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南方利安A基金净值查询(001570)

近一季南方利安A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方利安A001570净值及计算阶段收益
近一季001570基金累计收益率1.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方利安A 1.5930 -0.04%
2026-09-15 南方利安A 1.5937 -0.04%
2026-09-14 南方利安A 1.5944 0.03%
2026-09-11 南方利安A 1.5940 -0.04%
2026-09-10 南方利安A 1.5947 -0.06%
2026-09-09 南方利安A 1.5957 -0.05%
2026-09-08 南方利安A 1.5965 -0.02%
2026-09-07 南方利安A 1.5968 0.01%
2026-09-04 南方利安A 1.5966 0.08%
2026-09-03 南方利安A 1.5954 0.06%
2026-09-02 南方利安A 1.5944 -0.11%
2026-09-01 南方利安A 1.5961 0.08%
2026-08-31 南方利安A 1.5949 -0.04%
2026-08-28 南方利安A 1.5955 0.01%
2026-08-27 南方利安A 1.5953 -0.03%
2026-08-26 南方利安A 1.5957 0.04%
2026-08-25 南方利安A 1.5951 0.09%
2026-08-24 南方利安A 1.5936 0.04%
2026-08-21 南方利安A 1.5929 -0.14%
2026-08-20 南方利安A 1.5952 0.01%
2026-08-19 南方利安A 1.5951 0.11%
2026-08-18 南方利安A 1.5934 0.11%
2026-08-17 南方利安A 1.5917 0.01%
2026-08-14 南方利安A 1.5916 -0.04%
2026-08-13 南方利安A 1.5922 -0.04%
2026-08-12 南方利安A 1.5929 0.03%
2026-08-11 南方利安A 1.5925 -0.02%
2026-08-10 南方利安A 1.5928 0.14%
2026-08-07 南方利安A 1.5906 0.00%
2026-08-06 南方利安A 1.5906 -0.06%
2026-08-05 南方利安A 1.5916 -0.04%
2026-08-04 南方利安A 1.5923 -0.14%
2026-08-03 南方利安A 1.5946 -0.01%
2026-07-31 南方利安A 1.5947 -0.05%
2026-07-30 南方利安A 1.5955 0.17%
2026-07-29 南方利安A 1.5928 0.20%
2026-07-28 南方利安A 1.5896 0.06%
2026-07-27 南方利安A 1.5886 0.56%
2026-07-24 南方利安A 1.5798 -0.10%
2026-07-23 南方利安A 1.5814 0.03%
2026-07-22 南方利安A 1.5810 0.08%
2026-07-21 南方利安A 1.5798 -0.01%
2026-07-20 南方利安A 1.5800 0.26%
2026-07-17 南方利安A 1.5759 -0.03%
2026-07-16 南方利安A 1.5764 0.04%
2026-07-15 南方利安A 1.5757 0.20%
2026-07-14 南方利安A 1.5726 0.08%
2026-07-13 南方利安A 1.5714 -0.03%
2026-07-10 南方利安A 1.5719 0.08%
2026-07-09 南方利安A 1.5707 -0.03%
2026-07-08 南方利安A 1.5712 0.00%
2026-07-07 南方利安A 1.5712 -0.11%
2026-07-06 南方利安A 1.5730 0.15%
2026-07-03 南方利安A 1.5707 0.06%
2026-07-02 南方利安A 1.5697 0.04%
2026-07-01 南方利安A 1.5690 0.03%
2026-06-30 南方利安A 1.5686 -0.08%
2026-06-29 南方利安A 1.5699 0.21%
2026-06-26 南方利安A 1.5666 -0.11%
2026-06-25 南方利安A 1.5684 0.08%
2026-06-24 南方利安A 1.5672 -0.02%
2026-06-23 南方利安A 1.5675 -0.19%
2026-06-22 南方利安A 1.5705 0.15%
2026-06-18 南方利安A 1.5682 -0.14%
2026-06-17 南方利安A 1.5704 -0.03%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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