近一月中欧价值发现混合E|中欧价值E基金净值查询
查询指定日期范围中欧价值发现混合E001882净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧价值发现混合E |
3.5629 |
-0.69% |
| 2026-09-15 |
中欧价值发现混合E |
3.5875 |
-0.88% |
| 2026-09-14 |
中欧价值发现混合E |
3.6195 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
中欧价值发现混合E |
3.6238 |
-1.44% |
| 2026-09-10 |
中欧价值发现混合E |
3.6769 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
中欧价值发现混合E |
3.6939 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
中欧价值发现混合E |
3.6857 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
中欧价值发现混合E |
3.6866 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
中欧价值发现混合E |
3.6964 |
0.75% |
| 2026-09-03 |
中欧价值发现混合E |
3.6689 |
0.93% |
| 2026-09-02 |
中欧价值发现混合E |
3.6352 |
-1.54% |
| 2026-09-01 |
中欧价值发现混合E |
3.6920 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
中欧价值发现混合E |
3.6872 |
-0.46% |
| 2026-08-28 |
中欧价值发现混合E |
3.7044 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
中欧价值发现混合E |
3.7015 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
中欧价值发现混合E |
3.6852 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
中欧价值发现混合E |
3.6760 |
0.36% |
| 2026-08-24 |
中欧价值发现混合E |
3.6627 |
-1.17% |
| 2026-08-21 |
中欧价值发现混合E |
3.7061 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
中欧价值发现混合E |
3.7062 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
中欧价值发现混合E |
3.6842 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
中欧价值发现混合E |
3.7081 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
中欧价值发现混合E |
3.7058 |
1.40% |
