近一季中银新财富混合A基金净值查询
查询指定日期范围中银新财富混合A002054净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银新财富混合A |
1.0279 |
-0.31% |
| 2026-09-15 |
中银新财富混合A |
1.0311 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
中银新财富混合A |
1.0366 |
0.53% |
| 2026-09-11 |
中银新财富混合A |
1.0311 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
中银新财富混合A |
1.0453 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
中银新财富混合A |
1.0484 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
中银新财富混合A |
1.0475 |
0.54% |
| 2026-09-07 |
中银新财富混合A |
1.0419 |
-0.96% |
| 2026-09-04 |
中银新财富混合A |
1.0520 |
0.54% |
| 2026-09-03 |
中银新财富混合A |
1.0463 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
中银新财富混合A |
1.0446 |
-1.06% |
| 2026-09-01 |
中银新财富混合A |
1.0558 |
1.05% |
| 2026-08-31 |
中银新财富混合A |
1.0448 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
中银新财富混合A |
1.0453 |
0.21% |
| 2026-08-27 |
中银新财富混合A |
1.0431 |
-0.62% |
| 2026-08-26 |
中银新财富混合A |
1.0496 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
中银新财富混合A |
1.0466 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
中银新财富混合A |
1.0465 |
0.87% |
| 2026-08-21 |
中银新财富混合A |
1.0375 |
-0.50% |
| 2026-08-20 |
中银新财富混合A |
1.0427 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
中银新财富混合A |
1.0348 |
0.51% |
| 2026-08-18 |
中银新财富混合A |
1.0295 |
0.25% |
| 2026-08-17 |
中银新财富混合A |
1.0269 |
0.09% |
| 2026-08-14 |
中银新财富混合A |
1.0260 |
-0.65% |
| 2026-08-13 |
中银新财富混合A |
1.0327 |
-0.32% |
| 2026-08-12 |
中银新财富混合A |
1.0360 |
-0.18% |
| 2026-08-11 |
中银新财富混合A |
1.0379 |
-0.43% |
| 2026-08-10 |
中银新财富混合A |
1.0424 |
0.79% |
| 2026-08-07 |
中银新财富混合A |
1.0342 |
-0.50% |
| 2026-08-06 |
中银新财富混合A |
1.0394 |
-0.35% |
| 2026-08-05 |
中银新财富混合A |
1.0431 |
-0.69% |
| 2026-08-04 |
中银新财富混合A |
1.0504 |
-1.69% |
| 2026-08-03 |
中银新财富混合A |
1.0681 |
0.40% |
| 2026-07-31 |
中银新财富混合A |
1.0638 |
-0.22% |
| 2026-07-30 |
中银新财富混合A |
1.0661 |
1.40% |
| 2026-07-29 |
中银新财富混合A |
1.0514 |
1.63% |
| 2026-07-28 |
中银新财富混合A |
1.0345 |
0.60% |
| 2026-07-27 |
中银新财富混合A |
1.0283 |
1.88% |
| 2026-07-24 |
中银新财富混合A |
1.0093 |
-1.45% |
| 2026-07-23 |
中银新财富混合A |
1.0241 |
0.84% |
| 2026-07-22 |
中银新财富混合A |
1.0156 |
0.45% |
| 2026-07-21 |
中银新财富混合A |
1.0110 |
-0.54% |
| 2026-07-20 |
中银新财富混合A |
1.0165 |
1.93% |
| 2026-07-17 |
中银新财富混合A |
0.9973 |
-0.41% |
| 2026-07-16 |
中银新财富混合A |
1.0014 |
-0.25% |
| 2026-07-15 |
中银新财富混合A |
1.0039 |
1.69% |
| 2026-07-14 |
中银新财富混合A |
0.9872 |
1.23% |
| 2026-07-13 |
中银新财富混合A |
0.9752 |
0.88% |
| 2026-07-10 |
中银新财富混合A |
0.9667 |
0.28% |
| 2026-07-09 |
中银新财富混合A |
0.9640 |
-0.81% |
| 2026-07-08 |
中银新财富混合A |
0.9719 |
0.54% |
| 2026-07-07 |
中银新财富混合A |
0.9667 |
-1.42% |
| 2026-07-06 |
中银新财富混合A |
0.9806 |
1.50% |
| 2026-07-03 |
中银新财富混合A |
0.9661 |
0.59% |
| 2026-07-02 |
中银新财富混合A |
0.9604 |
1.22% |
| 2026-07-01 |
中银新财富混合A |
0.9488 |
1.53% |
| 2026-06-30 |
中银新财富混合A |
0.9345 |
-1.72% |
| 2026-06-29 |
中银新财富混合A |
0.9506 |
0.81% |
| 2026-06-26 |
中银新财富混合A |
0.9430 |
-1.64% |
| 2026-06-25 |
中银新财富混合A |
0.9587 |
-0.72% |
| 2026-06-24 |
中银新财富混合A |
0.9657 |
-1.43% |
| 2026-06-23 |
中银新财富混合A |
0.9795 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
中银新财富混合A |
0.9797 |
0.70% |
| 2026-06-18 |
中银新财富混合A |
0.9729 |
-1.69% |
| 2026-06-17 |
中银新财富混合A |
0.9896 |
-0.85% |