利债券A 1.5040 0.07%
2026-08-07 中邮纯债恒利债券A 1.5030 0.00%
2026-08-06 中邮纯债恒利债券A 1.5030 -0.07%
2026-08-05 中邮纯债恒利债券A 1.5040 0.20%
2026-08-04 中邮纯债恒利债券A 1.5010 0.20%
2026-08-03 中邮纯债恒利债券A 1.4980 -0.07%
2026-07-31 中邮纯债恒利债券A 1.4990 0.20%
2026-07-30 中邮纯债恒利债券A 1.4960 -0.13%
2026-07-29 中邮纯债恒利债券A 1.4980 0.33%
2026-07-28 中邮纯债恒利债券A 1.4930 -0.47%
2026-07-27 中邮纯债恒利债券A 1.5000 0.40%
2026-07-24 中邮纯债恒利债券A 1.4940 -0.27%
2026-07-23 中邮纯债恒利债券A 1.4980 0.13%
2026-07-22 中邮纯债恒利债券A 1.4960 -0.07%
2026-07-21 中邮纯债恒利债券A 1.4970 0.40%
2026-07-20 中邮纯债恒利债券A 1.4910 0.13%
2026-07-17 中邮纯债恒利债券A 1.4890 -0.13%
2026-07-16 中邮纯债恒利债券A 1.4910 -0.27%
2026-07-15 中邮纯债恒利债券A 1.4950 0.07%
2026-07-14 中邮纯债恒利债券A 1.4940 0.47%
2026-07-13 中邮纯债恒利债券A 1.4870 -0.40%
2026-07-10 中邮纯债恒利债券A 1.4930 0.00%
2026-07-09 中邮纯债恒利债券A 1.4930 0.00%
2026-07-08 中邮纯债恒利债券A 1.4930 0.00%
2026-07-07 中邮纯债恒利债券A 1.4930 -0.40%
2026-07-06 中邮纯债恒利债券A 1.4990 0.20%
2026-07-03 中邮纯债恒利债券A 1.4960 0.34%
2026-07-02 中邮纯债恒利债券A 1.4910 -0.07%
2026-07-01 中邮纯债恒利债券A 1.4920 0.20%
2026-06-30 中邮纯债恒利债券A 1.4890 0.27%
2026-06-29 中邮纯债恒利债券A 1.4850 0.00%
2026-06-26 中邮纯债恒利债券A 1.4850 -0.27%
2026-06-25 中邮纯债恒利债券A 1.4890 -0.20%
2026-06-24 中邮纯债恒利债券A 1.4920 0.07%
2026-06-23 中邮纯债恒利债券A 1.4910 -0.27%
2026-06-22 中邮纯债恒利债券A 1.4950 0.00%
2026-06-18 中邮纯债恒利债券A 1.4950 -0.27%
2026-06-17 中邮纯债恒利债券A 1.4990 -0.20%
2026-06-16 中邮纯债恒利债券A 1.5020 0.20%
2026-06-15 中邮纯债恒利债券A 1.4990 0.40%
2026-06-12 中邮纯债恒利债券A 1.4930 0.34%
2026-06-11 中邮纯债恒利债券A 1.4880 0.07%
2026-06-10 中邮纯债恒利债券A 1.4870 -0.40%
2026-06-09 中邮纯债恒利债券A 1.4930 0.20%
2026-06-08 中邮纯债恒利债券A 1.4900 -0.20%
2026-06-05 中邮纯债恒利债券A 1.4930 -0.07%
2026-06-04 中邮纯债恒利债券A 1.4940 -0.20%
2026-06-03 中邮纯债恒利债券A 1.4970 -0.13%
2026-06-02 中邮纯债恒利债券A 1.4990 0.07%
2026-06-01 中邮纯债恒利债券A 1.4980 0.20%
2026-05-29 中邮纯债恒利债券A 1.4950 -0.20%
2026-05-28 中邮纯债恒利债券A 1.4980 0.13%
2026-05-27 中邮纯债恒利债券A 1.4960 -0.20%
2026-05-26 中邮纯债恒利债券A 1.4990 -0.07%
2026-05-25 中邮纯债恒利债券A 1.5000 -0.07%
2026-05-22 中邮纯债恒利债券A 1.5010 0.00%
2026-05-21 中邮纯债恒利债券A 1.5010 -0.33%
2026-05-20 中邮纯债恒利债券A 1.5060 -0.07%
2026-05-19 中邮纯债恒利债券A 1.5070 0.47%
2026-05-18 中邮纯债恒利债券A 1.5000 -0.07%
2026-05-15 中邮纯债恒利债券A 1.5010 -0.20%
2026-05-14 中邮纯债恒利债券A 1.5040 -0.40%
2026-05-13 中邮纯债恒利债券A 1.5100 0.13%
2026-05-12 中邮纯债恒利债券A 1.5080 -0.26%
2026-05-11 中邮纯债恒利债券A 1.5120 0.07%
2026-05-08 中邮纯债恒利债券A 1.5110 0.00%
2026-04-30 中邮纯债恒利债券A 1.5060 -0.07%
2026-04-29 中邮纯债恒利债券A 1.5070 0.20%
2026-04-28 中邮纯债恒利债券A 1.5040 0.00%
2026-04-27 中邮纯债恒利债券A 1.5040 0.00%
2026-04-24 中邮纯债恒利债券A 1.5040 -0.13%
2026-04-23 中邮纯债恒利债券A 1.5060 -0.07%
2026-04-22 中邮纯债恒利债券A 1.5070 0.27%
2026-04-21 中邮纯债恒利债券A 1.5030 0.00%
2026-04-20 中邮纯债恒利债券A 1.5030 0.00%
2026-04-17 中邮纯债恒利债券A 1.5030 0.13%
2026-04-16 中邮纯债恒利债券A 1.5010 0.40%
2026-04-15 中邮纯债恒利债券A 1.4950 0.00%
2026-04-14 中邮纯债恒利债券A 1.4950 0.27%
2026-04-13 中邮纯债恒利债券A 1.4910 -0.07%
2026-04-10 中邮纯债恒利债券A 1.4920 -0.13%
2026-04-09 中邮纯债恒利债券A 1.4940 -0.20%
2026-04-08 中邮纯债恒利债券A 1.4970 0.81%
2026-04-07 中邮纯债恒利债券A 1.4850 0.13%
2026-04-03 中邮纯债恒利债券A 1.4830 0.07%
2026-04-02 中邮纯债恒利债券A 1.4820 -0.27%
2026-04-01 中邮纯债恒利债券A 1.4860 0.61%
2026-03-31 中邮纯债恒利债券A 1.4770 -0.34%
2026-03-30 中邮纯债恒利债券A 1.4820 -0.27%
2026-03-27 中邮纯债恒利债券A 1.4860 0.13%
2026-03-26 中邮纯债恒利债券A 1.4840 -0.27%
2026-03-25 中邮纯债恒利债券A 1.4880 0.27%
2026-03-24 中邮纯债恒利债券A 1.4840 0.68%
2026-03-23 中邮纯债恒利债券A 1.4740 -0.20%
2026-03-20 中邮纯债恒利债券A 1.4770 -0.20%
2026-03-19 中邮纯债恒利债券A 1.4800 -0.47%
2026-03-18 中邮纯债恒利债券A 1.4870 0.27%
2026-03-17 中邮纯债恒利债券A 1.4830 -0.34%
2026-03-16 中邮纯债恒利债券A 1.4880 -0.20%
2026-03-13 中邮纯债恒利债券A 1.4910 -0.20%
2026-03-12 中邮纯债恒利债券A 1.4940 -0.27%
2026-03-11 中邮纯债恒利债券A 1.4980 0.00%
2026-03-10 中邮纯债恒利债券A 1.4980 0.20%
2026-03-09 中邮纯债恒利债券A 1.4950 -0.13%
2026-03-06 中邮纯债恒利债券A 1.4970 0.07%
2026-03-05 中邮纯债恒利债券A 1.4960 0.00%
2026-03-04 中邮纯债恒利债券A 1.4960 -0.07%
2026-03-03 中邮纯债恒利债券A 1.4970 -0.33%
2026-03-02 中邮纯债恒利债券A 1.5020 0.00%
2026-02-27 中邮纯债恒利债券A 1.5020 0.07%
2026-02-26 中邮纯债恒利债券A 1.5010 -0.33%
2026-02-25 中邮纯债恒利债券A 1.5060 0.07%
2026-02-24 中邮纯债恒利债券A 1.5050 0.27%
2026-02-13 中邮纯债恒利债券A 1.5010 -0.13%
2026-02-12 中邮纯债恒利债券A 1.5030 0.07%
2026-02-11 中邮纯债恒利债券A 1.5020 0.07%
2026-02-10 中邮纯债恒利债券A 1.5010 -0.07%
2026-02-09 中邮纯债恒利债券A 1.5020 0.33%
2026-02-06 中邮纯债恒利债券A 1.4970 0.27%
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2026-02-03 中邮纯债恒利债券A 1.4950 0.67%
2026-02-02 中邮纯债恒利债券A 1.4850 -0.54%
2026-01-30 中邮纯债恒利债券A 1.4930 -0.40%
2026-01-29 中邮纯债恒利债券A 1.4990 -0.20%
2026-01-28 中邮纯债恒利债券A 1.5020 0.27%
2026-01-27 中邮纯债恒利债券A 1.4980 -0.07%
2026-01-26 中邮纯债恒利债券A 1.4990 -0.27%
2026-01-23 中邮纯债恒利债券A 1.5030 0.33%
2026-01-22 中邮纯债恒利债券A 1.4980 0.27%
2026-01-21 中邮纯债恒利债券A 1.4940 0.34%
2026-01-20 中邮纯债恒利债券A 1.4890 0.00%
2026-01-19 中邮纯债恒利债券A 1.4890 0.27%
2026-01-16 中邮纯债恒利债券A 1.4850 0.07%
2026-01-15 中邮纯债恒利债券A 1.4840 0.07%
2026-01-14 中邮纯债恒利债券A 1.4830 0.00%
2026-01-13 中邮纯债恒利债券A 1.4830 -0.27%
2026-01-12 中邮纯债恒利债券A 1.4870 0.34%
2026-01-09 中邮纯债恒利债券A 1.4820 0.41%
2026-01-08 中邮纯债恒利债券A 1.4760 0.07%
2026-01-07 中邮纯债恒利债券A 1.4750 0.00%
2026-01-06 中邮纯债恒利债券A 1.4750 0.48%
2026-01-05 中邮纯债恒利债券A 1.4680 0.55%
2025-12-31 中邮纯债恒利债券A 1.4600 0.07%
2025-12-30 中邮纯债恒利债券A 1.4590 0.00%
2025-12-29 中邮纯债恒利债券A 1.4590 -0.27%
2025-12-26 中邮纯债恒利债券A 1.4630 0.00%
2025-12-25 中邮纯债恒利债券A 1.4630 0.21%
2025-12-24 中邮纯债恒利债券A 1.4600 0.27%
2025-12-23 中邮纯债恒利债券A 1.4560 -0.07%
2025-12-22 中邮纯债恒利债券A 1.4570 0.14%
2025-12-19 中邮纯债恒利债券A 1.4550 0.21%
2025-12-18 中邮纯债恒利债券A 1.4520 0.07%
2025-12-17 中邮纯债恒利债券A 1.4510 0.42%
2025-12-16 中邮纯债恒利债券A 1.4450 -0.28%
2025-12-15 中邮纯债恒利债券A 1.4490 -0.07%
2025-12-12 中邮纯债恒利债券A 1.4500 0.14%
2025-12-11 中邮纯债恒利债券A 1.4480 -0.07%
2025-12-10 中邮纯债恒利债券A 1.4490 0.28%
2025-12-09 中邮纯债恒利债券A 1.4450 -0.28%
2025-12-08 中邮纯债恒利债券A 1.4490 0.14%
2025-12-05 中邮纯债恒利债券A 1.4470 0.28%
2025-12-04 中邮纯债恒利债券A 1.4430 -0.21%
2025-12-03 中邮纯债恒利债券A 1.4460 -0.07%
2025-12-02 中邮纯债恒利债券A 1.4470 -0.21%
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2025-11-28 中邮纯债恒利债券A 1.4490 0.21%
2025-11-27 中邮纯债恒利债券A 1.4460 -0.21%
2025-11-26 中邮纯债恒利债券A 1.4490 -0.34%
2025-11-25 中邮纯债恒利债券A 1.4540 0.00%
2025-11-24 中邮纯债恒利债券A 1.4540 0.00%
2025-11-21 中邮纯债恒利债券A 1.4540 -0.34%
2025-11-20 中邮纯债恒利债券A 1.4590 -0.07%
2025-11-19 中邮纯债恒利债券A 1.4600 0.14%
2025-11-18 中邮纯债恒利债券A 1.4580 -0.21%
2025-11-17 中邮纯债恒利债券A 1.4610 -0.07%
2025-11-14 中邮纯债恒利债券A 1.4620 -0.14%
2025-11-13 中邮纯债恒利债券A 1.4640 0.41%
2025-11-12 中邮纯债恒利债券A 1.4580 -0.14%
2025-11-11 中邮纯债恒利债券A 1.4600 0.00%
2025-11-10 中邮纯债恒利债券A 1.4600 0.41%
2025-11-07 中邮纯债恒利债券A 1.4540 0.07%
2025-11-06 中邮纯债恒利债券A 1.4530 0.14%
2025-11-05 中邮纯债恒利债券A 1.4510 0.28%
2025-11-04 中邮纯债恒利债券A 1.4470 -0.28%
2025-11-03 中邮纯债恒利债券A 1.4510 0.07%
2025-10-31 中邮纯债恒利债券A 1.4500 0.14%
2025-10-30 中邮纯债恒利债券A 1.4480 -0.28%
2025-10-29 中邮纯债恒利债券A 1.4520 0.35%
2025-10-28 中邮纯债恒利债券A 1.4470 -0.07%
2025-10-27 中邮纯债恒利债券A 1.4480 0.35%
2025-10-24 中邮纯债恒利债券A 1.4430 0.14%
2025-10-23 中邮纯债恒利债券A 1.4410 0.14%
2025-10-22 中邮纯债恒利债券A 1.4390 -0.14%
2025-10-21 中邮纯债恒利债券A 1.4410 0.35%
2025-10-20 中邮纯债恒利债券A 1.4360 0.07%
2025-10-17 中邮纯债恒利债券A 1.4350 -0.21%
2025-10-16 中邮纯债恒利债券A 1.4380 -0.21%
2025-10-15 中邮纯债恒利债券A 1.4410 0.14%
2025-10-14 中邮纯债恒利债券A 1.4390 -0.21%
2025-10-13 中邮纯债恒利债券A 1.4420 -0.14%
2025-10-10 中邮纯债恒利债券A 1.4440 -0.07%
2025-10-09 中邮纯债恒利债券A 1.4450 0.21%
2025-09-30 中邮纯债恒利债券A 1.4420 0.28%
2025-09-29 中邮纯债恒利债券A 1.4380 0.42%
2025-09-26 中邮纯债恒利债券A 1.4320 -0.14%
2025-09-25 中邮纯债恒利债券A 1.4340 0.28%
2025-09-24 中邮纯债恒利债券A 1.4300 0.35%
2025-09-23 中邮纯债恒利债券A 1.4250 -0.14%
2025-09-22 中邮纯债恒利债券A 1.4270 -0.21%
2025-09-19 中邮纯债恒利债券A 1.4300 -0.21%
2025-09-18 中邮纯债恒利债券A 1.4330 -0.35%
2025-09-17 中邮纯债恒利债券A 1.4380 0.21%
中邮基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中邮创新 1.3120 4.79%
中邮专精特新一年持有混合A 1.2189 4.29%
中邮专精特新一年持有混合C 1.1899 4.29%
中邮风格轮动 4.0200 3.85%
中邮价值精选混合A 1.6366 3.69%
中邮价值精选混合C 1.6113 3.69%
中邮研究精选混合 1.6600 3.43%
中邮科技创新精选混合A 2.7623 3.42%
中邮科技创新精选混合C 2.7083 3.42%
中邮景泰A 1.5062 3.38%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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