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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 长安鑫益增强混合C | 1.4417 | -0.04% |
| 2026-09-14 | 长安鑫益增强混合C | 1.4423 | -0.07% |
| 2026-09-11 | 长安鑫益增强混合C | 1.4433 | -0.03% |
| 2026-09-10 | 长安鑫益增强混合C | 1.4438 | -0.04% |
| 2026-09-09 | 长安鑫益增强混合C | 1.4444 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长安鑫瑞科技6个月定开混合A | 1.6409 | 4.11% |
| 长安鑫瑞科技6个月定开混合C | 1.5980 | 4.10% |
| 长安宏观策略混合C | 3.3190 | 3.56% |
| 长安宏观策略混合A | 3.3860 | 3.55% |
| 长安成长优选混合C | 0.7978 | 3.29% |
| 长安成长优选混合A | 0.8310 | 3.28% |
| 长安先进制造混合A | 0.9214 | 3.28% |
| 长安裕隆混合A | 3.3759 | 3.27% |
| 长安先进制造混合C | 0.8991 | 3.27% |
| 长安裕隆混合C | 3.2506 | 3.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰民富收益混合A | 1.0994 | 2.59% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0758 | 2.59% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4494 | 2.39% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4041 | 2.39% |
| 财通安盈混合C | 1.4515 | 2.28% |
| 财通安盈混合A | 1.4776 | 2.27% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.2249 | 2.26% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2957 | 2.06% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2721 | 2.06% |
| 嘉合磐石A | 0.8390 | 1.99% |
