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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 南方荣光A | 1.6646 | 0.16% |
| 2025-12-16 | 南方荣光A | 1.6619 | -0.20% |
| 2025-12-15 | 南方荣光A | 1.6653 | -0.02% |
| 2025-12-12 | 南方荣光A | 1.6657 | 0.17% |
| 2025-12-11 | 南方荣光A | 1.6628 | -0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创业板人工智能ETF南方 | 2.0671 | 4.79% |
| 南方创业板人工智能ETF联接A | 1.1463 | 4.51% |
| 南方创业板人工智能ETF联接C | 1.1459 | 4.51% |
| 通信ETF南方 | 1.8281 | 4.40% |
| 南方科技创新混合A | 2.6066 | 4.20% |
| 南方科技创新混合C | 2.4662 | 4.20% |
| 南方中证通信服务ETF发起联接A | 1.9692 | 4.19% |
| 南方中证通信服务ETF发起联接C | 1.9629 | 4.19% |
| 南方成长先锋混合A | 0.9026 | 4.11% |
| 南方成长先锋混合C | 0.8732 | 4.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富稳健收益混合A | 1.0314 | 0.38% |
| 汇添富稳健收益混合C | 1.0092 | 0.38% |
| 汇添富稳健收益混合B | 1.0304 | 0.38% |
| 华宝安享混合C | 1.1646 | 0.28% |
| 华宝安享混合A | 1.1688 | 0.27% |
| 招商瑞文混合A | 1.2914 | 0.09% |
| 招商瑞文混合C | 1.2674 | 0.09% |
| 泰康宏泰回报混合A | 1.6975 | 0.07% |
| 招商瑞盈9个月持有期混合C | 1.0842 | 0.06% |
| 泰康景泰回报混合A | 1.7746 | 0.05% |
