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中欧增强回报债券(LOF)E基金净值查询(001889)

近一年中欧增强回报债券(LOF)E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧强债E001889净值及计算阶段收益
近一年001889基金累计收益率4.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 中欧强债E 1.0270 -0.14%
2024-04-25 中欧强债E 1.0284 -0.02%
2024-04-24 中欧强债E 1.0286 -0.13%
2024-04-23 中欧强债E 1.0299 0.09%
2024-04-22 中欧强债E 1.0290 0.06%
2024-04-19 中欧强债E 1.0284 0.04%
2024-04-18 中欧强债E 1.0280 0.07%
2024-04-17 中欧强债E 1.0273 0.13%
2024-04-16 中欧强债E 1.0260 -0.01%
2024-04-15 中欧强债E 1.0261 0.03%
2024-04-12 中欧强债E 1.0258 0.13%
2024-04-11 中欧强债E 1.0245 0.09%
2024-04-10 中欧强债E 1.0236 -0.01%
2024-04-09 中欧强债E 1.0237 0.12%
2024-04-08 中欧强债E 1.0225 0.07%
2024-04-03 中欧强债E 1.0218 0.10%
2024-04-02 中欧强债E 1.0208 0.06%
2024-04-01 中欧强债E 1.0202 0.02%
2024-03-29 中欧强债E 1.0200 0.09%
2024-03-28 中欧强债E 1.0191 0.02%
2024-03-27 中欧强债E 1.0189 0.03%
2024-03-26 中欧强债E 1.0186 -0.02%
2024-03-25 中欧强债E 1.0188 -0.05%
2024-03-22 中欧强债E 1.0193 -0.04%
2024-03-21 中欧强债E 1.0197 0.02%
2024-03-20 中欧强债E 1.0195 0.02%
2024-03-19 中欧强债E 1.0193 0.06%
2024-03-18 中欧强债E 1.0187 0.12%
2024-03-15 中欧强债E 1.0175 0.07%
2024-03-14 中欧强债E 1.0168 -0.07%
2024-03-13 中欧强债E 1.0175 -0.06%
2024-03-12 中欧强债E 1.0181 -0.07%
2024-03-11 中欧强债E 1.0188 -0.01%
2024-03-08 中欧强债E 1.0189 0.00%
2024-03-07 中欧强债E 1.0189 0.00%
2024-03-06 中欧强债E 1.0189 0.15%
2024-03-05 中欧强债E 1.0174 -0.02%
2024-03-04 中欧强债E 1.0176 0.03%
2024-03-01 中欧强债E 1.0173 -0.10%
2024-02-29 中欧强债E 1.0183 0.13%
2024-02-28 中欧强债E 1.0170 -0.04%
2024-02-27 中欧强债E 1.0174 0.06%
2024-02-26 中欧强债E 1.0168 0.07%
2024-02-23 中欧强债E 1.0161 0.09%
2024-02-22 中欧强债E 1.0152 0.06%
2024-02-21 中欧强债E 1.0146 0.07%
2024-02-20 中欧强债E 1.0139 0.11%
2024-02-19 中欧强债E 1.0128 0.15%
2024-02-08 中欧强债E 1.0113 0.04%
2024-02-07 中欧强债E 1.0109 0.08%
2024-02-06 中欧强债E 1.0101 -0.02%
2024-02-05 中欧强债E 1.0103 0.08%
2024-02-02 中欧强债E 1.0095 0.00%
2024-02-01 中欧强债E 1.0095 0.02%
2024-01-31 中欧强债E 1.0093 0.06%
2024-01-30 中欧强债E 1.0087 0.09%
2024-01-29 中欧强债E 1.0078 0.00%
2024-01-26 中欧强债E 1.0078 0.03%
2024-01-25 中欧强债E 1.0075 0.12%
2024-01-24 中欧强债E 1.0063 0.01%
2024-01-23 中欧强债E 1.0062 0.02%
2024-01-22 中欧强债E 1.0060 0.00%
2024-01-19 中欧强债E 1.0060 0.08%
2024-01-18 中欧强债E 1.0052 0.02%
2024-01-17 中欧强债E 1.0050 -0.01%
2024-01-16 中欧强债E 1.0051 -0.03%
2024-01-15 中欧强债E 1.0054 0.02%
2024-01-12 中欧强债E 1.0052 -0.01%
2024-01-11 中欧强债E 1.0053 0.03%
2024-01-10 中欧强债E 1.0050 -0.01%
2024-01-09 中欧强债E 1.0051 0.07%
2024-01-08 中欧强债E 1.0044 0.00%
2024-01-05 中欧强债E 1.0044 0.03%
2024-01-04 中欧强债E 1.0041 0.03%
2024-01-03 中欧强债E 1.0038 -0.03%
2024-01-02 中欧强债E 1.0041 0.00%
2023-12-29 中欧强债E 1.0041 0.08%
2023-12-28 中欧强债E 1.0033 0.09%
2023-12-27 中欧强债E 1.0024 0.11%
2023-12-26 中欧强债E 1.0013 0.03%
2023-12-25 中欧强债E 1.0010 0.06%
2023-12-22 中欧强债E 1.0004 0.06%
2023-12-21 中欧强债E 0.9998 0.04%
2023-12-20 中欧强债E 0.9994 -0.02%
2023-12-19 中欧强债E 0.9996 0.00%
2023-12-18 中欧强债E 0.9996 0.05%
2023-12-15 中欧强债E 0.9991 0.06%
2023-12-14 中欧强债E 0.9985 0.03%
2023-12-13 中欧强债E 0.9982 0.06%
2023-12-12 中欧强债E 0.9976 0.01%
2023-12-11 中欧强债E 0.9975 0.06%
2023-12-08 中欧强债E 0.9969 0.02%
2023-12-07 中欧强债E 0.9967 0.01%
2023-12-06 中欧强债E 0.9966 -0.02%
2023-12-05 中欧强债E 0.9968 -0.04%
2023-12-04 中欧强债E 0.9972 -0.01%
2023-12-01 中欧强债E 0.9973 0.02%
2023-11-30 中欧强债E 0.9971 0.04%
2023-11-29 中欧强债E 0.9967 -0.02%
2023-11-28 中欧强债E 0.9969 0.01%
2023-11-27 中欧强债E 0.9968 -0.02%
2023-11-24 中欧强债E 0.9970 0.00%
2023-11-23 中欧强债E 0.9970 -0.06%
2023-11-22 中欧强债E 0.9976 -0.05%
2023-11-20 中欧强债E 0.9983 0.04%
2023-11-17 中欧强债E 0.9979 0.03%
2023-11-16 中欧强债E 0.9976 0.03%
2023-11-15 中欧强债E 0.9973 0.03%
2023-11-14 中欧强债E 0.9970 0.02%
2023-11-13 中欧强债E 0.9968 0.04%
2023-11-10 中欧强债E 0.9964 0.01%
2023-11-09 中欧强债E 0.9963 0.02%
2023-11-08 中欧强债E 0.9961 0.00%
2023-11-07 中欧强债E 0.9961 0.00%
2023-11-06 中欧强债E 0.9961 0.05%
2023-11-03 中欧强债E 0.9956 0.04%
2023-11-02 中欧强债E 0.9952 0.05%
2023-11-01 中欧强债E 0.9947 -0.01%
2023-10-31 中欧强债E 0.9948 0.03%
2023-10-30 中欧强债E 0.9945 0.07%
2023-10-27 中欧强债E 0.9938 0.04%
2023-10-26 中欧强债E 0.9934 0.04%
2023-10-25 中欧强债E 0.9930 0.04%
2023-10-24 中欧强债E 0.9926 -0.02%
2023-10-23 中欧强债E 0.9928 0.04%
2023-10-20 中欧强债E 0.9924 -0.02%
2023-10-19 中欧强债E 0.9926 -0.13%
2023-10-18 中欧强债E 0.9939 -0.05%
2023-10-17 中欧强债E 0.9944 -0.04%
2023-10-16 中欧强债E 0.9948 0.00%
2023-10-13 中欧强债E 0.9948 0.02%
2023-10-12 中欧强债E 0.9946 0.01%
2023-10-11 中欧强债E 0.9945 -0.09%
2023-10-10 中欧强债E 0.9954 -0.06%
2023-10-09 中欧强债E 0.9960 0.09%
2023-09-28 中欧强债E 0.9951 0.09%
2023-09-27 中欧强债E 0.9942 0.00%
2023-09-26 中欧强债E 0.9942 -0.04%
2023-09-25 中欧强债E 0.9946 0.00%
2023-09-22 中欧强债E 0.9946 0.03%
2023-09-21 中欧强债E 0.9943 0.07%
2023-09-20 中欧强债E 0.9936 0.01%
2023-09-19 中欧强债E 0.9935 0.00%
2023-09-18 中欧强债E 0.9935 -0.07%
2023-09-15 中欧强债E 0.9942 0.00%
2023-09-14 中欧强债E 0.9942 0.07%
2023-09-13 中欧强债E 0.9935 0.12%
2023-09-12 中欧强债E 0.9923 0.10%
2023-09-11 中欧强债E 0.9913 -0.07%
2023-09-08 中欧强债E 0.9920 -0.09%
2023-09-07 中欧强债E 0.9929 -0.18%
2023-09-06 中欧强债E 0.9947 -0.11%
2023-09-05 中欧强债E 0.9958 -0.01%
2023-09-04 中欧强债E 0.9959 -0.10%
2023-09-01 中欧强债E 0.9969 -0.06%
2023-08-31 中欧强债E 0.9975 0.02%
2023-08-30 中欧强债E 0.9973 0.06%
2023-08-29 中欧强债E 0.9967 -0.05%
2023-08-28 中欧强债E 0.9972 -0.05%
2023-08-25 中欧强债E 0.9977 -0.03%
2023-08-24 中欧强债E 0.9980 0.02%
2023-08-23 中欧强债E 0.9978 -0.02%
2023-08-22 中欧强债E 0.9980 -0.01%
2023-08-21 中欧强债E 0.9981 0.07%
2023-08-18 中欧强债E 0.9974 0.02%
2023-08-17 中欧强债E 0.9972 0.02%
2023-08-16 中欧强债E 0.9970 0.01%
2023-08-15 中欧强债E 0.9969 0.09%
2023-08-14 中欧强债E 0.9960 0.05%
2023-08-11 中欧强债E 0.9955 0.03%
2023-08-10 中欧强债E 0.9952 0.01%
2023-08-09 中欧强债E 0.9951 0.03%
2023-08-08 中欧强债E 0.9948 0.03%
2023-08-07 中欧强债E 0.9945 0.07%
2023-08-04 中欧强债E 0.9938 0.04%
2023-08-03 中欧强债E 0.9934 0.05%
2023-08-02 中欧强债E 0.9929 0.03%
2023-08-01 中欧强债E 0.9926 0.03%
2023-07-31 中欧强债E 0.9923 -0.07%
2023-07-28 中欧强债E 0.9930 -0.04%
2023-07-27 中欧强债E 0.9934 0.07%
2023-07-26 中欧强债E 0.9927 0.00%
2023-07-25 中欧强债E 0.9927 -0.18%
2023-07-24 中欧强债E 0.9945 0.02%
2023-07-21 中欧强债E 0.9943 0.04%
2023-07-20 中欧强债E 0.9939 0.01%
2023-07-19 中欧强债E 0.9938 0.02%
2023-07-18 中欧强债E 0.9936 0.03%
2023-07-17 中欧强债E 0.9933 0.03%
2023-07-14 中欧强债E 0.9930 -0.01%
2023-07-13 中欧强债E 0.9931 0.00%
2023-07-12 中欧强债E 0.9931 -0.02%
2023-07-11 中欧强债E 0.9933 0.03%
2023-07-10 中欧强债E 0.9930 0.00%
2023-07-07 中欧强债E 0.9930 0.02%
2023-07-06 中欧强债E 0.9928 0.04%
2023-07-05 中欧强债E 0.9924 0.04%
2023-07-04 中欧强债E 0.9920 0.01%
2023-07-03 中欧强债E 0.9919 0.02%
2023-06-30 中欧强债E 0.9917 0.14%
2023-06-29 中欧强债E 0.9903 0.04%
2023-06-28 中欧强债E 0.9899 0.02%
2023-06-27 中欧强债E 0.9897 0.05%
2023-06-26 中欧强债E 0.9892 -0.01%
2023-06-21 中欧强债E 0.9893 -0.01%
2023-06-20 中欧强债E 0.9894 0.02%
2023-06-19 中欧强债E 0.9892 -0.18%
2023-06-16 中欧强债E 0.9910 -0.10%
2023-06-15 中欧强债E 0.9920 -0.09%
2023-06-14 中欧强债E 0.9929 0.08%
2023-06-13 中欧强债E 0.9921 0.11%
2023-06-12 中欧强债E 0.9910 0.04%
2023-06-09 中欧强债E 0.9906 0.07%
2023-06-08 中欧强债E 0.9899 0.03%
2023-06-07 中欧强债E 0.9896 0.05%
2023-06-06 中欧强债E 0.9891 -0.02%
2023-06-05 中欧强债E 0.9893 0.01%
2023-06-02 中欧强债E 0.9892 0.02%
2023-06-01 中欧强债E 0.9890 0.05%
2023-05-31 中欧强债E 0.9885 0.03%
2023-05-30 中欧强债E 0.9882 0.03%
2023-05-29 中欧强债E 0.9879 0.02%
2023-05-26 中欧强债E 0.9877 0.05%
2023-05-25 中欧强债E 0.9872 -0.02%
2023-05-24 中欧强债E 0.9874 -0.03%
2023-05-23 中欧强债E 0.9877 -0.03%
2023-05-22 中欧强债E 0.9880 0.03%
2023-05-19 中欧强债E 0.9877 0.01%
2023-05-18 中欧强债E 0.9876 0.02%
2023-05-17 中欧强债E 0.9874 0.09%
2023-05-16 中欧强债E 0.9865 -0.03%
2023-05-15 中欧强债E 0.9868 0.18%
2023-05-12 中欧强债E 0.9850 -0.18%
2023-05-11 中欧强债E 0.9868 0.06%
2023-05-10 中欧强债E 0.9862 -0.01%
2023-05-09 中欧强债E 0.9863 0.01%
2023-05-08 中欧强债E 0.9862 0.09%
2023-05-05 中欧强债E 0.9853 -0.05%
2023-05-04 中欧强债E 0.9858 0.04%
2023-04-28 中欧强债E 0.9854 0.09%
2023-04-27 中欧强债E 0.9845 0.13%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
证券先锋 0.8613 5.91%
宏利复兴混合C 1.0350 5.83%
证券公司 0.7788 5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I 0.9340 5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9444 5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9419 5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0060 5.65%
招商中证全指证券公司指数C 0.9345 5.65%
博时证券公司指数C 1.0911 5.64%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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