今年以来国富沪港深成长精选股票A|国富沪港深成长精选股票基金净值查询
查询指定日期范围国富沪港深成长精选股票A001605净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1173 |
-1.29% |
| 2025-12-12 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1449 |
1.36% |
| 2025-12-11 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1162 |
-1.08% |
| 2025-12-10 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1393 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1346 |
-0.44% |
| 2025-12-08 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1440 |
0.24% |
| 2025-12-05 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1388 |
0.92% |
| 2025-12-04 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1193 |
0.73% |
| 2025-12-03 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1039 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1120 |
-0.63% |
| 2025-12-01 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1253 |
0.83% |
| 2025-11-28 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1078 |
0.53% |
| 2025-11-27 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.0966 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.0947 |
0.58% |
| 2025-11-25 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.0826 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.0636 |
1.10% |
| 2025-11-21 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.0412 |
-2.99% |
| 2025-11-20 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1041 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1178 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1144 |
-1.49% |
| 2025-11-17 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1463 |
-0.65% |
| 2025-11-14 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1603 |
-2.06% |
| 2025-11-13 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.2058 |
2.13% |
| 2025-11-12 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1597 |
-0.19% |
| 2025-11-11 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1638 |
-0.63% |
| 2025-11-10 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1775 |
-0.15% |
| 2025-11-07 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1807 |
-0.91% |
| 2025-11-06 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.2007 |
2.04% |
| 2025-11-05 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1568 |
0.60% |
| 2025-11-04 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1439 |
-1.36% |
| 2025-11-03 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1734 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1737 |
-1.65% |
| 2025-10-30 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.2101 |
-0.33% |
| 2025-10-29 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.2174 |
1.43% |
| 2025-10-28 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1861 |
-0.60% |
| 2025-10-27 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1992 |
2.30% |
| 2025-10-24 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1498 |
2.10% |
| 2025-10-23 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1056 |
-0.08% |
| 2025-10-22 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1072 |
-1.02% |
| 2025-10-21 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1290 |
1.90% |
| 2025-10-20 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.0893 |
1.37% |
| 2025-10-17 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.0610 |
-3.24% |
| 2025-10-16 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1300 |
-0.27% |
| 2025-10-15 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1358 |
2.20% |
| 2025-10-14 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.0899 |
-2.70% |
| 2025-10-13 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1479 |
-0.49% |
| 2025-10-10 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1584 |
-3.49% |
| 2025-10-09 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.2364 |
1.30% |
| 2025-09-30 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.2078 |
0.90% |
| 2025-09-29 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1881 |
2.03% |
| 2025-09-26 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1445 |
-1.23% |
| 2025-09-25 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1711 |
0.83% |
| 2025-09-24 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1532 |
1.38% |
| 2025-09-23 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1239 |
0.19% |
| 2025-09-22 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1198 |
0.83% |
| 2025-09-19 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1024 |
0.54% |
| 2025-09-18 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.0912 |
-0.53% |
| 2025-09-17 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1023 |
1.23% |
| 2025-09-16 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.0767 |
0.35% |
| 2025-09-15 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.0695 |
0.90% |
| 2025-09-12 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.0510 |
0.60% |
| 2025-09-11 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.0387 |
1.89% |
| 2025-09-10 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.0009 |
-0.10% |
| 2025-09-09 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.0029 |
0.07% |
| 2025-09-08 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.0015 |
0.45% |
| 2025-09-05 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.9926 |
2.67% |
| 2025-09-04 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.9407 |
-2.24% |
| 2025-09-03 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.9852 |
-0.29% |
| 2025-09-02 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.9909 |
-2.58% |
| 2025-09-01 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.0436 |
1.53% |
| 2025-08-29 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.0129 |
0.59% |
| 2025-08-28 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.0011 |
1.53% |
| 2025-08-27 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.9710 |
-1.60% |
| 2025-08-26 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.0031 |
0.42% |
| 2025-08-25 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.9948 |
2.11% |
| 2025-08-22 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.9535 |
1.72% |
| 2025-08-21 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.9204 |
-0.15% |
| 2025-08-20 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.9233 |
0.86% |
| 2025-08-19 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.9069 |
-0.90% |
| 2025-08-18 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.9243 |
1.11% |
| 2025-08-15 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.9031 |
1.42% |
| 2025-08-14 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.8765 |
-0.69% |
| 2025-08-13 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.8896 |
2.14% |
| 2025-08-12 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.8501 |
0.74% |
| 2025-08-11 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.8365 |
0.46% |
| 2025-08-08 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.8280 |
-0.11% |
| 2025-08-07 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.8301 |
0.16% |
| 2025-08-06 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.8271 |
0.73% |
| 2025-08-05 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.8138 |
0.58% |
| 2025-08-04 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.8034 |
0.61% |
| 2025-08-01 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.7925 |
-1.21% |
| 2025-07-31 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.8144 |
-1.29% |
| 2025-07-30 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.8381 |
-0.52% |
| 2025-07-29 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.8477 |
0.93% |
| 2025-07-28 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.8306 |
1.24% |
| 2025-07-25 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.8082 |
-0.29% |
| 2025-07-24 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.8135 |
0.86% |
| 2025-07-23 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.7980 |
0.65% |
| 2025-07-22 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.7864 |
0.20% |
| 2025-07-21 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.7828 |
0.71% |
| 2025-07-18 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.7703 |
0.44% |
| 2025-07-17 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.7625 |
1.60% |
| 2025-07-16 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.7347 |
-0.60% |
| 2025-07-15 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.7451 |
1.64% |
| 2025-07-14 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.7169 |
0.94% |
| 2025-07-11 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.7009 |
-0.34% |
| 2025-07-10 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.7067 |
-0.01% |
| 2025-07-09 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.7068 |
-0.64% |
| 2025-07-08 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.7178 |
1.84% |
| 2025-07-07 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.6868 |
-0.41% |
| 2025-07-04 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.6938 |
0.46% |
| 2025-07-03 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.6861 |
1.62% |
| 2025-07-02 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.6593 |
-0.19% |
| 2025-07-01 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.6624 |
0.27% |
| 2025-06-30 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.6580 |
0.70% |
| 2025-06-27 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.6465 |
0.19% |
| 2025-06-26 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.6433 |
-0.10% |
| 2025-06-25 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.6449 |
1.29% |
| 2025-06-24 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.6240 |
1.56% |
| 2025-06-23 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.5991 |
0.25% |
| 2025-06-20 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.5951 |
-0.02% |
| 2025-06-19 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.5954 |
-1.30% |
| 2025-06-18 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.6164 |
0.26% |
| 2025-06-17 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.6122 |
-0.27% |
| 2025-06-16 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.6165 |
0.43% |
| 2025-06-13 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.6096 |
-0.53% |
| 2025-06-12 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.6182 |
-0.53% |
| 2025-06-11 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.6269 |
0.94% |
| 2025-06-10 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.6118 |
0.05% |
| 2025-06-09 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.6110 |
0.81% |
| 2025-06-06 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.5980 |
0.05% |
| 2025-06-05 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.5972 |
1.10% |
| 2025-06-04 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.5799 |
0.77% |
| 2025-06-03 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.5679 |
0.56% |
| 2025-05-30 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.5592 |
-1.33% |
| 2025-05-29 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.5802 |
1.39% |
| 2025-05-28 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.5585 |
-0.83% |
| 2025-05-27 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.5715 |
-0.25% |
| 2025-05-26 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.5754 |
-1.59% |
| 2025-05-23 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.6009 |
-0.26% |
| 2025-05-22 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.6050 |
-0.52% |
| 2025-05-21 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.6134 |
0.96% |
| 2025-05-20 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.5980 |
0.88% |
| 2025-05-19 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.5840 |
0.15% |
| 2025-05-16 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.5816 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.5811 |
-1.18% |
| 2025-05-14 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.6000 |
0.76% |
| 2025-05-13 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.5879 |
-0.90% |
| 2025-05-12 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.6024 |
1.99% |
| 2025-05-09 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.5712 |
-0.23% |
| 2025-05-08 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.5748 |
-0.21% |
| 2025-05-07 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.5781 |
-0.49% |
| 2025-05-06 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.5858 |
1.82% |
| 2025-04-30 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.5575 |
0.46% |
| 2025-04-29 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.5504 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.5499 |
-0.44% |
| 2025-04-25 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.5568 |
-0.22% |
| 2025-04-24 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.5603 |
-0.26% |
| 2025-04-23 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.5644 |
0.48% |
| 2025-04-22 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.5569 |
1.24% |
| 2025-04-21 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.5379 |
0.75% |
| 2025-04-18 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.5264 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.5273 |
0.32% |
| 2025-04-16 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.5224 |
-1.16% |
| 2025-04-15 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.5402 |
-0.22% |
| 2025-04-14 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.5436 |
1.55% |
| 2025-04-11 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.5200 |
1.35% |
| 2025-04-10 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.4998 |
1.73% |
| 2025-04-09 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.4743 |
1.13% |
| 2025-04-08 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.4578 |
1.10% |
| 2025-04-07 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.4419 |
-9.09% |
| 2025-04-03 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.5861 |
-2.14% |
| 2025-04-02 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.6208 |
0.46% |
| 2025-04-01 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.6133 |
0.52% |
| 2025-03-31 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.6049 |
-0.82% |
| 2025-03-28 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.6182 |
-0.59% |
| 2025-03-27 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.6278 |
0.97% |
| 2025-03-26 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.6121 |
0.27% |
| 2025-03-25 |
国富沪港深成长精选股票A |
1.6078 |
-1.00% |
| 2025-03-24 |
国富沪港深成长精选股票A |
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| 2025-03-21 |
国富沪港深成长精选股票A |
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| 2025-03-20 |
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