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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 北信瑞丰外延增长 | 1.4857 | 3.43% |
| 2026-09-15 | 北信瑞丰外延增长 | 1.4364 | 0.45% |
| 2026-09-14 | 北信瑞丰外延增长 | 1.4299 | -0.98% |
| 2026-09-11 | 北信瑞丰外延增长 | 1.4440 | -0.61% |
| 2026-09-10 | 北信瑞丰外延增长 | 1.4528 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华银外延增长主题灵活配置 | 1.4857 | 3.43% |
| 华银优选成长股票 | 0.7486 | 3.23% |
| 华银优势行业股票 | 1.9945 | 2.50% |
| 华银研究精选股票 | 2.5788 | 2.43% |
| 华银量化优选灵活配置 | 2.6092 | 1.39% |
| 华银中国智造主题灵活配置 | 1.1334 | 0.16% |
| 华银鼎盛中短债A | 1.1500 | 0.00% |
| 华银鼎盛中短债C | 1.1292 | 0.00% |
| 华银丰利 | 1.2581 | -0.01% |
| 华银鼎利债券A | 1.3068 | -0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.77% |
| 新华优选分红混合A | 1.5481 | 6.77% |
| 金信行业优选混合A | 4.2047 | 6.28% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 6.28% |
| 金信稳健策略混合A | 3.5985 | 6.25% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 6.25% |
| 财通科创LOF | 3.3895 | 5.99% |
| 德邦鑫星价值A | 5.4366 | 5.83% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 长城久祥混合A | 2.6157 | 5.57% |
