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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 大成绝对收益C | 0.7574 | 0.24% |
| 2024-05-06 | 大成绝对收益C | 0.7556 | 0.19% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成趋势回报灵活配置混合A | 1.1660 | 0.69% |
| 大成正向回报灵活配置混合A | 1.1100 | 0.45% |
| 大成景润灵活配置混合A | 1.1008 | 0.36% |
| 大成一带一路灵活配置混合A | 1.9069 | 0.27% |
| 大成汇享一年持有混合A | 1.1489 | 0.24% |
| 大成汇享一年持有混合C | 1.1320 | 0.24% |
| 大成民稳增长混合A | 1.2076 | 0.23% |
| 大成民稳增长混合C | 1.1831 | 0.23% |
| 大成北交所两年定开混合C | 0.6862 | 0.20% |
| 大成北交所两年定开混合A | 0.6929 | 0.19% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联智选对冲3个月定开混合 | 1.0038 | 0.11% |
| 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 1.2408 | 0.09% |
| 富国量化对冲策略三个月持有灵活配置混合E | 1.1070 | 0.08% |
| 富国量化对冲策略三个月持有期A | 1.1070 | 0.07% |
| 富国量化对冲策略三个月持有期C | 1.0886 | 0.07% |
| 华宝量化C | 1.1276 | 0.04% |
| 南方绝对收益 | 1.3304 | 0.04% |
| 大成绝对收益A | 0.8121 | 0.04% |
| 大成绝对收益C | 0.7577 | 0.04% |
| 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 1.0997 | 0.04% |
