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| 日期 | 分红 |
| 2025-10-23 | 每份派现金0.0190元 |
| 2025-07-11 | 每份派现金0.0191元 |
| 2025-04-18 | 每份派现金0.0157元 |
| 2025-01-14 | 每份派现金0.0255元 |
| 2023-11-24 | 每份派现金0.2200元 |
| 2020-11-03 | 每份派现金0.0590元 |
| 2019-03-15 | 每份派现金0.0470元 |
| 2018-06-19 | 每份派现金0.0230元 |
| 2018-03-22 | 每份派现金0.0230元 |
| 2017-12-25 | 每份派现金0.0280元 |
| 2017-09-26 | 每份派现金0.0280元 |
| 2017-03-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-12-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银新能源产业股票A | 1.1964 | 3.71% |
| 中银新能源产业股票C | 1.1815 | 3.71% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 1.1733 | 3.34% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 1.1936 | 3.34% |
| 中银卓越成长混合A | 1.1966 | 3.21% |
| 中银卓越成长混合C | 1.1842 | 3.21% |
| 中银新动力股票A | 0.8990 | 3.10% |
| 中银主题策略混合A | 4.6860 | 3.06% |
| 中银新经济灵活配置混合A | 2.4260 | 3.06% |
| 中银新趋势混合A | 2.0180 | 3.06% |