近一年万家瑞益灵活配置混合C|万家瑞益C基金净值查询
查询指定日期范围万家瑞益灵活配置混合C001636净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5258 |
-0.03% |
| 2026-09-15 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5263 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5275 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5280 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5310 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5317 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5313 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5302 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5325 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5314 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5303 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5323 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5308 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5296 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5293 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5292 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5278 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5285 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5277 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5253 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5249 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5279 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5273 |
0.12% |
| 2026-08-14 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5254 |
-0.03% |
| 2026-08-13 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5259 |
-0.06% |
| 2026-08-12 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5268 |
-0.05% |
| 2026-08-11 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5276 |
-0.16% |
| 2026-08-10 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5300 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5290 |
0.20% |
| 2026-08-06 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5259 |
-0.05% |
| 2026-08-05 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5267 |
0.19% |
| 2026-08-04 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5238 |
-0.05% |
| 2026-08-03 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5246 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5247 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5244 |
0.18% |
| 2026-07-29 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5216 |
0.13% |
| 2026-07-28 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5196 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5198 |
0.09% |
| 2026-07-24 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5184 |
-0.32% |
| 2026-07-23 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5233 |
0.09% |
| 2026-07-22 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5220 |
0.12% |
| 2026-07-21 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5201 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5199 |
0.22% |
| 2026-07-17 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5166 |
-0.24% |
| 2026-07-16 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5202 |
-0.14% |
| 2026-07-15 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5223 |
0.06% |
| 2026-07-14 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5214 |
-0.01% |
| 2026-07-13 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5216 |
-0.28% |
| 2026-07-10 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5259 |
-0.14% |
| 2026-07-09 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5281 |
0.05% |
| 2026-07-08 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5274 |
-0.25% |
| 2026-07-07 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5312 |
-0.34% |
| 2026-07-06 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5364 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5363 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5366 |
-0.20% |
| 2026-07-01 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5397 |
0.12% |
| 2026-06-30 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5378 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5383 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5380 |
-0.54% |
| 2026-06-25 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5463 |
-0.05% |
| 2026-06-24 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5470 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5467 |
-0.51% |
| 2026-06-22 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5547 |
0.80% |
| 2026-06-18 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5423 |
-0.25% |
| 2026-06-17 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5462 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5457 |
0.01% |
| 2026-06-15 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5456 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5454 |
0.08% |
| 2026-06-11 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5441 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5446 |
-0.09% |
| 2026-06-09 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5460 |
-0.06% |
| 2026-06-08 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5470 |
-0.09% |
| 2026-06-05 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5484 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5484 |
-0.01% |
| 2026-06-03 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5485 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5488 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5489 |
0.09% |
| 2026-05-29 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5475 |
-0.15% |
| 2026-05-28 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5498 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5493 |
-0.08% |
| 2026-05-26 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5505 |
-0.03% |
| 2026-05-25 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5509 |
-0.02% |
| 2026-05-22 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5512 |
0.03% |
| 2026-05-21 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5507 |
-0.40% |
| 2026-05-20 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5569 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5562 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5554 |
-0.13% |
| 2026-05-15 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5575 |
-0.19% |
| 2026-05-14 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5605 |
-0.43% |
| 2026-05-13 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5673 |
0.10% |
| 2026-05-12 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5658 |
-0.17% |
| 2026-05-11 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5684 |
0.32% |
| 2026-05-08 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5634 |
-0.04% |
| 2026-04-30 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5644 |
-0.08% |
| 2026-04-29 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5656 |
0.31% |
| 2026-04-28 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5607 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5600 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5601 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5607 |
-0.17% |
| 2026-04-22 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5634 |
-0.03% |
| 2026-04-21 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5638 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5628 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5610 |
-0.10% |
| 2026-04-16 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5626 |
0.06% |
| 2026-04-15 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5617 |
-0.04% |
| 2026-04-14 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5624 |
0.08% |
| 2026-04-13 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5612 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5615 |
0.08% |
| 2026-04-09 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5602 |
-0.12% |
| 2026-04-08 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5620 |
0.23% |
| 2026-04-07 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5584 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5579 |
-0.19% |
| 2026-04-02 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5609 |
-0.12% |
| 2026-04-01 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5627 |
0.15% |
| 2026-03-31 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5603 |
-0.24% |
| 2026-03-30 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5640 |
-0.06% |
| 2026-03-27 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5649 |
0.10% |
| 2026-03-26 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5634 |
-0.24% |
| 2026-03-25 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5671 |
0.15% |
| 2026-03-24 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5648 |
0.19% |
| 2026-03-23 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5618 |
-0.48% |
| 2026-03-20 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5694 |
-0.18% |
| 2026-03-19 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5722 |
-0.42% |
| 2026-03-18 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5788 |
0.08% |
| 2026-03-17 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5776 |
-0.14% |
| 2026-03-16 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5798 |
-0.23% |
| 2026-03-13 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5834 |
-0.18% |
| 2026-03-12 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5863 |
-0.06% |
| 2026-03-11 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5873 |
0.11% |
| 2026-03-10 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5856 |
0.14% |
| 2026-03-09 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5834 |
-0.38% |
| 2026-03-06 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5894 |
0.25% |
| 2026-03-05 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5855 |
-0.03% |
| 2026-03-04 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5860 |
-0.14% |
| 2026-03-03 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5882 |
-0.36% |
| 2026-03-02 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5940 |
0.14% |
| 2026-02-27 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5918 |
0.15% |
| 2026-02-26 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5894 |
-0.08% |
| 2026-02-25 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5907 |
0.12% |
| 2026-02-24 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5888 |
0.33% |
| 2026-02-13 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5836 |
-0.31% |
| 2026-02-12 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5885 |
-0.08% |
| 2026-02-11 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5897 |
0.16% |
| 2026-02-10 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5871 |
-0.06% |
| 2026-02-09 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5881 |
0.18% |
| 2026-02-06 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5852 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5850 |
-0.12% |
| 2026-02-04 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5869 |
0.49% |
| 2026-02-03 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5791 |
0.38% |
| 2026-02-02 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5731 |
-0.73% |
| 2026-01-30 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5847 |
-0.51% |
| 2026-01-29 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5929 |
0.30% |
| 2026-01-28 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5881 |
-0.01% |
| 2026-01-27 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5883 |
-0.10% |
| 2026-01-26 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5899 |
-0.09% |
| 2026-01-23 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5913 |
0.23% |
| 2026-01-22 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5876 |
0.32% |
| 2026-01-21 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5825 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5825 |
0.13% |
| 2026-01-19 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5805 |
0.13% |
| 2026-01-16 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5784 |
-0.33% |
| 2026-01-15 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5837 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5829 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5830 |
-0.18% |
| 2026-01-12 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5858 |
0.49% |
| 2026-01-09 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5780 |
0.22% |
| 2026-01-08 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5746 |
0.08% |
| 2026-01-07 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5734 |
-0.12% |
| 2026-01-06 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5753 |
0.21% |
| 2026-01-05 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5720 |
0.12% |
| 2025-12-31 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5701 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5695 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5693 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5697 |
0.10% |
| 2025-12-25 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5681 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5680 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5682 |
-0.04% |
| 2025-12-22 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5688 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5688 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5668 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5671 |
0.15% |
| 2025-12-16 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5648 |
-0.07% |
| 2025-12-15 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5659 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5663 |
0.04% |
| 2025-12-11 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5657 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5678 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5662 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5680 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5688 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5681 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5707 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5729 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5747 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5722 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5713 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5715 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5738 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5732 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5714 |
-0.37% |
| 2025-11-20 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5772 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5796 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5785 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5814 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5823 |
-0.22% |
| 2025-11-13 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5858 |
0.13% |
| 2025-11-12 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5838 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5848 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5864 |
0.51% |
| 2025-11-07 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5783 |
0.08% |
| 2025-11-06 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5771 |
0.10% |
| 2025-11-05 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5756 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5755 |
-0.22% |
| 2025-11-03 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5789 |
0.25% |
| 2025-10-31 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5750 |
-0.11% |
| 2025-10-30 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5768 |
-0.09% |
| 2025-10-29 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5782 |
0.34% |
| 2025-10-28 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5728 |
-0.06% |
| 2025-10-27 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5737 |
0.36% |
| 2025-10-24 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5681 |
-0.11% |
| 2025-10-23 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5698 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5668 |
-0.15% |
| 2025-10-21 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5692 |
0.08% |
| 2025-10-20 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5679 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5671 |
-0.24% |
| 2025-10-16 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5708 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5716 |
0.27% |
| 2025-10-14 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5673 |
0.04% |
| 2025-10-13 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5666 |
-0.08% |
| 2025-10-10 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5679 |
-0.26% |
| 2025-10-09 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5720 |
0.26% |
| 2025-09-30 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5680 |
0.35% |
| 2025-09-29 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5626 |
0.26% |
| 2025-09-26 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5586 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5585 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5574 |
0.11% |
| 2025-09-23 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5557 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5574 |
-0.19% |
| 2025-09-19 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5604 |
0.04% |
| 2025-09-18 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5598 |
-0.46% |
| 2025-09-17 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5670 |
0.23% |
