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博时裕瑞纯债债券(博时裕瑞)基金净值查询(001578)

近半年博时裕瑞纯债债券|博时裕瑞基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围博时裕瑞纯债债券001578净值及计算阶段收益
近半年001578基金累计收益率1.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 博时裕瑞纯债债券 1.1634 0.02%
2026-09-16 博时裕瑞纯债债券 1.1632 0.02%
2026-09-15 博时裕瑞纯债债券 1.1630 0.02%
2026-09-14 博时裕瑞纯债债券 1.1628 0.01%
2026-09-11 博时裕瑞纯债债券 1.1627 -0.01%
2026-09-10 博时裕瑞纯债债券 1.1628 0.00%
2026-09-09 博时裕瑞纯债债券 1.1628 0.01%
2026-09-08 博时裕瑞纯债债券 1.1627 0.00%
2026-09-07 博时裕瑞纯债债券 1.1627 0.03%
2026-09-04 博时裕瑞纯债债券 1.1624 0.01%
2026-09-03 博时裕瑞纯债债券 1.1623 0.03%
2026-09-02 博时裕瑞纯债债券 1.1620 0.00%
2026-09-01 博时裕瑞纯债债券 1.1620 0.03%
2026-08-31 博时裕瑞纯债债券 1.1616 0.01%
2026-08-28 博时裕瑞纯债债券 1.1615 -0.01%
2026-08-27 博时裕瑞纯债债券 1.1616 -0.03%
2026-08-26 博时裕瑞纯债债券 1.1619 -0.01%
2026-08-25 博时裕瑞纯债债券 1.1620 0.00%
2026-08-24 博时裕瑞纯债债券 1.1620 0.03%
2026-08-21 博时裕瑞纯债债券 1.1616 -0.01%
2026-08-20 博时裕瑞纯债债券 1.1617 -0.02%
2026-08-19 博时裕瑞纯债债券 1.1619 -0.02%
2026-08-18 博时裕瑞纯债债券 1.1621 0.03%
2026-08-17 博时裕瑞纯债债券 1.1617 0.01%
2026-08-14 博时裕瑞纯债债券 1.1616 0.00%
2026-08-13 博时裕瑞纯债债券 1.1616 0.03%
2026-08-12 博时裕瑞纯债债券 1.1612 0.00%
2026-08-11 博时裕瑞纯债债券 1.1612 -0.01%
2026-08-10 博时裕瑞纯债债券 1.1613 0.03%
2026-08-07 博时裕瑞纯债债券 1.1609 0.03%
2026-08-06 博时裕瑞纯债债券 1.1606 0.01%
2026-08-05 博时裕瑞纯债债券 1.1605 0.00%
2026-08-04 博时裕瑞纯债债券 1.1605 0.01%
2026-08-03 博时裕瑞纯债债券 1.1604 0.02%
2026-07-31 博时裕瑞纯债债券 1.1602 0.01%
2026-07-30 博时裕瑞纯债债券 1.1601 0.02%
2026-07-29 博时裕瑞纯债债券 1.1599 -0.01%
2026-07-28 博时裕瑞纯债债券 1.1600 -0.01%
2026-07-27 博时裕瑞纯债债券 1.1601 0.00%
2026-07-24 博时裕瑞纯债债券 1.1601 0.01%
2026-07-23 博时裕瑞纯债债券 1.1600 0.00%
2026-07-22 博时裕瑞纯债债券 1.1600 0.02%
2026-07-21 博时裕瑞纯债债券 1.1598 0.00%
2026-07-20 博时裕瑞纯债债券 1.1598 0.00%
2026-07-17 博时裕瑞纯债债券 1.1598 0.01%
2026-07-16 博时裕瑞纯债债券 1.1597 0.00%
2026-07-15 博时裕瑞纯债债券 1.1597 0.01%
2026-07-14 博时裕瑞纯债债券 1.1596 0.01%
2026-07-13 博时裕瑞纯债债券 1.1595 0.00%
2026-07-10 博时裕瑞纯债债券 1.1595 0.00%
2026-07-09 博时裕瑞纯债债券 1.1595 0.00%
2026-07-08 博时裕瑞纯债债券 1.1595 0.02%
2026-07-07 博时裕瑞纯债债券 1.1593 0.00%
2026-07-06 博时裕瑞纯债债券 1.1593 0.04%
2026-07-03 博时裕瑞纯债债券 1.1588 0.00%
2026-07-02 博时裕瑞纯债债券 1.1588 0.00%
2026-07-01 博时裕瑞纯债债券 1.1588 -0.04%
2026-06-30 博时裕瑞纯债债券 1.1593 -0.01%
2026-06-29 博时裕瑞纯债债券 1.1594 0.04%
2026-06-26 博时裕瑞纯债债券 1.1589 0.01%
2026-06-25 博时裕瑞纯债债券 1.1588 0.03%
2026-06-24 博时裕瑞纯债债券 1.1584 0.02%
2026-06-23 博时裕瑞纯债债券 1.1582 -0.03%
2026-06-22 博时裕瑞纯债债券 1.1585 0.00%
2026-06-18 博时裕瑞纯债债券 1.1585 0.03%
2026-06-17 博时裕瑞纯债债券 1.1582 0.05%
2026-06-16 博时裕瑞纯债债券 1.1576 0.04%
2026-06-15 博时裕瑞纯债债券 1.1571 0.03%
2026-06-12 博时裕瑞纯债债券 1.1568 0.02%
2026-06-11 博时裕瑞纯债债券 1.1566 -0.06%
2026-06-10 博时裕瑞纯债债券 1.1573 -0.04%
2026-06-09 博时裕瑞纯债债券 1.1578 -0.04%
2026-06-08 博时裕瑞纯债债券 1.1583 -0.04%
2026-06-05 博时裕瑞纯债债券 1.1588 -0.03%
2026-06-04 博时裕瑞纯债债券 1.1591 0.02%
2026-06-03 博时裕瑞纯债债券 1.1589 -0.02%
2026-06-02 博时裕瑞纯债债券 1.1591 0.00%
2026-06-01 博时裕瑞纯债债券 1.1591 0.04%
2026-05-29 博时裕瑞纯债债券 1.1586 0.03%
2026-05-28 博时裕瑞纯债债券 1.1583 0.03%
2026-05-27 博时裕瑞纯债债券 1.1580 0.05%
2026-05-26 博时裕瑞纯债债券 1.1574 0.03%
2026-05-25 博时裕瑞纯债债券 1.1571 0.03%
2026-05-22 博时裕瑞纯债债券 1.1567 0.00%
2026-05-21 博时裕瑞纯债债券 1.1567 0.00%
2026-05-20 博时裕瑞纯债债券 1.1567 0.02%
2026-05-19 博时裕瑞纯债债券 1.1565 0.05%
2026-05-18 博时裕瑞纯债债券 1.1559 0.03%
2026-05-15 博时裕瑞纯债债券 1.1555 0.00%
2026-05-14 博时裕瑞纯债债券 1.1555 0.00%
2026-05-13 博时裕瑞纯债债券 1.1555 0.04%
2026-05-12 博时裕瑞纯债债券 1.1550 0.03%
2026-05-11 博时裕瑞纯债债券 1.1547 0.03%
2026-05-08 博时裕瑞纯债债券 1.1544 0.03%
2026-04-30 博时裕瑞纯债债券 1.1542 -0.01%
2026-04-29 博时裕瑞纯债债券 1.1543 0.04%
2026-04-28 博时裕瑞纯债债券 1.1538 0.03%
2026-04-27 博时裕瑞纯债债券 1.1535 -0.03%
2026-04-24 博时裕瑞纯债债券 1.1539 -0.02%
2026-04-23 博时裕瑞纯债债券 1.1541 -0.02%
2026-04-22 博时裕瑞纯债债券 1.1543 0.03%
2026-04-21 博时裕瑞纯债债券 1.1540 0.03%
2026-04-20 博时裕瑞纯债债券 1.1537 0.03%
2026-04-17 博时裕瑞纯债债券 1.1534 0.04%
2026-04-16 博时裕瑞纯债债券 1.1529 0.00%
2026-04-15 博时裕瑞纯债债券 1.1529 0.00%
2026-04-14 博时裕瑞纯债债券 1.1529 0.02%
2026-04-13 博时裕瑞纯债债券 1.1527 0.03%
2026-04-10 博时裕瑞纯债债券 1.1524 0.01%
2026-04-09 博时裕瑞纯债债券 1.1523 0.00%
2026-04-08 博时裕瑞纯债债券 1.1523 0.02%
2026-04-07 博时裕瑞纯债债券 1.1521 0.06%
2026-04-03 博时裕瑞纯债债券 1.1514 0.04%
2026-04-02 博时裕瑞纯债债券 1.1509 0.01%
2026-04-01 博时裕瑞纯债债券 1.1508 0.00%
2026-03-31 博时裕瑞纯债债券 1.1508 0.00%
2026-03-30 博时裕瑞纯债债券 1.1508 0.05%
2026-03-27 博时裕瑞纯债债券 1.1502 0.02%
2026-03-26 博时裕瑞纯债债券 1.1500 0.02%
2026-03-25 博时裕瑞纯债债券 1.1498 0.01%
2026-03-24 博时裕瑞纯债债券 1.1497 0.02%
2026-03-23 博时裕瑞纯债债券 1.1495 0.00%
2026-03-20 博时裕瑞纯债债券 1.1495 0.01%
2026-03-19 博时裕瑞纯债债券 1.1494 0.03%
2026-03-18 博时裕瑞纯债债券 1.1491 0.03%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.3269 3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.3231 3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A 1.6587 3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C 1.6495 3.28%
博时半导体主题混合A 1.6964 3.09%
博时半导体主题混合C 1.6447 3.08%
科创材料 1.0698 3.04%
博时战略新兴产业混合 1.6690 3.02%
博时国证消费电子主题指数发起式A 2.0898 2.93%
博时国证消费电子主题指数发起式C 2.0798 2.93%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
汇添富丰和纯债C 1.0124 0.31%
长城瑞利债券A 1.0433 0.30%
长城瑞利债券C 1.0569 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.1018 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0964 0.30%
汇安嘉裕纯债债券A 1.0278 0.29%
汇安嘉裕纯债债券C 1.0250 0.29%
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