南方利达C基金净值查询,001567基金近一年收益率及净值表_南方基金

近一年南方利达C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围南方利达C001567净值及计算阶段收益

近一年001567基金累计收益率2.19%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	南方利达C	1.4192	-0.48%
2026-09-15	南方利达C	1.4261	-0.65%
2026-09-14	南方利达C	1.4355	0.34%
2026-09-11	南方利达C	1.4307	-0.64%
2026-09-10	南方利达C	1.4399	0.27%
2026-09-09	南方利达C	1.4360	0.08%
2026-09-08	南方利达C	1.4348	0.09%
2026-09-07	南方利达C	1.4335	-0.76%
2026-09-04	南方利达C	1.4445	0.37%
2026-09-03	南方利达C	1.4392	0.33%
2026-09-02	南方利达C	1.4344	-0.63%
2026-09-01	南方利达C	1.4435	1.16%
2026-08-31	南方利达C	1.4269	0.35%
2026-08-28	南方利达C	1.4219	-0.06%
2026-08-27	南方利达C	1.4227	-0.56%
2026-08-26	南方利达C	1.4307	0.65%
2026-08-25	南方利达C	1.4214	0.26%
2026-08-24	南方利达C	1.4177	0.81%
2026-08-21	南方利达C	1.4063	-0.57%
2026-08-20	南方利达C	1.4143	0.18%
2026-08-19	南方利达C	1.4117	0.81%
2026-08-18	南方利达C	1.4003	0.24%
2026-08-17	南方利达C	1.3969	0.06%
2026-08-14	南方利达C	1.3961	-0.52%
2026-08-13	南方利达C	1.4034	-0.15%
2026-08-12	南方利达C	1.4055	-0.26%
2026-08-11	南方利达C	1.4091	-0.04%
2026-08-10	南方利达C	1.4097	0.74%
2026-08-07	南方利达C	1.3994	-0.44%
2026-08-06	南方利达C	1.4056	-0.11%
2026-08-05	南方利达C	1.4071	-0.78%
2026-08-04	南方利达C	1.4182	-1.83%
2026-08-03	南方利达C	1.4442	0.14%
2026-07-31	南方利达C	1.4422	-0.62%
2026-07-30	南方利达C	1.4512	1.50%
2026-07-29	南方利达C	1.4298	1.25%
2026-07-28	南方利达C	1.4122	0.87%
2026-07-27	南方利达C	1.4000	0.84%
2026-07-24	南方利达C	1.3884	-0.79%
2026-07-23	南方利达C	1.3995	0.35%
2026-07-22	南方利达C	1.3946	0.26%
2026-07-21	南方利达C	1.3910	-0.74%
2026-07-20	南方利达C	1.4014	2.43%
2026-07-17	南方利达C	1.3681	-0.05%
2026-07-16	南方利达C	1.3688	-0.16%
2026-07-15	南方利达C	1.3710	1.30%
2026-07-14	南方利达C	1.3534	0.78%
2026-07-13	南方利达C	1.3429	0.74%
2026-07-10	南方利达C	1.3330	0.38%
2026-07-09	南方利达C	1.3279	-0.49%
2026-07-08	南方利达C	1.3345	0.50%
2026-07-07	南方利达C	1.3278	-0.83%
2026-07-06	南方利达C	1.3389	1.29%
2026-07-03	南方利达C	1.3219	0.61%
2026-07-02	南方利达C	1.3139	0.58%
2026-07-01	南方利达C	1.3063	1.12%
2026-06-30	南方利达C	1.2918	-1.39%
2026-06-29	南方利达C	1.3097	0.96%
2026-06-26	南方利达C	1.2972	-1.07%
2026-06-25	南方利达C	1.3112	0.11%
2026-06-24	南方利达C	1.3097	-1.57%
2026-06-23	南方利达C	1.3303	-0.31%
2026-06-22	南方利达C	1.3345	1.05%
2026-06-18	南方利达C	1.3206	-1.99%
2026-06-17	南方利达C	1.3469	-0.31%
2026-06-16	南方利达C	1.3511	-1.13%
2026-06-15	南方利达C	1.3665	-0.39%
2026-06-12	南方利达C	1.3719	1.18%
2026-06-11	南方利达C	1.3559	-0.54%
2026-06-10	南方利达C	1.3633	0.52%
2026-06-09	南方利达C	1.3562	0.07%
2026-06-08	南方利达C	1.3553	-0.44%
2026-06-05	南方利达C	1.3613	0.28%
2026-06-04	南方利达C	1.3575	-0.93%
2026-06-03	南方利达C	1.3703	-0.68%
2026-06-02	南方利达C	1.3797	-0.03%
2026-06-01	南方利达C	1.3801	0.91%
2026-05-29	南方利达C	1.3677	1.36%
2026-05-28	南方利达C	1.3493	-0.54%
2026-05-27	南方利达C	1.3566	-0.42%
2026-05-26	南方利达C	1.3623	0.21%
2026-05-25	南方利达C	1.3595	0.13%
2026-05-22	南方利达C	1.3577	-0.18%
2026-05-21	南方利达C	1.3601	-0.55%
2026-05-20	南方利达C	1.3676	-0.72%
2026-05-19	南方利达C	1.3775	0.61%
2026-05-18	南方利达C	1.3691	-0.60%
2026-05-15	南方利达C	1.3773	-0.53%
2026-05-14	南方利达C	1.3847	-0.48%
2026-05-13	南方利达C	1.3914	0.01%
2026-05-12	南方利达C	1.3913	-0.04%
2026-05-11	南方利达C	1.3918	0.27%
2026-05-08	南方利达C	1.3881	-0.01%
2026-04-30	南方利达C	1.3927	-0.51%
2026-04-29	南方利达C	1.3998	0.43%
2026-04-28	南方利达C	1.3938	0.56%
2026-04-27	南方利达C	1.3860	-0.42%
2026-04-24	南方利达C	1.3919	-0.32%
2026-04-23	南方利达C	1.3963	0.37%
2026-04-22	南方利达C	1.3911	-0.11%
2026-04-21	南方利达C	1.3927	0.39%
2026-04-20	南方利达C	1.3873	0.35%
2026-04-17	南方利达C	1.3825	-0.51%
2026-04-16	南方利达C	1.3896	0.13%
2026-04-15	南方利达C	1.3878	0.62%
2026-04-14	南方利达C	1.3792	0.31%
2026-04-13	南方利达C	1.3750	-0.46%
2026-04-10	南方利达C	1.3813	0.34%
2026-04-09	南方利达C	1.3766	-0.91%
2026-04-08	南方利达C	1.3892	1.39%
2026-04-07	南方利达C	1.3702	-0.53%
2026-04-03	南方利达C	1.3775	-1.11%
2026-04-02	南方利达C	1.3930	-0.11%
2026-04-01	南方利达C	1.3946	0.27%
2026-03-31	南方利达C	1.3908	0.04%
2026-03-30	南方利达C	1.3903	0.08%
2026-03-27	南方利达C	1.3892	-0.19%
2026-03-26	南方利达C	1.3919	-0.28%
2026-03-25	南方利达C	1.3958	0.96%
2026-03-24	南方利达C	1.3825	1.36%
2026-03-23	南方利达C	1.3639	-2.68%
2026-03-20	南方利达C	1.4014	-0.43%
2026-03-19	南方利达C	1.4074	-0.55%
2026-03-18	南方利达C	1.4152	-0.34%
2026-03-17	南方利达C	1.4200	0.26%
2026-03-16	南方利达C	1.4163	-0.15%
2026-03-13	南方利达C	1.4184	0.05%
2026-03-12	南方利达C	1.4177	0.25%
2026-03-11	南方利达C	1.4142	0.77%
2026-03-10	南方利达C	1.4034	0.42%
2026-03-09	南方利达C	1.3975	-0.51%
2026-03-06	南方利达C	1.4046	0.67%
2026-03-05	南方利达C	1.3953	0.48%
2026-03-04	南方利达C	1.3887	-0.89%
2026-03-03	南方利达C	1.4012	0.25%
2026-03-02	南方利达C	1.3977	0.19%
2026-02-27	南方利达C	1.3950	0.04%
2026-02-26	南方利达C	1.3945	-0.33%
2026-02-25	南方利达C	1.3991	-0.07%
2026-02-24	南方利达C	1.4001	0.47%
2026-02-13	南方利达C	1.3935	-0.62%
2026-02-12	南方利达C	1.4022	-0.62%
2026-02-11	南方利达C	1.4110	0.07%
2026-02-10	南方利达C	1.4100	0.03%
2026-02-09	南方利达C	1.4096	0.18%
2026-02-06	南方利达C	1.4071	-0.33%
2026-02-05	南方利达C	1.4118	0.09%
2026-02-04	南方利达C	1.4105	0.74%
2026-02-03	南方利达C	1.4002	0.37%
2026-02-02	南方利达C	1.3950	-0.34%
2026-01-30	南方利达C	1.3997	-0.47%
2026-01-29	南方利达C	1.4063	0.56%
2026-01-28	南方利达C	1.3984	-0.15%
2026-01-27	南方利达C	1.4005	-0.19%
2026-01-26	南方利达C	1.4032	-0.02%
2026-01-23	南方利达C	1.4035	-0.07%
2026-01-22	南方利达C	1.4045	0.09%
2026-01-21	南方利达C	1.4033	-0.22%
2026-01-20	南方利达C	1.4064	0.28%
2026-01-19	南方利达C	1.4025	0.11%
2026-01-16	南方利达C	1.4010	-0.16%
2026-01-15	南方利达C	1.4033	-0.06%
2026-01-14	南方利达C	1.4042	-0.12%
2026-01-13	南方利达C	1.4059	-0.13%
2026-01-12	南方利达C	1.4077	0.21%
2026-01-09	南方利达C	1.4047	0.09%
2026-01-08	南方利达C	1.4034	-0.01%
2026-01-07	南方利达C	1.4036	-0.21%
2026-01-06	南方利达C	1.4066	0.43%
2026-01-05	南方利达C	1.4006	0.39%
2025-12-31	南方利达C	1.3951	-0.12%
2025-12-30	南方利达C	1.3968	-0.07%
2025-12-29	南方利达C	1.3978	-0.14%
2025-12-26	南方利达C	1.3997	0.01%
2025-12-25	南方利达C	1.3996	0.08%
2025-12-24	南方利达C	1.3985	0.08%
2025-12-23	南方利达C	1.3974	-0.06%
2025-12-22	南方利达C	1.3982	-0.02%
2025-12-19	南方利达C	1.3985	0.11%
2025-12-18	南方利达C	1.3970	0.03%
2025-12-17	南方利达C	1.3966	0.31%
2025-12-16	南方利达C	1.3923	-0.22%
2025-12-15	南方利达C	1.3954	-0.04%
2025-12-12	南方利达C	1.3960	0.24%
2025-12-11	南方利达C	1.3926	-0.24%
2025-12-10	南方利达C	1.3959	0.07%
2025-12-09	南方利达C	1.3949	-0.26%
2025-12-08	南方利达C	1.3986	-0.12%
2025-12-05	南方利达C	1.4003	0.06%
2025-12-04	南方利达C	1.3995	-0.11%
2025-12-03	南方利达C	1.4011	-0.09%
2025-12-02	南方利达C	1.4023	-0.04%
2025-12-01	南方利达C	1.4028	0.34%
2025-11-28	南方利达C	1.3980	0.07%
2025-11-27	南方利达C	1.3970	0.06%
2025-11-26	南方利达C	1.3961	0.02%
2025-11-25	南方利达C	1.3958	0.11%
2025-11-24	南方利达C	1.3942	-0.03%
2025-11-21	南方利达C	1.3946	-0.36%
2025-11-20	南方利达C	1.3997	-0.11%
2025-11-19	南方利达C	1.4013	-0.01%
2025-11-18	南方利达C	1.4015	-0.13%
2025-11-17	南方利达C	1.4033	-0.25%
2025-11-14	南方利达C	1.4068	-0.30%
2025-11-13	南方利达C	1.4110	0.13%
2025-11-12	南方利达C	1.4091	-0.09%
2025-11-11	南方利达C	1.4103	-0.11%
2025-11-10	南方利达C	1.4119	0.39%
2025-11-07	南方利达C	1.4064	0.08%
2025-11-06	南方利达C	1.4053	0.22%
2025-11-05	南方利达C	1.4022	0.04%
2025-11-04	南方利达C	1.4017	-0.23%
2025-11-03	南方利达C	1.4049	0.09%
2025-10-31	南方利达C	1.4037	0.00%
2025-10-30	南方利达C	1.4037	-0.04%
2025-10-29	南方利达C	1.4043	0.18%
2025-10-28	南方利达C	1.4018	-0.19%
2025-10-27	南方利达C	1.4044	0.27%
2025-10-24	南方利达C	1.4006	0.03%
2025-10-23	南方利达C	1.4002	0.16%
2025-10-22	南方利达C	1.3979	-0.01%
2025-10-21	南方利达C	1.3981	0.16%
2025-10-20	南方利达C	1.3958	0.10%
2025-10-17	南方利达C	1.3944	-0.53%
2025-10-16	南方利达C	1.4019	0.11%
2025-10-15	南方利达C	1.4004	0.26%
2025-10-14	南方利达C	1.3967	0.06%
2025-10-13	南方利达C	1.3958	-0.27%
2025-10-10	南方利达C	1.3996	-0.11%
2025-10-09	南方利达C	1.4012	0.51%
2025-09-30	南方利达C	1.3941	0.04%
2025-09-29	南方利达C	1.3936	0.17%
2025-09-26	南方利达C	1.3912	-0.10%
2025-09-25	南方利达C	1.3926	0.03%
2025-09-24	南方利达C	1.3922	0.18%
2025-09-23	南方利达C	1.3897	-0.02%
2025-09-22	南方利达C	1.3900	-0.16%
2025-09-19	南方利达C	1.3922	0.15%
2025-09-18	南方利达C	1.3901	-0.44%
2025-09-17	南方利达C	1.3963	0.18%

基金名称	净值	增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

基金名称	净值	增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%

南方利达C基金净值查询(001567)