近一年平安鑫安混合C|平安大华鑫安混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安鑫安混合C001665净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安鑫安混合C |
2.4708 |
-0.58% |
| 2026-09-15 |
平安鑫安混合C |
2.4853 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
平安鑫安混合C |
2.4863 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
平安鑫安混合C |
2.5029 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
平安鑫安混合C |
2.5386 |
-2.65% |
| 2026-09-09 |
平安鑫安混合C |
2.6058 |
2.87% |
| 2026-09-08 |
平安鑫安混合C |
2.5331 |
-0.86% |
| 2026-09-07 |
平安鑫安混合C |
2.5551 |
1.02% |
| 2026-09-04 |
平安鑫安混合C |
2.5294 |
0.96% |
| 2026-09-03 |
平安鑫安混合C |
2.5054 |
1.19% |
| 2026-09-02 |
平安鑫安混合C |
2.4759 |
-1.98% |
| 2026-09-01 |
平安鑫安混合C |
2.5249 |
-1.41% |
| 2026-08-31 |
平安鑫安混合C |
2.5609 |
1.11% |
| 2026-08-28 |
平安鑫安混合C |
2.5328 |
-0.80% |
| 2026-08-27 |
平安鑫安混合C |
2.5532 |
0.96% |
| 2026-08-26 |
平安鑫安混合C |
2.5289 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
平安鑫安混合C |
2.5305 |
0.68% |
| 2026-08-24 |
平安鑫安混合C |
2.5135 |
-3.04% |
| 2026-08-21 |
平安鑫安混合C |
2.5924 |
0.92% |
| 2026-08-20 |
平安鑫安混合C |
2.5688 |
-0.31% |
| 2026-08-19 |
平安鑫安混合C |
2.5769 |
-5.37% |
| 2026-08-18 |
平安鑫安混合C |
2.7232 |
-0.92% |
| 2026-08-17 |
平安鑫安混合C |
2.7483 |
4.88% |
| 2026-08-14 |
平安鑫安混合C |
2.6203 |
0.49% |
| 2026-08-13 |
平安鑫安混合C |
2.6074 |
-0.75% |
| 2026-08-12 |
平安鑫安混合C |
2.6271 |
0.58% |
| 2026-08-11 |
平安鑫安混合C |
2.6120 |
-1.55% |
| 2026-08-10 |
平安鑫安混合C |
2.6526 |
2.18% |
| 2026-08-07 |
平安鑫安混合C |
2.5960 |
1.49% |
| 2026-08-06 |
平安鑫安混合C |
2.5579 |
-0.32% |
| 2026-08-05 |
平安鑫安混合C |
2.5662 |
2.60% |
| 2026-08-04 |
平安鑫安混合C |
2.5012 |
2.06% |
| 2026-08-03 |
平安鑫安混合C |
2.4506 |
0.96% |
| 2026-07-31 |
平安鑫安混合C |
2.4273 |
2.27% |
| 2026-07-30 |
平安鑫安混合C |
2.3735 |
-3.70% |
| 2026-07-29 |
平安鑫安混合C |
2.4647 |
1.87% |
| 2026-07-28 |
平安鑫安混合C |
2.4195 |
-4.72% |
| 2026-07-27 |
平安鑫安混合C |
2.5394 |
3.16% |
| 2026-07-24 |
平安鑫安混合C |
2.4617 |
-2.51% |
| 2026-07-23 |
平安鑫安混合C |
2.5252 |
2.58% |
| 2026-07-22 |
平安鑫安混合C |
2.4618 |
-1.46% |
| 2026-07-21 |
平安鑫安混合C |
2.4982 |
3.29% |
| 2026-07-20 |
平安鑫安混合C |
2.4187 |
-1.39% |
| 2026-07-17 |
平安鑫安混合C |
2.4527 |
-4.72% |
| 2026-07-16 |
平安鑫安混合C |
2.5741 |
-3.13% |
| 2026-07-15 |
平安鑫安混合C |
2.6572 |
-2.36% |
| 2026-07-14 |
平安鑫安混合C |
2.7214 |
2.80% |
| 2026-07-13 |
平安鑫安混合C |
2.6472 |
-6.50% |
| 2026-07-10 |
平安鑫安混合C |
2.8193 |
-3.25% |
| 2026-07-09 |
平安鑫安混合C |
2.9139 |
1.29% |
| 2026-07-08 |
平安鑫安混合C |
2.8769 |
-4.44% |
| 2026-07-07 |
平安鑫安混合C |
3.0047 |
-3.29% |
| 2026-07-06 |
平安鑫安混合C |
3.1035 |
2.38% |
| 2026-07-03 |
平安鑫安混合C |
3.0313 |
1.74% |
| 2026-07-02 |
平安鑫安混合C |
2.9796 |
-5.82% |
| 2026-07-01 |
平安鑫安混合C |
3.1637 |
0.58% |
| 2026-06-30 |
平安鑫安混合C |
3.1456 |
1.82% |
| 2026-06-29 |
平安鑫安混合C |
3.0895 |
1.26% |
| 2026-06-26 |
平安鑫安混合C |
3.0512 |
-3.07% |
| 2026-06-25 |
平安鑫安混合C |
3.1480 |
2.67% |
| 2026-06-24 |
平安鑫安混合C |
3.0660 |
0.63% |
| 2026-06-23 |
平安鑫安混合C |
3.0467 |
-4.22% |
| 2026-06-22 |
平安鑫安混合C |
3.1753 |
3.49% |
| 2026-06-18 |
平安鑫安混合C |
3.0683 |
3.67% |
| 2026-06-17 |
平安鑫安混合C |
2.9598 |
3.13% |
| 2026-06-16 |
平安鑫安混合C |
2.8699 |
0.37% |
| 2026-06-15 |
平安鑫安混合C |
2.8594 |
5.66% |
| 2026-06-12 |
平安鑫安混合C |
2.7061 |
0.91% |
| 2026-06-11 |
平安鑫安混合C |
2.6818 |
-1.32% |
| 2026-06-10 |
平安鑫安混合C |
2.7171 |
-4.52% |
| 2026-06-09 |
平安鑫安混合C |
2.8400 |
4.23% |
| 2026-06-08 |
平安鑫安混合C |
2.7247 |
-4.55% |
| 2026-06-05 |
平安鑫安混合C |
2.8488 |
-3.31% |
| 2026-06-04 |
平安鑫安混合C |
2.9462 |
4.58% |
| 2026-06-03 |
平安鑫安混合C |
2.8171 |
-0.30% |
| 2026-06-02 |
平安鑫安混合C |
2.8255 |
-0.07% |
| 2026-06-01 |
平安鑫安混合C |
2.8276 |
-1.42% |
| 2026-05-29 |
平安鑫安混合C |
2.8682 |
-4.18% |
| 2026-05-28 |
平安鑫安混合C |
2.9880 |
2.86% |
| 2026-05-27 |
平安鑫安混合C |
2.9048 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
平安鑫安混合C |
2.9032 |
-1.64% |
| 2026-05-25 |
平安鑫安混合C |
2.9516 |
2.36% |
| 2026-05-22 |
平安鑫安混合C |
2.8835 |
4.34% |
| 2026-05-21 |
平安鑫安混合C |
2.7636 |
-1.51% |
| 2026-05-20 |
平安鑫安混合C |
2.8060 |
-0.86% |
| 2026-05-19 |
平安鑫安混合C |
2.8302 |
1.47% |
| 2026-05-18 |
平安鑫安混合C |
2.7892 |
0.78% |
| 2026-05-15 |
平安鑫安混合C |
2.7676 |
-1.41% |
| 2026-05-14 |
平安鑫安混合C |
2.8072 |
-4.28% |
| 2026-05-13 |
平安鑫安混合C |
2.9274 |
4.65% |
| 2026-05-12 |
平安鑫安混合C |
2.7973 |
-0.90% |
| 2026-05-11 |
平安鑫安混合C |
2.8227 |
0.00% |
| 2026-05-08 |
平安鑫安混合C |
2.8228 |
-2.04% |
| 2026-04-30 |
平安鑫安混合C |
2.7296 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
平安鑫安混合C |
2.7309 |
1.18% |
| 2026-04-28 |
平安鑫安混合C |
2.6991 |
-1.73% |
| 2026-04-27 |
平安鑫安混合C |
2.7465 |
-1.95% |
| 2026-04-24 |
平安鑫安混合C |
2.8000 |
-1.91% |
| 2026-04-23 |
平安鑫安混合C |
2.8534 |
2.70% |
| 2026-04-22 |
平安鑫安混合C |
2.7783 |
1.88% |
| 2026-04-21 |
平安鑫安混合C |
2.7270 |
-0.84% |
| 2026-04-20 |
平安鑫安混合C |
2.7502 |
0.74% |
| 2026-04-17 |
平安鑫安混合C |
2.7301 |
0.16% |
| 2026-04-16 |
平安鑫安混合C |
2.7258 |
5.06% |
| 2026-04-15 |
平安鑫安混合C |
2.5946 |
-2.25% |
| 2026-04-14 |
平安鑫安混合C |
2.6531 |
-1.36% |
| 2026-04-13 |
平安鑫安混合C |
2.6893 |
-1.38% |
| 2026-04-10 |
平安鑫安混合C |
2.7264 |
4.68% |
| 2026-04-09 |
平安鑫安混合C |
2.6045 |
0.96% |
| 2026-04-08 |
平安鑫安混合C |
2.5798 |
7.59% |
| 2026-04-07 |
平安鑫安混合C |
2.3979 |
-2.07% |
| 2026-04-03 |
平安鑫安混合C |
2.4475 |
-0.38% |
| 2026-04-02 |
平安鑫安混合C |
2.4569 |
-1.19% |
| 2026-04-01 |
平安鑫安混合C |
2.4866 |
3.50% |
| 2026-03-31 |
平安鑫安混合C |
2.4025 |
-1.84% |
| 2026-03-30 |
平安鑫安混合C |
2.4476 |
-1.26% |
| 2026-03-27 |
平安鑫安混合C |
2.4785 |
-0.46% |
| 2026-03-26 |
平安鑫安混合C |
2.4899 |
-2.10% |
| 2026-03-25 |
平安鑫安混合C |
2.5434 |
2.43% |
| 2026-03-24 |
平安鑫安混合C |
2.4830 |
4.21% |
| 2026-03-23 |
平安鑫安混合C |
2.3828 |
-4.25% |
| 2026-03-20 |
平安鑫安混合C |
2.4885 |
-1.58% |
| 2026-03-19 |
平安鑫安混合C |
2.5285 |
-4.52% |
| 2026-03-18 |
平安鑫安混合C |
2.6428 |
3.35% |
| 2026-03-17 |
平安鑫安混合C |
2.5572 |
-1.54% |
| 2026-03-16 |
平安鑫安混合C |
2.5973 |
-0.92% |
| 2026-03-13 |
平安鑫安混合C |
2.6215 |
-3.48% |
| 2026-03-12 |
平安鑫安混合C |
2.7128 |
-2.95% |
| 2026-03-11 |
平安鑫安混合C |
2.7929 |
-3.28% |
| 2026-03-10 |
平安鑫安混合C |
2.8845 |
0.58% |
| 2026-03-09 |
平安鑫安混合C |
2.8679 |
-0.63% |
| 2026-03-06 |
平安鑫安混合C |
2.8860 |
1.85% |
| 2026-03-05 |
平安鑫安混合C |
2.8336 |
2.67% |
| 2026-03-04 |
平安鑫安混合C |
2.7600 |
1.15% |
| 2026-03-03 |
平安鑫安混合C |
2.7285 |
-3.45% |
| 2026-03-02 |
平安鑫安混合C |
2.8261 |
-0.03% |
| 2026-02-27 |
平安鑫安混合C |
2.8269 |
0.30% |
| 2026-02-26 |
平安鑫安混合C |
2.8184 |
4.79% |
| 2026-02-25 |
平安鑫安混合C |
2.6896 |
0.89% |
| 2026-02-24 |
平安鑫安混合C |
2.6658 |
2.94% |
| 2026-02-13 |
平安鑫安混合C |
2.5897 |
-2.88% |
| 2026-02-12 |
平安鑫安混合C |
2.6644 |
6.20% |
| 2026-02-11 |
平安鑫安混合C |
2.5088 |
0.40% |
| 2026-02-10 |
平安鑫安混合C |
2.4989 |
3.09% |
| 2026-02-09 |
平安鑫安混合C |
2.4239 |
4.63% |
| 2026-02-06 |
平安鑫安混合C |
2.3167 |
-0.50% |
| 2026-02-05 |
平安鑫安混合C |
2.3283 |
-4.46% |
| 2026-02-04 |
平安鑫安混合C |
2.4321 |
1.14% |
| 2026-02-03 |
平安鑫安混合C |
2.4046 |
5.41% |
| 2026-02-02 |
平安鑫安混合C |
2.2811 |
-1.95% |
| 2026-01-30 |
平安鑫安混合C |
2.3264 |
-1.09% |
| 2026-01-29 |
平安鑫安混合C |
2.3520 |
-2.01% |
| 2026-01-28 |
平安鑫安混合C |
2.4002 |
0.93% |
| 2026-01-27 |
平安鑫安混合C |
2.3781 |
1.07% |
| 2026-01-26 |
平安鑫安混合C |
2.3530 |
0.17% |
| 2026-01-23 |
平安鑫安混合C |
2.3490 |
0.53% |
| 2026-01-22 |
平安鑫安混合C |
2.3365 |
-0.68% |
| 2026-01-21 |
平安鑫安混合C |
2.3524 |
1.55% |
| 2026-01-20 |
平安鑫安混合C |
2.3166 |
-1.48% |
| 2026-01-19 |
平安鑫安混合C |
2.3514 |
4.99% |
| 2026-01-16 |
平安鑫安混合C |
2.2397 |
1.10% |
| 2026-01-15 |
平安鑫安混合C |
2.2153 |
1.41% |
| 2026-01-14 |
平安鑫安混合C |
2.1845 |
1.42% |
| 2026-01-13 |
平安鑫安混合C |
2.1539 |
-0.48% |
| 2026-01-12 |
平安鑫安混合C |
2.1642 |
0.84% |
| 2026-01-09 |
平安鑫安混合C |
2.1461 |
2.77% |
| 2026-01-08 |
平安鑫安混合C |
2.0883 |
0.10% |
| 2026-01-07 |
平安鑫安混合C |
2.0863 |
1.98% |
| 2026-01-06 |
平安鑫安混合C |
2.0457 |
0.96% |
| 2026-01-05 |
平安鑫安混合C |
2.0263 |
1.78% |
| 2025-12-31 |
平安鑫安混合C |
1.9908 |
-0.62% |
| 2025-12-30 |
平安鑫安混合C |
2.0033 |
-1.74% |
| 2025-12-29 |
平安鑫安混合C |
2.0382 |
-1.14% |
| 2025-12-26 |
平安鑫安混合C |
2.0617 |
0.86% |
| 2025-12-25 |
平安鑫安混合C |
2.0441 |
0.93% |
| 2025-12-24 |
平安鑫安混合C |
2.0253 |
1.60% |
| 2025-12-23 |
平安鑫安混合C |
1.9934 |
0.15% |
| 2025-12-22 |
平安鑫安混合C |
1.9904 |
3.34% |
| 2025-12-19 |
平安鑫安混合C |
1.9261 |
0.22% |
| 2025-12-18 |
平安鑫安混合C |
1.9218 |
-3.05% |
| 2025-12-17 |
平安鑫安混合C |
1.9804 |
3.31% |
| 2025-12-16 |
平安鑫安混合C |
1.9170 |
-2.72% |
| 2025-12-15 |
平安鑫安混合C |
1.9691 |
-0.75% |
| 2025-12-12 |
平安鑫安混合C |
1.9840 |
3.57% |
| 2025-12-11 |
平安鑫安混合C |
1.9156 |
-1.77% |
| 2025-12-10 |
平安鑫安混合C |
1.9502 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
平安鑫安混合C |
1.9476 |
1.10% |
| 2025-12-08 |
平安鑫安混合C |
1.9265 |
2.02% |
| 2025-12-05 |
平安鑫安混合C |
1.8884 |
2.00% |
| 2025-12-04 |
平安鑫安混合C |
1.8513 |
0.84% |
| 2025-12-03 |
平安鑫安混合C |
1.8358 |
-0.53% |
| 2025-12-02 |
平安鑫安混合C |
1.8456 |
-0.98% |
| 2025-12-01 |
平安鑫安混合C |
1.8639 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
平安鑫安混合C |
1.8632 |
1.69% |
| 2025-11-27 |
平安鑫安混合C |
1.8323 |
-0.97% |
| 2025-11-26 |
平安鑫安混合C |
1.8501 |
1.56% |
| 2025-11-25 |
平安鑫安混合C |
1.8217 |
2.39% |
| 2025-11-24 |
平安鑫安混合C |
1.7791 |
0.82% |
| 2025-11-21 |
平安鑫安混合C |
1.7647 |
-3.43% |
| 2025-11-20 |
平安鑫安混合C |
1.8274 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
平安鑫安混合C |
1.8345 |
-0.60% |
| 2025-11-18 |
平安鑫安混合C |
1.8456 |
-1.43% |
| 2025-11-17 |
平安鑫安混合C |
1.8723 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
平安鑫安混合C |
1.8720 |
-2.42% |
| 2025-11-13 |
平安鑫安混合C |
1.9185 |
0.78% |
| 2025-11-12 |
平安鑫安混合C |
1.9037 |
-2.28% |
| 2025-11-11 |
平安鑫安混合C |
1.9471 |
-1.67% |
| 2025-11-10 |
平安鑫安混合C |
1.9802 |
-1.31% |
| 2025-11-07 |
平安鑫安混合C |
2.0065 |
-0.75% |
| 2025-11-06 |
平安鑫安混合C |
2.0217 |
2.60% |
| 2025-11-05 |
平安鑫安混合C |
1.9705 |
2.49% |
| 2025-11-04 |
平安鑫安混合C |
1.9227 |
-0.18% |
| 2025-11-03 |
平安鑫安混合C |
1.9261 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
平安鑫安混合C |
1.9236 |
-3.39% |
| 2025-10-30 |
平安鑫安混合C |
1.9910 |
-0.93% |
| 2025-10-29 |
平安鑫安混合C |
2.0096 |
2.71% |
| 2025-10-28 |
平安鑫安混合C |
1.9566 |
0.66% |
| 2025-10-27 |
平安鑫安混合C |
1.9438 |
3.38% |
| 2025-10-24 |
平安鑫安混合C |
1.8802 |
4.72% |
| 2025-10-23 |
平安鑫安混合C |
1.7955 |
0.54% |
| 2025-10-22 |
平安鑫安混合C |
1.7858 |
-0.83% |
| 2025-10-21 |
平安鑫安混合C |
1.8007 |
3.03% |
| 2025-10-20 |
平安鑫安混合C |
1.7478 |
1.80% |
| 2025-10-17 |
平安鑫安混合C |
1.7169 |
-5.95% |
| 2025-10-16 |
平安鑫安混合C |
1.8191 |
0.37% |
| 2025-10-15 |
平安鑫安混合C |
1.8124 |
3.10% |
| 2025-10-14 |
平安鑫安混合C |
1.7579 |
-3.76% |
| 2025-10-13 |
平安鑫安混合C |
1.8265 |
1.18% |
| 2025-10-10 |
平安鑫安混合C |
1.8052 |
-4.30% |
| 2025-10-09 |
平安鑫安混合C |
1.8863 |
2.12% |
| 2025-09-30 |
平安鑫安混合C |
1.8472 |
-0.46% |
| 2025-09-29 |
平安鑫安混合C |
1.8557 |
2.45% |
| 2025-09-26 |
平安鑫安混合C |
1.8113 |
-2.04% |
| 2025-09-25 |
平安鑫安混合C |
1.8491 |
-0.12% |
| 2025-09-24 |
平安鑫安混合C |
1.8514 |
0.07% |
| 2025-09-23 |
平安鑫安混合C |
1.8501 |
0.15% |
| 2025-09-22 |
平安鑫安混合C |
1.8474 |
4.24% |
| 2025-09-19 |
平安鑫安混合C |
1.7722 |
-1.46% |
| 2025-09-18 |
平安鑫安混合C |
1.7985 |
1.92% |
| 2025-09-17 |
平安鑫安混合C |
1.7646 |
1.75% |
