近一月中欧价值发现混合E|中欧价值E基金净值查询
查询指定日期范围中欧价值发现混合E001882净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
中欧价值发现混合E |
3.4003 |
0.85% |
| 2025-12-18 |
中欧价值发现混合E |
3.3716 |
-0.51% |
| 2025-12-17 |
中欧价值发现混合E |
3.3890 |
1.73% |
| 2025-12-16 |
中欧价值发现混合E |
3.3313 |
-1.11% |
| 2025-12-15 |
中欧价值发现混合E |
3.3686 |
0.26% |
| 2025-12-12 |
中欧价值发现混合E |
3.3600 |
1.50% |
| 2025-12-11 |
中欧价值发现混合E |
3.3105 |
-1.01% |
| 2025-12-10 |
中欧价值发现混合E |
3.3444 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
中欧价值发现混合E |
3.3359 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
中欧价值发现混合E |
3.3552 |
0.31% |
| 2025-12-05 |
中欧价值发现混合E |
3.3447 |
1.08% |
| 2025-12-04 |
中欧价值发现混合E |
3.3090 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
中欧价值发现混合E |
3.3029 |
0.19% |
| 2025-12-02 |
中欧价值发现混合E |
3.2967 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
中欧价值发现混合E |
3.3146 |
1.54% |
| 2025-11-28 |
中欧价值发现混合E |
3.2643 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
中欧价值发现混合E |
3.2395 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
中欧价值发现混合E |
3.2396 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
中欧价值发现混合E |
3.2316 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
中欧价值发现混合E |
3.2020 |
0.25% |
