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南方利达C基金净值查询(001567)

近一季南方利达C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方利达C001567净值及计算阶段收益
近一季001567基金累计收益率4.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方利达C 1.4192 -0.48%
2026-09-15 南方利达C 1.4261 -0.65%
2026-09-14 南方利达C 1.4355 0.34%
2026-09-11 南方利达C 1.4307 -0.64%
2026-09-10 南方利达C 1.4399 0.27%
2026-09-09 南方利达C 1.4360 0.08%
2026-09-08 南方利达C 1.4348 0.09%
2026-09-07 南方利达C 1.4335 -0.76%
2026-09-04 南方利达C 1.4445 0.37%
2026-09-03 南方利达C 1.4392 0.33%
2026-09-02 南方利达C 1.4344 -0.63%
2026-09-01 南方利达C 1.4435 1.16%
2026-08-31 南方利达C 1.4269 0.35%
2026-08-28 南方利达C 1.4219 -0.06%
2026-08-27 南方利达C 1.4227 -0.56%
2026-08-26 南方利达C 1.4307 0.65%
2026-08-25 南方利达C 1.4214 0.26%
2026-08-24 南方利达C 1.4177 0.81%
2026-08-21 南方利达C 1.4063 -0.57%
2026-08-20 南方利达C 1.4143 0.18%
2026-08-19 南方利达C 1.4117 0.81%
2026-08-18 南方利达C 1.4003 0.24%
2026-08-17 南方利达C 1.3969 0.06%
2026-08-14 南方利达C 1.3961 -0.52%
2026-08-13 南方利达C 1.4034 -0.15%
2026-08-12 南方利达C 1.4055 -0.26%
2026-08-11 南方利达C 1.4091 -0.04%
2026-08-10 南方利达C 1.4097 0.74%
2026-08-07 南方利达C 1.3994 -0.44%
2026-08-06 南方利达C 1.4056 -0.11%
2026-08-05 南方利达C 1.4071 -0.78%
2026-08-04 南方利达C 1.4182 -1.83%
2026-08-03 南方利达C 1.4442 0.14%
2026-07-31 南方利达C 1.4422 -0.62%
2026-07-30 南方利达C 1.4512 1.50%
2026-07-29 南方利达C 1.4298 1.25%
2026-07-28 南方利达C 1.4122 0.87%
2026-07-27 南方利达C 1.4000 0.84%
2026-07-24 南方利达C 1.3884 -0.79%
2026-07-23 南方利达C 1.3995 0.35%
2026-07-22 南方利达C 1.3946 0.26%
2026-07-21 南方利达C 1.3910 -0.74%
2026-07-20 南方利达C 1.4014 2.43%
2026-07-17 南方利达C 1.3681 -0.05%
2026-07-16 南方利达C 1.3688 -0.16%
2026-07-15 南方利达C 1.3710 1.30%
2026-07-14 南方利达C 1.3534 0.78%
2026-07-13 南方利达C 1.3429 0.74%
2026-07-10 南方利达C 1.3330 0.38%
2026-07-09 南方利达C 1.3279 -0.49%
2026-07-08 南方利达C 1.3345 0.50%
2026-07-07 南方利达C 1.3278 -0.83%
2026-07-06 南方利达C 1.3389 1.29%
2026-07-03 南方利达C 1.3219 0.61%
2026-07-02 南方利达C 1.3139 0.58%
2026-07-01 南方利达C 1.3063 1.12%
2026-06-30 南方利达C 1.2918 -1.39%
2026-06-29 南方利达C 1.3097 0.96%
2026-06-26 南方利达C 1.2972 -1.07%
2026-06-25 南方利达C 1.3112 0.11%
2026-06-24 南方利达C 1.3097 -1.57%
2026-06-23 南方利达C 1.3303 -0.31%
2026-06-22 南方利达C 1.3345 1.05%
2026-06-18 南方利达C 1.3206 -1.99%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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