近一季华安新乐享灵活配置混合A|华安新乐享保本混合基金净值查询
查询指定日期范围华安新乐享灵活配置混合A001800净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6126 |
0.06% |
| 2026-09-16 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6117 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6116 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6128 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6130 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6161 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6187 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6206 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6209 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6206 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6182 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6169 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6182 |
0.21% |
| 2026-08-31 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6148 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6113 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6114 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6109 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6106 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6085 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6092 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6100 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6096 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6159 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6150 |
0.09% |
| 2026-08-14 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6135 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6137 |
-0.07% |
| 2026-08-12 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6148 |
-0.06% |
| 2026-08-11 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6158 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6166 |
0.17% |
| 2026-08-07 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6139 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6130 |
-0.08% |
| 2026-08-05 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6143 |
0.06% |
| 2026-08-04 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6134 |
-0.01% |
| 2026-08-03 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6135 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6131 |
0.12% |
| 2026-07-30 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6111 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6100 |
0.22% |
| 2026-07-28 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6065 |
-0.07% |
| 2026-07-27 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6077 |
0.16% |
| 2026-07-24 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6051 |
-0.29% |
| 2026-07-23 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6097 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6090 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6092 |
0.09% |
| 2026-07-20 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6077 |
0.12% |
| 2026-07-17 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6058 |
-0.29% |
| 2026-07-16 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6105 |
0.01% |
| 2026-07-15 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6104 |
0.21% |
| 2026-07-14 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6071 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6067 |
-0.21% |
| 2026-07-10 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6101 |
0.09% |
| 2026-07-09 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6087 |
0.09% |
| 2026-07-08 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6073 |
-0.17% |
| 2026-07-07 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6101 |
-0.17% |
| 2026-07-06 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6128 |
-0.02% |
| 2026-07-03 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6132 |
0.25% |
| 2026-07-02 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6092 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6090 |
0.13% |
| 2026-06-30 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6069 |
0.11% |
| 2026-06-29 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6052 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6036 |
-0.19% |
| 2026-06-25 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6067 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6065 |
-0.09% |
| 2026-06-23 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6080 |
-0.24% |
| 2026-06-22 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6118 |
0.06% |
| 2026-06-18 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6108 |
-0.04% |
