近一季平安鑫安混合C|平安大华鑫安混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安鑫安混合C001665净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
平安鑫安混合C |
1.9170 |
-2.72% |
| 2025-12-15 |
平安鑫安混合C |
1.9691 |
-0.75% |
| 2025-12-12 |
平安鑫安混合C |
1.9840 |
3.57% |
| 2025-12-11 |
平安鑫安混合C |
1.9156 |
-1.77% |
| 2025-12-10 |
平安鑫安混合C |
1.9502 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
平安鑫安混合C |
1.9476 |
1.10% |
| 2025-12-08 |
平安鑫安混合C |
1.9265 |
2.02% |
| 2025-12-05 |
平安鑫安混合C |
1.8884 |
2.00% |
| 2025-12-04 |
平安鑫安混合C |
1.8513 |
0.84% |
| 2025-12-03 |
平安鑫安混合C |
1.8358 |
-0.53% |
| 2025-12-02 |
平安鑫安混合C |
1.8456 |
-0.98% |
| 2025-12-01 |
平安鑫安混合C |
1.8639 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
平安鑫安混合C |
1.8632 |
1.69% |
| 2025-11-27 |
平安鑫安混合C |
1.8323 |
-0.97% |
| 2025-11-26 |
平安鑫安混合C |
1.8501 |
1.56% |
| 2025-11-25 |
平安鑫安混合C |
1.8217 |
2.39% |
| 2025-11-24 |
平安鑫安混合C |
1.7791 |
0.82% |
| 2025-11-21 |
平安鑫安混合C |
1.7647 |
-3.43% |
| 2025-11-20 |
平安鑫安混合C |
1.8274 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
平安鑫安混合C |
1.8345 |
-0.60% |
| 2025-11-18 |
平安鑫安混合C |
1.8456 |
-1.43% |
| 2025-11-17 |
平安鑫安混合C |
1.8723 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
平安鑫安混合C |
1.8720 |
-2.42% |
| 2025-11-13 |
平安鑫安混合C |
1.9185 |
0.78% |
| 2025-11-12 |
平安鑫安混合C |
1.9037 |
-2.28% |
| 2025-11-11 |
平安鑫安混合C |
1.9471 |
-1.67% |
| 2025-11-10 |
平安鑫安混合C |
1.9802 |
-1.31% |
| 2025-11-07 |
平安鑫安混合C |
2.0065 |
-0.75% |
| 2025-11-06 |
平安鑫安混合C |
2.0217 |
2.60% |
| 2025-11-05 |
平安鑫安混合C |
1.9705 |
2.49% |
| 2025-11-04 |
平安鑫安混合C |
1.9227 |
-0.18% |
| 2025-11-03 |
平安鑫安混合C |
1.9261 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
平安鑫安混合C |
1.9236 |
-3.39% |
| 2025-10-30 |
平安鑫安混合C |
1.9910 |
-0.93% |
| 2025-10-29 |
平安鑫安混合C |
2.0096 |
2.71% |
| 2025-10-28 |
平安鑫安混合C |
1.9566 |
0.66% |
| 2025-10-27 |
平安鑫安混合C |
1.9438 |
3.38% |
| 2025-10-24 |
平安鑫安混合C |
1.8802 |
4.72% |
| 2025-10-23 |
平安鑫安混合C |
1.7955 |
0.54% |
| 2025-10-22 |
平安鑫安混合C |
1.7858 |
-0.83% |
| 2025-10-21 |
平安鑫安混合C |
1.8007 |
3.03% |
| 2025-10-20 |
平安鑫安混合C |
1.7478 |
1.80% |
| 2025-10-17 |
平安鑫安混合C |
1.7169 |
-5.95% |
| 2025-10-16 |
平安鑫安混合C |
1.8191 |
0.37% |
| 2025-10-15 |
平安鑫安混合C |
1.8124 |
3.10% |
| 2025-10-14 |
平安鑫安混合C |
1.7579 |
-3.76% |
| 2025-10-13 |
平安鑫安混合C |
1.8265 |
1.18% |
| 2025-10-10 |
平安鑫安混合C |
1.8052 |
-4.30% |
| 2025-10-09 |
平安鑫安混合C |
1.8863 |
2.12% |
| 2025-09-30 |
平安鑫安混合C |
1.8472 |
-0.46% |
| 2025-09-29 |
平安鑫安混合C |
1.8557 |
2.45% |
| 2025-09-26 |
平安鑫安混合C |
1.8113 |
-2.04% |
| 2025-09-25 |
平安鑫安混合C |
1.8491 |
-0.12% |
| 2025-09-24 |
平安鑫安混合C |
1.8514 |
0.07% |
| 2025-09-23 |
平安鑫安混合C |
1.8501 |
0.15% |
| 2025-09-22 |
平安鑫安混合C |
1.8474 |
4.24% |
| 2025-09-19 |
平安鑫安混合C |
1.7722 |
-1.46% |
| 2025-09-18 |
平安鑫安混合C |
1.7985 |
1.92% |
| 2025-09-17 |
平安鑫安混合C |
1.7646 |
1.75% |
