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| 日期 | 分红 |
| 2025-10-23 | 每份派现金0.0190元 |
| 2025-07-11 | 每份派现金0.0191元 |
| 2025-04-18 | 每份派现金0.0157元 |
| 2025-01-14 | 每份派现金0.0255元 |
| 2023-11-24 | 每份派现金0.2200元 |
| 2020-11-03 | 每份派现金0.0590元 |
| 2019-03-15 | 每份派现金0.0470元 |
| 2018-06-19 | 每份派现金0.0230元 |
| 2018-03-22 | 每份派现金0.0230元 |
| 2017-12-25 | 每份派现金0.0280元 |
| 2017-09-26 | 每份派现金0.0280元 |
| 2017-03-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-12-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银新趋势混合A | 2.1620 | 0.84% |
| 中银中证机器人指数C | 1.0203 | 0.68% |
| 中银中证机器人指数A | 1.0204 | 0.68% |
| 中银健康生活 | 2.3790 | 0.38% |
| 中银研究精选A | 0.9420 | 0.32% |
| 中银新经济灵活配置混合A | 2.5620 | 0.31% |
| 中银智能A | 2.6610 | 0.04% |
| 中银中小盘 | 2.7740 | 0.04% |
| 中银利享定期开放债券 | 1.0208 | 0.02% |
| 中银荣享债券 | 1.0138 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源嘉鑫混合C | 2.2980 | 5.00% |
| 方正富邦信泓混合A | 1.1004 | 4.60% |
| 方正富邦信泓混合C | 1.0583 | 4.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.7670 | 3.74% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 1.2953 | 3.74% |
| 中海长三角 | 3.5520 | 3.49% |
| 长城新兴产业混合A | 2.5622 | 3.13% |
| 长城新兴产业混合C | 2.5269 | 3.12% |
| 财通资管消费精选混合C | 1.0429 | 3.06% |
| 长城久鑫A | 2.3926 | 2.93% |