近一季中银新财富混合A基金净值查询
查询指定日期范围中银新财富混合A002054净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中银新财富混合A |
1.0620 |
0.19% |
| 2024-04-29 |
中银新财富混合A |
1.0600 |
-0.19% |
| 2024-04-26 |
中银新财富混合A |
1.0620 |
-0.56% |
| 2024-04-25 |
中银新财富混合A |
1.0680 |
0.47% |
| 2024-04-24 |
中银新财富混合A |
1.0630 |
0.28% |
| 2024-04-23 |
中银新财富混合A |
1.0600 |
-1.58% |
| 2024-04-22 |
中银新财富混合A |
1.0770 |
-1.91% |
| 2024-04-19 |
中银新财富混合A |
1.0980 |
0.27% |
| 2024-04-18 |
中银新财富混合A |
1.0950 |
0.37% |
| 2024-04-17 |
中银新财富混合A |
1.0910 |
1.58% |
| 2024-04-16 |
中银新财富混合A |
1.0740 |
-0.37% |
| 2024-04-15 |
中银新财富混合A |
1.0780 |
1.79% |
| 2024-04-12 |
中银新财富混合A |
1.0590 |
-0.28% |
| 2024-04-11 |
中银新财富混合A |
1.0620 |
0.85% |
| 2024-04-10 |
中银新财富混合A |
1.0530 |
0.10% |
| 2024-04-09 |
中银新财富混合A |
1.0520 |
-0.38% |
| 2024-04-08 |
中银新财富混合A |
1.0560 |
-0.09% |
| 2024-04-03 |
中银新财富混合A |
1.0570 |
0.76% |
| 2024-04-02 |
中银新财富混合A |
1.0490 |
0.29% |
| 2024-04-01 |
中银新财富混合A |
1.0460 |
0.48% |
| 2024-03-29 |
中银新财富混合A |
1.0410 |
1.07% |
| 2024-03-28 |
中银新财富混合A |
1.0300 |
-0.19% |
| 2024-03-27 |
中银新财富混合A |
1.0320 |
-0.29% |
| 2024-03-26 |
中银新财富混合A |
1.0350 |
-0.10% |
| 2024-03-25 |
中银新财富混合A |
1.0360 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
中银新财富混合A |
1.0360 |
-0.29% |
| 2024-03-21 |
中银新财富混合A |
1.0390 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
中银新财富混合A |
1.0390 |
0.29% |
| 2024-03-19 |
中银新财富混合A |
1.0360 |
-0.38% |
| 2024-03-15 |
中银新财富混合A |
1.0420 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
中银新财富混合A |
1.0420 |
0.19% |
| 2024-03-13 |
中银新财富混合A |
1.0400 |
-0.38% |
| 2024-03-12 |
中银新财富混合A |
1.0440 |
-1.69% |
| 2024-03-11 |
中银新财富混合A |
1.0620 |
-0.75% |
| 2024-03-08 |
中银新财富混合A |
1.0700 |
0.47% |
| 2024-03-07 |
中银新财富混合A |
1.0650 |
0.38% |
| 2024-03-06 |
中银新财富混合A |
1.0610 |
-0.09% |
| 2024-03-05 |
中银新财富混合A |
1.0620 |
0.57% |
| 2024-03-04 |
中银新财富混合A |
1.0560 |
0.28% |
| 2024-03-01 |
中银新财富混合A |
1.0530 |
0.10% |
| 2024-02-29 |
中银新财富混合A |
1.0520 |
1.06% |
| 2024-02-28 |
中银新财富混合A |
1.0410 |
-0.76% |
| 2024-02-27 |
中银新财富混合A |
1.0490 |
0.48% |
| 2024-02-26 |
中银新财富混合A |
1.0440 |
-1.69% |
| 2024-02-23 |
中银新财富混合A |
1.0620 |
-0.19% |
| 2024-02-22 |
中银新财富混合A |
1.0640 |
1.33% |
| 2024-02-21 |
中银新财富混合A |
1.0500 |
0.10% |
| 2024-02-20 |
中银新财富混合A |
1.0490 |
0.96% |
| 2024-02-19 |
中银新财富混合A |
1.0390 |
1.56% |
| 2024-02-08 |
中银新财富混合A |
1.0230 |
0.29% |
| 2024-02-07 |
中银新财富混合A |
1.0200 |
1.59% |
| 2024-02-06 |
中银新财富混合A |
1.0040 |
1.93% |
| 2024-02-05 |
中银新财富混合A |
0.9850 |
-0.40% |
| 2024-02-02 |
中银新财富混合A |
0.9890 |
-0.50% |
| 2024-02-01 |
中银新财富混合A |
0.9940 |
-0.90% |
