近一年中欧价值发现混合E|中欧价值E基金净值查询
查询指定日期范围中欧价值发现混合E001882净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧价值发现混合E |
3.5629 |
-0.69% |
| 2026-09-15 |
中欧价值发现混合E |
3.5875 |
-0.88% |
| 2026-09-14 |
中欧价值发现混合E |
3.6195 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
中欧价值发现混合E |
3.6238 |
-1.44% |
| 2026-09-10 |
中欧价值发现混合E |
3.6769 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
中欧价值发现混合E |
3.6939 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
中欧价值发现混合E |
3.6857 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
中欧价值发现混合E |
3.6866 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
中欧价值发现混合E |
3.6964 |
0.75% |
| 2026-09-03 |
中欧价值发现混合E |
3.6689 |
0.93% |
| 2026-09-02 |
中欧价值发现混合E |
3.6352 |
-1.54% |
| 2026-09-01 |
中欧价值发现混合E |
3.6920 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
中欧价值发现混合E |
3.6872 |
-0.46% |
| 2026-08-28 |
中欧价值发现混合E |
3.7044 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
中欧价值发现混合E |
3.7015 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
中欧价值发现混合E |
3.6852 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
中欧价值发现混合E |
3.6760 |
0.36% |
| 2026-08-24 |
中欧价值发现混合E |
3.6627 |
-1.17% |
| 2026-08-21 |
中欧价值发现混合E |
3.7061 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
中欧价值发现混合E |
3.7062 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
中欧价值发现混合E |
3.6842 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
中欧价值发现混合E |
3.7081 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
中欧价值发现混合E |
3.7058 |
1.40% |
| 2026-08-14 |
中欧价值发现混合E |
3.6545 |
-0.22% |
| 2026-08-13 |
中欧价值发现混合E |
3.6624 |
-0.39% |
| 2026-08-12 |
中欧价值发现混合E |
3.6769 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
中欧价值发现混合E |
3.6769 |
-0.85% |
| 2026-08-10 |
中欧价值发现混合E |
3.7084 |
0.98% |
| 2026-08-07 |
中欧价值发现混合E |
3.6723 |
0.27% |
| 2026-08-06 |
中欧价值发现混合E |
3.6623 |
-0.54% |
| 2026-08-05 |
中欧价值发现混合E |
3.6821 |
1.24% |
| 2026-08-04 |
中欧价值发现混合E |
3.6369 |
-0.09% |
| 2026-08-03 |
中欧价值发现混合E |
3.6402 |
-0.39% |
| 2026-07-31 |
中欧价值发现混合E |
3.6543 |
0.14% |
| 2026-07-30 |
中欧价值发现混合E |
3.6491 |
0.08% |
| 2026-07-29 |
中欧价值发现混合E |
3.6461 |
2.15% |
| 2026-07-28 |
中欧价值发现混合E |
3.5692 |
-1.56% |
| 2026-07-27 |
中欧价值发现混合E |
3.6256 |
1.52% |
| 2026-07-24 |
中欧价值发现混合E |
3.5713 |
-2.03% |
| 2026-07-23 |
中欧价值发现混合E |
3.6453 |
1.10% |
| 2026-07-22 |
中欧价值发现混合E |
3.6055 |
0.48% |
| 2026-07-21 |
中欧价值发现混合E |
3.5883 |
1.86% |
| 2026-07-20 |
中欧价值发现混合E |
3.5229 |
2.74% |
| 2026-07-17 |
中欧价值发现混合E |
3.4291 |
-3.17% |
| 2026-07-16 |
中欧价值发现混合E |
3.5414 |
-1.74% |
| 2026-07-15 |
中欧价值发现混合E |
3.6041 |
0.98% |
| 2026-07-14 |
中欧价值发现混合E |
3.5691 |
2.38% |
| 2026-07-13 |
中欧价值发现混合E |
3.4860 |
-0.53% |
| 2026-07-10 |
中欧价值发现混合E |
3.5044 |
-0.79% |
| 2026-07-09 |
中欧价值发现混合E |
3.5323 |
0.44% |
| 2026-07-08 |
中欧价值发现混合E |
3.5169 |
-1.11% |
| 2026-07-07 |
中欧价值发现混合E |
3.5563 |
-1.19% |
| 2026-07-06 |
中欧价值发现混合E |
3.5991 |
1.66% |
| 2026-07-03 |
中欧价值发现混合E |
3.5403 |
1.79% |
| 2026-07-02 |
中欧价值发现混合E |
3.4780 |
-0.57% |
| 2026-07-01 |
中欧价值发现混合E |
3.4978 |
0.79% |
| 2026-06-30 |
中欧价值发现混合E |
3.4704 |
-0.96% |
| 2026-06-29 |
中欧价值发现混合E |
3.5040 |
0.58% |
| 2026-06-26 |
中欧价值发现混合E |
3.4839 |
-3.06% |
| 2026-06-25 |
中欧价值发现混合E |
3.5939 |
-0.56% |
| 2026-06-24 |
中欧价值发现混合E |
3.6142 |
0.45% |
| 2026-06-23 |
中欧价值发现混合E |
3.5979 |
-1.98% |
| 2026-06-22 |
中欧价值发现混合E |
3.6705 |
1.92% |
| 2026-06-18 |
中欧价值发现混合E |
3.6012 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
中欧价值发现混合E |
3.6004 |
0.30% |
| 2026-06-16 |
中欧价值发现混合E |
3.5897 |
-1.76% |
| 2026-06-15 |
中欧价值发现混合E |
3.6528 |
1.63% |
| 2026-06-12 |
中欧价值发现混合E |
3.5942 |
2.03% |
| 2026-06-11 |
中欧价值发现混合E |
3.5226 |
-1.10% |
| 2026-06-10 |
中欧价值发现混合E |
3.5619 |
-0.71% |
| 2026-06-09 |
中欧价值发现混合E |
3.5873 |
1.48% |
| 2026-06-08 |
中欧价值发现混合E |
3.5351 |
-0.93% |
| 2026-06-05 |
中欧价值发现混合E |
3.5683 |
-1.29% |
| 2026-06-04 |
中欧价值发现混合E |
3.6151 |
-0.86% |
| 2026-06-03 |
中欧价值发现混合E |
3.6466 |
-0.22% |
| 2026-06-02 |
中欧价值发现混合E |
3.6546 |
1.16% |
| 2026-06-01 |
中欧价值发现混合E |
3.6128 |
-0.30% |
| 2026-05-29 |
中欧价值发现混合E |
3.6237 |
0.49% |
| 2026-05-28 |
中欧价值发现混合E |
3.6061 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
中欧价值发现混合E |
3.6060 |
-1.28% |
| 2026-05-26 |
中欧价值发现混合E |
3.6526 |
0.23% |
| 2026-05-25 |
中欧价值发现混合E |
3.6441 |
0.55% |
| 2026-05-22 |
中欧价值发现混合E |
3.6242 |
0.86% |
| 2026-05-21 |
中欧价值发现混合E |
3.5934 |
-1.33% |
| 2026-05-20 |
中欧价值发现混合E |
3.6418 |
-0.49% |
| 2026-05-19 |
中欧价值发现混合E |
3.6596 |
-0.15% |
| 2026-05-18 |
中欧价值发现混合E |
3.6651 |
-1.71% |
| 2026-05-15 |
中欧价值发现混合E |
3.7278 |
-1.57% |
| 2026-05-14 |
中欧价值发现混合E |
3.7872 |
-1.08% |
| 2026-05-13 |
中欧价值发现混合E |
3.8284 |
0.40% |
| 2026-05-12 |
中欧价值发现混合E |
3.8131 |
-0.03% |
| 2026-05-11 |
中欧价值发现混合E |
3.8141 |
0.63% |
| 2026-05-08 |
中欧价值发现混合E |
3.7902 |
-0.33% |
| 2026-04-30 |
中欧价值发现混合E |
3.7887 |
-0.70% |
| 2026-04-29 |
中欧价值发现混合E |
3.8155 |
1.54% |
| 2026-04-28 |
中欧价值发现混合E |
3.7576 |
0.19% |
| 2026-04-27 |
中欧价值发现混合E |
3.7506 |
-0.62% |
| 2026-04-24 |
中欧价值发现混合E |
3.7740 |
-0.26% |
| 2026-04-23 |
中欧价值发现混合E |
3.7839 |
-0.30% |
| 2026-04-22 |
中欧价值发现混合E |
3.7954 |
-0.07% |
| 2026-04-21 |
中欧价值发现混合E |
3.7979 |
0.91% |
| 2026-04-20 |
中欧价值发现混合E |
3.7636 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
中欧价值发现混合E |
3.7605 |
-0.39% |
| 2026-04-16 |
中欧价值发现混合E |
3.7751 |
0.73% |
| 2026-04-15 |
中欧价值发现混合E |
3.7479 |
0.20% |
| 2026-04-14 |
中欧价值发现混合E |
3.7404 |
0.57% |
| 2026-04-13 |
中欧价值发现混合E |
3.7192 |
-0.55% |
| 2026-04-10 |
中欧价值发现混合E |
3.7398 |
0.32% |
| 2026-04-09 |
中欧价值发现混合E |
3.7277 |
0.05% |
| 2026-04-08 |
中欧价值发现混合E |
3.7260 |
2.02% |
| 2026-04-07 |
中欧价值发现混合E |
3.6521 |
0.61% |
| 2026-04-03 |
中欧价值发现混合E |
3.6301 |
-0.65% |
| 2026-04-02 |
中欧价值发现混合E |
3.6537 |
0.08% |
| 2026-04-01 |
中欧价值发现混合E |
3.6506 |
1.69% |
| 2026-03-31 |
中欧价值发现混合E |
3.5900 |
-0.23% |
| 2026-03-30 |
中欧价值发现混合E |
3.5984 |
0.28% |
| 2026-03-27 |
中欧价值发现混合E |
3.5882 |
0.70% |
| 2026-03-26 |
中欧价值发现混合E |
3.5631 |
-0.91% |
| 2026-03-25 |
中欧价值发现混合E |
3.5959 |
0.91% |
| 2026-03-24 |
中欧价值发现混合E |
3.5634 |
1.75% |
| 2026-03-23 |
中欧价值发现混合E |
3.5022 |
-2.62% |
| 2026-03-20 |
中欧价值发现混合E |
3.5965 |
-0.66% |
| 2026-03-19 |
中欧价值发现混合E |
3.6203 |
-1.81% |
| 2026-03-18 |
中欧价值发现混合E |
3.6870 |
0.18% |
| 2026-03-17 |
中欧价值发现混合E |
3.6802 |
-0.70% |
| 2026-03-16 |
中欧价值发现混合E |
3.7062 |
-0.43% |
| 2026-03-13 |
中欧价值发现混合E |
3.7221 |
-0.48% |
| 2026-03-12 |
中欧价值发现混合E |
3.7401 |
-0.12% |
| 2026-03-11 |
中欧价值发现混合E |
3.7447 |
1.14% |
| 2026-03-10 |
中欧价值发现混合E |
3.7025 |
0.81% |
| 2026-03-09 |
中欧价值发现混合E |
3.6728 |
-1.27% |
| 2026-03-06 |
中欧价值发现混合E |
3.7201 |
-0.38% |
| 2026-03-05 |
中欧价值发现混合E |
3.7342 |
0.43% |
| 2026-03-04 |
中欧价值发现混合E |
3.7183 |
-0.96% |
| 2026-03-03 |
中欧价值发现混合E |
3.7544 |
-0.73% |
| 2026-03-02 |
中欧价值发现混合E |
3.7821 |
1.33% |
| 2026-02-27 |
中欧价值发现混合E |
3.7326 |
0.14% |
| 2026-02-26 |
中欧价值发现混合E |
3.7274 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
中欧价值发现混合E |
3.7285 |
1.07% |
| 2026-02-24 |
中欧价值发现混合E |
3.6892 |
2.15% |
| 2026-02-13 |
中欧价值发现混合E |
3.6114 |
-1.86% |
| 2026-02-12 |
中欧价值发现混合E |
3.6800 |
0.08% |
| 2026-02-11 |
中欧价值发现混合E |
3.6771 |
0.33% |
| 2026-02-10 |
中欧价值发现混合E |
3.6651 |
0.49% |
| 2026-02-09 |
中欧价值发现混合E |
3.6474 |
1.25% |
| 2026-02-06 |
中欧价值发现混合E |
3.6023 |
-0.37% |
| 2026-02-05 |
中欧价值发现混合E |
3.6155 |
-0.69% |
| 2026-02-04 |
中欧价值发现混合E |
3.6407 |
1.00% |
| 2026-02-03 |
中欧价值发现混合E |
3.6048 |
2.04% |
| 2026-02-02 |
中欧价值发现混合E |
3.5326 |
-3.02% |
| 2026-01-30 |
中欧价值发现混合E |
3.6426 |
-1.40% |
| 2026-01-29 |
中欧价值发现混合E |
3.6945 |
0.68% |
| 2026-01-28 |
中欧价值发现混合E |
3.6695 |
1.12% |
| 2026-01-27 |
中欧价值发现混合E |
3.6289 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
中欧价值发现混合E |
3.6291 |
0.84% |
| 2026-01-23 |
中欧价值发现混合E |
3.5988 |
-0.59% |
| 2026-01-22 |
中欧价值发现混合E |
3.6203 |
0.73% |
| 2026-01-21 |
中欧价值发现混合E |
3.5940 |
0.21% |
| 2026-01-20 |
中欧价值发现混合E |
3.5866 |
0.33% |
| 2026-01-19 |
中欧价值发现混合E |
3.5748 |
0.56% |
| 2026-01-16 |
中欧价值发现混合E |
3.5550 |
-0.33% |
| 2026-01-15 |
中欧价值发现混合E |
3.5668 |
1.03% |
| 2026-01-14 |
中欧价值发现混合E |
3.5306 |
-0.14% |
| 2026-01-13 |
中欧价值发现混合E |
3.5357 |
0.22% |
| 2026-01-12 |
中欧价值发现混合E |
3.5280 |
-0.37% |
| 2026-01-09 |
中欧价值发现混合E |
3.5410 |
0.82% |
| 2026-01-08 |
中欧价值发现混合E |
3.5123 |
-0.86% |
| 2026-01-07 |
中欧价值发现混合E |
3.5428 |
-0.28% |
| 2026-01-06 |
中欧价值发现混合E |
3.5529 |
1.78% |
| 2026-01-05 |
中欧价值发现混合E |
3.4908 |
1.59% |
| 2025-12-31 |
中欧价值发现混合E |
3.4360 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
中欧价值发现混合E |
3.4366 |
0.29% |
| 2025-12-29 |
中欧价值发现混合E |
3.4266 |
-0.95% |
| 2025-12-26 |
中欧价值发现混合E |
3.4595 |
0.50% |
| 2025-12-25 |
中欧价值发现混合E |
3.4423 |
0.17% |
| 2025-12-24 |
中欧价值发现混合E |
3.4363 |
0.34% |
| 2025-12-23 |
中欧价值发现混合E |
3.4247 |
-0.01% |
| 2025-12-22 |
中欧价值发现混合E |
3.4249 |
0.72% |
| 2025-12-19 |
中欧价值发现混合E |
3.4003 |
0.85% |
| 2025-12-18 |
中欧价值发现混合E |
3.3716 |
-0.51% |
| 2025-12-17 |
中欧价值发现混合E |
3.3890 |
1.73% |
| 2025-12-16 |
中欧价值发现混合E |
3.3313 |
-1.11% |
| 2025-12-15 |
中欧价值发现混合E |
3.3686 |
0.26% |
| 2025-12-12 |
中欧价值发现混合E |
3.3600 |
1.50% |
| 2025-12-11 |
中欧价值发现混合E |
3.3105 |
-1.01% |
| 2025-12-10 |
中欧价值发现混合E |
3.3444 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
中欧价值发现混合E |
3.3359 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
中欧价值发现混合E |
3.3552 |
0.31% |
| 2025-12-05 |
中欧价值发现混合E |
3.3447 |
1.08% |
| 2025-12-04 |
中欧价值发现混合E |
3.3090 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
中欧价值发现混合E |
3.3029 |
0.19% |
| 2025-12-02 |
中欧价值发现混合E |
3.2967 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
中欧价值发现混合E |
3.3146 |
1.54% |
| 2025-11-28 |
中欧价值发现混合E |
3.2643 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
中欧价值发现混合E |
3.2395 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
中欧价值发现混合E |
3.2396 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
中欧价值发现混合E |
3.2316 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
中欧价值发现混合E |
3.2020 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
中欧价值发现混合E |
3.1940 |
-2.09% |
| 2025-11-20 |
中欧价值发现混合E |
3.2623 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
中欧价值发现混合E |
3.2687 |
0.98% |
| 2025-11-18 |
中欧价值发现混合E |
3.2369 |
-1.13% |
| 2025-11-17 |
中欧价值发现混合E |
3.2740 |
-1.31% |
| 2025-11-14 |
中欧价值发现混合E |
3.3176 |
-1.37% |
| 2025-11-13 |
中欧价值发现混合E |
3.3636 |
1.05% |
| 2025-11-12 |
中欧价值发现混合E |
3.3288 |
0.56% |
| 2025-11-11 |
中欧价值发现混合E |
3.3102 |
-0.58% |
| 2025-11-10 |
中欧价值发现混合E |
3.3295 |
-0.02% |
| 2025-11-07 |
中欧价值发现混合E |
3.3303 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
中欧价值发现混合E |
3.3320 |
1.59% |
| 2025-11-05 |
中欧价值发现混合E |
3.2797 |
0.68% |
| 2025-11-04 |
中欧价值发现混合E |
3.2576 |
-1.62% |
| 2025-11-03 |
中欧价值发现混合E |
3.3114 |
0.51% |
| 2025-10-31 |
中欧价值发现混合E |
3.2945 |
-1.21% |
| 2025-10-30 |
中欧价值发现混合E |
3.3349 |
-0.22% |
| 2025-10-29 |
中欧价值发现混合E |
3.3422 |
2.24% |
| 2025-10-28 |
中欧价值发现混合E |
3.2689 |
-0.98% |
| 2025-10-27 |
中欧价值发现混合E |
3.3011 |
1.36% |
| 2025-10-24 |
中欧价值发现混合E |
3.2569 |
0.76% |
| 2025-10-23 |
中欧价值发现混合E |
3.2322 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
中欧价值发现混合E |
3.2298 |
-0.69% |
| 2025-10-21 |
中欧价值发现混合E |
3.2523 |
1.85% |
| 2025-10-20 |
中欧价值发现混合E |
3.1932 |
-0.09% |
| 2025-10-17 |
中欧价值发现混合E |
3.1960 |
-2.30% |
| 2025-10-16 |
中欧价值发现混合E |
3.2711 |
-0.47% |
| 2025-10-15 |
中欧价值发现混合E |
3.2864 |
1.28% |
| 2025-10-14 |
中欧价值发现混合E |
3.2450 |
-0.22% |
| 2025-10-13 |
中欧价值发现混合E |
3.2523 |
0.27% |
| 2025-10-10 |
中欧价值发现混合E |
3.2434 |
-0.52% |
| 2025-10-09 |
中欧价值发现混合E |
3.2603 |
1.08% |
| 2025-09-30 |
中欧价值发现混合E |
3.2255 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
中欧价值发现混合E |
3.2185 |
1.24% |
| 2025-09-26 |
中欧价值发现混合E |
3.1792 |
-0.20% |
| 2025-09-25 |
中欧价值发现混合E |
3.1857 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
中欧价值发现混合E |
3.1832 |
1.26% |
| 2025-09-23 |
中欧价值发现混合E |
3.1435 |
0.20% |
| 2025-09-22 |
中欧价值发现混合E |
3.1371 |
-0.09% |
| 2025-09-19 |
中欧价值发现混合E |
3.1398 |
1.28% |
| 2025-09-18 |
中欧价值发现混合E |
3.1001 |
-1.18% |
| 2025-09-17 |
中欧价值发现混合E |
3.1372 |
0.07% |
