近一季万家瑞益灵活配置混合C|万家瑞益C基金净值查询
查询指定日期范围万家瑞益灵活配置混合C001636净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5258 |
-0.03% |
| 2026-09-15 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5263 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5275 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5280 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5310 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5317 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5313 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5302 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5325 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5314 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5303 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5323 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5308 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5296 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5293 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5292 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5278 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5285 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5277 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5253 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5249 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5279 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5273 |
0.12% |
| 2026-08-14 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5254 |
-0.03% |
| 2026-08-13 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5259 |
-0.06% |
| 2026-08-12 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5268 |
-0.05% |
| 2026-08-11 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5276 |
-0.16% |
| 2026-08-10 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5300 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5290 |
0.20% |
| 2026-08-06 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5259 |
-0.05% |
| 2026-08-05 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5267 |
0.19% |
| 2026-08-04 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5238 |
-0.05% |
| 2026-08-03 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5246 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5247 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5244 |
0.18% |
| 2026-07-29 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5216 |
0.13% |
| 2026-07-28 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5196 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5198 |
0.09% |
| 2026-07-24 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5184 |
-0.32% |
| 2026-07-23 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5233 |
0.09% |
| 2026-07-22 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5220 |
0.12% |
| 2026-07-21 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5201 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5199 |
0.22% |
| 2026-07-17 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5166 |
-0.24% |
| 2026-07-16 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5202 |
-0.14% |
| 2026-07-15 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5223 |
0.06% |
| 2026-07-14 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5214 |
-0.01% |
| 2026-07-13 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5216 |
-0.28% |
| 2026-07-10 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5259 |
-0.14% |
| 2026-07-09 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5281 |
0.05% |
| 2026-07-08 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5274 |
-0.25% |
| 2026-07-07 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5312 |
-0.34% |
| 2026-07-06 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5364 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5363 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5366 |
-0.20% |
| 2026-07-01 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5397 |
0.12% |
| 2026-06-30 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5378 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5383 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5380 |
-0.54% |
| 2026-06-25 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5463 |
-0.05% |
| 2026-06-24 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5470 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5467 |
-0.51% |
| 2026-06-22 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5547 |
0.80% |
| 2026-06-18 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5423 |
-0.25% |
| 2026-06-17 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5462 |
0.03% |
