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大成绝对收益策略混合C(大成绝对收益C)基金净值查询(001792)

近一年大成绝对收益策略混合C|大成绝对收益C基金净值查询
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查询指定日期范围大成绝对收益策略混合C001792净值及计算阶段收益
近一年001792基金累计收益率-4.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 大成绝对收益策略混合C 0.6810 0.43%
2026-09-16 大成绝对收益策略混合C 0.6781 -0.01%
2026-09-15 大成绝对收益策略混合C 0.6782 -0.46%
2026-09-14 大成绝对收益策略混合C 0.6813 0.47%
2026-09-11 大成绝对收益策略混合C 0.6781 -0.67%
2026-09-10 大成绝对收益策略混合C 0.6827 -0.63%
2026-09-09 大成绝对收益策略混合C 0.6870 -0.88%
2026-09-08 大成绝对收益策略混合C 0.6931 0.71%
2026-09-07 大成绝对收益策略混合C 0.6882 0.16%
2026-09-04 大成绝对收益策略混合C 0.6871 0.60%
2026-09-03 大成绝对收益策略混合C 0.6830 -0.29%
2026-09-02 大成绝对收益策略混合C 0.6850 -0.38%
2026-09-01 大成绝对收益策略混合C 0.6876 0.91%
2026-08-31 大成绝对收益策略混合C 0.6814 -0.66%
2026-08-28 大成绝对收益策略混合C 0.6859 0.51%
2026-08-27 大成绝对收益策略混合C 0.6824 -0.55%
2026-08-26 大成绝对收益策略混合C 0.6862 -0.17%
2026-08-25 大成绝对收益策略混合C 0.6874 1.04%
2026-08-24 大成绝对收益策略混合C 0.6803 -0.23%
2026-08-21 大成绝对收益策略混合C 0.6819 -0.70%
2026-08-20 大成绝对收益策略混合C 0.6867 1.34%
2026-08-19 大成绝对收益策略混合C 0.6776 0.27%
2026-08-18 大成绝对收益策略混合C 0.6758 0.10%
2026-08-17 大成绝对收益策略混合C 0.6751 -0.56%
2026-08-14 大成绝对收益策略混合C 0.6789 -0.24%
2026-08-13 大成绝对收益策略混合C 0.6805 -0.93%
2026-08-12 大成绝对收益策略混合C 0.6869 0.26%
2026-08-11 大成绝对收益策略混合C 0.6851 -0.03%
2026-08-10 大成绝对收益策略混合C 0.6853 1.00%
2026-08-07 大成绝对收益策略混合C 0.6785 -0.86%
2026-08-06 大成绝对收益策略混合C 0.6844 -0.33%
2026-08-05 大成绝对收益策略混合C 0.6867 -1.06%
2026-08-04 大成绝对收益策略混合C 0.6940 -0.67%
2026-08-03 大成绝对收益策略混合C 0.6987 2.16%
2026-07-31 大成绝对收益策略混合C 0.6839 0.13%
2026-07-30 大成绝对收益策略混合C 0.6830 0.59%
2026-07-29 大成绝对收益策略混合C 0.6790 2.09%
2026-07-28 大成绝对收益策略混合C 0.6651 1.25%
2026-07-27 大成绝对收益策略混合C 0.6569 2.93%
2026-07-24 大成绝对收益策略混合C 0.6382 -1.75%
2026-07-23 大成绝对收益策略混合C 0.6496 0.85%
2026-07-22 大成绝对收益策略混合C 0.6441 -1.06%
2026-07-21 大成绝对收益策略混合C 0.6510 -1.60%
2026-07-20 大成绝对收益策略混合C 0.6614 -0.44%
2026-07-17 大成绝对收益策略混合C 0.6643 -0.69%
2026-07-16 大成绝对收益策略混合C 0.6689 1.92%
2026-07-15 大成绝对收益策略混合C 0.6563 1.82%
2026-07-14 大成绝对收益策略混合C 0.6446 0.11%
2026-07-13 大成绝对收益策略混合C 0.6439 1.50%
2026-07-10 大成绝对收益策略混合C 0.6344 2.17%
2026-07-09 大成绝对收益策略混合C 0.6209 -0.95%
2026-07-08 大成绝对收益策略混合C 0.6268 -0.40%
2026-07-07 大成绝对收益策略混合C 0.6293 -0.32%
2026-07-06 大成绝对收益策略混合C 0.6313 0.56%
2026-07-03 大成绝对收益策略混合C 0.6278 -0.17%
2026-07-02 大成绝对收益策略混合C 0.6289 1.48%
2026-07-01 大成绝对收益策略混合C 0.6197 2.33%
2026-06-30 大成绝对收益策略混合C 0.6056 -1.50%
2026-06-29 大成绝对收益策略混合C 0.6147 -0.24%
2026-06-26 大成绝对收益策略混合C 0.6162 -0.31%
2026-06-25 大成绝对收益策略混合C 0.6181 -0.93%
2026-06-24 大成绝对收益策略混合C 0.6239 -2.76%
2026-06-23 大成绝对收益策略混合C 0.6411 1.06%
2026-06-22 大成绝对收益策略混合C 0.6344 -0.09%
2026-06-18 大成绝对收益策略混合C 0.6350 -1.49%
2026-06-17 大成绝对收益策略混合C 0.6446 -1.85%
2026-06-16 大成绝对收益策略混合C 0.6565 -0.83%
2026-06-15 大成绝对收益策略混合C 0.6620 -0.66%
2026-06-12 大成绝对收益策略混合C 0.6664 0.21%
2026-06-11 大成绝对收益策略混合C 0.6650 -0.78%
2026-06-10 大成绝对收益策略混合C 0.6702 0.45%
2026-06-09 大成绝对收益策略混合C 0.6672 -0.86%
2026-06-08 大成绝对收益策略混合C 0.6730 -0.28%
2026-06-05 大成绝对收益策略混合C 0.6749 0.94%
2026-06-04 大成绝对收益策略混合C 0.6686 -0.96%
2026-06-03 大成绝对收益策略混合C 0.6751 -0.94%
2026-06-02 大成绝对收益策略混合C 0.6815 -1.53%
2026-06-01 大成绝对收益策略混合C 0.6919 1.13%
2026-05-29 大成绝对收益策略混合C 0.6842 0.91%
2026-05-28 大成绝对收益策略混合C 0.6780 -0.50%
2026-05-27 大成绝对收益策略混合C 0.6814 -0.50%
2026-05-26 大成绝对收益策略混合C 0.6848 0.20%
2026-05-25 大成绝对收益策略混合C 0.6834 -0.67%
2026-05-22 大成绝对收益策略混合C 0.6880 -0.12%
2026-05-21 大成绝对收益策略混合C 0.6888 -0.42%
2026-05-20 大成绝对收益策略混合C 0.6917 -0.91%
2026-05-19 大成绝对收益策略混合C 0.6980 -0.11%
2026-05-18 大成绝对收益策略混合C 0.6988 -0.48%
2026-05-15 大成绝对收益策略混合C 0.7022 1.08%
2026-05-14 大成绝对收益策略混合C 0.6947 0.94%
2026-05-13 大成绝对收益策略混合C 0.6882 -1.15%
2026-05-12 大成绝对收益策略混合C 0.6961 -0.76%
2026-05-11 大成绝对收益策略混合C 0.7014 -0.45%
2026-05-08 大成绝对收益策略混合C 0.7046 0.57%
2026-04-30 大成绝对收益策略混合C 0.7138 -0.39%
2026-04-29 大成绝对收益策略混合C 0.7166 0.11%
2026-04-28 大成绝对收益策略混合C 0.7158 0.22%
2026-04-27 大成绝对收益策略混合C 0.7142 0.31%
2026-04-24 大成绝对收益策略混合C 0.7120 -0.63%
2026-04-23 大成绝对收益策略混合C 0.7165 0.36%
2026-04-22 大成绝对收益策略混合C 0.7139 -0.35%
2026-04-21 大成绝对收益策略混合C 0.7164 0.13%
2026-04-20 大成绝对收益策略混合C 0.7155 0.07%
2026-04-17 大成绝对收益策略混合C 0.7150 0.11%
2026-04-16 大成绝对收益策略混合C 0.7142 0.37%
2026-04-15 大成绝对收益策略混合C 0.7116 0.37%
2026-04-14 大成绝对收益策略混合C 0.7090 -0.11%
2026-04-13 大成绝对收益策略混合C 0.7098 0.51%
2026-04-10 大成绝对收益策略混合C 0.7062 0.63%
2026-04-09 大成绝对收益策略混合C 0.7018 0.01%
2026-04-08 大成绝对收益策略混合C 0.7017 0.40%
2026-04-07 大成绝对收益策略混合C 0.6989 0.74%
2026-04-03 大成绝对收益策略混合C 0.6938 -0.94%
2026-04-02 大成绝对收益策略混合C 0.7004 -0.43%
2026-04-01 大成绝对收益策略混合C 0.7034 -0.14%
2026-03-31 大成绝对收益策略混合C 0.7044 -0.28%
2026-03-30 大成绝对收益策略混合C 0.7064 0.03%
2026-03-27 大成绝对收益策略混合C 0.7062 0.71%
2026-03-26 大成绝对收益策略混合C 0.7012 -0.17%
2026-03-25 大成绝对收益策略混合C 0.7024 0.14%
2026-03-24 大成绝对收益策略混合C 0.7014 0.62%
2026-03-23 大成绝对收益策略混合C 0.6971 -1.76%
2026-03-20 大成绝对收益策略混合C 0.7096 -0.41%
2026-03-19 大成绝对收益策略混合C 0.7125 0.44%
2026-03-18 大成绝对收益策略混合C 0.7094 -0.06%
2026-03-17 大成绝对收益策略混合C 0.7098 -0.52%
2026-03-16 大成绝对收益策略混合C 0.7135 0.34%
2026-03-13 大成绝对收益策略混合C 0.7111 0.15%
2026-03-12 大成绝对收益策略混合C 0.7100 0.74%
2026-03-11 大成绝对收益策略混合C 0.7048 0.48%
2026-03-10 大成绝对收益策略混合C 0.7014 0.13%
2026-03-09 大成绝对收益策略混合C 0.7005 0.79%
2026-03-06 大成绝对收益策略混合C 0.6950 0.51%
2026-03-05 大成绝对收益策略混合C 0.6915 0.38%
2026-03-04 大成绝对收益策略混合C 0.6889 -0.30%
2026-03-03 大成绝对收益策略混合C 0.6910 1.16%
2026-03-02 大成绝对收益策略混合C 0.6831 -0.64%
2026-02-27 大成绝对收益策略混合C 0.6875 0.10%
2026-02-26 大成绝对收益策略混合C 0.6868 -0.15%
2026-02-25 大成绝对收益策略混合C 0.6878 0.34%
2026-02-24 大成绝对收益策略混合C 0.6855 0.48%
2026-02-13 大成绝对收益策略混合C 0.6822 0.24%
2026-02-12 大成绝对收益策略混合C 0.6806 -1.01%
2026-02-11 大成绝对收益策略混合C 0.6875 0.04%
2026-02-10 大成绝对收益策略混合C 0.6872 -0.52%
2026-02-09 大成绝对收益策略混合C 0.6908 0.28%
2026-02-06 大成绝对收益策略混合C 0.6889 -0.04%
2026-02-05 大成绝对收益策略混合C 0.6892 -0.04%
2026-02-04 大成绝对收益策略混合C 0.6895 1.47%
2026-02-03 大成绝对收益策略混合C 0.6795 -0.01%
2026-02-02 大成绝对收益策略混合C 0.6796 0.56%
2026-01-30 大成绝对收益策略混合C 0.6758 0.45%
2026-01-29 大成绝对收益策略混合C 0.6728 0.69%
2026-01-28 大成绝对收益策略混合C 0.6682 -0.82%
2026-01-27 大成绝对收益策略混合C 0.6737 -0.88%
2026-01-26 大成绝对收益策略混合C 0.6797 0.44%
2026-01-23 大成绝对收益策略混合C 0.6767 0.13%
2026-01-22 大成绝对收益策略混合C 0.6758 0.76%
2026-01-21 大成绝对收益策略混合C 0.6707 -1.22%
2026-01-20 大成绝对收益策略混合C 0.6789 0.34%
2026-01-19 大成绝对收益策略混合C 0.6766 -0.13%
2026-01-16 大成绝对收益策略混合C 0.6775 -0.25%
2026-01-15 大成绝对收益策略混合C 0.6792 -0.06%
2026-01-14 大成绝对收益策略混合C 0.6796 -0.40%
2026-01-13 大成绝对收益策略混合C 0.6823 -0.13%
2026-01-12 大成绝对收益策略混合C 0.6832 -0.22%
2026-01-09 大成绝对收益策略混合C 0.6847 -0.86%
2026-01-08 大成绝对收益策略混合C 0.6906 0.45%
2026-01-07 大成绝对收益策略混合C 0.6875 -0.59%
2026-01-06 大成绝对收益策略混合C 0.6916 0.35%
2026-01-05 大成绝对收益策略混合C 0.6892 -0.20%
2025-12-31 大成绝对收益策略混合C 0.6906 0.13%
2025-12-30 大成绝对收益策略混合C 0.6897 -0.38%
2025-12-29 大成绝对收益策略混合C 0.6923 -0.01%
2025-12-26 大成绝对收益策略混合C 0.6924 -0.16%
2025-12-25 大成绝对收益策略混合C 0.6935 -0.16%
2025-12-24 大成绝对收益策略混合C 0.6946 -0.63%
2025-12-23 大成绝对收益策略混合C 0.6990 -0.51%
2025-12-22 大成绝对收益策略混合C 0.7026 -0.88%
2025-12-19 大成绝对收益策略混合C 0.7088 -0.04%
2025-12-18 大成绝对收益策略混合C 0.7091 0.20%
2025-12-17 大成绝对收益策略混合C 0.7077 -1.13%
2025-12-16 大成绝对收益策略混合C 0.7157 0.75%
2025-12-15 大成绝对收益策略混合C 0.7104 0.51%
2025-12-12 大成绝对收益策略混合C 0.7068 -0.99%
2025-12-11 大成绝对收益策略混合C 0.7138 -0.58%
2025-12-10 大成绝对收益策略混合C 0.7180 0.25%
2025-12-09 大成绝对收益策略混合C 0.7162 -0.26%
2025-12-08 大成绝对收益策略混合C 0.7181 -0.83%
2025-12-05 大成绝对收益策略混合C 0.7241 -0.18%
2025-12-04 大成绝对收益策略混合C 0.7254 -0.75%
2025-12-03 大成绝对收益策略混合C 0.7309 0.45%
2025-12-02 大成绝对收益策略混合C 0.7276 0.25%
2025-12-01 大成绝对收益策略混合C 0.7258 -0.06%
2025-11-28 大成绝对收益策略混合C 0.7262 -0.12%
2025-11-27 大成绝对收益策略混合C 0.7271 -0.01%
2025-11-26 大成绝对收益策略混合C 0.7272 -0.51%
2025-11-25 大成绝对收益策略混合C 0.7309 -0.07%
2025-11-24 大成绝对收益策略混合C 0.7314 0.36%
2025-11-21 大成绝对收益策略混合C 0.7288 -0.51%
2025-11-20 大成绝对收益策略混合C 0.7325 -0.20%
2025-11-19 大成绝对收益策略混合C 0.7340 0.12%
2025-11-18 大成绝对收益策略混合C 0.7331 0.00%
2025-11-17 大成绝对收益策略混合C 0.7331 -0.14%
2025-11-14 大成绝对收益策略混合C 0.7341 0.41%
2025-11-13 大成绝对收益策略混合C 0.7311 -0.15%
2025-11-12 大成绝对收益策略混合C 0.7322 -0.05%
2025-11-11 大成绝对收益策略混合C 0.7326 0.42%
2025-11-10 大成绝对收益策略混合C 0.7295 1.00%
2025-11-07 大成绝对收益策略混合C 0.7223 0.46%
2025-11-06 大成绝对收益策略混合C 0.7190 -0.46%
2025-11-05 大成绝对收益策略混合C 0.7223 0.03%
2025-11-04 大成绝对收益策略混合C 0.7221 0.95%
2025-11-03 大成绝对收益策略混合C 0.7153 1.06%
2025-10-31 大成绝对收益策略混合C 0.7078 0.78%
2025-10-30 大成绝对收益策略混合C 0.7023 0.46%
2025-10-29 大成绝对收益策略混合C 0.6991 -0.71%
2025-10-28 大成绝对收益策略混合C 0.7041 -0.16%
2025-10-27 大成绝对收益策略混合C 0.7052 -0.61%
2025-10-24 大成绝对收益策略混合C 0.7095 -1.24%
2025-10-23 大成绝对收益策略混合C 0.7183 0.77%
2025-10-22 大成绝对收益策略混合C 0.7128 0.27%
2025-10-21 大成绝对收益策略混合C 0.7109 -0.53%
2025-10-20 大成绝对收益策略混合C 0.7147 -0.15%
2025-10-17 大成绝对收益策略混合C 0.7158 -0.32%
2025-10-16 大成绝对收益策略混合C 0.7181 -0.04%
2025-10-15 大成绝对收益策略混合C 0.7184 -0.28%
2025-10-14 大成绝对收益策略混合C 0.7204 1.85%
2025-10-13 大成绝对收益策略混合C 0.7073 -0.45%
2025-10-10 大成绝对收益策略混合C 0.7105 0.59%
2025-10-09 大成绝对收益策略混合C 0.7063 0.68%
2025-09-30 大成绝对收益策略混合C 0.7015 0.20%
2025-09-29 大成绝对收益策略混合C 0.7001 -0.01%
2025-09-26 大成绝对收益策略混合C 0.7002 0.56%
2025-09-25 大成绝对收益策略混合C 0.6963 -0.17%
2025-09-24 大成绝对收益策略混合C 0.6975 -0.44%
2025-09-23 大成绝对收益策略混合C 0.7006 0.19%
2025-09-22 大成绝对收益策略混合C 0.6993 -0.75%
2025-09-19 大成绝对收益策略混合C 0.7046 -0.04%
2025-09-18 大成绝对收益策略混合C 0.7049 -0.47%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
混合型-绝对收益基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中邮绝对收益 1.0310 0.68%
大成绝对收益A 0.7441 0.43%
大成绝对收益C 0.6810 0.43%
安信阿尔法定开混合A 1.1540 0.15%
安信阿尔法定开混合C 1.1118 0.14%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.2670 0.11%
嘉实对冲套利C 1.0360 0.10%
汇添富绝对收益定开混合C 1.2640 0.08%
汇添富绝对收益定开混合A 1.3350 0.07%
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 1.0354 0.01%
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