近一年大成绝对收益策略混合C|大成绝对收益C基金净值查询
查询指定日期范围大成绝对收益策略混合C001792净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6781 |
-0.01% |
| 2026-09-15 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6782 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6813 |
0.47% |
| 2026-09-11 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6781 |
-0.67% |
| 2026-09-10 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6827 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6870 |
-0.88% |
| 2026-09-08 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6931 |
0.71% |
| 2026-09-07 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6882 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6871 |
0.60% |
| 2026-09-03 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6830 |
-0.29% |
| 2026-09-02 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6850 |
-0.38% |
| 2026-09-01 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6876 |
0.91% |
| 2026-08-31 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6814 |
-0.66% |
| 2026-08-28 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6859 |
0.51% |
| 2026-08-27 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6824 |
-0.55% |
| 2026-08-26 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6862 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6874 |
1.04% |
| 2026-08-24 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6803 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6819 |
-0.70% |
| 2026-08-20 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6867 |
1.34% |
| 2026-08-19 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6776 |
0.27% |
| 2026-08-18 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6758 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6751 |
-0.56% |
| 2026-08-14 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6789 |
-0.24% |
| 2026-08-13 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6805 |
-0.93% |
| 2026-08-12 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6869 |
0.26% |
| 2026-08-11 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6851 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6853 |
1.00% |
| 2026-08-07 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6785 |
-0.86% |
| 2026-08-06 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6844 |
-0.33% |
| 2026-08-05 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6867 |
-1.06% |
| 2026-08-04 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6940 |
-0.67% |
| 2026-08-03 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6987 |
2.16% |
| 2026-07-31 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6839 |
0.13% |
| 2026-07-30 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6830 |
0.59% |
| 2026-07-29 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6790 |
2.09% |
| 2026-07-28 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6651 |
1.25% |
| 2026-07-27 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6569 |
2.93% |
| 2026-07-24 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6382 |
-1.75% |
| 2026-07-23 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6496 |
0.85% |
| 2026-07-22 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6441 |
-1.06% |
| 2026-07-21 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6510 |
-1.60% |
| 2026-07-20 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6614 |
-0.44% |
| 2026-07-17 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6643 |
-0.69% |
| 2026-07-16 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6689 |
1.92% |
| 2026-07-15 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6563 |
1.82% |
| 2026-07-14 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6446 |
0.11% |
| 2026-07-13 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6439 |
1.50% |
| 2026-07-10 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6344 |
2.17% |
| 2026-07-09 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6209 |
-0.95% |
| 2026-07-08 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6268 |
-0.40% |
| 2026-07-07 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6293 |
-0.32% |
| 2026-07-06 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6313 |
0.56% |
| 2026-07-03 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6278 |
-0.17% |
| 2026-07-02 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6289 |
1.48% |
| 2026-07-01 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6197 |
2.33% |
| 2026-06-30 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6056 |
-1.50% |
| 2026-06-29 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6147 |
-0.24% |
| 2026-06-26 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6162 |
-0.31% |
| 2026-06-25 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6181 |
-0.93% |
| 2026-06-24 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6239 |
-2.76% |
| 2026-06-23 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6411 |
1.06% |
| 2026-06-22 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6344 |
-0.09% |
| 2026-06-18 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6350 |
-1.49% |
| 2026-06-17 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6446 |
-1.85% |
| 2026-06-16 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6565 |
-0.83% |
| 2026-06-15 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6620 |
-0.66% |
| 2026-06-12 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6664 |
0.21% |
| 2026-06-11 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6650 |
-0.78% |
| 2026-06-10 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6702 |
0.45% |
| 2026-06-09 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6672 |
-0.86% |
| 2026-06-08 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6730 |
-0.28% |
| 2026-06-05 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6749 |
0.94% |
| 2026-06-04 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6686 |
-0.96% |
| 2026-06-03 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6751 |
-0.94% |
| 2026-06-02 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6815 |
-1.53% |
| 2026-06-01 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6919 |
1.13% |
| 2026-05-29 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6842 |
0.91% |
| 2026-05-28 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6780 |
-0.50% |
| 2026-05-27 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6814 |
-0.50% |
| 2026-05-26 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6848 |
0.20% |
| 2026-05-25 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6834 |
-0.67% |
| 2026-05-22 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6880 |
-0.12% |
| 2026-05-21 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6888 |
-0.42% |
| 2026-05-20 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6917 |
-0.91% |
| 2026-05-19 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6980 |
-0.11% |
| 2026-05-18 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6988 |
-0.48% |
| 2026-05-15 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7022 |
1.08% |
| 2026-05-14 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6947 |
0.94% |
| 2026-05-13 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6882 |
-1.15% |
| 2026-05-12 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6961 |
-0.76% |
| 2026-05-11 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7014 |
-0.45% |
| 2026-05-08 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7046 |
0.57% |
| 2026-04-30 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7138 |
-0.39% |
| 2026-04-29 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7166 |
0.11% |
| 2026-04-28 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7158 |
0.22% |
| 2026-04-27 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7142 |
0.31% |
| 2026-04-24 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7120 |
-0.63% |
| 2026-04-23 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7165 |
0.36% |
| 2026-04-22 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7139 |
-0.35% |
| 2026-04-21 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7164 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7155 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7150 |
0.11% |
| 2026-04-16 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7142 |
0.37% |
| 2026-04-15 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7116 |
0.37% |
| 2026-04-14 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7090 |
-0.11% |
| 2026-04-13 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7098 |
0.51% |
| 2026-04-10 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7062 |
0.63% |
| 2026-04-09 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7018 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7017 |
0.40% |
| 2026-04-07 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6989 |
0.74% |
| 2026-04-03 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6938 |
-0.94% |
| 2026-04-02 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7004 |
-0.43% |
| 2026-04-01 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7034 |
-0.14% |
| 2026-03-31 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7044 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7064 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7062 |
0.71% |
| 2026-03-26 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7012 |
-0.17% |
| 2026-03-25 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7024 |
0.14% |
| 2026-03-24 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7014 |
0.62% |
| 2026-03-23 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6971 |
-1.76% |
| 2026-03-20 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7096 |
-0.41% |
| 2026-03-19 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7125 |
0.44% |
| 2026-03-18 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7094 |
-0.06% |
| 2026-03-17 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7098 |
-0.52% |
| 2026-03-16 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7135 |
0.34% |
| 2026-03-13 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7111 |
0.15% |
| 2026-03-12 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7100 |
0.74% |
| 2026-03-11 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7048 |
0.48% |
| 2026-03-10 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7014 |
0.13% |
| 2026-03-09 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7005 |
0.79% |
| 2026-03-06 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6950 |
0.51% |
| 2026-03-05 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6915 |
0.38% |
| 2026-03-04 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6889 |
-0.30% |
| 2026-03-03 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6910 |
1.16% |
| 2026-03-02 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6831 |
-0.64% |
| 2026-02-27 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6875 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6868 |
-0.15% |
| 2026-02-25 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6878 |
0.34% |
| 2026-02-24 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6855 |
0.48% |
| 2026-02-13 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6822 |
0.24% |
| 2026-02-12 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6806 |
-1.01% |
| 2026-02-11 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6875 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6872 |
-0.52% |
| 2026-02-09 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6908 |
0.28% |
| 2026-02-06 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6889 |
-0.04% |
| 2026-02-05 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6892 |
-0.04% |
| 2026-02-04 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6895 |
1.47% |
| 2026-02-03 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6795 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6796 |
0.56% |
| 2026-01-30 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6758 |
0.45% |
| 2026-01-29 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6728 |
0.69% |
| 2026-01-28 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6682 |
-0.82% |
| 2026-01-27 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6737 |
-0.88% |
| 2026-01-26 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6797 |
0.44% |
| 2026-01-23 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6767 |
0.13% |
| 2026-01-22 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6758 |
0.76% |
| 2026-01-21 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6707 |
-1.22% |
| 2026-01-20 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6789 |
0.34% |
| 2026-01-19 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6766 |
-0.13% |
| 2026-01-16 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6775 |
-0.25% |
| 2026-01-15 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6792 |
-0.06% |
| 2026-01-14 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6796 |
-0.40% |
| 2026-01-13 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6823 |
-0.13% |
| 2026-01-12 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6832 |
-0.22% |
| 2026-01-09 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6847 |
-0.86% |
| 2026-01-08 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6906 |
0.45% |
| 2026-01-07 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6875 |
-0.59% |
| 2026-01-06 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6916 |
0.35% |
| 2026-01-05 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6892 |
-0.20% |
| 2025-12-31 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6906 |
0.13% |
| 2025-12-30 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6897 |
-0.38% |
| 2025-12-29 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6923 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6924 |
-0.16% |
| 2025-12-25 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6935 |
-0.16% |
| 2025-12-24 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6946 |
-0.63% |
| 2025-12-23 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6990 |
-0.51% |
| 2025-12-22 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7026 |
-0.88% |
| 2025-12-19 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7088 |
-0.04% |
| 2025-12-18 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7091 |
0.20% |
| 2025-12-17 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7077 |
-1.13% |
| 2025-12-16 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7157 |
0.75% |
| 2025-12-15 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7104 |
0.51% |
| 2025-12-12 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7068 |
-0.99% |
| 2025-12-11 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7138 |
-0.58% |
| 2025-12-10 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7180 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7162 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7181 |
-0.83% |
| 2025-12-05 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7241 |
-0.18% |
| 2025-12-04 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7254 |
-0.75% |
| 2025-12-03 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7309 |
0.45% |
| 2025-12-02 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7276 |
0.25% |
| 2025-12-01 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7258 |
-0.06% |
| 2025-11-28 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7262 |
-0.12% |
| 2025-11-27 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7271 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7272 |
-0.51% |
| 2025-11-25 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7309 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7314 |
0.36% |
| 2025-11-21 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7288 |
-0.51% |
| 2025-11-20 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7325 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7340 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7331 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7331 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7341 |
0.41% |
| 2025-11-13 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7311 |
-0.15% |
| 2025-11-12 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7322 |
-0.05% |
| 2025-11-11 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7326 |
0.42% |
| 2025-11-10 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7295 |
1.00% |
| 2025-11-07 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7223 |
0.46% |
| 2025-11-06 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7190 |
-0.46% |
| 2025-11-05 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7223 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7221 |
0.95% |
| 2025-11-03 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7153 |
1.06% |
| 2025-10-31 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7078 |
0.78% |
| 2025-10-30 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7023 |
0.46% |
| 2025-10-29 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6991 |
-0.71% |
| 2025-10-28 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7041 |
-0.16% |
| 2025-10-27 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7052 |
-0.61% |
| 2025-10-24 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7095 |
-1.24% |
| 2025-10-23 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7183 |
0.77% |
| 2025-10-22 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7128 |
0.27% |
| 2025-10-21 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7109 |
-0.53% |
| 2025-10-20 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7147 |
-0.15% |
| 2025-10-17 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7158 |
-0.32% |
| 2025-10-16 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7181 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7184 |
-0.28% |
| 2025-10-14 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7204 |
1.85% |
| 2025-10-13 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7073 |
-0.45% |
| 2025-10-10 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7105 |
0.59% |
| 2025-10-09 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7063 |
0.68% |
| 2025-09-30 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7015 |
0.20% |
| 2025-09-29 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7002 |
0.56% |
| 2025-09-25 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6963 |
-0.17% |
| 2025-09-24 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6975 |
-0.44% |
| 2025-09-23 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7006 |
0.19% |
| 2025-09-22 |
大成绝对收益策略混合C |
0.6993 |
-0.75% |
| 2025-09-19 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7046 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7049 |
-0.47% |
| 2025-09-17 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7082 |
-0.76% |
