近一季中欧价值发现混合E|中欧价值E基金净值查询
查询指定日期范围中欧价值发现混合E001882净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧价值发现混合E |
3.5629 |
-0.69% |
| 2026-09-15 |
中欧价值发现混合E |
3.5875 |
-0.88% |
| 2026-09-14 |
中欧价值发现混合E |
3.6195 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
中欧价值发现混合E |
3.6238 |
-1.44% |
| 2026-09-10 |
中欧价值发现混合E |
3.6769 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
中欧价值发现混合E |
3.6939 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
中欧价值发现混合E |
3.6857 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
中欧价值发现混合E |
3.6866 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
中欧价值发现混合E |
3.6964 |
0.75% |
| 2026-09-03 |
中欧价值发现混合E |
3.6689 |
0.93% |
| 2026-09-02 |
中欧价值发现混合E |
3.6352 |
-1.54% |
| 2026-09-01 |
中欧价值发现混合E |
3.6920 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
中欧价值发现混合E |
3.6872 |
-0.46% |
| 2026-08-28 |
中欧价值发现混合E |
3.7044 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
中欧价值发现混合E |
3.7015 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
中欧价值发现混合E |
3.6852 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
中欧价值发现混合E |
3.6760 |
0.36% |
| 2026-08-24 |
中欧价值发现混合E |
3.6627 |
-1.17% |
| 2026-08-21 |
中欧价值发现混合E |
3.7061 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
中欧价值发现混合E |
3.7062 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
中欧价值发现混合E |
3.6842 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
中欧价值发现混合E |
3.7081 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
中欧价值发现混合E |
3.7058 |
1.40% |
| 2026-08-14 |
中欧价值发现混合E |
3.6545 |
-0.22% |
| 2026-08-13 |
中欧价值发现混合E |
3.6624 |
-0.39% |
| 2026-08-12 |
中欧价值发现混合E |
3.6769 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
中欧价值发现混合E |
3.6769 |
-0.85% |
| 2026-08-10 |
中欧价值发现混合E |
3.7084 |
0.98% |
| 2026-08-07 |
中欧价值发现混合E |
3.6723 |
0.27% |
| 2026-08-06 |
中欧价值发现混合E |
3.6623 |
-0.54% |
| 2026-08-05 |
中欧价值发现混合E |
3.6821 |
1.24% |
| 2026-08-04 |
中欧价值发现混合E |
3.6369 |
-0.09% |
| 2026-08-03 |
中欧价值发现混合E |
3.6402 |
-0.39% |
| 2026-07-31 |
中欧价值发现混合E |
3.6543 |
0.14% |
| 2026-07-30 |
中欧价值发现混合E |
3.6491 |
0.08% |
| 2026-07-29 |
中欧价值发现混合E |
3.6461 |
2.15% |
| 2026-07-28 |
中欧价值发现混合E |
3.5692 |
-1.56% |
| 2026-07-27 |
中欧价值发现混合E |
3.6256 |
1.52% |
| 2026-07-24 |
中欧价值发现混合E |
3.5713 |
-2.03% |
| 2026-07-23 |
中欧价值发现混合E |
3.6453 |
1.10% |
| 2026-07-22 |
中欧价值发现混合E |
3.6055 |
0.48% |
| 2026-07-21 |
中欧价值发现混合E |
3.5883 |
1.86% |
| 2026-07-20 |
中欧价值发现混合E |
3.5229 |
2.74% |
| 2026-07-17 |
中欧价值发现混合E |
3.4291 |
-3.17% |
| 2026-07-16 |
中欧价值发现混合E |
3.5414 |
-1.74% |
| 2026-07-15 |
中欧价值发现混合E |
3.6041 |
0.98% |
| 2026-07-14 |
中欧价值发现混合E |
3.5691 |
2.38% |
| 2026-07-13 |
中欧价值发现混合E |
3.4860 |
-0.53% |
| 2026-07-10 |
中欧价值发现混合E |
3.5044 |
-0.79% |
| 2026-07-09 |
中欧价值发现混合E |
3.5323 |
0.44% |
| 2026-07-08 |
中欧价值发现混合E |
3.5169 |
-1.11% |
| 2026-07-07 |
中欧价值发现混合E |
3.5563 |
-1.19% |
| 2026-07-06 |
中欧价值发现混合E |
3.5991 |
1.66% |
| 2026-07-03 |
中欧价值发现混合E |
3.5403 |
1.79% |
| 2026-07-02 |
中欧价值发现混合E |
3.4780 |
-0.57% |
| 2026-07-01 |
中欧价值发现混合E |
3.4978 |
0.79% |
| 2026-06-30 |
中欧价值发现混合E |
3.4704 |
-0.96% |
| 2026-06-29 |
中欧价值发现混合E |
3.5040 |
0.58% |
| 2026-06-26 |
中欧价值发现混合E |
3.4839 |
-3.06% |
| 2026-06-25 |
中欧价值发现混合E |
3.5939 |
-0.56% |
| 2026-06-24 |
中欧价值发现混合E |
3.6142 |
0.45% |
| 2026-06-23 |
中欧价值发现混合E |
3.5979 |
-1.98% |
| 2026-06-22 |
中欧价值发现混合E |
3.6705 |
1.92% |
| 2026-06-18 |
中欧价值发现混合E |
3.6012 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
中欧价值发现混合E |
3.6004 |
0.30% |
