近一季前海开源沪港深蓝筹精选混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深蓝筹精选混合001837净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合 |
1.0379 |
-0.44% |
2024-03-26 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合 |
1.0425 |
0.71% |
2024-03-25 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合 |
1.0352 |
-0.43% |
2024-03-22 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合 |
1.0397 |
-0.71% |
2024-03-21 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合 |
1.0471 |
0.12% |
2024-03-19 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合 |
1.0535 |
-0.57% |
2024-03-18 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合 |
1.0595 |
0.91% |
2024-03-15 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合 |
1.0499 |
-0.59% |
2024-03-14 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合 |
1.0561 |
0.09% |
2024-03-13 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合 |
1.0551 |
0.29% |
2024-03-12 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合 |
1.0521 |
0.66% |
2024-03-11 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合 |
1.0452 |
1.09% |
2024-03-08 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合 |
1.0339 |
0.44% |
2024-03-07 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合 |
1.0294 |
-0.08% |
2024-03-06 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合 |
1.0302 |
0.88% |
2024-03-05 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合 |
1.0212 |
0.08% |
2024-03-04 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合 |
1.0204 |
0.75% |
2024-03-01 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合 |
1.0128 |
0.17% |
2024-02-29 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合 |
1.0111 |
0.10% |
2024-02-28 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合 |
1.0101 |
-0.12% |
2024-02-27 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合 |
1.0113 |
0.15% |
2024-02-26 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合 |
1.0098 |
-1.40% |
2024-02-23 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合 |
1.0241 |
-0.59% |
2024-02-22 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合 |
1.0302 |
1.68% |
2024-02-21 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合 |
1.0132 |
0.57% |
2024-02-20 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合 |
1.0075 |
1.01% |
2024-02-19 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合 |
0.9974 |
0.50% |
2024-02-08 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合 |
0.9924 |
-0.26% |
2024-02-07 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合 |
0.9950 |
1.02% |
2024-02-06 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合 |
0.9850 |
2.37% |
2024-02-05 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合 |
0.9622 |
0.83% |
2024-02-02 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合 |
0.9543 |
0.15% |
2024-02-01 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合 |
0.9529 |
-0.95% |
2024-01-31 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合 |
0.9620 |
0.62% |
2024-01-30 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合 |
0.9561 |
-2.20% |
2024-01-29 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合 |
0.9776 |
-0.24% |
2024-01-26 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合 |
0.9800 |
-1.14% |
2024-01-25 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合 |
0.9913 |
1.46% |
2024-01-24 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合 |
0.9770 |
2.20% |
2024-01-23 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合 |
0.9560 |
0.76% |
2024-01-22 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合 |
0.9488 |
-1.46% |
2024-01-19 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合 |
0.9629 |
-0.64% |
2024-01-18 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合 |
0.9691 |
0.81% |
2024-01-17 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合 |
0.9613 |
-2.66% |
2024-01-16 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合 |
0.9876 |
-0.08% |
2024-01-15 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合 |
0.9884 |
0.44% |
2024-01-12 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合 |
0.9841 |
0.29% |
2024-01-11 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合 |
0.9813 |
0.69% |
2024-01-10 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合 |
0.9746 |
0.00% |
2024-01-09 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合 |
0.9746 |
-0.12% |
2024-01-08 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合 |
0.9758 |
-1.05% |
2024-01-05 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合 |
0.9862 |
-0.47% |
2024-01-04 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合 |
0.9909 |
-0.87% |
2024-01-03 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合 |
0.9996 |
0.07% |
2024-01-02 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合 |
0.9989 |
-1.18% |
2023-12-29 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合 |
1.0108 |
0.52% |
2023-12-28 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合 |
1.0056 |
2.54% |