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嘉合磐石A基金净值查询(001571)

近一季嘉合磐石A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉合磐石A001571净值及计算阶段收益
近一季001571基金累计收益率-14.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉合磐石A 0.8390 1.99%
2026-09-15 嘉合磐石A 0.8226 -0.28%
2026-09-14 嘉合磐石A 0.8249 0.43%
2026-09-11 嘉合磐石A 0.8214 -0.77%
2026-09-10 嘉合磐石A 0.8278 -0.23%
2026-09-09 嘉合磐石A 0.8297 -0.41%
2026-09-08 嘉合磐石A 0.8331 -0.39%
2026-09-07 嘉合磐石A 0.8364 0.98%
2026-09-04 嘉合磐石A 0.8283 -1.05%
2026-09-03 嘉合磐石A 0.8371 -0.96%
2026-09-02 嘉合磐石A 0.8452 -1.50%
2026-09-01 嘉合磐石A 0.8581 -1.29%
2026-08-31 嘉合磐石A 0.8693 1.76%
2026-08-28 嘉合磐石A 0.8543 -1.60%
2026-08-27 嘉合磐石A 0.8680 2.38%
2026-08-26 嘉合磐石A 0.8478 0.09%
2026-08-25 嘉合磐石A 0.8470 1.00%
2026-08-24 嘉合磐石A 0.8386 -2.06%
2026-08-21 嘉合磐石A 0.8562 0.71%
2026-08-20 嘉合磐石A 0.8502 -3.23%
2026-08-19 嘉合磐石A 0.8777 -4.60%
2026-08-18 嘉合磐石A 0.9200 -0.30%
2026-08-17 嘉合磐石A 0.9228 2.57%
2026-08-14 嘉合磐石A 0.8997 0.82%
2026-08-13 嘉合磐石A 0.8924 -0.92%
2026-08-12 嘉合磐石A 0.9007 1.36%
2026-08-11 嘉合磐石A 0.8886 -2.97%
2026-08-10 嘉合磐石A 0.9150 -0.03%
2026-08-07 嘉合磐石A 0.9153 1.90%
2026-08-06 嘉合磐石A 0.8982 0.67%
2026-08-05 嘉合磐石A 0.8922 2.47%
2026-08-04 嘉合磐石A 0.8707 3.45%
2026-08-03 嘉合磐石A 0.8417 1.37%
2026-07-31 嘉合磐石A 0.8303 1.69%
2026-07-30 嘉合磐石A 0.8165 -3.20%
2026-07-29 嘉合磐石A 0.8435 -0.06%
2026-07-28 嘉合磐石A 0.8440 -4.06%
2026-07-27 嘉合磐石A 0.8797 3.17%
2026-07-24 嘉合磐石A 0.8527 -1.99%
2026-07-23 嘉合磐石A 0.8700 1.02%
2026-07-22 嘉合磐石A 0.8612 -2.73%
2026-07-21 嘉合磐石A 0.8847 4.46%
2026-07-20 嘉合磐石A 0.8469 -2.36%
2026-07-17 嘉合磐石A 0.8674 -4.20%
2026-07-16 嘉合磐石A 0.9054 -2.08%
2026-07-15 嘉合磐石A 0.9246 -1.05%
2026-07-14 嘉合磐石A 0.9344 -3.85%
2026-07-13 嘉合磐石A 0.9704 -5.98%
2026-07-10 嘉合磐石A 1.0284 3.24%
2026-07-09 嘉合磐石A 0.9961 2.67%
2026-07-08 嘉合磐石A 0.9702 -1.93%
2026-07-07 嘉合磐石A 0.9893 -1.79%
2026-07-06 嘉合磐石A 1.0073 -2.89%
2026-07-03 嘉合磐石A 1.0364 3.99%
2026-07-02 嘉合磐石A 0.9966 -1.20%
2026-07-01 嘉合磐石A 1.0087 0.26%
2026-06-30 嘉合磐石A 1.0061 2.02%
2026-06-29 嘉合磐石A 0.9862 -0.30%
2026-06-26 嘉合磐石A 0.9892 1.73%
2026-06-25 嘉合磐石A 0.9724 -0.29%
2026-06-24 嘉合磐石A 0.9752 2.72%
2026-06-23 嘉合磐石A 0.9494 -2.22%
2026-06-22 嘉合磐石A 0.9710 -2.61%
2026-06-18 嘉合磐石A 0.9963 1.62%
2026-06-17 嘉合磐石A 0.9804 2.05%
嘉合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉合睿金混合A 2.4093 3.83%
嘉合睿金混合C 2.2619 3.83%
嘉合锦明混合A 0.8093 3.52%
嘉合锦明混合C 0.7851 3.51%
嘉合锦程混合A 1.9215 3.47%
嘉合锦程混合C 1.8053 3.47%
嘉合锦鑫混合A 0.7623 3.10%
嘉合锦鑫混合C 0.7418 3.10%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
嘉合磐石C 0.7979 1.99%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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