近一年前海开源沪港深蓝筹精选混合A|前海开源沪港深蓝筹精选混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深蓝筹精选混合A001837净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.0423 |
0.12% |
| 2026-09-15 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.0410 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.0490 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.0464 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.0628 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.0733 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.0698 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.0732 |
-0.81% |
| 2026-09-04 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.0820 |
0.96% |
| 2026-09-03 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.0717 |
0.79% |
| 2026-09-02 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.0633 |
-0.91% |
| 2026-09-01 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.0731 |
-1.60% |
| 2026-08-31 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.0906 |
-1.43% |
| 2026-08-28 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.1062 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.1128 |
1.80% |
| 2026-08-26 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.0931 |
1.40% |
| 2026-08-25 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.0780 |
-0.71% |
| 2026-08-24 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.0857 |
-0.56% |
| 2026-08-21 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.0918 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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1.26% |
| 2026-08-19 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.0712 |
-1.95% |
| 2026-08-18 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.0925 |
0.25% |
| 2026-08-17 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.0898 |
1.43% |
| 2026-08-14 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.0744 |
-0.40% |
| 2026-08-13 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.0787 |
-1.32% |
| 2026-08-12 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.0931 |
0.74% |
| 2026-08-11 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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-1.99% |
| 2026-08-10 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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1.48% |
| 2026-08-07 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.0906 |
1.30% |
| 2026-08-06 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.0766 |
-0.68% |
| 2026-08-05 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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2.32% |
| 2026-08-04 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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| 2026-08-03 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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-1.52% |
| 2026-07-31 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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0.35% |
| 2026-07-30 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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| 2026-07-29 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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0.35% |
| 2026-07-28 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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-3.02% |
| 2026-07-27 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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1.75% |
| 2026-07-24 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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-1.13% |
| 2026-07-23 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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| 2026-07-22 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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-0.97% |
| 2026-07-21 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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4.51% |
| 2026-07-20 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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| 2026-07-17 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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-4.40% |
| 2026-07-16 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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-1.76% |
| 2026-07-15 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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1.02% |
| 2026-07-14 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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| 2026-07-13 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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| 2026-07-10 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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-3.43% |
| 2026-07-09 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.1458 |
3.55% |
| 2026-07-08 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.1065 |
0.12% |
| 2026-07-07 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.1052 |
-0.76% |
| 2026-07-06 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.1137 |
1.16% |
| 2026-07-03 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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1.37% |
| 2026-07-02 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.0860 |
-2.43% |
| 2026-07-01 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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-0.71% |
| 2026-06-30 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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0.80% |
| 2026-06-29 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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| 2026-06-26 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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| 2026-06-25 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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| 2026-06-24 |
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| 2026-06-23 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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-2.00% |
| 2026-06-22 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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| 2026-06-18 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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| 2026-06-17 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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1.25% |
| 2026-06-16 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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| 2026-06-15 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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1.00% |
| 2026-06-12 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.0854 |
2.10% |
| 2026-06-11 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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0.55% |
| 2026-06-10 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.0573 |
-1.22% |
| 2026-06-09 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.0704 |
1.47% |
| 2026-06-08 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.0549 |
-2.70% |
| 2026-06-05 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.0842 |
-3.14% |
| 2026-06-04 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.1193 |
-1.10% |
| 2026-06-03 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.1317 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.1318 |
1.84% |
| 2026-06-01 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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-0.72% |
| 2026-05-29 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.1195 |
-0.23% |
| 2026-05-28 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.1221 |
-1.25% |
| 2026-05-27 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.1363 |
-1.29% |
| 2026-05-26 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.1511 |
-1.28% |
| 2026-05-25 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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1.28% |
| 2026-05-22 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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0.90% |
| 2026-05-21 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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-1.95% |
| 2026-05-20 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.1637 |
0.96% |
| 2026-05-19 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.1526 |
0.74% |
| 2026-05-18 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.1441 |
-1.21% |
| 2026-05-15 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.1581 |
-1.18% |
| 2026-05-14 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.1719 |
-2.54% |
| 2026-05-13 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2024 |
0.18% |
| 2026-05-12 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2002 |
-0.54% |
| 2026-05-11 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2067 |
0.31% |
| 2026-05-08 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2030 |
-0.92% |
| 2026-04-30 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.1974 |
-0.93% |
| 2026-04-29 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2087 |
1.60% |
| 2026-04-28 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.1897 |
-0.77% |
| 2026-04-27 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.1989 |
0.52% |
| 2026-04-24 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.1927 |
0.55% |
| 2026-04-23 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.1862 |
-2.56% |
| 2026-04-22 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2166 |
-0.54% |
| 2026-04-21 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2232 |
0.26% |
| 2026-04-20 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2200 |
-0.20% |
| 2026-04-17 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2225 |
-0.67% |
| 2026-04-16 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2307 |
1.46% |
| 2026-04-15 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2130 |
1.09% |
| 2026-04-14 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.1999 |
0.79% |
| 2026-04-13 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.1905 |
-0.23% |
| 2026-04-10 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.1933 |
0.66% |
| 2026-04-09 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.1855 |
-0.93% |
| 2026-04-08 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.1966 |
3.06% |
| 2026-04-07 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.1611 |
-0.48% |
| 2026-04-03 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.1667 |
-0.38% |
| 2026-04-02 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.1711 |
-1.08% |
| 2026-04-01 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.1839 |
2.48% |
| 2026-03-31 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.1553 |
-1.25% |
| 2026-03-30 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.1699 |
0.75% |
| 2026-03-27 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.1612 |
1.07% |
| 2026-03-26 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.1489 |
-0.62% |
| 2026-03-25 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.1561 |
0.61% |
| 2026-03-24 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.1491 |
2.14% |
| 2026-03-23 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.1250 |
-3.21% |
| 2026-03-20 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.1623 |
-1.22% |
| 2026-03-19 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.1766 |
-3.56% |
| 2026-03-18 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2185 |
0.14% |
| 2026-03-17 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2168 |
-0.19% |
| 2026-03-16 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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0.59% |
| 2026-03-13 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2119 |
-0.75% |
| 2026-03-12 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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-1.27% |
| 2026-03-11 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2367 |
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| 2026-03-10 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2269 |
3.17% |
| 2026-03-09 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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-0.85% |
| 2026-03-06 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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0.73% |
| 2026-03-05 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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-1.31% |
| 2026-03-04 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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-2.16% |
| 2026-03-03 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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-3.11% |
| 2026-03-02 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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0.93% |
| 2026-02-27 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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0.87% |
| 2026-02-26 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2493 |
-2.21% |
| 2026-02-25 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2769 |
1.39% |
| 2026-02-24 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2594 |
0.93% |
| 2026-02-13 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2478 |
-2.43% |
| 2026-02-12 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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-0.08% |
| 2026-02-11 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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| 2026-02-10 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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-0.04% |
| 2026-02-09 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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1.76% |
| 2026-02-06 |
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-1.34% |
| 2026-02-05 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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-2.30% |
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前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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| 2026-02-03 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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1.19% |
| 2026-02-02 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2784 |
-6.77% |
| 2026-01-30 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.3649 |
-4.90% |
| 2026-01-29 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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1.29% |
| 2026-01-28 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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2.75% |
| 2026-01-27 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.3757 |
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| 2026-01-26 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.3645 |
1.54% |
| 2026-01-23 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.3438 |
1.43% |
| 2026-01-22 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.3248 |
-0.81% |
| 2026-01-21 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.3356 |
1.07% |
| 2026-01-20 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.3215 |
0.34% |
| 2026-01-19 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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-0.02% |
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前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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| 2026-01-15 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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-0.35% |
| 2026-01-14 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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| 2026-01-12 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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0.20% |
| 2026-01-09 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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| 2026-01-08 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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-1.22% |
| 2026-01-07 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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-0.21% |
| 2026-01-06 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.3211 |
1.19% |
| 2026-01-05 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.3056 |
3.23% |
| 2025-12-31 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2647 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2647 |
0.62% |
| 2025-12-29 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2569 |
-1.19% |
| 2025-12-26 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2720 |
0.69% |
| 2025-12-25 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2633 |
-0.21% |
| 2025-12-24 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2659 |
-0.40% |
| 2025-12-23 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2710 |
-0.15% |
| 2025-12-22 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2729 |
0.42% |
| 2025-12-19 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2676 |
0.81% |
| 2025-12-18 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2574 |
-0.82% |
| 2025-12-17 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2678 |
1.17% |
| 2025-12-16 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2531 |
-1.77% |
| 2025-12-15 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2757 |
-1.39% |
| 2025-12-12 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2937 |
1.82% |
| 2025-12-11 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2706 |
0.18% |
| 2025-12-10 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2683 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2670 |
-2.17% |
| 2025-12-08 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2945 |
-0.58% |
| 2025-12-05 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.3021 |
0.95% |
| 2025-12-04 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2898 |
0.97% |
| 2025-12-03 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2774 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2829 |
-0.56% |
| 2025-12-01 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2901 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2817 |
-0.09% |
| 2025-11-27 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2828 |
0.56% |
| 2025-11-26 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2756 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2724 |
1.66% |
| 2025-11-24 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2516 |
1.07% |
| 2025-11-21 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2383 |
-2.66% |
| 2025-11-20 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2722 |
-0.76% |
| 2025-11-19 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2819 |
0.77% |
| 2025-11-18 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2721 |
-2.27% |
| 2025-11-17 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.3017 |
-0.67% |
| 2025-11-14 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.3105 |
-1.59% |
| 2025-11-13 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.3317 |
2.16% |
| 2025-11-12 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.3035 |
0.72% |
| 2025-11-11 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2942 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2956 |
1.01% |
| 2025-11-07 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2826 |
-0.39% |
| 2025-11-06 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2876 |
1.55% |
| 2025-11-05 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2680 |
0.96% |
| 2025-11-04 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2559 |
-2.67% |
| 2025-11-03 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2904 |
0.85% |
| 2025-10-31 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2795 |
-1.09% |
| 2025-10-30 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2936 |
-0.69% |
| 2025-10-29 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.3026 |
1.12% |
| 2025-10-28 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2882 |
-1.66% |
| 2025-10-27 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.3099 |
1.32% |
| 2025-10-24 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2928 |
0.30% |
| 2025-10-23 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2889 |
-0.27% |
| 2025-10-22 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2924 |
-1.15% |
| 2025-10-21 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.3074 |
0.61% |
| 2025-10-20 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2995 |
0.25% |
| 2025-10-17 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2962 |
-2.18% |
| 2025-10-16 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.3251 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.3261 |
2.13% |
| 2025-10-14 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.2985 |
-2.62% |
| 2025-10-13 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.3334 |
-0.24% |
| 2025-10-10 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.3366 |
-3.10% |
| 2025-10-09 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.3794 |
1.15% |
| 2025-09-30 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.3637 |
1.22% |
| 2025-09-29 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.3472 |
1.91% |
| 2025-09-26 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.3219 |
-1.95% |
| 2025-09-25 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.3482 |
0.44% |
| 2025-09-24 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.3423 |
1.50% |
| 2025-09-23 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.3224 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.3241 |
0.71% |
| 2025-09-19 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.3147 |
0.19% |
| 2025-09-18 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.3122 |
-1.47% |
| 2025-09-17 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
1.3318 |
1.01% |
