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中欧价值发现混合E(中欧价值E)基金净值查询(001882)

近一季中欧价值发现混合E|中欧价值E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧价值发现混合E001882净值及计算阶段收益
近一季001882基金累计收益率-0.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧价值发现混合E 3.5629 -0.69%
2026-09-15 中欧价值发现混合E 3.5875 -0.88%
2026-09-14 中欧价值发现混合E 3.6195 -0.12%
2026-09-11 中欧价值发现混合E 3.6238 -1.44%
2026-09-10 中欧价值发现混合E 3.6769 -0.46%
2026-09-09 中欧价值发现混合E 3.6939 0.22%
2026-09-08 中欧价值发现混合E 3.6857 -0.02%
2026-09-07 中欧价值发现混合E 3.6866 -0.27%
2026-09-04 中欧价值发现混合E 3.6964 0.75%
2026-09-03 中欧价值发现混合E 3.6689 0.93%
2026-09-02 中欧价值发现混合E 3.6352 -1.54%
2026-09-01 中欧价值发现混合E 3.6920 0.13%
2026-08-31 中欧价值发现混合E 3.6872 -0.46%
2026-08-28 中欧价值发现混合E 3.7044 0.08%
2026-08-27 中欧价值发现混合E 3.7015 0.44%
2026-08-26 中欧价值发现混合E 3.6852 0.25%
2026-08-25 中欧价值发现混合E 3.6760 0.36%
2026-08-24 中欧价值发现混合E 3.6627 -1.17%
2026-08-21 中欧价值发现混合E 3.7061 0.00%
2026-08-20 中欧价值发现混合E 3.7062 0.60%
2026-08-19 中欧价值发现混合E 3.6842 -0.64%
2026-08-18 中欧价值发现混合E 3.7081 0.06%
2026-08-17 中欧价值发现混合E 3.7058 1.40%
2026-08-14 中欧价值发现混合E 3.6545 -0.22%
2026-08-13 中欧价值发现混合E 3.6624 -0.39%
2026-08-12 中欧价值发现混合E 3.6769 0.00%
2026-08-11 中欧价值发现混合E 3.6769 -0.85%
2026-08-10 中欧价值发现混合E 3.7084 0.98%
2026-08-07 中欧价值发现混合E 3.6723 0.27%
2026-08-06 中欧价值发现混合E 3.6623 -0.54%
2026-08-05 中欧价值发现混合E 3.6821 1.24%
2026-08-04 中欧价值发现混合E 3.6369 -0.09%
2026-08-03 中欧价值发现混合E 3.6402 -0.39%
2026-07-31 中欧价值发现混合E 3.6543 0.14%
2026-07-30 中欧价值发现混合E 3.6491 0.08%
2026-07-29 中欧价值发现混合E 3.6461 2.15%
2026-07-28 中欧价值发现混合E 3.5692 -1.56%
2026-07-27 中欧价值发现混合E 3.6256 1.52%
2026-07-24 中欧价值发现混合E 3.5713 -2.03%
2026-07-23 中欧价值发现混合E 3.6453 1.10%
2026-07-22 中欧价值发现混合E 3.6055 0.48%
2026-07-21 中欧价值发现混合E 3.5883 1.86%
2026-07-20 中欧价值发现混合E 3.5229 2.74%
2026-07-17 中欧价值发现混合E 3.4291 -3.17%
2026-07-16 中欧价值发现混合E 3.5414 -1.74%
2026-07-15 中欧价值发现混合E 3.6041 0.98%
2026-07-14 中欧价值发现混合E 3.5691 2.38%
2026-07-13 中欧价值发现混合E 3.4860 -0.53%
2026-07-10 中欧价值发现混合E 3.5044 -0.79%
2026-07-09 中欧价值发现混合E 3.5323 0.44%
2026-07-08 中欧价值发现混合E 3.5169 -1.11%
2026-07-07 中欧价值发现混合E 3.5563 -1.19%
2026-07-06 中欧价值发现混合E 3.5991 1.66%
2026-07-03 中欧价值发现混合E 3.5403 1.79%
2026-07-02 中欧价值发现混合E 3.4780 -0.57%
2026-07-01 中欧价值发现混合E 3.4978 0.79%
2026-06-30 中欧价值发现混合E 3.4704 -0.96%
2026-06-29 中欧价值发现混合E 3.5040 0.58%
2026-06-26 中欧价值发现混合E 3.4839 -3.06%
2026-06-25 中欧价值发现混合E 3.5939 -0.56%
2026-06-24 中欧价值发现混合E 3.6142 0.45%
2026-06-23 中欧价值发现混合E 3.5979 -1.98%
2026-06-22 中欧价值发现混合E 3.6705 1.92%
2026-06-18 中欧价值发现混合E 3.6012 0.02%
2026-06-17 中欧价值发现混合E 3.6004 0.30%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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