今年以来国投瑞银进宝灵活配置混合|国投进宝基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银进宝灵活配置混合001704净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.8890 |
-1.00% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.9183 |
-0.34% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.9284 |
-1.55% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.9744 |
-0.48% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.9886 |
1.82% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.9353 |
4.63% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.8053 |
-0.35% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.8152 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.8188 |
-1.95% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.8738 |
-2.48% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.9450 |
-0.09% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.9476 |
1.31% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.9094 |
-0.65% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.9284 |
1.40% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.8879 |
4.69% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.7586 |
-1.83% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.8091 |
-7.34% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.0153 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.0158 |
0.77% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.9927 |
-1.64% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.0427 |
3.47% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.9407 |
-3.78% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.0519 |
4.09% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.9321 |
-0.15% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.9365 |
-2.13% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.0003 |
-1.31% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.0402 |
0.22% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.0336 |
4.19% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.9117 |
0.55% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.8957 |
-1.67% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.9449 |
0.97% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.9166 |
-3.47% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.0213 |
-4.24% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.1494 |
2.56% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.0709 |
-0.59% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.0891 |
3.13% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.9953 |
5.36% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.8428 |
-2.02% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.9013 |
0.07% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.8992 |
4.89% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.7640 |
2.17% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.7054 |
-6.12% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.8711 |
0.27% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.8635 |
3.09% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.7777 |
-4.59% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.9114 |
-1.30% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.9497 |
-3.67% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.0622 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.0609 |
-0.53% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.0771 |
2.39% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.0054 |
-5.00% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.1637 |
1.08% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.1299 |
-0.39% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.1422 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.1512 |
3.42% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.0469 |
-2.04% |
| 2025-09-18 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.1105 |
2.43% |
| 2025-09-17 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.0366 |
0.60% |
| 2025-09-16 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.0185 |
0.10% |
| 2025-09-15 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.0155 |
-0.83% |
| 2025-09-12 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.0407 |
1.38% |
| 2025-09-11 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.9992 |
7.26% |
| 2025-09-10 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.7962 |
3.06% |
| 2025-09-09 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.7131 |
-1.09% |
| 2025-09-08 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.7429 |
-2.69% |
| 2025-09-05 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.8187 |
5.06% |
| 2025-09-04 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.6829 |
-6.40% |
| 2025-09-03 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.8662 |
-0.30% |
| 2025-09-02 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.8747 |
-6.33% |
| 2025-09-01 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.0690 |
0.88% |
| 2025-08-29 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.0423 |
-0.21% |
| 2025-08-28 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.0486 |
7.19% |
| 2025-08-27 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.8441 |
1.58% |
| 2025-08-26 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.7999 |
-1.56% |
| 2025-08-25 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.8444 |
4.07% |
| 2025-08-22 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.7331 |
4.45% |
| 2025-08-21 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.6167 |
-1.81% |
| 2025-08-20 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.6650 |
-0.60% |
| 2025-08-19 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.6812 |
-0.20% |
| 2025-08-18 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.6867 |
5.01% |
| 2025-08-15 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.5586 |
5.03% |
| 2025-08-14 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.4360 |
0.53% |
| 2025-08-13 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.4231 |
4.33% |
| 2025-08-12 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.3225 |
2.76% |
| 2025-08-11 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.2602 |
4.13% |
| 2025-08-08 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.1706 |
0.04% |
| 2025-08-07 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.1698 |
-1.23% |
| 2025-08-06 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.1969 |
1.30% |
| 2025-08-05 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.1687 |
0.40% |
| 2025-08-04 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.1600 |
1.65% |
| 2025-08-01 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.1250 |
-0.20% |
| 2025-07-31 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.1293 |
2.17% |
| 2025-07-30 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0840 |
0.10% |
| 2025-07-29 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0820 |
1.77% |
| 2025-07-28 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0457 |
2.93% |
| 2025-07-25 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9875 |
1.06% |
| 2025-07-24 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9666 |
0.80% |
| 2025-07-23 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9510 |
-0.28% |
| 2025-07-22 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9564 |
-1.20% |
| 2025-07-21 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9801 |
-0.70% |
| 2025-07-18 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9941 |
0.76% |
| 2025-07-17 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9790 |
2.84% |
| 2025-07-16 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9244 |
0.03% |
| 2025-07-15 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9238 |
1.93% |
| 2025-07-14 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8874 |
1.33% |
| 2025-07-11 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8626 |
-0.30% |
| 2025-07-10 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8682 |
-0.53% |
| 2025-07-09 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8781 |
-1.06% |
| 2025-07-08 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8982 |
3.25% |
| 2025-07-07 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8385 |
-1.42% |
| 2025-07-04 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8649 |
0.79% |
| 2025-07-03 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8502 |
0.99% |
| 2025-07-02 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8320 |
-2.17% |
| 2025-07-01 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8727 |
-0.49% |
| 2025-06-30 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8819 |
1.51% |
| 2025-06-27 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8539 |
1.12% |
| 2025-06-26 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8333 |
-0.52% |
| 2025-06-25 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8428 |
1.86% |
| 2025-06-24 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8092 |
2.03% |
| 2025-06-23 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.7732 |
0.74% |
| 2025-06-20 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.7602 |
-1.15% |
| 2025-06-19 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.7807 |
-0.50% |
| 2025-06-18 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.7896 |
1.84% |
| 2025-06-17 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.7573 |
-1.32% |
| 2025-06-16 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.7808 |
0.11% |
| 2025-06-13 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.7788 |
-1.31% |
| 2025-06-12 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8025 |
0.21% |
| 2025-06-11 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.7987 |
0.30% |
| 2025-06-10 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.7934 |
-1.29% |
| 2025-06-09 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8168 |
-0.19% |
| 2025-06-06 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8203 |
-0.58% |
| 2025-06-05 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8310 |
2.67% |
| 2025-06-04 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.7834 |
1.14% |
| 2025-06-03 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.7633 |
0.56% |
| 2025-05-30 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.7535 |
-1.24% |
| 2025-05-29 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.7756 |
1.42% |
| 2025-05-28 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.7508 |
-0.48% |
| 2025-05-27 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.7592 |
-1.75% |
| 2025-05-26 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.7905 |
-0.16% |
| 2025-05-23 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.7933 |
-0.74% |
| 2025-05-22 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8066 |
-1.09% |
| 2025-05-21 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8266 |
-0.47% |
| 2025-05-20 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8353 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8288 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8286 |
0.64% |
| 2025-05-15 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8170 |
-2.84% |
| 2025-05-14 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8702 |
-0.36% |
| 2025-05-13 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8769 |
-0.70% |
| 2025-05-12 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8902 |
0.84% |
| 2025-05-09 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8744 |
-1.36% |
| 2025-05-08 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9003 |
-0.06% |
| 2025-05-07 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9014 |
-0.75% |
| 2025-05-06 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9158 |
1.82% |
| 2025-04-30 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8816 |
1.57% |
| 2025-04-29 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8526 |
-0.02% |
| 2025-04-28 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8529 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8549 |
0.50% |
| 2025-04-24 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8457 |
-0.35% |
| 2025-04-23 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8521 |
0.54% |
| 2025-04-22 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8421 |
-0.56% |
| 2025-04-21 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8525 |
2.58% |
| 2025-04-18 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8059 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8070 |
0.55% |
| 2025-04-16 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.7971 |
-0.67% |
| 2025-04-15 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8092 |
-0.60% |
| 2025-04-14 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8202 |
1.91% |
| 2025-04-11 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.7860 |
2.14% |
| 2025-04-10 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.7486 |
2.56% |
| 2025-04-09 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.7049 |
1.66% |
| 2025-04-08 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.6771 |
-0.86% |
| 2025-04-07 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.6916 |
-10.00% |
| 2025-04-03 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8795 |
-2.33% |
| 2025-04-02 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9243 |
0.84% |
| 2025-04-01 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9082 |
-0.47% |
| 2025-03-31 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9172 |
-0.87% |
| 2025-03-28 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9341 |
-1.02% |
| 2025-03-27 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9541 |
-0.05% |
| 2025-03-26 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9551 |
1.34% |
| 2025-03-25 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9293 |
-1.61% |
| 2025-03-24 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9608 |
0.34% |
| 2025-03-21 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9542 |
-2.03% |
| 2025-03-20 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9947 |
-0.74% |
| 2025-03-19 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0095 |
-0.97% |
| 2025-03-18 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
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-0.92% |
| 2025-03-17 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
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| 2025-03-14 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0500 |
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| 2025-03-13 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
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| 2025-03-12 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
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| 2025-03-11 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
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国投瑞银进宝灵活配置混合 |
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国投瑞银进宝灵活配置混合 |
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| 2025-03-06 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
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| 2025-03-05 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
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| 2025-03-04 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
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国投瑞银进宝灵活配置混合 |
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国投瑞银进宝灵活配置混合 |
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国投瑞银进宝灵活配置混合 |
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国投瑞银进宝灵活配置混合 |
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国投瑞银进宝灵活配置混合 |
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国投瑞银进宝灵活配置混合 |
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国投瑞银进宝灵活配置混合 |
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国投瑞银进宝灵活配置混合 |
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国投瑞银进宝灵活配置混合 |
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国投瑞银进宝灵活配置混合 |
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国投瑞银进宝灵活配置混合 |
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| 2025-02-13 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
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| 2025-02-12 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
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| 2025-02-11 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
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| 2025-02-10 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
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| 2025-02-07 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9776 |
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| 2025-02-06 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
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| 2025-02-05 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
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| 2025-01-27 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9114 |
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| 2025-01-24 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
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1.04% |
| 2025-01-23 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
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| 2025-01-22 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
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| 2025-01-21 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
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| 2025-01-20 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
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| 2025-01-17 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
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| 2025-01-16 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
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| 2025-01-15 |
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| 2025-01-14 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
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国投瑞银进宝灵活配置混合 |
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| 2025-01-10 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
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-2.02% |
| 2025-01-09 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
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| 2025-01-08 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
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| 2025-01-07 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
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1.03% |
| 2025-01-06 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
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2.32% |
| 2025-01-03 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8284 |
-1.46% |
| 2025-01-02 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8554 |
-2.86% |
