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中加心享混合A(中加心享混合)基金净值查询(002027)

近半年中加心享混合A|中加心享混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加心享混合A002027净值及计算阶段收益
近半年002027基金累计收益率2.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 中加心享混合A 1.3274 -0.16%
2025-12-15 中加心享混合A 1.3295 -0.05%
2025-12-12 中加心享混合A 1.3301 0.12%
2025-12-11 中加心享混合A 1.3285 -0.14%
2025-12-10 中加心享混合A 1.3303 0.04%
2025-12-09 中加心享混合A 1.3298 -0.05%
2025-12-08 中加心享混合A 1.3304 0.10%
2025-12-05 中加心享混合A 1.3291 0.14%
2025-12-04 中加心享混合A 1.3273 0.01%
2025-12-03 中加心享混合A 1.3272 -0.02%
2025-12-02 中加心享混合A 1.3275 -0.09%
2025-12-01 中加心享混合A 1.3287 0.14%
2025-11-28 中加心享混合A 1.3268 0.14%
2025-11-27 中加心享混合A 1.3250 0.02%
2025-11-26 中加心享混合A 1.3247 -0.01%
2025-11-25 中加心享混合A 1.3248 0.14%
2025-11-24 中加心享混合A 1.3229 0.15%
2025-11-21 中加心享混合A 1.3209 -0.36%
2025-11-20 中加心享混合A 1.3257 -0.08%
2025-11-19 中加心享混合A 1.3268 -0.06%
2025-11-18 中加心享混合A 1.3276 -0.09%
2025-11-17 中加心享混合A 1.3288 -0.05%
2025-11-14 中加心享混合A 1.3295 -0.14%
2025-11-13 中加心享混合A 1.3314 0.15%
2025-11-12 中加心享混合A 1.3294 -0.08%
2025-11-11 中加心享混合A 1.3304 -0.05%
2025-11-10 中加心享混合A 1.3311 0.03%
2025-11-07 中加心享混合A 1.3307 0.00%
2025-11-06 中加心享混合A 1.3307 0.17%
2025-11-05 中加心享混合A 1.3285 0.05%
2025-11-04 中加心享混合A 1.3278 -0.17%
2025-11-03 中加心享混合A 1.3301 0.02%
2025-10-31 中加心享混合A 1.3298 -0.07%
2025-10-30 中加心享混合A 1.3307 -0.16%
2025-10-29 中加心享混合A 1.3328 0.20%
2025-10-28 中加心享混合A 1.3301 -0.05%
2025-10-27 中加心享混合A 1.3308 0.17%
2025-10-24 中加心享混合A 1.3286 0.08%
2025-10-23 中加心享混合A 1.3275 0.06%
2025-10-22 中加心享混合A 1.3267 -0.05%
2025-10-21 中加心享混合A 1.3274 0.18%
2025-10-20 中加心享混合A 1.3250 0.07%
2025-10-17 中加心享混合A 1.3241 -0.21%
2025-10-16 中加心享混合A 1.3269 -0.08%
2025-10-15 中加心享混合A 1.3280 0.14%
2025-10-14 中加心享混合A 1.3261 -0.13%
2025-10-13 中加心享混合A 1.3278 -0.01%
2025-10-10 中加心享混合A 1.3279 -0.11%
2025-10-09 中加心享混合A 1.3293 0.17%
2025-09-30 中加心享混合A 1.3271 0.08%
2025-09-29 中加心享混合A 1.3261 0.20%
2025-09-26 中加心享混合A 1.3234 -0.10%
2025-09-25 中加心享混合A 1.3247 0.02%
2025-09-24 中加心享混合A 1.3245 0.23%
2025-09-23 中加心享混合A 1.3214 -0.11%
2025-09-22 中加心享混合A 1.3228 0.05%
2025-09-19 中加心享混合A 1.3222 -0.05%
2025-09-18 中加心享混合A 1.3228 -0.19%
2025-09-17 中加心享混合A 1.3253 0.07%
2025-09-16 中加心享混合A 1.3244 0.03%
2025-09-15 中加心享混合A 1.3240 -0.07%
2025-09-12 中加心享混合A 1.3249 0.02%
2025-09-11 中加心享混合A 1.3246 0.32%
2025-09-10 中加心享混合A 1.3204 -0.02%
2025-09-09 中加心享混合A 1.3207 -0.10%
2025-09-08 中加心享混合A 1.3220 0.11%
2025-09-05 中加心享混合A 1.3206 0.37%
2025-09-04 中加心享混合A 1.3157 -0.27%
2025-09-03 中加心享混合A 1.3192 -0.23%
2025-09-02 中加心享混合A 1.3223 -0.20%
2025-09-01 中加心享混合A 1.3250 0.04%
2025-08-29 中加心享混合A 1.3245 0.05%
2025-08-28 中加心享混合A 1.3239 0.22%
2025-08-27 中加心享混合A 1.3210 -0.23%
2025-08-26 中加心享混合A 1.3241 0.02%
2025-08-25 中加心享混合A 1.3239 0.23%
2025-08-22 中加心享混合A 1.3208 0.12%
2025-08-21 中加心享混合A 1.3192 -0.01%
2025-08-20 中加心享混合A 1.3193 0.15%
2025-08-19 中加心享混合A 1.3173 -0.02%
2025-08-18 中加心享混合A 1.3175 0.10%
2025-08-15 中加心享混合A 1.3162 0.18%
2025-08-14 中加心享混合A 1.3138 -0.14%
2025-08-13 中加心享混合A 1.3157 0.13%
2025-08-12 中加心享混合A 1.3140 0.04%
2025-08-11 中加心享混合A 1.3135 0.11%
2025-08-08 中加心享混合A 1.3120 0.01%
2025-08-07 中加心享混合A 1.3119 -0.05%
2025-08-06 中加心享混合A 1.3125 0.11%
2025-08-05 中加心享混合A 1.3111 0.11%
2025-08-04 中加心享混合A 1.3097 0.08%
2025-08-01 中加心享混合A 1.3087 0.02%
2025-07-31 中加心享混合A 1.3084 -0.17%
2025-07-30 中加心享混合A 1.3106 -0.02%
2025-07-29 中加心享混合A 1.3109 0.02%
2025-07-28 中加心享混合A 1.3107 0.05%
2025-07-25 中加心享混合A 1.3101 0.00%
2025-07-24 中加心享混合A 1.3101 0.11%
2025-07-23 中加心享混合A 1.3087 -0.08%
2025-07-22 中加心享混合A 1.3097 0.08%
2025-07-21 中加心享混合A 1.3087 0.11%
2025-07-18 中加心享混合A 1.3073 0.05%
2025-07-17 中加心享混合A 1.3067 0.09%
2025-07-16 中加心享混合A 1.3055 0.01%
2025-07-15 中加心享混合A 1.3054 -0.06%
2025-07-14 中加心享混合A 1.3062 0.05%
2025-07-11 中加心享混合A 1.3056 0.08%
2025-07-10 中加心享混合A 1.3046 0.05%
2025-07-09 中加心享混合A 1.3039 -0.03%
2025-07-08 中加心享混合A 1.3043 0.12%
2025-07-07 中加心享混合A 1.3028 0.02%
2025-07-04 中加心享混合A 1.3026 -0.02%
2025-07-03 中加心享混合A 1.3028 0.08%
2025-07-02 中加心享混合A 1.3018 0.00%
2025-07-01 中加心享混合A 1.3018 0.07%
2025-06-30 中加心享混合A 1.3009 0.06%
2025-06-27 中加心享混合A 1.3001 0.05%
2025-06-26 中加心享混合A 1.2995 -0.04%
2025-06-25 中加心享混合A 1.3000 0.12%
2025-06-24 中加心享混合A 1.2984 0.31%
2025-06-23 中加心享混合A 1.2944 0.14%
2025-06-20 中加心享混合A 1.2926 -0.05%
2025-06-19 中加心享混合A 1.2933 -0.22%
2025-06-18 中加心享混合A 1.2962 -0.02%
2025-06-17 中加心享混合A 1.2964 -0.01%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加北证50成份指数增强A 0.9924 0.40%
中加北证50成份指数增强C 0.9921 0.39%
中加瑞利纯债债券A 1.0373 0.02%
中加瑞利纯债债券C 1.0218 0.02%
中加聚利纯债定开C 1.1173 0.02%
中加1-3年政金债指数 1.0954 0.02%
中加1-5年国开债指数 1.0855 0.02%
中加优悦一年定开债券 1.0079 0.02%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 1.1336 0.02%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 1.1259 0.02%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
同泰远见混合A 0.7652 1.24%
同泰远见混合C 0.7492 1.24%
前海开源高端装备制造混合C 2.0090 0.80%
前海开源高端装备制造混合A 2.0170 0.79%
金信行业优选混合发起式C 2.7710 0.66%
广发聚富 1.0939 0.66%
金信行业优选混合A 2.7474 0.66%
广发多策略混合 1.7250 0.64%
金信稳健策略混合C 2.2619 0.61%
金鹰周期优选混合A 0.7156 0.55%
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