近一月中欧增强回报债券(LOF)E基金净值查询
查询指定日期范围中欧强债E001889净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
中欧强债E |
1.0270 |
-0.14% |
2024-04-25 |
中欧强债E |
1.0284 |
-0.02% |
2024-04-24 |
中欧强债E |
1.0286 |
-0.13% |
2024-04-23 |
中欧强债E |
1.0299 |
0.09% |
2024-04-22 |
中欧强债E |
1.0290 |
0.06% |
2024-04-19 |
中欧强债E |
1.0284 |
0.04% |
2024-04-18 |
中欧强债E |
1.0280 |
0.07% |
2024-04-17 |
中欧强债E |
1.0273 |
0.13% |
2024-04-16 |
中欧强债E |
1.0260 |
-0.01% |
2024-04-15 |
中欧强债E |
1.0261 |
0.03% |
2024-04-12 |
中欧强债E |
1.0258 |
0.13% |
2024-04-11 |
中欧强债E |
1.0245 |
0.09% |
2024-04-10 |
中欧强债E |
1.0236 |
-0.01% |
2024-04-09 |
中欧强债E |
1.0237 |
0.12% |
2024-04-08 |
中欧强债E |
1.0225 |
0.07% |
2024-04-03 |
中欧强债E |
1.0218 |
0.10% |
2024-04-02 |
中欧强债E |
1.0208 |
0.06% |
2024-04-01 |
中欧强债E |
1.0202 |
0.02% |
2024-03-29 |
中欧强债E |
1.0200 |
0.09% |
2024-03-28 |
中欧强债E |
1.0191 |
0.02% |
2024-03-27 |
中欧强债E |
1.0189 |
0.03% |