近一季中欧明睿新常态混合基金净值查询
查询指定日期范围中欧明睿新常态混合001811净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
中欧明睿新常态混合 |
2.0497 |
2.99% |
| 2024-04-26 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9902 |
3.38% |
| 2024-04-25 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9251 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9254 |
1.88% |
| 2024-04-23 |
中欧明睿新常态混合 |
1.8898 |
0.41% |
| 2024-04-22 |
中欧明睿新常态混合 |
1.8821 |
-0.93% |
| 2024-04-19 |
中欧明睿新常态混合 |
1.8998 |
-1.73% |
| 2024-04-18 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9332 |
-0.51% |
| 2024-04-17 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9431 |
1.56% |
| 2024-04-16 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9133 |
-1.85% |
| 2024-04-15 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9494 |
1.77% |
| 2024-04-12 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9155 |
-0.36% |
| 2024-04-11 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9225 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9227 |
-1.36% |
| 2024-04-09 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9492 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9443 |
-0.39% |
| 2024-04-03 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9520 |
-1.78% |
| 2024-04-02 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9874 |
-0.55% |
| 2024-04-01 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9984 |
3.06% |
| 2024-03-29 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9391 |
0.46% |
| 2024-03-28 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9303 |
0.58% |
| 2024-03-27 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9191 |
-1.87% |
| 2024-03-26 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9556 |
0.45% |
| 2024-03-25 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9469 |
-0.78% |
| 2024-03-22 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9623 |
-0.61% |
| 2024-03-21 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9743 |
-0.42% |
| 2024-03-20 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9826 |
-0.45% |
| 2024-03-19 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9916 |
-0.80% |
| 2024-03-18 |
中欧明睿新常态混合 |
2.0077 |
2.16% |
| 2024-03-15 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9652 |
0.28% |
| 2024-03-14 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9597 |
-0.36% |
| 2024-03-13 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9667 |
-0.45% |
| 2024-03-12 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9756 |
0.03% |
| 2024-03-11 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9750 |
3.90% |
| 2024-03-08 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9009 |
3.15% |
| 2024-03-07 |
中欧明睿新常态混合 |
1.8428 |
-1.79% |
| 2024-03-06 |
中欧明睿新常态混合 |
1.8764 |
1.04% |
| 2024-03-05 |
中欧明睿新常态混合 |
1.8570 |
-0.19% |
| 2024-03-04 |
中欧明睿新常态混合 |
1.8606 |
1.28% |
| 2024-03-01 |
中欧明睿新常态混合 |
1.8370 |
1.31% |
| 2024-02-29 |
中欧明睿新常态混合 |
1.8133 |
2.84% |
| 2024-02-28 |
中欧明睿新常态混合 |
1.7633 |
-2.84% |
| 2024-02-27 |
中欧明睿新常态混合 |
1.8149 |
2.19% |
| 2024-02-26 |
中欧明睿新常态混合 |
1.7760 |
-0.12% |
| 2024-02-23 |
中欧明睿新常态混合 |
1.7782 |
0.41% |
| 2024-02-22 |
中欧明睿新常态混合 |
1.7710 |
0.86% |
| 2024-02-21 |
中欧明睿新常态混合 |
1.7559 |
0.44% |
| 2024-02-20 |
中欧明睿新常态混合 |
1.7482 |
-0.48% |
| 2024-02-19 |
中欧明睿新常态混合 |
1.7566 |
1.24% |
| 2024-02-08 |
中欧明睿新常态混合 |
1.7351 |
1.25% |
| 2024-02-07 |
中欧明睿新常态混合 |
1.7136 |
1.73% |
| 2024-02-06 |
中欧明睿新常态混合 |
1.6844 |
5.92% |
| 2024-02-05 |
中欧明睿新常态混合 |
1.5902 |
0.21% |
| 2024-02-02 |
中欧明睿新常态混合 |
1.5869 |
-1.95% |
| 2024-02-01 |
中欧明睿新常态混合 |
1.6185 |
1.74% |
| 2024-01-31 |
中欧明睿新常态混合 |
1.5908 |
-0.77% |
| 2024-01-30 |
中欧明睿新常态混合 |
1.6032 |
-2.33% |
