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中邮纯债恒利债券A(中邮纯债恒利A)基金净值查询(002276)

近一季中邮纯债恒利债券A|中邮纯债恒利A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中邮纯债恒利债券A002276净值及计算阶段收益
近一季002276基金累计收益率-1.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中邮纯债恒利债券A 1.4810 0.14%
2026-09-15 中邮纯债恒利债券A 1.4790 -0.14%
2026-09-14 中邮纯债恒利债券A 1.4810 0.14%
2026-09-11 中邮纯债恒利债券A 1.4790 -0.14%
2026-09-10 中邮纯债恒利债券A 1.4810 -0.20%
2026-09-09 中邮纯债恒利债券A 1.4840 -0.20%
2026-09-08 中邮纯债恒利债券A 1.4870 0.00%
2026-09-07 中邮纯债恒利债券A 1.4870 0.13%
2026-09-04 中邮纯债恒利债券A 1.4850 -0.20%
2026-09-03 中邮纯债恒利债券A 1.4880 0.00%
2026-09-02 中邮纯债恒利债券A 1.4880 -0.20%
2026-09-01 中邮纯债恒利债券A 1.4910 -0.13%
2026-08-31 中邮纯债恒利债券A 1.4930 -0.07%
2026-08-28 中邮纯债恒利债券A 1.4940 -0.07%
2026-08-27 中邮纯债恒利债券A 1.4950 0.13%
2026-08-26 中邮纯债恒利债券A 1.4930 0.13%
2026-08-25 中邮纯债恒利债券A 1.4910 0.20%
2026-08-24 中邮纯债恒利债券A 1.4880 -0.13%
2026-08-21 中邮纯债恒利债券A 1.4900 0.00%
2026-08-20 中邮纯债恒利债券A 1.4900 0.00%
2026-08-19 中邮纯债恒利债券A 1.4900 -0.33%
2026-08-18 中邮纯债恒利债券A 1.4950 -0.07%
2026-08-17 中邮纯债恒利债券A 1.4960 0.34%
2026-08-14 中邮纯债恒利债券A 1.4910 -0.07%
2026-08-13 中邮纯债恒利债券A 1.4920 -0.33%
2026-08-12 中邮纯债恒利债券A 1.4970 -0.20%
2026-08-11 中邮纯债恒利债券A 1.5000 -0.27%
2026-08-10 中邮纯债恒利债券A 1.5040 0.07%
2026-08-07 中邮纯债恒利债券A 1.5030 0.00%
2026-08-06 中邮纯债恒利债券A 1.5030 -0.07%
2026-08-05 中邮纯债恒利债券A 1.5040 0.20%
2026-08-04 中邮纯债恒利债券A 1.5010 0.20%
2026-08-03 中邮纯债恒利债券A 1.4980 -0.07%
2026-07-31 中邮纯债恒利债券A 1.4990 0.20%
2026-07-30 中邮纯债恒利债券A 1.4960 -0.13%
2026-07-29 中邮纯债恒利债券A 1.4980 0.33%
2026-07-28 中邮纯债恒利债券A 1.4930 -0.47%
2026-07-27 中邮纯债恒利债券A 1.5000 0.40%
2026-07-24 中邮纯债恒利债券A 1.4940 -0.27%
2026-07-23 中邮纯债恒利债券A 1.4980 0.13%
2026-07-22 中邮纯债恒利债券A 1.4960 -0.07%
2026-07-21 中邮纯债恒利债券A 1.4970 0.40%
2026-07-20 中邮纯债恒利债券A 1.4910 0.13%
2026-07-17 中邮纯债恒利债券A 1.4890 -0.13%
2026-07-16 中邮纯债恒利债券A 1.4910 -0.27%
2026-07-15 中邮纯债恒利债券A 1.4950 0.07%
2026-07-14 中邮纯债恒利债券A 1.4940 0.47%
2026-07-13 中邮纯债恒利债券A 1.4870 -0.40%
2026-07-10 中邮纯债恒利债券A 1.4930 0.00%
2026-07-09 中邮纯债恒利债券A 1.4930 0.00%
2026-07-08 中邮纯债恒利债券A 1.4930 0.00%
2026-07-07 中邮纯债恒利债券A 1.4930 -0.40%
2026-07-06 中邮纯债恒利债券A 1.4990 0.20%
2026-07-03 中邮纯债恒利债券A 1.4960 0.34%
2026-07-02 中邮纯债恒利债券A 1.4910 -0.07%
2026-07-01 中邮纯债恒利债券A 1.4920 0.20%
2026-06-30 中邮纯债恒利债券A 1.4890 0.27%
2026-06-29 中邮纯债恒利债券A 1.4850 0.00%
2026-06-26 中邮纯债恒利债券A 1.4850 -0.27%
2026-06-25 中邮纯债恒利债券A 1.4890 -0.20%
2026-06-24 中邮纯债恒利债券A 1.4920 0.07%
2026-06-23 中邮纯债恒利债券A 1.4910 -0.27%
2026-06-22 中邮纯债恒利债券A 1.4950 0.00%
2026-06-18 中邮纯债恒利债券A 1.4950 -0.27%
2026-06-17 中邮纯债恒利债券A 1.4990 -0.20%
中邮基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中邮创新 1.3120 4.79%
中邮专精特新一年持有混合A 1.2189 4.29%
中邮专精特新一年持有混合C 1.1899 4.29%
中邮风格轮动 4.0200 3.85%
中邮价值精选混合A 1.6366 3.69%
中邮价值精选混合C 1.6113 3.69%
中邮研究精选混合 1.6600 3.43%
中邮科技创新精选混合A 2.7623 3.42%
中邮科技创新精选混合C 2.7083 3.42%
中邮景泰A 1.5062 3.38%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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