近一季前海开源沪港深汇鑫混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深汇鑫混合A001942净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1520 |
0.79% |
2024-04-25 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1430 |
0.88% |
2024-04-24 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1330 |
1.98% |
2024-04-23 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1110 |
-0.27% |
2024-04-22 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1140 |
-1.24% |
2024-04-19 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1280 |
1.08% |
2024-04-18 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1160 |
-0.27% |
2024-04-17 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1190 |
-0.18% |
2024-04-16 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1210 |
-1.41% |
2024-04-15 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1370 |
0.35% |
2024-04-12 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1330 |
-0.18% |
2024-04-11 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1350 |
0.71% |
2024-04-10 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1270 |
1.44% |
2024-04-09 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1110 |
-0.36% |
2024-04-08 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1150 |
-0.27% |
2024-04-03 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1180 |
0.81% |
2024-04-02 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1090 |
3.26% |
2024-04-01 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0740 |
0.00% |
2024-03-29 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0740 |
-0.09% |
2024-03-28 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0750 |
1.03% |
2024-03-27 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0640 |
0.09% |
2024-03-26 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0630 |
-0.84% |
2024-03-25 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0720 |
0.56% |
2024-03-22 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0660 |
-1.48% |
2024-03-21 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0820 |
1.12% |
2024-03-20 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0700 |
0.47% |
2024-03-19 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0650 |
0.09% |
2024-03-18 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0640 |
0.47% |
2024-03-15 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0590 |
-1.03% |
2024-03-14 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0700 |
0.19% |
2024-03-13 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0680 |
0.47% |
2024-03-12 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0630 |
0.47% |
2024-03-11 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0580 |
-0.66% |
2024-03-08 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0650 |
1.14% |
2024-03-07 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0530 |
0.48% |
2024-03-06 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0480 |
1.26% |
2024-03-05 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0350 |
-1.33% |
2024-03-04 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0490 |
0.87% |
2024-03-01 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0400 |
0.29% |
2024-02-29 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0370 |
-0.19% |
2024-02-28 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0390 |
-1.42% |
2024-02-27 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0540 |
0.09% |
2024-02-26 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0530 |
-1.03% |
2024-02-23 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0640 |
-0.75% |
2024-02-22 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0720 |
2.98% |
2024-02-21 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0410 |
-0.38% |
2024-02-20 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0450 |
0.97% |
2024-02-19 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0350 |
4.02% |
2024-02-08 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9950 |
-0.20% |
2024-02-07 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9970 |
0.40% |
2024-02-06 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9930 |
1.53% |
2024-02-05 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9780 |
-0.41% |
2024-02-02 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9820 |
-0.30% |
2024-02-01 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9850 |
-0.30% |
2024-01-31 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9880 |
-0.50% |
2024-01-30 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9930 |
-2.46% |
2024-01-29 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0180 |
0.59% |