近一季前海开源沪港深汇鑫混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深汇鑫混合A001942净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2800 |
-0.31% |
| 2026-09-15 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2840 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2950 |
-1.15% |
| 2026-09-11 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3100 |
-1.21% |
| 2026-09-10 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3260 |
-1.27% |
| 2026-09-09 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3430 |
0.52% |
| 2026-09-08 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3360 |
1.67% |
| 2026-09-07 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3140 |
-0.61% |
| 2026-09-04 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3220 |
1.30% |
| 2026-09-03 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3050 |
-0.23% |
| 2026-09-02 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3080 |
-1.21% |
| 2026-09-01 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3240 |
1.22% |
| 2026-08-31 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3080 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3100 |
0.23% |
| 2026-08-27 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3070 |
1.63% |
| 2026-08-26 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2860 |
-0.31% |
| 2026-08-25 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2900 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2930 |
0.15% |
| 2026-08-21 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2910 |
-0.31% |
| 2026-08-20 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2950 |
0.86% |
| 2026-08-19 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2840 |
-1.68% |
| 2026-08-18 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3060 |
2.27% |
| 2026-08-17 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2770 |
1.03% |
| 2026-08-14 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2640 |
0.88% |
| 2026-08-13 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2530 |
-2.31% |
| 2026-08-12 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2820 |
-1.09% |
| 2026-08-11 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2960 |
-1.70% |
| 2026-08-10 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3180 |
2.17% |
| 2026-08-07 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2900 |
-0.69% |
| 2026-08-06 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2990 |
-0.08% |
| 2026-08-05 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3000 |
1.72% |
| 2026-08-04 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2780 |
0.08% |
| 2026-08-03 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2770 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2780 |
-0.62% |
| 2026-07-30 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2860 |
0.23% |
| 2026-07-29 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2830 |
3.72% |
| 2026-07-28 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2370 |
-0.72% |
| 2026-07-27 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2460 |
1.63% |
| 2026-07-24 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2260 |
-2.39% |
| 2026-07-23 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2560 |
1.45% |
| 2026-07-22 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2380 |
0.49% |
| 2026-07-21 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2320 |
1.32% |
| 2026-07-20 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2160 |
3.40% |
| 2026-07-17 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1760 |
-1.42% |
| 2026-07-16 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1930 |
-0.91% |
| 2026-07-15 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2040 |
1.78% |
| 2026-07-14 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1830 |
2.51% |
| 2026-07-13 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1540 |
0.35% |
| 2026-07-10 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1500 |
0.09% |
| 2026-07-09 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1490 |
-1.31% |
| 2026-07-08 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1640 |
0.78% |
| 2026-07-07 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1550 |
-3.12% |
| 2026-07-06 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1910 |
1.62% |
| 2026-07-03 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1720 |
0.86% |
| 2026-07-02 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1620 |
0.78% |
| 2026-07-01 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1530 |
1.50% |
| 2026-06-30 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1360 |
-1.76% |
| 2026-06-29 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1560 |
0.00% |
| 2026-06-26 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1560 |
-0.69% |
| 2026-06-25 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1640 |
-1.72% |
| 2026-06-24 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1840 |
-0.34% |
| 2026-06-23 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1880 |
-0.92% |
| 2026-06-22 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1990 |
1.27% |
| 2026-06-18 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1840 |
-1.58% |
| 2026-06-17 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2030 |
-2.00% |