近一月华安新乐享灵活配置混合A|华安新乐享保本混合基金净值查询
查询指定日期范围华安新乐享灵活配置混合A001800净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6117 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6116 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6128 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6130 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6161 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6187 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6206 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6209 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6206 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6182 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6169 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6182 |
0.21% |
| 2026-08-31 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6148 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6113 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6114 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6109 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6106 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6085 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6092 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6100 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6096 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6159 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.6150 |
0.09% |
