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| 日期 | 分红 |
| 2025-10-23 | 每份派现金0.0190元 |
| 2025-07-11 | 每份派现金0.0191元 |
| 2025-04-18 | 每份派现金0.0157元 |
| 2025-01-14 | 每份派现金0.0255元 |
| 2023-11-24 | 每份派现金0.2200元 |
| 2020-11-03 | 每份派现金0.0590元 |
| 2019-03-15 | 每份派现金0.0470元 |
| 2018-06-19 | 每份派现金0.0230元 |
| 2018-03-22 | 每份派现金0.0230元 |
| 2017-12-25 | 每份派现金0.0280元 |
| 2017-09-26 | 每份派现金0.0280元 |
| 2017-03-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-12-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银量化精选混合A | 1.2054 | 1.10% |
| 中银大健康股票A | 1.5002 | 0.57% |
| 中银创新医疗混合A | 1.8967 | 0.52% |
| 中银中证机器人指数A | 0.9607 | 0.51% |
| 中银中证机器人指数C | 0.9598 | 0.50% |
| 中银新能源产业股票A | 1.0023 | 0.48% |
| 中银新能源产业股票C | 0.9868 | 0.48% |
| 中银健康生活混合A | 1.7614 | 0.24% |
| 中银新动力股票A | 0.9551 | 0.10% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 1.3004 | 0.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国都创新驱动 | 0.6880 | 2.23% |
| 宝康配置 | 4.1434 | 0.81% |
| 富国新收益A | 2.1960 | 0.64% |
| 富国新收益C | 2.2170 | 0.64% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 3.95% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 3.93% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.51% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.50% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.35% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.34% |