近一季华安新乐享保本混合基金净值查询
查询指定日期范围华安新乐享保本混合001800净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
华安新乐享保本混合 |
1.4974 |
0.02% |
| 2024-04-29 |
华安新乐享保本混合 |
1.4971 |
-0.01% |
| 2024-04-26 |
华安新乐享保本混合 |
1.4973 |
0.11% |
| 2024-04-25 |
华安新乐享保本混合 |
1.4956 |
-0.09% |
| 2024-04-24 |
华安新乐享保本混合 |
1.4969 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
华安新乐享保本混合 |
1.4967 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
华安新乐享保本混合 |
1.4974 |
-0.01% |
| 2024-04-19 |
华安新乐享保本混合 |
1.4976 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
华安新乐享保本混合 |
1.4968 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
华安新乐享保本混合 |
1.4952 |
0.30% |
| 2024-04-16 |
华安新乐享保本混合 |
1.4907 |
-0.30% |
| 2024-04-15 |
华安新乐享保本混合 |
1.4952 |
0.17% |
| 2024-04-12 |
华安新乐享保本混合 |
1.4926 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
华安新乐享保本混合 |
1.4924 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
华安新乐享保本混合 |
1.4918 |
-0.15% |
| 2024-04-09 |
华安新乐享保本混合 |
1.4940 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
华安新乐享保本混合 |
1.4923 |
-0.08% |
| 2024-04-03 |
华安新乐享保本混合 |
1.4935 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
华安新乐享保本混合 |
1.4927 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
华安新乐享保本混合 |
1.4940 |
0.14% |
| 2024-03-29 |
华安新乐享保本混合 |
1.4919 |
0.19% |
| 2024-03-28 |
华安新乐享保本混合 |
1.4890 |
0.20% |
| 2024-03-27 |
华安新乐享保本混合 |
1.4861 |
-0.22% |
| 2024-03-26 |
华安新乐享保本混合 |
1.4894 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
华安新乐享保本混合 |
1.4892 |
-0.21% |
| 2024-03-22 |
华安新乐享保本混合 |
1.4923 |
-0.15% |
| 2024-03-21 |
华安新乐享保本混合 |
1.4946 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
华安新乐享保本混合 |
1.4946 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
华安新乐享保本混合 |
1.4935 |
-0.09% |
| 2024-03-18 |
华安新乐享保本混合 |
1.4948 |
0.27% |
| 2024-03-15 |
华安新乐享保本混合 |
1.4908 |
0.21% |
| 2024-03-14 |
华安新乐享保本混合 |
1.4877 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
华安新乐享保本混合 |
1.4892 |
0.05% |
| 2024-03-12 |
华安新乐享保本混合 |
1.4885 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
华安新乐享保本混合 |
1.4901 |
0.03% |
| 2024-03-08 |
华安新乐享保本混合 |
1.4896 |
0.13% |
| 2024-03-07 |
华安新乐享保本混合 |
1.4876 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
华安新乐享保本混合 |
1.4886 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
华安新乐享保本混合 |
1.4874 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
华安新乐享保本混合 |
1.4871 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
华安新乐享保本混合 |
1.4859 |
0.04% |
| 2024-02-29 |
华安新乐享保本混合 |
1.4853 |
0.35% |
| 2024-02-28 |
华安新乐享保本混合 |
1.4801 |
-0.31% |
| 2024-02-27 |
华安新乐享保本混合 |
1.4847 |
0.26% |
| 2024-02-26 |
华安新乐享保本混合 |
1.4809 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
华安新乐享保本混合 |
1.4792 |
0.17% |
| 2024-02-22 |
华安新乐享保本混合 |
1.4767 |
0.18% |
| 2024-02-21 |
华安新乐享保本混合 |
1.4741 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
华安新乐享保本混合 |
1.4732 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
华安新乐享保本混合 |
1.4714 |
0.16% |
| 2024-02-08 |
华安新乐享保本混合 |
1.4690 |
0.18% |
| 2024-02-07 |
华安新乐享保本混合 |
1.4664 |
0.51% |
| 2024-02-06 |
华安新乐享保本混合 |
1.4590 |
0.61% |
| 2024-02-05 |
华安新乐享保本混合 |
1.4502 |
-0.10% |
| 2024-02-02 |
华安新乐享保本混合 |
1.4517 |
-0.32% |
