近一季国投瑞银进宝灵活配置混合|国投进宝基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银进宝灵活配置混合001704净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.2872 |
3.46% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.1772 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.1935 |
-2.55% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.2750 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.2755 |
0.20% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.2690 |
0.57% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.2506 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.2650 |
6.00% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.0801 |
-0.66% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.1005 |
1.10% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.0669 |
-1.95% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.1268 |
-3.62% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.2400 |
1.45% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.1938 |
-1.98% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.2571 |
4.13% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.1280 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.1046 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.1137 |
-5.25% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.2772 |
2.06% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.2110 |
1.17% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.1740 |
-8.80% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.4533 |
-1.85% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.5172 |
3.76% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.3898 |
2.10% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.3202 |
-0.34% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.3316 |
2.39% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.2539 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.2569 |
-1.15% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.2942 |
4.38% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.1561 |
3.25% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.0567 |
4.59% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.9226 |
8.38% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.6965 |
-1.93% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.7496 |
4.40% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.6336 |
-7.75% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.8378 |
-0.95% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.8649 |
-10.79% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.1740 |
5.45% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.0099 |
-2.85% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.0983 |
-0.99% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.1292 |
-3.91% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.2515 |
7.99% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.0108 |
-6.31% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.2009 |
-9.64% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.5094 |
-3.26% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.6275 |
-2.85% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.7340 |
7.25% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.4816 |
-4.24% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.6359 |
-4.52% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.8080 |
5.55% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.6079 |
-2.92% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.7133 |
-0.24% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.7221 |
-4.47% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.8884 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.8908 |
-5.71% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
4.1266 |
-1.65% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
4.1958 |
4.09% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
4.0309 |
-1.73% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
4.1006 |
-4.69% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
4.2929 |
2.62% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
4.1832 |
3.04% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
4.0597 |
-5.56% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
4.2856 |
1.70% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
4.2141 |
2.32% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
4.1186 |
1.59% |
