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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 大成绝对收益策略混合C | 0.7157 | 0.75% |
| 2025-12-15 | 大成绝对收益策略混合C | 0.7104 | 0.51% |
| 2025-12-12 | 大成绝对收益策略混合C | 0.7068 | -0.99% |
| 2025-12-11 | 大成绝对收益策略混合C | 0.7138 | -0.58% |
| 2025-12-10 | 大成绝对收益策略混合C | 0.7180 | 0.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成绝对收益A | 0.7773 | 0.75% |
| 大成绝对收益C | 0.7157 | 0.75% |
| 大成北证50成份指数发起式A | 0.9913 | 0.51% |
| 大成北证50成份指数发起式C | 0.9899 | 0.51% |
| 大成内需增长混合A | 3.9420 | 0.13% |
| 大成消费主题混合A | 2.0329 | 0.07% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0529 | 0.06% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0507 | 0.06% |
| 大成惠明纯债债券A | 1.0845 | 0.03% |
| 大成惠福纯债债券A | 1.1678 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成绝对收益C | 0.7157 | 0.75% |
| 华宝量化对冲混合D | 1.1719 | 0.17% |
| 富国绝对收益A | 1.1880 | 0.08% |
| 安信阿尔法定开混合C | 1.1090 | 0.03% |
| 嘉实绝对收益策略定期混合A | 1.3900 | 0.00% |
| 中邮绝对收益 | 1.0110 | 0.00% |
| 嘉实绝对收益策略定期混合C | 1.3880 | 0.00% |
| 德邦量化对冲混合A | 0.8641 | -0.01% |
| 德邦量化对冲混合C | 0.8516 | -0.01% |
| 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C | 1.0221 | -0.02% |