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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 中银新财富混合A | 1.0767 | 0.26% |
| 2025-12-16 | 中银新财富混合A | 1.0739 | -0.61% |
| 2025-12-15 | 中银新财富混合A | 1.0805 | -0.01% |
| 2025-12-12 | 中银新财富混合A | 1.0806 | -0.15% |
| 2025-12-11 | 中银新财富混合A | 1.0822 | -0.64% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银颐利混合A | 0.8790 | 0.11% |
| 中银颐利混合C | 0.8680 | 0.00% |
| 中银美丽中国 | 2.5100 | -1.03% |
| 中银新趋势混合A | 1.9680 | -2.48% |
| 中银新能源产业股票A | 1.1964 | 3.58% |
| 中银新能源产业股票C | 1.1815 | 3.58% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 1.1733 | 3.23% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 1.1936 | 3.23% |
| 中银卓越成长混合A | 1.1966 | 3.11% |
| 中银卓越成长混合C | 1.1842 | 3.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 建信灵活配置混合A | 1.6970 | 1.46% |
| 建信灵活配置混合C | 1.6857 | 1.46% |
| 招商丰利A | 1.6200 | 0.75% |
| 招商丰利C | 1.5520 | 0.71% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8190 | 0.66% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8610 | 0.65% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.7320 | 0.64% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.7480 | 0.58% |
