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南方利安A基金净值查询(001570)

近一年南方利安A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方利安A001570净值及计算阶段收益
近一年001570基金累计收益率3.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方利安A 1.5930 -0.04%
2026-09-15 南方利安A 1.5937 -0.04%
2026-09-14 南方利安A 1.5944 0.03%
2026-09-11 南方利安A 1.5940 -0.04%
2026-09-10 南方利安A 1.5947 -0.06%
2026-09-09 南方利安A 1.5957 -0.05%
2026-09-08 南方利安A 1.5965 -0.02%
2026-09-07 南方利安A 1.5968 0.01%
2026-09-04 南方利安A 1.5966 0.08%
2026-09-03 南方利安A 1.5954 0.06%
2026-09-02 南方利安A 1.5944 -0.11%
2026-09-01 南方利安A 1.5961 0.08%
2026-08-31 南方利安A 1.5949 -0.04%
2026-08-28 南方利安A 1.5955 0.01%
2026-08-27 南方利安A 1.5953 -0.03%
2026-08-26 南方利安A 1.5957 0.04%
2026-08-25 南方利安A 1.5951 0.09%
2026-08-24 南方利安A 1.5936 0.04%
2026-08-21 南方利安A 1.5929 -0.14%
2026-08-20 南方利安A 1.5952 0.01%
2026-08-19 南方利安A 1.5951 0.11%
2026-08-18 南方利安A 1.5934 0.11%
2026-08-17 南方利安A 1.5917 0.01%
2026-08-14 南方利安A 1.5916 -0.04%
2026-08-13 南方利安A 1.5922 -0.04%
2026-08-12 南方利安A 1.5929 0.03%
2026-08-11 南方利安A 1.5925 -0.02%
2026-08-10 南方利安A 1.5928 0.14%
2026-08-07 南方利安A 1.5906 0.00%
2026-08-06 南方利安A 1.5906 -0.06%
2026-08-05 南方利安A 1.5916 -0.04%
2026-08-04 南方利安A 1.5923 -0.14%
2026-08-03 南方利安A 1.5946 -0.01%
2026-07-31 南方利安A 1.5947 -0.05%
2026-07-30 南方利安A 1.5955 0.17%
2026-07-29 南方利安A 1.5928 0.20%
2026-07-28 南方利安A 1.5896 0.06%
2026-07-27 南方利安A 1.5886 0.56%
2026-07-24 南方利安A 1.5798 -0.10%
2026-07-23 南方利安A 1.5814 0.03%
2026-07-22 南方利安A 1.5810 0.08%
2026-07-21 南方利安A 1.5798 -0.01%
2026-07-20 南方利安A 1.5800 0.26%
2026-07-17 南方利安A 1.5759 -0.03%
2026-07-16 南方利安A 1.5764 0.04%
2026-07-15 南方利安A 1.5757 0.20%
2026-07-14 南方利安A 1.5726 0.08%
2026-07-13 南方利安A 1.5714 -0.03%
2026-07-10 南方利安A 1.5719 0.08%
2026-07-09 南方利安A 1.5707 -0.03%
2026-07-08 南方利安A 1.5712 0.00%
2026-07-07 南方利安A 1.5712 -0.11%
2026-07-06 南方利安A 1.5730 0.15%
2026-07-03 南方利安A 1.5707 0.06%
2026-07-02 南方利安A 1.5697 0.04%
2026-07-01 南方利安A 1.5690 0.03%
2026-06-30 南方利安A 1.5686 -0.08%
2026-06-29 南方利安A 1.5699 0.21%
2026-06-26 南方利安A 1.5666 -0.11%
2026-06-25 南方利安A 1.5684 0.08%
2026-06-24 南方利安A 1.5672 -0.02%
2026-06-23 南方利安A 1.5675 -0.19%
2026-06-22 南方利安A 1.5705 0.15%
2026-06-18 南方利安A 1.5682 -0.14%
2026-06-17 南方利安A 1.5704 -0.03%
2026-06-16 南方利安A 1.5708 -0.08%
2026-06-15 南方利安A 1.5721 -0.01%
2026-06-12 南方利安A 1.5722 0.13%
2026-06-11 南方利安A 1.5701 -0.10%
2026-06-10 南方利安A 1.5716 -0.01%
2026-06-09 南方利安A 1.5718 -0.03%
2026-06-08 南方利安A 1.5723 -0.14%
2026-06-05 南方利安A 1.5745 0.01%
2026-06-04 南方利安A 1.5743 -0.13%
2026-06-03 南方利安A 1.5763 -0.10%
2026-06-02 南方利安A 1.5779 -0.01%
2026-06-01 南方利安A 1.5780 0.08%
2026-05-29 南方利安A 1.5768 0.19%
2026-05-28 南方利安A 1.5738 -0.06%
2026-05-27 南方利安A 1.5747 0.12%
2026-05-26 南方利安A 1.5728 0.06%
2026-05-25 南方利安A 1.5719 0.01%
2026-05-22 南方利安A 1.5718 -0.01%
2026-05-21 南方利安A 1.5720 -0.13%
2026-05-20 南方利安A 1.5740 -0.06%
2026-05-19 南方利安A 1.5749 0.09%
2026-05-18 南方利安A 1.5735 -0.08%
2026-05-15 南方利安A 1.5747 -0.01%
2026-05-14 南方利安A 1.5749 -0.08%
2026-05-13 南方利安A 1.5762 -0.01%
2026-05-12 南方利安A 1.5763 -0.01%
2026-05-11 南方利安A 1.5764 0.06%
2026-05-08 南方利安A 1.5755 -0.01%
2026-04-30 南方利安A 1.5764 0.00%
2026-04-29 南方利安A 1.5764 0.37%
2026-04-28 南方利安A 1.5706 0.11%
2026-04-27 南方利安A 1.5688 -0.08%
2026-04-24 南方利安A 1.5700 0.06%
2026-04-23 南方利安A 1.5690 -0.04%
2026-04-22 南方利安A 1.5697 -0.01%
2026-04-21 南方利安A 1.5699 0.10%
2026-04-20 南方利安A 1.5684 0.03%
2026-04-17 南方利安A 1.5680 -0.07%
2026-04-16 南方利安A 1.5691 0.01%
2026-04-15 南方利安A 1.5689 0.04%
2026-04-14 南方利安A 1.5683 0.07%
2026-04-13 南方利安A 1.5672 -0.03%
2026-04-10 南方利安A 1.5676 0.05%
2026-04-09 南方利安A 1.5668 -0.10%
2026-04-08 南方利安A 1.5684 0.19%
2026-04-07 南方利安A 1.5654 0.02%
2026-04-03 南方利安A 1.5651 -0.04%
2026-04-02 南方利安A 1.5658 -0.06%
2026-04-01 南方利安A 1.5667 0.09%
2026-03-31 南方利安A 1.5653 0.03%
2026-03-30 南方利安A 1.5648 0.00%
2026-03-27 南方利安A 1.5648 0.02%
2026-03-26 南方利安A 1.5645 -0.05%
2026-03-25 南方利安A 1.5653 0.12%
2026-03-24 南方利安A 1.5634 0.12%
2026-03-23 南方利安A 1.5615 -0.27%
2026-03-20 南方利安A 1.5658 -0.05%
2026-03-19 南方利安A 1.5666 -0.08%
2026-03-18 南方利安A 1.5679 0.00%
2026-03-17 南方利安A 1.5679 0.03%
2026-03-16 南方利安A 1.5675 -0.08%
2026-03-13 南方利安A 1.5687 0.04%
2026-03-12 南方利安A 1.5680 0.04%
2026-03-11 南方利安A 1.5673 0.11%
2026-03-10 南方利安A 1.5656 0.13%
2026-03-09 南方利安A 1.5635 -0.18%
2026-03-06 南方利安A 1.5663 0.13%
2026-03-05 南方利安A 1.5643 0.10%
2026-03-04 南方利安A 1.5628 -0.14%
2026-03-03 南方利安A 1.5650 -0.03%
2026-03-02 南方利安A 1.5654 0.09%
2026-02-27 南方利安A 1.5640 0.06%
2026-02-26 南方利安A 1.5631 -0.11%
2026-02-25 南方利安A 1.5648 -0.03%
2026-02-24 南方利安A 1.5653 0.19%
2026-02-13 南方利安A 1.5624 -0.14%
2026-02-12 南方利安A 1.5646 -0.06%
2026-02-11 南方利安A 1.5656 0.08%
2026-02-10 南方利安A 1.5643 0.03%
2026-02-09 南方利安A 1.5639 0.09%
2026-02-06 南方利安A 1.5625 -0.05%
2026-02-05 南方利安A 1.5633 0.12%
2026-02-04 南方利安A 1.5615 0.34%
2026-02-03 南方利安A 1.5562 0.07%
2026-02-02 南方利安A 1.5551 -0.15%
2026-01-30 南方利安A 1.5574 -0.13%
2026-01-29 南方利安A 1.5595 0.19%
2026-01-28 南方利安A 1.5566 -0.03%
2026-01-27 南方利安A 1.5571 -0.06%
2026-01-26 南方利安A 1.5580 0.01%
2026-01-23 南方利安A 1.5578 0.01%
2026-01-22 南方利安A 1.5576 0.03%
2026-01-21 南方利安A 1.5572 -0.04%
2026-01-20 南方利安A 1.5578 0.09%
2026-01-19 南方利安A 1.5564 0.04%
2026-01-16 南方利安A 1.5558 -0.03%
2026-01-15 南方利安A 1.5563 0.01%
2026-01-14 南方利安A 1.5562 -0.01%
2026-01-13 南方利安A 1.5564 -0.02%
2026-01-12 南方利安A 1.5567 0.07%
2026-01-09 南方利安A 1.5556 0.04%
2026-01-08 南方利安A 1.5550 0.02%
2026-01-07 南方利安A 1.5547 -0.07%
2026-01-06 南方利安A 1.5558 0.08%
2026-01-05 南方利安A 1.5545 0.17%
2025-12-31 南方利安A 1.5518 -0.02%
2025-12-30 南方利安A 1.5521 -0.01%
2025-12-29 南方利安A 1.5522 -0.06%
2025-12-26 南方利安A 1.5531 0.01%
2025-12-25 南方利安A 1.5529 0.03%
2025-12-24 南方利安A 1.5525 0.05%
2025-12-23 南方利安A 1.5518 0.02%
2025-12-22 南方利安A 1.5515 -0.01%
2025-12-19 南方利安A 1.5516 0.06%
2025-12-18 南方利安A 1.5506 0.04%
2025-12-17 南方利安A 1.5500 0.12%
2025-12-16 南方利安A 1.5482 -0.03%
2025-12-15 南方利安A 1.5486 -0.07%
2025-12-12 南方利安A 1.5497 0.06%
2025-12-11 南方利安A 1.5488 -0.01%
2025-12-10 南方利安A 1.5489 0.04%
2025-12-09 南方利安A 1.5483 -0.05%
2025-12-08 南方利安A 1.5490 -0.05%
2025-12-05 南方利安A 1.5497 0.02%
2025-12-04 南方利安A 1.5494 -0.10%
2025-12-03 南方利安A 1.5509 -0.02%
2025-12-02 南方利安A 1.5512 -0.03%
2025-12-01 南方利安A 1.5517 0.10%
2025-11-28 南方利安A 1.5502 0.03%
2025-11-27 南方利安A 1.5497 -0.01%
2025-11-26 南方利安A 1.5498 -0.07%
2025-11-25 南方利安A 1.5509 0.00%
2025-11-24 南方利安A 1.5509 -0.01%
2025-11-21 南方利安A 1.5511 -0.10%
2025-11-20 南方利安A 1.5527 -0.02%
2025-11-19 南方利安A 1.5530 -0.02%
2025-11-18 南方利安A 1.5533 -0.03%
2025-11-17 南方利安A 1.5537 -0.05%
2025-11-14 南方利安A 1.5544 -0.08%
2025-11-13 南方利安A 1.5556 0.04%
2025-11-12 南方利安A 1.5550 -0.01%
2025-11-11 南方利安A 1.5552 0.01%
2025-11-10 南方利安A 1.5551 0.10%
2025-11-07 南方利安A 1.5535 -0.02%
2025-11-06 南方利安A 1.5538 0.01%
2025-11-05 南方利安A 1.5537 0.03%
2025-11-04 南方利安A 1.5533 -0.06%
2025-11-03 南方利安A 1.5543 0.03%
2025-10-31 南方利安A 1.5538 0.05%
2025-10-30 南方利安A 1.5531 0.03%
2025-10-29 南方利安A 1.5526 0.07%
2025-10-28 南方利安A 1.5515 0.01%
2025-10-27 南方利安A 1.5513 0.19%
2025-10-24 南方利安A 1.5484 -0.01%
2025-10-23 南方利安A 1.5486 0.05%
2025-10-22 南方利安A 1.5478 0.02%
2025-10-21 南方利安A 1.5475 0.07%
2025-10-20 南方利安A 1.5464 0.03%
2025-10-17 南方利安A 1.5460 -0.08%
2025-10-16 南方利安A 1.5472 0.07%
2025-10-15 南方利安A 1.5461 0.07%
2025-10-14 南方利安A 1.5450 0.02%
2025-10-13 南方利安A 1.5447 -0.01%
2025-10-10 南方利安A 1.5448 -0.01%
2025-10-09 南方利安A 1.5449 0.18%
2025-09-30 南方利安A 1.5421 0.04%
2025-09-29 南方利安A 1.5415 0.07%
2025-09-26 南方利安A 1.5404 -0.03%
2025-09-25 南方利安A 1.5408 -0.05%
2025-09-24 南方利安A 1.5416 -0.05%
2025-09-23 南方利安A 1.5423 -0.05%
2025-09-22 南方利安A 1.5430 -0.05%
2025-09-19 南方利安A 1.5438 0.01%
2025-09-18 南方利安A 1.5436 -0.14%
2025-09-17 南方利安A 1.5458 0.08%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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