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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 国富沪港深成长精选股票 | 1.5058 | 0.49% |
| 2024-05-09 | 国富沪港深成长精选股票 | 1.4985 | 1.46% |
| 2024-05-08 | 国富沪港深成长精选股票 | 1.4770 | -1.07% |
| 2024-05-07 | 国富沪港深成长精选股票 | 1.4930 | -0.41% |
| 2024-05-06 | 国富沪港深成长精选股票 | 1.4992 | 2.71% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国富基本面优选混合 | 1.4990 | 2.04% |
| 国富兴海回报混合 | 0.9115 | 1.67% |
| 国富竞争优势三年持有期混合A | 0.9457 | 1.66% |
| 国富竞争优势三年持有期混合C | 0.9429 | 1.65% |
| 国富金融地产混合A | 1.0988 | 1.15% |
| 国富金融地产混合C | 1.1309 | 1.14% |
| 国富港股通远见价值混合A | 0.6962 | 1.12% |
| 国富弹性市值混合A | 1.0841 | 0.98% |
| 国富估值优势混合A | 1.6474 | 0.86% |
| 国富沪港深成长精选股票A | 1.5058 | 0.49% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.9193 | 6.44% |
| 工银产业升级股票A | 1.0668 | 4.54% |
| 工银产业升级股票C | 1.0304 | 4.53% |
| 工银国家战略股票 | 1.7280 | 3.29% |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.6236 | 3.28% |
| 前海开源港股通股息率50强 | 1.0232 | 3.18% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7981 | 2.89% |
| 银华智能建造股票发起式 | 0.4961 | 2.82% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.1214 | 2.69% |
| 易方达金融行业股票发起式C | 1.1174 | 2.69% |
