今年以来中欧增强回报债券(LOF)E基金净值查询
查询指定日期范围中欧强债E001889净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中欧强债E |
1.0270 |
-0.14% |
| 2024-04-25 |
中欧强债E |
1.0284 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
中欧强债E |
1.0286 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
中欧强债E |
1.0299 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
中欧强债E |
1.0290 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
中欧强债E |
1.0284 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
中欧强债E |
1.0280 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
中欧强债E |
1.0273 |
0.13% |
| 2024-04-16 |
中欧强债E |
1.0260 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
中欧强债E |
1.0261 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
中欧强债E |
1.0258 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
中欧强债E |
1.0245 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
中欧强债E |
1.0236 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
中欧强债E |
1.0237 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
中欧强债E |
1.0225 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
中欧强债E |
1.0218 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
中欧强债E |
1.0208 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
中欧强债E |
1.0202 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
中欧强债E |
1.0200 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
中欧强债E |
1.0191 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
中欧强债E |
1.0189 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
中欧强债E |
1.0186 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
中欧强债E |
1.0188 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
中欧强债E |
1.0193 |
-0.04% |
| 2024-03-21 |
中欧强债E |
1.0197 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
中欧强债E |
1.0195 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
中欧强债E |
1.0193 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
中欧强债E |
1.0187 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
中欧强债E |
1.0175 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
中欧强债E |
1.0168 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
中欧强债E |
1.0175 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
中欧强债E |
1.0181 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
中欧强债E |
1.0188 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
中欧强债E |
1.0189 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
中欧强债E |
1.0189 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
中欧强债E |
1.0189 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
中欧强债E |
1.0174 |
-0.02% |
| 2024-03-04 |
中欧强债E |
1.0176 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
中欧强债E |
1.0173 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
中欧强债E |
1.0183 |
0.13% |
| 2024-02-28 |
中欧强债E |
1.0170 |
-0.04% |
| 2024-02-27 |
中欧强债E |
1.0174 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
中欧强债E |
1.0168 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
中欧强债E |
1.0161 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
中欧强债E |
1.0152 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
中欧强债E |
1.0146 |
0.07% |
| 2024-02-20 |
中欧强债E |
1.0139 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
中欧强债E |
1.0128 |
0.15% |
| 2024-02-08 |
中欧强债E |
1.0113 |
0.04% |
| 2024-02-07 |
中欧强债E |
1.0109 |
0.08% |
| 2024-02-06 |
中欧强债E |
1.0101 |
-0.02% |
| 2024-02-05 |
中欧强债E |
1.0103 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
中欧强债E |
1.0095 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
中欧强债E |
1.0095 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
中欧强债E |
1.0093 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
中欧强债E |
1.0087 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
中欧强债E |
1.0078 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
中欧强债E |
1.0078 |
0.03% |
| 2024-01-25 |
中欧强债E |
1.0075 |
0.12% |
| 2024-01-24 |
中欧强债E |
1.0063 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
中欧强债E |
1.0062 |
0.02% |
| 2024-01-22 |
中欧强债E |
1.0060 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
中欧强债E |
1.0060 |
0.08% |
| 2024-01-18 |
中欧强债E |
1.0052 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
中欧强债E |
1.0050 |
-0.01% |
| 2024-01-16 |
中欧强债E |
1.0051 |
-0.03% |
| 2024-01-15 |
中欧强债E |
1.0054 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
中欧强债E |
1.0052 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
中欧强债E |
1.0053 |
0.03% |
| 2024-01-10 |
中欧强债E |
1.0050 |
-0.01% |
| 2024-01-09 |
中欧强债E |
1.0051 |
0.07% |
| 2024-01-08 |
中欧强债E |
1.0044 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
中欧强债E |
1.0044 |
0.03% |
| 2024-01-04 |
中欧强债E |
1.0041 |
0.03% |
| 2024-01-03 |
中欧强债E |
1.0038 |
-0.03% |
| 2024-01-02 |
中欧强债E |
1.0041 |
0.00% |
