近一年中欧价值发现混合E|中欧价值E基金净值查询
查询指定日期范围中欧价值发现混合E001882净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中欧价值发现混合E |
3.3890 |
1.73% |
| 2025-12-16 |
中欧价值发现混合E |
3.3313 |
-1.11% |
| 2025-12-15 |
中欧价值发现混合E |
3.3686 |
0.26% |
| 2025-12-12 |
中欧价值发现混合E |
3.3600 |
1.50% |
| 2025-12-11 |
中欧价值发现混合E |
3.3105 |
-1.01% |
| 2025-12-10 |
中欧价值发现混合E |
3.3444 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
中欧价值发现混合E |
3.3359 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
中欧价值发现混合E |
3.3552 |
0.31% |
| 2025-12-05 |
中欧价值发现混合E |
3.3447 |
1.08% |
| 2025-12-04 |
中欧价值发现混合E |
3.3090 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
中欧价值发现混合E |
3.3029 |
0.19% |
| 2025-12-02 |
中欧价值发现混合E |
3.2967 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
中欧价值发现混合E |
3.3146 |
1.54% |
| 2025-11-28 |
中欧价值发现混合E |
3.2643 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
中欧价值发现混合E |
3.2395 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
中欧价值发现混合E |
3.2396 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
中欧价值发现混合E |
3.2316 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
中欧价值发现混合E |
3.2020 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
中欧价值发现混合E |
3.1940 |
-2.09% |
| 2025-11-20 |
中欧价值发现混合E |
3.2623 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
中欧价值发现混合E |
3.2687 |
0.98% |
| 2025-11-18 |
中欧价值发现混合E |
3.2369 |
-1.13% |
| 2025-11-17 |
中欧价值发现混合E |
3.2740 |
-1.31% |
| 2025-11-14 |
中欧价值发现混合E |
3.3176 |
-1.37% |
| 2025-11-13 |
中欧价值发现混合E |
3.3636 |
1.05% |
| 2025-11-12 |
中欧价值发现混合E |
3.3288 |
0.56% |
| 2025-11-11 |
中欧价值发现混合E |
3.3102 |
-0.58% |
| 2025-11-10 |
中欧价值发现混合E |
3.3295 |
-0.02% |
| 2025-11-07 |
中欧价值发现混合E |
3.3303 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
中欧价值发现混合E |
3.3320 |
1.59% |
| 2025-11-05 |
中欧价值发现混合E |
3.2797 |
0.68% |
| 2025-11-04 |
中欧价值发现混合E |
3.2576 |
-1.62% |
| 2025-11-03 |
中欧价值发现混合E |
3.3114 |
0.51% |
| 2025-10-31 |
中欧价值发现混合E |
3.2945 |
-1.21% |
| 2025-10-30 |
中欧价值发现混合E |
3.3349 |
-0.22% |
| 2025-10-29 |
中欧价值发现混合E |
3.3422 |
2.24% |
| 2025-10-28 |
中欧价值发现混合E |
3.2689 |
-0.98% |
| 2025-10-27 |
中欧价值发现混合E |
3.3011 |
1.36% |
| 2025-10-24 |
中欧价值发现混合E |
3.2569 |
0.76% |
| 2025-10-23 |
中欧价值发现混合E |
3.2322 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
中欧价值发现混合E |
3.2298 |
-0.69% |
| 2025-10-21 |
中欧价值发现混合E |
3.2523 |
1.85% |
| 2025-10-20 |
中欧价值发现混合E |
3.1932 |
-0.09% |
| 2025-10-17 |
中欧价值发现混合E |
3.1960 |
-2.30% |
| 2025-10-16 |
中欧价值发现混合E |
3.2711 |
-0.47% |
| 2025-10-15 |
中欧价值发现混合E |
3.2864 |
1.28% |
| 2025-10-14 |
中欧价值发现混合E |
3.2450 |
-0.22% |
| 2025-10-13 |
中欧价值发现混合E |
3.2523 |
0.27% |
| 2025-10-10 |
中欧价值发现混合E |
3.2434 |
-0.52% |
| 2025-10-09 |
中欧价值发现混合E |
3.2603 |
1.08% |
| 2025-09-30 |
中欧价值发现混合E |
3.2255 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
中欧价值发现混合E |
3.2185 |
1.24% |
| 2025-09-26 |
中欧价值发现混合E |
3.1792 |
-0.20% |
| 2025-09-25 |
中欧价值发现混合E |
3.1857 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
中欧价值发现混合E |
3.1832 |
1.26% |
| 2025-09-23 |
中欧价值发现混合E |
3.1435 |
0.20% |
| 2025-09-22 |
中欧价值发现混合E |
3.1371 |
-0.09% |
| 2025-09-19 |
中欧价值发现混合E |
3.1398 |
1.28% |
| 2025-09-18 |
中欧价值发现混合E |
3.1001 |
-1.18% |
| 2025-09-17 |
中欧价值发现混合E |
3.1372 |
0.07% |
| 2025-09-16 |
中欧价值发现混合E |
3.1351 |
-0.52% |
| 2025-09-15 |
中欧价值发现混合E |
3.1515 |
-0.78% |
| 2025-09-12 |
中欧价值发现混合E |
3.1763 |
-0.11% |
| 2025-09-11 |
中欧价值发现混合E |
3.1799 |
2.39% |
| 2025-09-10 |
中欧价值发现混合E |
3.1058 |
0.68% |
| 2025-09-09 |
中欧价值发现混合E |
3.0849 |
-0.32% |
| 2025-09-08 |
中欧价值发现混合E |
3.0947 |
0.17% |
| 2025-09-05 |
中欧价值发现混合E |
3.0893 |
2.53% |
| 2025-09-04 |
中欧价值发现混合E |
3.0131 |
-2.44% |
| 2025-09-03 |
中欧价值发现混合E |
3.0885 |
0.06% |
| 2025-09-02 |
中欧价值发现混合E |
3.0865 |
-1.63% |
| 2025-09-01 |
中欧价值发现混合E |
3.1377 |
1.56% |
| 2025-08-29 |
中欧价值发现混合E |
3.0894 |
0.91% |
| 2025-08-28 |
中欧价值发现混合E |
3.0615 |
2.03% |
| 2025-08-27 |
中欧价值发现混合E |
3.0007 |
-1.57% |
| 2025-08-26 |
中欧价值发现混合E |
3.0485 |
0.03% |
| 2025-08-25 |
中欧价值发现混合E |
3.0475 |
2.40% |
| 2025-08-22 |
中欧价值发现混合E |
2.9761 |
0.78% |
| 2025-08-21 |
中欧价值发现混合E |
2.9532 |
-0.36% |
| 2025-08-20 |
中欧价值发现混合E |
2.9639 |
0.69% |
| 2025-08-19 |
中欧价值发现混合E |
2.9436 |
0.46% |
| 2025-08-18 |
中欧价值发现混合E |
2.9301 |
0.27% |
| 2025-08-15 |
中欧价值发现混合E |
2.9223 |
1.15% |
| 2025-08-14 |
中欧价值发现混合E |
2.8891 |
-1.06% |
| 2025-08-13 |
中欧价值发现混合E |
2.9202 |
1.67% |
| 2025-08-12 |
中欧价值发现混合E |
2.8721 |
0.65% |
| 2025-08-11 |
中欧价值发现混合E |
2.8536 |
-0.12% |
| 2025-08-08 |
中欧价值发现混合E |
2.8570 |
0.52% |
| 2025-08-07 |
中欧价值发现混合E |
2.8423 |
0.34% |
| 2025-08-06 |
中欧价值发现混合E |
2.8327 |
0.47% |
| 2025-08-05 |
中欧价值发现混合E |
2.8194 |
1.31% |
| 2025-08-04 |
中欧价值发现混合E |
2.7830 |
0.27% |
| 2025-08-01 |
中欧价值发现混合E |
2.7754 |
-0.32% |
| 2025-07-31 |
中欧价值发现混合E |
2.7843 |
-0.52% |
| 2025-07-30 |
中欧价值发现混合E |
2.7989 |
1.36% |
| 2025-07-29 |
中欧价值发现混合E |
2.7614 |
1.08% |
| 2025-07-28 |
中欧价值发现混合E |
2.7319 |
0.56% |
| 2025-07-25 |
中欧价值发现混合E |
2.7166 |
0.08% |
| 2025-07-24 |
中欧价值发现混合E |
2.7143 |
0.08% |
| 2025-07-23 |
中欧价值发现混合E |
2.7121 |
-0.67% |
| 2025-07-22 |
中欧价值发现混合E |
2.7303 |
1.13% |
| 2025-07-21 |
中欧价值发现混合E |
2.6998 |
1.05% |
| 2025-07-18 |
中欧价值发现混合E |
2.6718 |
0.16% |
| 2025-07-17 |
中欧价值发现混合E |
2.6675 |
1.06% |
| 2025-07-16 |
中欧价值发现混合E |
2.6394 |
-0.33% |
| 2025-07-15 |
中欧价值发现混合E |
2.6482 |
0.33% |
| 2025-07-14 |
中欧价值发现混合E |
2.6395 |
0.56% |
| 2025-07-11 |
中欧价值发现混合E |
2.6247 |
0.16% |
| 2025-07-10 |
中欧价值发现混合E |
2.6206 |
0.24% |
| 2025-07-09 |
中欧价值发现混合E |
2.6142 |
-0.11% |
| 2025-07-08 |
中欧价值发现混合E |
2.6170 |
0.60% |
| 2025-07-07 |
中欧价值发现混合E |
2.6013 |
-0.30% |
| 2025-07-04 |
中欧价值发现混合E |
2.6092 |
0.10% |
| 2025-07-03 |
中欧价值发现混合E |
2.6067 |
0.29% |
| 2025-07-02 |
中欧价值发现混合E |
2.5992 |
0.00% |
| 2025-07-01 |
中欧价值发现混合E |
2.5993 |
1.15% |
| 2025-06-30 |
中欧价值发现混合E |
2.5698 |
0.78% |
| 2025-06-27 |
中欧价值发现混合E |
2.5499 |
0.12% |
| 2025-06-26 |
中欧价值发现混合E |
2.5469 |
-0.20% |
| 2025-06-25 |
中欧价值发现混合E |
2.5521 |
0.67% |
| 2025-06-24 |
中欧价值发现混合E |
2.5351 |
0.78% |
| 2025-06-23 |
中欧价值发现混合E |
2.5154 |
0.08% |
| 2025-06-20 |
中欧价值发现混合E |
2.5134 |
0.48% |
| 2025-06-19 |
中欧价值发现混合E |
2.5015 |
-0.35% |
| 2025-06-18 |
中欧价值发现混合E |
2.5104 |
-0.10% |
| 2025-06-17 |
中欧价值发现混合E |
2.5128 |
-0.30% |
| 2025-06-16 |
中欧价值发现混合E |
2.5203 |
0.50% |
| 2025-06-13 |
中欧价值发现混合E |
2.5078 |
-0.65% |
| 2025-06-12 |
中欧价值发现混合E |
2.5242 |
-0.02% |
| 2025-06-11 |
中欧价值发现混合E |
2.5246 |
0.49% |
| 2025-06-10 |
中欧价值发现混合E |
2.5123 |
-0.71% |
| 2025-06-09 |
中欧价值发现混合E |
2.5302 |
0.06% |
| 2025-06-06 |
中欧价值发现混合E |
2.5287 |
0.69% |
| 2025-06-05 |
中欧价值发现混合E |
2.5113 |
-0.43% |
| 2025-06-04 |
中欧价值发现混合E |
2.5222 |
0.70% |
| 2025-06-03 |
中欧价值发现混合E |
2.5047 |
0.72% |
| 2025-05-30 |
中欧价值发现混合E |
2.4868 |
0.26% |
| 2025-05-29 |
中欧价值发现混合E |
2.4804 |
0.36% |
| 2025-05-28 |
中欧价值发现混合E |
2.4714 |
-0.19% |
| 2025-05-27 |
中欧价值发现混合E |
2.4760 |
-0.42% |
| 2025-05-26 |
中欧价值发现混合E |
2.4864 |
-0.24% |
| 2025-05-23 |
中欧价值发现混合E |
2.4925 |
-0.69% |
| 2025-05-22 |
中欧价值发现混合E |
2.5099 |
-0.69% |
| 2025-05-21 |
中欧价值发现混合E |
2.5273 |
0.71% |
| 2025-05-20 |
中欧价值发现混合E |
2.5096 |
0.83% |
| 2025-05-19 |
中欧价值发现混合E |
2.4890 |
0.75% |
| 2025-05-16 |
中欧价值发现混合E |
2.4704 |
-0.36% |
| 2025-05-15 |
中欧价值发现混合E |
2.4793 |
-0.48% |
| 2025-05-14 |
中欧价值发现混合E |
2.4912 |
0.70% |
| 2025-05-13 |
中欧价值发现混合E |
2.4739 |
0.36% |
| 2025-05-12 |
中欧价值发现混合E |
2.4651 |
0.61% |
| 2025-05-09 |
中欧价值发现混合E |
2.4501 |
0.55% |
| 2025-05-08 |
中欧价值发现混合E |
2.4367 |
-0.03% |
| 2025-05-07 |
中欧价值发现混合E |
2.4375 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
中欧价值发现混合E |
2.4392 |
0.71% |
| 2025-04-30 |
中欧价值发现混合E |
2.4221 |
-0.49% |
| 2025-04-29 |
中欧价值发现混合E |
2.4340 |
1.00% |
| 2025-04-28 |
中欧价值发现混合E |
2.4099 |
0.55% |
| 2025-04-25 |
中欧价值发现混合E |
2.3967 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
中欧价值发现混合E |
2.3958 |
0.53% |
| 2025-04-23 |
中欧价值发现混合E |
2.3832 |
-0.41% |
| 2025-04-22 |
中欧价值发现混合E |
2.3930 |
0.53% |
| 2025-04-21 |
中欧价值发现混合E |
2.3805 |
0.38% |
| 2025-04-18 |
中欧价值发现混合E |
2.3716 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
中欧价值发现混合E |
2.3711 |
0.07% |
| 2025-04-16 |
中欧价值发现混合E |
2.3694 |
0.17% |
| 2025-04-15 |
中欧价值发现混合E |
2.3653 |
-0.08% |
| 2025-04-14 |
中欧价值发现混合E |
2.3671 |
0.54% |
| 2025-04-11 |
中欧价值发现混合E |
2.3543 |
-0.62% |
| 2025-04-10 |
中欧价值发现混合E |
2.3691 |
1.70% |
| 2025-04-09 |
中欧价值发现混合E |
2.3295 |
0.38% |
| 2025-04-08 |
中欧价值发现混合E |
2.3206 |
1.48% |
| 2025-04-07 |
中欧价值发现混合E |
2.2868 |
-6.96% |
| 2025-04-03 |
中欧价值发现混合E |
2.4579 |
-1.34% |
| 2025-04-02 |
中欧价值发现混合E |
2.4912 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
中欧价值发现混合E |
2.4906 |
0.18% |
| 2025-03-31 |
中欧价值发现混合E |
2.4861 |
-0.50% |
| 2025-03-28 |
中欧价值发现混合E |
2.4987 |
-0.41% |
| 2025-03-27 |
中欧价值发现混合E |
2.5090 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
中欧价值发现混合E |
2.5086 |
-0.40% |
| 2025-03-25 |
中欧价值发现混合E |
2.5186 |
-0.35% |
| 2025-03-24 |
中欧价值发现混合E |
2.5275 |
-0.21% |
| 2025-03-21 |
中欧价值发现混合E |
2.5329 |
-1.67% |
| 2025-03-20 |
中欧价值发现混合E |
2.5759 |
-0.65% |
| 2025-03-19 |
中欧价值发现混合E |
2.5928 |
0.50% |
| 2025-03-18 |
中欧价值发现混合E |
2.5800 |
0.49% |
| 2025-03-17 |
中欧价值发现混合E |
2.5675 |
0.69% |
| 2025-03-14 |
中欧价值发现混合E |
2.5498 |
1.72% |
| 2025-03-13 |
中欧价值发现混合E |
2.5067 |
-0.75% |
| 2025-03-12 |
中欧价值发现混合E |
2.5257 |
-0.38% |
| 2025-03-11 |
中欧价值发现混合E |
2.5354 |
0.56% |
| 2025-03-10 |
中欧价值发现混合E |
2.5212 |
0.43% |
| 2025-03-07 |
中欧价值发现混合E |
2.5103 |
0.35% |
| 2025-03-06 |
中欧价值发现混合E |
2.5016 |
0.85% |
| 2025-03-05 |
中欧价值发现混合E |
2.4806 |
0.63% |
| 2025-03-04 |
中欧价值发现混合E |
2.4650 |
0.38% |
| 2025-03-03 |
中欧价值发现混合E |
2.4557 |
-0.13% |
| 2025-02-28 |
中欧价值发现混合E |
2.4588 |
-2.52% |
| 2025-02-27 |
中欧价值发现混合E |
2.5223 |
0.12% |
| 2025-02-26 |
中欧价值发现混合E |
2.5194 |
2.00% |
| 2025-02-25 |
中欧价值发现混合E |
2.4700 |
-0.14% |
| 2025-02-24 |
中欧价值发现混合E |
2.4734 |
1.09% |
| 2025-02-21 |
中欧价值发现混合E |
2.4468 |
1.24% |
| 2025-02-20 |
中欧价值发现混合E |
2.4169 |
-0.32% |
| 2025-02-19 |
中欧价值发现混合E |
2.4246 |
1.65% |
| 2025-02-18 |
中欧价值发现混合E |
2.3853 |
-1.02% |
| 2025-02-17 |
中欧价值发现混合E |
2.4100 |
0.55% |
| 2025-02-14 |
中欧价值发现混合E |
2.3967 |
0.17% |
| 2025-02-13 |
中欧价值发现混合E |
2.3926 |
-0.86% |
| 2025-02-12 |
中欧价值发现混合E |
2.4133 |
1.12% |
| 2025-02-11 |
中欧价值发现混合E |
2.3865 |
0.15% |
| 2025-02-10 |
中欧价值发现混合E |
2.3829 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
中欧价值发现混合E |
2.3796 |
0.75% |
| 2025-02-06 |
中欧价值发现混合E |
2.3619 |
2.20% |
| 2025-02-05 |
中欧价值发现混合E |
2.3111 |
-0.89% |
| 2025-01-27 |
中欧价值发现混合E |
2.3319 |
0.03% |
| 2025-01-24 |
中欧价值发现混合E |
2.3313 |
1.91% |
| 2025-01-23 |
中欧价值发现混合E |
2.2876 |
-0.47% |
| 2025-01-22 |
中欧价值发现混合E |
2.2985 |
-1.30% |
| 2025-01-21 |
中欧价值发现混合E |
2.3288 |
0.56% |
| 2025-01-20 |
中欧价值发现混合E |
2.3158 |
0.68% |
| 2025-01-17 |
中欧价值发现混合E |
2.3001 |
0.03% |
| 2025-01-16 |
中欧价值发现混合E |
2.2993 |
0.58% |
| 2025-01-15 |
中欧价值发现混合E |
2.2860 |
-0.57% |
| 2025-01-14 |
中欧价值发现混合E |
2.2991 |
3.61% |
| 2025-01-13 |
中欧价值发现混合E |
2.2189 |
0.08% |
| 2025-01-10 |
中欧价值发现混合E |
2.2171 |
-1.62% |
| 2025-01-09 |
中欧价值发现混合E |
2.2536 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
中欧价值发现混合E |
2.2553 |
-0.21% |
| 2025-01-07 |
中欧价值发现混合E |
2.2601 |
0.50% |
| 2025-01-06 |
中欧价值发现混合E |
2.2489 |
0.15% |
| 2025-01-03 |
中欧价值发现混合E |
2.2455 |
-2.25% |
| 2025-01-02 |
中欧价值发现混合E |
2.2971 |
-1.54% |
| 2024-12-31 |
中欧价值发现混合E |
2.3331 |
-1.79% |
| 2024-12-26 |
中欧价值发现混合E |
2.3836 |
0.74% |
| 2024-12-25 |
中欧价值发现混合E |
2.3661 |
-0.98% |
| 2024-12-24 |
中欧价值发现混合E |
2.3894 |
1.63% |
| 2024-12-23 |
中欧价值发现混合E |
2.3510 |
-2.05% |
| 2024-12-20 |
中欧价值发现混合E |
2.4003 |
0.85% |
| 2024-12-19 |
中欧价值发现混合E |
2.3801 |
-0.33% |
| 2024-12-18 |
中欧价值发现混合E |
2.3879 |
0.00% |
