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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 国富沪港深成长精选股票A | 2.3845 | 0.21% |
| 2026-09-15 | 国富沪港深成长精选股票A | 2.3796 | -0.60% |
| 2026-09-14 | 国富沪港深成长精选股票A | 2.3939 | -0.40% |
| 2026-09-11 | 国富沪港深成长精选股票A | 2.4036 | -1.01% |
| 2026-09-10 | 国富沪港深成长精选股票A | 2.4282 | -1.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国富均衡增长混合C | 1.1456 | 1.15% |
| 国富均衡增长混合A | 1.1695 | 1.14% |
| 国富深化价值混合A | 1.9823 | 1.10% |
| 国富兴海回报混合A | 1.0782 | 0.97% |
| 国富中证A100LOF | 1.2720 | 0.87% |
| 国富成长 | 1.8921 | 0.87% |
| 国富沪深300指数增强A | 1.8499 | 0.85% |
| 国富研究精选混合A | 2.9648 | 0.76% |
| 国富中国收益混合A | 1.4224 | 0.74% |
| 国富匠心精选混合A | 1.0573 | 0.63% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华策略精选股票A | 3.9623 | 6.99% |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.99% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.9991 | 6.53% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.9720 | 6.53% |
| 国联安科技动力股票A | 3.9070 | 5.90% |
| 汇丰科技 | 5.9689 | 5.35% |
| 宝盈国家安全沪港深股票A | 3.3635 | 4.88% |
| 宝盈国家安全沪港深股票C | 3.2668 | 4.88% |
| 前海开源价值策略股票 | 1.3382 | 4.71% |
| 国寿安保成长优选股票C | 1.5420 | 4.68% |
