近一月国投瑞银进宝灵活配置混合|国投进宝基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银进宝灵活配置混合001704净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.2872 |
3.46% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.1772 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.1935 |
-2.55% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.2750 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.2755 |
0.20% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.2690 |
0.57% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.2506 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.2650 |
6.00% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.0801 |
-0.66% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.1005 |
1.10% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.0669 |
-1.95% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.1268 |
-3.62% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.2400 |
1.45% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.1938 |
-1.98% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.2571 |
4.13% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.1280 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.1046 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.1137 |
-5.25% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.2772 |
2.06% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.2110 |
1.17% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.1740 |
-8.80% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.4533 |
-1.85% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.5172 |
3.76% |
