今年以来平安鑫安混合C|平安大华鑫安混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安鑫安混合C001665净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
平安鑫安混合C |
1.9691 |
-0.75% |
| 2025-12-12 |
平安鑫安混合C |
1.9840 |
3.57% |
| 2025-12-11 |
平安鑫安混合C |
1.9156 |
-1.77% |
| 2025-12-10 |
平安鑫安混合C |
1.9502 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
平安鑫安混合C |
1.9476 |
1.10% |
| 2025-12-08 |
平安鑫安混合C |
1.9265 |
2.02% |
| 2025-12-05 |
平安鑫安混合C |
1.8884 |
2.00% |
| 2025-12-04 |
平安鑫安混合C |
1.8513 |
0.84% |
| 2025-12-03 |
平安鑫安混合C |
1.8358 |
-0.53% |
| 2025-12-02 |
平安鑫安混合C |
1.8456 |
-0.98% |
| 2025-12-01 |
平安鑫安混合C |
1.8639 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
平安鑫安混合C |
1.8632 |
1.69% |
| 2025-11-27 |
平安鑫安混合C |
1.8323 |
-0.97% |
| 2025-11-26 |
平安鑫安混合C |
1.8501 |
1.56% |
| 2025-11-25 |
平安鑫安混合C |
1.8217 |
2.39% |
| 2025-11-24 |
平安鑫安混合C |
1.7791 |
0.82% |
| 2025-11-21 |
平安鑫安混合C |
1.7647 |
-3.43% |
| 2025-11-20 |
平安鑫安混合C |
1.8274 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
平安鑫安混合C |
1.8345 |
-0.60% |
| 2025-11-18 |
平安鑫安混合C |
1.8456 |
-1.43% |
| 2025-11-17 |
平安鑫安混合C |
1.8723 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
平安鑫安混合C |
1.8720 |
-2.42% |
| 2025-11-13 |
平安鑫安混合C |
1.9185 |
0.78% |
| 2025-11-12 |
平安鑫安混合C |
1.9037 |
-2.28% |
| 2025-11-11 |
平安鑫安混合C |
1.9471 |
-1.67% |
| 2025-11-10 |
平安鑫安混合C |
1.9802 |
-1.31% |
| 2025-11-07 |
平安鑫安混合C |
2.0065 |
-0.75% |
| 2025-11-06 |
平安鑫安混合C |
2.0217 |
2.60% |
| 2025-11-05 |
平安鑫安混合C |
1.9705 |
2.49% |
| 2025-11-04 |
平安鑫安混合C |
1.9227 |
-0.18% |
| 2025-11-03 |
平安鑫安混合C |
1.9261 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
平安鑫安混合C |
1.9236 |
-3.39% |
| 2025-10-30 |
平安鑫安混合C |
1.9910 |
-0.93% |
| 2025-10-29 |
平安鑫安混合C |
2.0096 |
2.71% |
| 2025-10-28 |
平安鑫安混合C |
1.9566 |
0.66% |
| 2025-10-27 |
平安鑫安混合C |
1.9438 |
3.38% |
| 2025-10-24 |
平安鑫安混合C |
1.8802 |
4.72% |
| 2025-10-23 |
平安鑫安混合C |
1.7955 |
0.54% |
| 2025-10-22 |
平安鑫安混合C |
1.7858 |
-0.83% |
| 2025-10-21 |
平安鑫安混合C |
1.8007 |
3.03% |
| 2025-10-20 |
平安鑫安混合C |
1.7478 |
1.80% |
| 2025-10-17 |
平安鑫安混合C |
1.7169 |
-5.95% |
| 2025-10-16 |
平安鑫安混合C |
1.8191 |
0.37% |
| 2025-10-15 |
平安鑫安混合C |
1.8124 |
3.10% |
| 2025-10-14 |
平安鑫安混合C |
1.7579 |
-3.76% |
| 2025-10-13 |
平安鑫安混合C |
1.8265 |
1.18% |
| 2025-10-10 |
平安鑫安混合C |
1.8052 |
-4.30% |
| 2025-10-09 |
平安鑫安混合C |
1.8863 |
2.12% |
| 2025-09-30 |
平安鑫安混合C |
1.8472 |
-0.46% |
| 2025-09-29 |
平安鑫安混合C |
1.8557 |
2.45% |
| 2025-09-26 |
平安鑫安混合C |
1.8113 |
-2.04% |
| 2025-09-25 |
平安鑫安混合C |
1.8491 |
-0.12% |
| 2025-09-24 |
平安鑫安混合C |
1.8514 |
0.07% |
| 2025-09-23 |
平安鑫安混合C |
1.8501 |
0.15% |
| 2025-09-22 |
平安鑫安混合C |
1.8474 |
4.24% |
| 2025-09-19 |
平安鑫安混合C |
1.7722 |
-1.46% |
| 2025-09-18 |
平安鑫安混合C |
1.7985 |
1.92% |
| 2025-09-17 |
平安鑫安混合C |
1.7646 |
1.75% |
| 2025-09-16 |
平安鑫安混合C |
1.7343 |
0.51% |
| 2025-09-15 |
平安鑫安混合C |
1.7255 |
-1.24% |
| 2025-09-12 |
平安鑫安混合C |
1.7471 |
-0.84% |
| 2025-09-11 |
平安鑫安混合C |
1.7619 |
7.83% |
| 2025-09-10 |
平安鑫安混合C |
1.6340 |
2.42% |
| 2025-09-09 |
平安鑫安混合C |
1.5954 |
-2.82% |
| 2025-09-08 |
平安鑫安混合C |
1.6417 |
-2.92% |
| 2025-09-05 |
平安鑫安混合C |
1.6910 |
6.27% |
| 2025-09-04 |
平安鑫安混合C |
1.5912 |
-6.78% |
| 2025-09-03 |
平安鑫安混合C |
1.7069 |
-0.51% |
| 2025-09-02 |
平安鑫安混合C |
1.7157 |
-4.72% |
| 2025-09-01 |
平安鑫安混合C |
1.8007 |
2.31% |
| 2025-08-29 |
平安鑫安混合C |
1.7600 |
0.05% |
| 2025-08-28 |
平安鑫安混合C |
1.7592 |
5.26% |
| 2025-08-27 |
平安鑫安混合C |
1.6713 |
2.42% |
| 2025-08-26 |
平安鑫安混合C |
1.6318 |
-0.86% |
| 2025-08-25 |
平安鑫安混合C |
1.6460 |
2.88% |
| 2025-08-22 |
平安鑫安混合C |
1.5999 |
3.99% |
| 2025-08-21 |
平安鑫安混合C |
1.5385 |
-1.82% |
| 2025-08-20 |
平安鑫安混合C |
1.5670 |
0.19% |
| 2025-08-19 |
平安鑫安混合C |
1.5641 |
-0.52% |
| 2025-08-18 |
平安鑫安混合C |
1.5722 |
1.46% |
| 2025-08-15 |
平安鑫安混合C |
1.5495 |
2.62% |
| 2025-08-14 |
平安鑫安混合C |
1.5099 |
-1.97% |
| 2025-08-13 |
平安鑫安混合C |
1.5403 |
5.62% |
| 2025-08-12 |
平安鑫安混合C |
1.4583 |
0.75% |
| 2025-08-11 |
平安鑫安混合C |
1.4474 |
1.32% |
| 2025-08-08 |
平安鑫安混合C |
1.4286 |
-0.40% |
| 2025-08-07 |
平安鑫安混合C |
1.4344 |
-0.92% |
| 2025-08-06 |
平安鑫安混合C |
1.4477 |
0.30% |
| 2025-08-05 |
平安鑫安混合C |
1.4433 |
-0.46% |
| 2025-08-04 |
平安鑫安混合C |
1.4500 |
0.24% |
| 2025-08-01 |
平安鑫安混合C |
1.4465 |
-2.24% |
| 2025-07-31 |
平安鑫安混合C |
1.4796 |
0.58% |
| 2025-07-30 |
平安鑫安混合C |
1.4710 |
-2.44% |
| 2025-07-29 |
平安鑫安混合C |
1.5078 |
2.63% |
| 2025-07-28 |
平安鑫安混合C |
1.4691 |
3.96% |
| 2025-07-25 |
平安鑫安混合C |
1.4131 |
0.81% |
| 2025-07-24 |
平安鑫安混合C |
1.4018 |
1.46% |
| 2025-07-23 |
平安鑫安混合C |
1.3816 |
-0.76% |
| 2025-07-22 |
平安鑫安混合C |
1.3922 |
-0.26% |
| 2025-07-21 |
平安鑫安混合C |
1.3958 |
1.12% |
| 2025-07-18 |
平安鑫安混合C |
1.3804 |
-0.12% |
| 2025-07-17 |
平安鑫安混合C |
1.3821 |
4.88% |
| 2025-07-16 |
平安鑫安混合C |
1.3178 |
-1.23% |
| 2025-07-15 |
平安鑫安混合C |
1.3342 |
3.60% |
| 2025-07-14 |
平安鑫安混合C |
1.2878 |
1.04% |
| 2025-07-11 |
平安鑫安混合C |
1.2746 |
-0.62% |
| 2025-07-10 |
平安鑫安混合C |
1.2825 |
0.51% |
| 2025-07-09 |
平安鑫安混合C |
1.2760 |
-0.72% |
| 2025-07-08 |
平安鑫安混合C |
1.2853 |
2.91% |
| 2025-07-07 |
平安鑫安混合C |
1.2490 |
-0.96% |
| 2025-07-04 |
平安鑫安混合C |
1.2611 |
0.47% |
| 2025-07-03 |
平安鑫安混合C |
1.2552 |
0.56% |
| 2025-07-02 |
平安鑫安混合C |
1.2482 |
-1.73% |
| 2025-07-01 |
平安鑫安混合C |
1.2702 |
-0.26% |
| 2025-06-30 |
平安鑫安混合C |
1.2735 |
1.42% |
| 2025-06-27 |
平安鑫安混合C |
1.2557 |
0.21% |
| 2025-06-26 |
平安鑫安混合C |
1.2531 |
-1.78% |
| 2025-06-25 |
平安鑫安混合C |
1.2758 |
3.40% |
| 2025-06-24 |
平安鑫安混合C |
1.2338 |
2.28% |
| 2025-06-23 |
平安鑫安混合C |
1.2063 |
-0.45% |
| 2025-06-20 |
平安鑫安混合C |
1.2118 |
-1.30% |
| 2025-06-19 |
平安鑫安混合C |
1.2278 |
0.75% |
| 2025-06-18 |
平安鑫安混合C |
1.2186 |
1.63% |
| 2025-06-17 |
平安鑫安混合C |
1.1991 |
0.29% |
| 2025-06-16 |
平安鑫安混合C |
1.1956 |
-0.24% |
| 2025-06-13 |
平安鑫安混合C |
1.1985 |
-0.55% |
| 2025-06-12 |
平安鑫安混合C |
1.2051 |
0.20% |
| 2025-06-11 |
平安鑫安混合C |
1.2027 |
0.14% |
| 2025-06-10 |
平安鑫安混合C |
1.2010 |
-1.93% |
| 2025-06-09 |
平安鑫安混合C |
1.2246 |
0.75% |
| 2025-06-06 |
平安鑫安混合C |
1.2155 |
-0.47% |
| 2025-06-05 |
平安鑫安混合C |
1.2212 |
2.24% |
| 2025-06-04 |
平安鑫安混合C |
1.1944 |
0.38% |
| 2025-06-03 |
平安鑫安混合C |
1.1899 |
0.55% |
| 2025-05-30 |
平安鑫安混合C |
1.1834 |
-1.34% |
| 2025-05-29 |
平安鑫安混合C |
1.1995 |
2.30% |
| 2025-05-28 |
平安鑫安混合C |
1.1725 |
-0.03% |
| 2025-05-27 |
平安鑫安混合C |
1.1729 |
-2.05% |
| 2025-05-26 |
平安鑫安混合C |
1.1974 |
0.92% |
| 2025-05-23 |
平安鑫安混合C |
1.1865 |
-2.31% |
| 2025-05-22 |
平安鑫安混合C |
1.2146 |
-0.66% |
| 2025-05-21 |
平安鑫安混合C |
1.2227 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
平安鑫安混合C |
1.2227 |
0.55% |
| 2025-05-19 |
平安鑫安混合C |
1.2160 |
-0.60% |
| 2025-05-16 |
平安鑫安混合C |
1.2233 |
1.10% |
| 2025-05-15 |
平安鑫安混合C |
1.2100 |
-1.89% |
| 2025-05-14 |
平安鑫安混合C |
1.2333 |
-1.28% |
| 2025-05-13 |
平安鑫安混合C |
1.2493 |
-0.51% |
| 2025-05-12 |
平安鑫安混合C |
1.2557 |
2.34% |
| 2025-05-09 |
平安鑫安混合C |
1.2270 |
-2.52% |
| 2025-05-08 |
平安鑫安混合C |
1.2587 |
-0.55% |
| 2025-05-07 |
平安鑫安混合C |
1.2656 |
-0.24% |
| 2025-05-06 |
平安鑫安混合C |
1.2686 |
1.51% |
| 2025-04-30 |
平安鑫安混合C |
1.2497 |
2.59% |
| 2025-04-29 |
平安鑫安混合C |
1.2182 |
0.59% |
| 2025-04-28 |
平安鑫安混合C |
1.2110 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
平安鑫安混合C |
1.2107 |
-0.66% |
| 2025-04-24 |
平安鑫安混合C |
1.2187 |
-1.00% |
| 2025-04-23 |
平安鑫安混合C |
1.2310 |
2.05% |
| 2025-04-22 |
平安鑫安混合C |
1.2063 |
-1.08% |
| 2025-04-21 |
平安鑫安混合C |
1.2195 |
2.27% |
| 2025-04-18 |
平安鑫安混合C |
1.1924 |
-0.13% |
| 2025-04-17 |
平安鑫安混合C |
1.1939 |
1.79% |
| 2025-04-16 |
平安鑫安混合C |
1.1729 |
-1.35% |
| 2025-04-15 |
平安鑫安混合C |
1.1890 |
-0.39% |
| 2025-04-14 |
平安鑫安混合C |
1.1937 |
-0.28% |
| 2025-04-11 |
平安鑫安混合C |
1.1971 |
4.35% |
| 2025-04-10 |
平安鑫安混合C |
1.1472 |
4.12% |
| 2025-04-09 |
平安鑫安混合C |
1.1018 |
1.97% |
| 2025-04-08 |
平安鑫安混合C |
1.0805 |
-1.56% |
| 2025-04-07 |
平安鑫安混合C |
1.0976 |
-10.89% |
| 2025-04-03 |
平安鑫安混合C |
1.2318 |
-3.70% |
| 2025-04-02 |
平安鑫安混合C |
1.2791 |
-0.68% |
| 2025-04-01 |
平安鑫安混合C |
1.2879 |
-1.19% |
| 2025-03-31 |
平安鑫安混合C |
1.3034 |
2.54% |
| 2025-03-28 |
平安鑫安混合C |
1.2711 |
-0.07% |
| 2025-03-27 |
平安鑫安混合C |
1.2720 |
0.47% |
| 2025-03-26 |
平安鑫安混合C |
1.2660 |
1.30% |
| 2025-03-25 |
平安鑫安混合C |
1.2497 |
-1.49% |
| 2025-03-24 |
平安鑫安混合C |
1.2686 |
-0.40% |
| 2025-03-21 |
平安鑫安混合C |
1.2737 |
-3.73% |
| 2025-03-20 |
平安鑫安混合C |
1.3231 |
-0.35% |
| 2025-03-19 |
平安鑫安混合C |
1.3278 |
-0.67% |
| 2025-03-18 |
平安鑫安混合C |
1.3368 |
0.72% |
| 2025-03-17 |
平安鑫安混合C |
1.3272 |
-1.48% |
| 2025-03-14 |
平安鑫安混合C |
1.3472 |
0.43% |
| 2025-03-13 |
平安鑫安混合C |
1.3414 |
-2.79% |
| 2025-03-12 |
平安鑫安混合C |
1.3799 |
0.50% |
| 2025-03-11 |
平安鑫安混合C |
1.3730 |
0.29% |
| 2025-03-10 |
平安鑫安混合C |
1.3690 |
-1.86% |
| 2025-03-07 |
平安鑫安混合C |
1.3950 |
0.53% |
| 2025-03-06 |
平安鑫安混合C |
1.3876 |
3.63% |
| 2025-03-05 |
平安鑫安混合C |
1.3390 |
1.19% |
| 2025-03-04 |
平安鑫安混合C |
1.3233 |
1.51% |
| 2025-03-03 |
平安鑫安混合C |
1.3036 |
-1.81% |
| 2025-02-28 |
平安鑫安混合C |
1.3276 |
-4.18% |
| 2025-02-27 |
平安鑫安混合C |
1.3855 |
-2.59% |
| 2025-02-26 |
平安鑫安混合C |
1.4223 |
0.26% |
| 2025-02-25 |
平安鑫安混合C |
1.4186 |
1.54% |
| 2025-02-24 |
平安鑫安混合C |
1.3971 |
0.56% |
| 2025-02-21 |
平安鑫安混合C |
1.3893 |
2.88% |
| 2025-02-20 |
平安鑫安混合C |
1.3504 |
1.56% |
| 2025-02-19 |
平安鑫安混合C |
1.3296 |
3.37% |
| 2025-02-18 |
平安鑫安混合C |
1.2862 |
-4.58% |
| 2025-02-17 |
平安鑫安混合C |
1.3480 |
2.15% |
| 2025-02-14 |
平安鑫安混合C |
1.3196 |
1.81% |
| 2025-02-13 |
平安鑫安混合C |
1.2961 |
-4.44% |
| 2025-02-12 |
平安鑫安混合C |
1.3563 |
2.91% |
| 2025-02-11 |
平安鑫安混合C |
1.3180 |
0.04% |
| 2025-02-10 |
平安鑫安混合C |
1.3175 |
0.21% |
| 2025-02-07 |
平安鑫安混合C |
1.3148 |
0.12% |
| 2025-02-06 |
平安鑫安混合C |
1.3132 |
4.75% |
| 2025-02-05 |
平安鑫安混合C |
1.2537 |
-2.25% |
| 2025-01-27 |
平安鑫安混合C |
1.2825 |
-0.94% |
| 2025-01-24 |
平安鑫安混合C |
1.2947 |
2.53% |
| 2025-01-23 |
平安鑫安混合C |
1.2627 |
-2.29% |
| 2025-01-22 |
平安鑫安混合C |
1.2923 |
0.02% |
| 2025-01-21 |
平安鑫安混合C |
1.2920 |
5.66% |
| 2025-01-20 |
平安鑫安混合C |
1.2228 |
3.87% |
| 2025-01-17 |
平安鑫安混合C |
1.1772 |
5.24% |
| 2025-01-16 |
平安鑫安混合C |
1.1186 |
-2.40% |
| 2025-01-15 |
平安鑫安混合C |
1.1461 |
0.50% |
| 2025-01-14 |
平安鑫安混合C |
1.1404 |
6.55% |
| 2025-01-13 |
平安鑫安混合C |
1.0703 |
-1.74% |
| 2025-01-10 |
平安鑫安混合C |
1.0892 |
-2.90% |
| 2025-01-09 |
平安鑫安混合C |
1.1217 |
0.40% |
| 2025-01-08 |
平安鑫安混合C |
1.1172 |
0.73% |
| 2025-01-07 |
平安鑫安混合C |
1.1091 |
4.77% |
| 2025-01-06 |
平安鑫安混合C |
1.0586 |
-3.27% |
| 2025-01-03 |
平安鑫安混合C |
1.0944 |
-3.20% |
| 2025-01-02 |
平安鑫安混合C |
1.1306 |
-1.76% |
