今年以来国投瑞银进宝灵活配置混合|国投进宝基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银进宝灵活配置混合001704净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.2672 |
-0.61% |
| 2026-09-16 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.2872 |
3.46% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.1772 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.1935 |
-2.55% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.2750 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.2755 |
0.20% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.2690 |
0.57% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.2506 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.2650 |
6.00% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.0801 |
-0.66% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.1005 |
1.10% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.0669 |
-1.95% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.1268 |
-3.62% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.2400 |
1.45% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.1938 |
-1.98% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.2571 |
4.13% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.1280 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.1046 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.1137 |
-5.25% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.2772 |
2.06% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.2110 |
1.17% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.1740 |
-8.80% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.4533 |
-1.85% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.5172 |
3.76% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.3898 |
2.10% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.3202 |
-0.34% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.3316 |
2.39% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.2539 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.2569 |
-1.15% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.2942 |
4.38% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.1561 |
3.25% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.0567 |
4.59% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.9226 |
8.38% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.6965 |
-1.93% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.7496 |
4.40% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.6336 |
-7.75% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.8378 |
-0.95% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.8649 |
-10.79% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.1740 |
5.45% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.0099 |
-2.85% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.0983 |
-0.99% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.1292 |
-3.91% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.2515 |
7.99% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.0108 |
-6.31% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.2009 |
-9.64% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.5094 |
-3.26% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.6275 |
-2.85% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.7340 |
7.25% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.4816 |
-4.24% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.6359 |
-4.52% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.8080 |
5.55% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.6079 |
-2.92% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.7133 |
-0.24% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.7221 |
-4.47% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.8884 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.8908 |
-5.71% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
4.1266 |
-1.65% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
4.1958 |
4.09% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
4.0309 |
-1.73% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
4.1006 |
-4.69% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
4.2929 |
2.62% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
4.1832 |
3.04% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
4.0597 |
-5.56% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
4.2856 |
1.70% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
4.2141 |
2.32% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
4.1186 |
1.59% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
4.0540 |
3.49% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.9171 |
6.21% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.6882 |
1.30% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.6407 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.6425 |
-2.52% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.7366 |
4.80% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.5656 |
-2.72% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.6653 |
-3.22% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.7874 |
-0.26% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.7974 |
1.78% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.7311 |
2.56% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.6381 |
-2.12% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.7170 |
-2.79% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.8236 |
1.16% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.7799 |
-0.29% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.7909 |
-1.13% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.8342 |
-0.93% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.8699 |
3.26% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.7477 |
-3.61% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.8879 |
2.66% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.7873 |
-1.29% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.8361 |
0.06% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.8338 |
-1.52% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.8930 |
-2.01% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.9727 |
0.61% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.9485 |
-0.04% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.9501 |
1.09% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.9076 |
-2.50% |
| 2026-04-30 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.9091 |
0.93% |
| 2026-04-29 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.8732 |
5.40% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.6746 |
-1.99% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.7492 |
1.44% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.6959 |
1.49% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.6416 |
-3.67% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.7751 |
0.98% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.7386 |
0.58% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.7169 |
0.49% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.6986 |
1.79% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.6336 |
3.00% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.5278 |
-3.46% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.6499 |
4.74% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.4847 |
2.32% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.4056 |
4.06% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.2728 |
-1.03% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.3069 |
4.42% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.1668 |
0.53% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.1500 |
-1.40% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.1946 |
-1.79% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.2528 |
1.72% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.1977 |
-4.08% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.3282 |
-0.43% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.3427 |
2.89% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.2488 |
1.68% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.1951 |
1.69% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.1420 |
1.79% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.0867 |
-1.87% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.1455 |
2.39% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.0722 |
-4.25% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.2029 |
0.77% |
| 2026-03-17 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.1783 |
-3.79% |
| 2026-03-16 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.2987 |
1.08% |
| 2026-03-13 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.2634 |
0.48% |
| 2026-03-12 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.2478 |
-1.95% |
| 2026-03-11 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.3111 |
1.15% |
| 2026-03-10 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.2733 |
2.60% |
| 2026-03-09 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.1903 |
-1.07% |
| 2026-03-06 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.2247 |
-0.94% |
| 2026-03-05 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.2553 |
1.43% |
| 2026-03-04 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.2095 |
-0.41% |
| 2026-03-03 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.2227 |
-4.26% |
| 2026-03-02 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.3660 |
-0.30% |
| 2026-02-27 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.3761 |
-0.51% |
| 2026-02-26 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.3935 |
-0.35% |
| 2026-02-25 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.4055 |
2.35% |
| 2026-02-24 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.3273 |
0.53% |
| 2026-02-13 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.3099 |
-0.23% |
| 2026-02-12 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.3175 |
1.29% |
| 2026-02-11 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.2753 |
-0.02% |
| 2026-02-10 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.2760 |
-0.99% |
| 2026-02-09 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.3086 |
2.44% |
| 2026-02-06 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.2299 |
1.68% |
| 2026-02-05 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.1765 |
-4.69% |
| 2026-02-04 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.3255 |
-1.85% |
| 2026-02-03 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.3883 |
2.54% |
| 2026-02-02 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.3045 |
-2.23% |
| 2026-01-30 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.3797 |
-0.18% |
| 2026-01-29 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.3858 |
-2.68% |
| 2026-01-28 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.4790 |
0.46% |
| 2026-01-27 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.4629 |
0.05% |
| 2026-01-26 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.4613 |
0.23% |
| 2026-01-23 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.4532 |
2.44% |
| 2026-01-22 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.3710 |
1.57% |
| 2026-01-21 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.3189 |
3.26% |
| 2026-01-20 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.2140 |
-2.97% |
| 2026-01-19 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.3093 |
1.12% |
| 2026-01-16 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.2728 |
-0.99% |
| 2026-01-15 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.3055 |
1.65% |
| 2026-01-14 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.2517 |
-0.95% |
| 2026-01-13 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.2829 |
-1.67% |
| 2026-01-12 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.3386 |
0.43% |
| 2026-01-09 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.3243 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.3233 |
-2.20% |
| 2026-01-07 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.3965 |
0.32% |
| 2026-01-06 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.3857 |
-0.05% |
| 2026-01-05 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.3874 |
2.92% |
