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| 日期 | 分红 |
| 2019-10-29 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-08-28 | 每份派现金0.0620元 |
| 2018-06-20 | 每份派现金0.0590元 |
| 2017-07-28 | 每份派现金0.0700元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧行业鑫选混合A | 0.9468 | 0.22% |
| 中欧行业鑫选混合C | 0.9402 | 0.22% |
| 中欧短债债券A | 1.0359 | 0.04% |
| 中欧碳中和混合发起A | 0.6683 | 5.31% |
| 中欧碳中和混合发起C | 0.6569 | 5.29% |
| 中欧价值智选A | 3.4446 | 3.77% |
| 中欧洞见一年持有混合 | 0.7469 | 3.76% |
| 中欧优质企业混合A | 0.7739 | 3.75% |
| 中欧优质企业混合C | 0.7635 | 3.75% |
| 中欧创业板两年混合C | 0.7155 | 3.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1202 | 2.15% |
| 大成睿鑫股票A | 1.1674 | 1.60% |
| 富国优质发展混合A | 1.5201 | 0.39% |
| 易方达上证50增强A | 1.8892 | 0.37% |
| 富国天益价值混合A | 1.4365 | 0.24% |
| 招商安阳债券C | 1.0525 | 0.10% |
| 交银新成长 | 3.3390 | 0.09% |
| 1.6326 | 0.09% | |
| 招商双债LOF | 1.5462 | 0.07% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |