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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 长安鑫益增强混合C | 1.4016 | 0.01% |
| 2024-05-10 | 长安鑫益增强混合C | 1.4014 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 长安鑫益增强混合C | 1.4012 | 0.01% |
| 2024-05-08 | 长安鑫益增强混合C | 1.4011 | 0.02% |
| 2024-05-07 | 长安鑫益增强混合C | 1.4008 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长安泓润纯债债券E | 1.2731 | 0.06% |
| 长安泓源纯债债券A | 1.0744 | 0.05% |
| 长安泓源纯债债券C | 1.0779 | 0.05% |
| 长安泓沣中短债债券A | 1.1681 | 0.05% |
| 长安泓沣中短债债券C | 1.1535 | 0.05% |
| 长安泓润纯债债券A | 1.2757 | 0.05% |
| 长安泓润纯债债券C | 1.2611 | 0.05% |
| 长安泓沣中短债债券E | 1.1631 | 0.04% |
| 长安鑫兴混合A | 1.5394 | 0.03% |
| 长安鑫兴混合C | 1.5230 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时信享一年持有期混合C | 0.9555 | 0.73% |
| 博时信享一年持有期混合A | 0.9600 | 0.72% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 0.9151 | 0.62% |
| 广发均衡增长混合A | 1.0292 | 0.61% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 0.9069 | 0.61% |
| 广发均衡增长混合C | 1.0207 | 0.59% |
| 兴业聚华混合A | 1.2716 | 0.55% |
| 兴业聚华混合C | 1.2402 | 0.54% |
| 博时乐享混合A | 0.9454 | 0.54% |
| 南方宝嘉混合A | 1.0081 | 0.54% |
