近一季平安鑫安混合C|平安大华鑫安混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安鑫安混合C001665净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安鑫安混合C |
2.4708 |
-0.58% |
| 2026-09-15 |
平安鑫安混合C |
2.4853 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
平安鑫安混合C |
2.4863 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
平安鑫安混合C |
2.5029 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
平安鑫安混合C |
2.5386 |
-2.65% |
| 2026-09-09 |
平安鑫安混合C |
2.6058 |
2.87% |
| 2026-09-08 |
平安鑫安混合C |
2.5331 |
-0.86% |
| 2026-09-07 |
平安鑫安混合C |
2.5551 |
1.02% |
| 2026-09-04 |
平安鑫安混合C |
2.5294 |
0.96% |
| 2026-09-03 |
平安鑫安混合C |
2.5054 |
1.19% |
| 2026-09-02 |
平安鑫安混合C |
2.4759 |
-1.98% |
| 2026-09-01 |
平安鑫安混合C |
2.5249 |
-1.41% |
| 2026-08-31 |
平安鑫安混合C |
2.5609 |
1.11% |
| 2026-08-28 |
平安鑫安混合C |
2.5328 |
-0.80% |
| 2026-08-27 |
平安鑫安混合C |
2.5532 |
0.96% |
| 2026-08-26 |
平安鑫安混合C |
2.5289 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
平安鑫安混合C |
2.5305 |
0.68% |
| 2026-08-24 |
平安鑫安混合C |
2.5135 |
-3.04% |
| 2026-08-21 |
平安鑫安混合C |
2.5924 |
0.92% |
| 2026-08-20 |
平安鑫安混合C |
2.5688 |
-0.31% |
| 2026-08-19 |
平安鑫安混合C |
2.5769 |
-5.37% |
| 2026-08-18 |
平安鑫安混合C |
2.7232 |
-0.92% |
| 2026-08-17 |
平安鑫安混合C |
2.7483 |
4.88% |
| 2026-08-14 |
平安鑫安混合C |
2.6203 |
0.49% |
| 2026-08-13 |
平安鑫安混合C |
2.6074 |
-0.75% |
| 2026-08-12 |
平安鑫安混合C |
2.6271 |
0.58% |
| 2026-08-11 |
平安鑫安混合C |
2.6120 |
-1.55% |
| 2026-08-10 |
平安鑫安混合C |
2.6526 |
2.18% |
| 2026-08-07 |
平安鑫安混合C |
2.5960 |
1.49% |
| 2026-08-06 |
平安鑫安混合C |
2.5579 |
-0.32% |
| 2026-08-05 |
平安鑫安混合C |
2.5662 |
2.60% |
| 2026-08-04 |
平安鑫安混合C |
2.5012 |
2.06% |
| 2026-08-03 |
平安鑫安混合C |
2.4506 |
0.96% |
| 2026-07-31 |
平安鑫安混合C |
2.4273 |
2.27% |
| 2026-07-30 |
平安鑫安混合C |
2.3735 |
-3.70% |
| 2026-07-29 |
平安鑫安混合C |
2.4647 |
1.87% |
| 2026-07-28 |
平安鑫安混合C |
2.4195 |
-4.72% |
| 2026-07-27 |
平安鑫安混合C |
2.5394 |
3.16% |
| 2026-07-24 |
平安鑫安混合C |
2.4617 |
-2.51% |
| 2026-07-23 |
平安鑫安混合C |
2.5252 |
2.58% |
| 2026-07-22 |
平安鑫安混合C |
2.4618 |
-1.46% |
| 2026-07-21 |
平安鑫安混合C |
2.4982 |
3.29% |
| 2026-07-20 |
平安鑫安混合C |
2.4187 |
-1.39% |
| 2026-07-17 |
平安鑫安混合C |
2.4527 |
-4.72% |
| 2026-07-16 |
平安鑫安混合C |
2.5741 |
-3.13% |
| 2026-07-15 |
平安鑫安混合C |
2.6572 |
-2.36% |
| 2026-07-14 |
平安鑫安混合C |
2.7214 |
2.80% |
| 2026-07-13 |
平安鑫安混合C |
2.6472 |
-6.50% |
| 2026-07-10 |
平安鑫安混合C |
2.8193 |
-3.25% |
| 2026-07-09 |
平安鑫安混合C |
2.9139 |
1.29% |
| 2026-07-08 |
平安鑫安混合C |
2.8769 |
-4.44% |
| 2026-07-07 |
平安鑫安混合C |
3.0047 |
-3.29% |
| 2026-07-06 |
平安鑫安混合C |
3.1035 |
2.38% |
| 2026-07-03 |
平安鑫安混合C |
3.0313 |
1.74% |
| 2026-07-02 |
平安鑫安混合C |
2.9796 |
-5.82% |
| 2026-07-01 |
平安鑫安混合C |
3.1637 |
0.58% |
| 2026-06-30 |
平安鑫安混合C |
3.1456 |
1.82% |
| 2026-06-29 |
平安鑫安混合C |
3.0895 |
1.26% |
| 2026-06-26 |
平安鑫安混合C |
3.0512 |
-3.07% |
| 2026-06-25 |
平安鑫安混合C |
3.1480 |
2.67% |
| 2026-06-24 |
平安鑫安混合C |
3.0660 |
0.63% |
| 2026-06-23 |
平安鑫安混合C |
3.0467 |
-4.22% |
| 2026-06-22 |
平安鑫安混合C |
3.1753 |
3.49% |
| 2026-06-18 |
平安鑫安混合C |
3.0683 |
3.67% |
| 2026-06-17 |
平安鑫安混合C |
2.9598 |
3.13% |
