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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 华夏回报二号混合 | 1.1640 | 0.34% |
| 2026-09-15 | 华夏回报二号混合 | 1.1600 | -0.43% |
| 2026-09-14 | 华夏回报二号混合 | 1.1650 | -0.17% |
| 2026-09-11 | 华夏回报二号混合 | 1.1670 | -0.77% |
| 2026-09-10 | 华夏回报二号混合 | 1.1760 | -0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.14% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.14% |
| 芯片ETF华夏 | 1.1235 | 4.16% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 1.9571 | 3.95% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 1.9206 | 3.95% |
| 科创50 | 1.7058 | 3.94% |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 3.3094 | 3.93% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 3.2524 | 3.93% |
| 创业板人工智能ETF华夏 | 1.1652 | 3.81% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 方正富邦均衡精选混合A | 0.9340 | 3.45% |
| 方正富邦均衡精选混合C | 0.9148 | 3.44% |
| 交银双息 | 8.7960 | 2.60% |
| 东方红新海混合A | 2.0078 | 2.34% |
| 东方红新源三年持有混合A | 2.6083 | 2.34% |
| 华商恒鑫回报混合A | 1.2554 | 2.25% |
| 华安创新 | 1.7750 | 2.25% |
| 华商恒鑫回报混合C | 1.2491 | 2.24% |
| 广发均衡回报混合C | 0.9775 | 2.18% |
| 广发均衡回报混合A | 0.9983 | 2.17% |