南方利达A基金净值查询,001566基金近一年收益率及净值表_南方基金

近一年南方利达A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围南方利达A001566净值及计算阶段收益

近一年001566基金累计收益率2.29%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	南方利达A	1.4304	-0.49%
2026-09-15	南方利达A	1.4374	-0.66%
2026-09-14	南方利达A	1.4469	0.33%
2026-09-11	南方利达A	1.4421	-0.64%
2026-09-10	南方利达A	1.4514	0.28%
2026-09-09	南方利达A	1.4474	0.08%
2026-09-08	南方利达A	1.4462	0.09%
2026-09-07	南方利达A	1.4449	-0.76%
2026-09-04	南方利达A	1.4560	0.38%
2026-09-03	南方利达A	1.4505	0.33%
2026-09-02	南方利达A	1.4457	-0.64%
2026-09-01	南方利达A	1.4550	1.17%
2026-08-31	南方利达A	1.4382	0.36%
2026-08-28	南方利达A	1.4331	-0.06%
2026-08-27	南方利达A	1.4339	-0.56%
2026-08-26	南方利达A	1.4420	0.65%
2026-08-25	南方利达A	1.4327	0.27%
2026-08-24	南方利达A	1.4288	0.81%
2026-08-21	南方利达A	1.4173	-0.57%
2026-08-20	南方利达A	1.4254	0.18%
2026-08-19	南方利达A	1.4228	0.81%
2026-08-18	南方利达A	1.4113	0.24%
2026-08-17	南方利达A	1.4079	0.06%
2026-08-14	南方利达A	1.4071	-0.52%
2026-08-13	南方利达A	1.4145	-0.15%
2026-08-12	南方利达A	1.4166	-0.25%
2026-08-11	南方利达A	1.4201	-0.04%
2026-08-10	南方利达A	1.4207	0.74%
2026-08-07	南方利达A	1.4103	-0.44%
2026-08-06	南方利达A	1.4166	-0.11%
2026-08-05	南方利达A	1.4181	-0.78%
2026-08-04	南方利达A	1.4293	-1.83%
2026-08-03	南方利达A	1.4555	0.14%
2026-07-31	南方利达A	1.4534	-0.63%
2026-07-30	南方利达A	1.4626	1.50%
2026-07-29	南方利达A	1.4410	1.25%
2026-07-28	南方利达A	1.4232	0.87%
2026-07-27	南方利达A	1.4109	0.84%
2026-07-24	南方利达A	1.3992	-0.79%
2026-07-23	南方利达A	1.4104	0.35%
2026-07-22	南方利达A	1.4055	0.26%
2026-07-21	南方利达A	1.4019	-0.74%
2026-07-20	南方利达A	1.4123	2.43%
2026-07-17	南方利达A	1.3788	-0.04%
2026-07-16	南方利达A	1.3794	-0.16%
2026-07-15	南方利达A	1.3816	1.29%
2026-07-14	南方利达A	1.3640	0.79%
2026-07-13	南方利达A	1.3533	0.74%
2026-07-10	南方利达A	1.3433	0.38%
2026-07-09	南方利达A	1.3382	-0.49%
2026-07-08	南方利达A	1.3448	0.50%
2026-07-07	南方利达A	1.3381	-0.83%
2026-07-06	南方利达A	1.3493	1.29%
2026-07-03	南方利达A	1.3321	0.60%
2026-07-02	南方利达A	1.3241	0.58%
2026-07-01	南方利达A	1.3165	1.13%
2026-06-30	南方利达A	1.3018	-1.38%
2026-06-29	南方利达A	1.3198	0.96%
2026-06-26	南方利达A	1.3072	-1.07%
2026-06-25	南方利达A	1.3213	0.11%
2026-06-24	南方利达A	1.3198	-1.58%
2026-06-23	南方利达A	1.3406	-0.30%
2026-06-22	南方利达A	1.3447	1.04%
2026-06-18	南方利达A	1.3308	-1.98%
2026-06-17	南方利达A	1.3572	-0.32%
2026-06-16	南方利达A	1.3615	-1.13%
2026-06-15	南方利达A	1.3770	-0.40%
2026-06-12	南方利达A	1.3825	1.19%
2026-06-11	南方利达A	1.3663	-0.55%
2026-06-10	南方利达A	1.3738	0.53%
2026-06-09	南方利达A	1.3666	0.07%
2026-06-08	南方利达A	1.3657	-0.44%
2026-06-05	南方利达A	1.3717	0.28%
2026-06-04	南方利达A	1.3679	-0.93%
2026-06-03	南方利达A	1.3808	-0.68%
2026-06-02	南方利达A	1.3902	-0.03%
2026-06-01	南方利达A	1.3906	0.90%
2026-05-29	南方利达A	1.3782	1.37%
2026-05-28	南方利达A	1.3596	-0.53%
2026-05-27	南方利达A	1.3669	-0.42%
2026-05-26	南方利达A	1.3727	0.20%
2026-05-25	南方利达A	1.3699	0.14%
2026-05-22	南方利达A	1.3680	-0.18%
2026-05-21	南方利达A	1.3704	-0.55%
2026-05-20	南方利达A	1.3780	-0.72%
2026-05-19	南方利达A	1.3880	0.62%
2026-05-18	南方利达A	1.3795	-0.60%
2026-05-15	南方利达A	1.3878	-0.54%
2026-05-14	南方利达A	1.3953	-0.48%
2026-05-13	南方利达A	1.4020	0.01%
2026-05-12	南方利达A	1.4019	-0.03%
2026-05-11	南方利达A	1.4023	0.26%
2026-05-08	南方利达A	1.3986	-0.01%
2026-04-30	南方利达A	1.4033	-0.50%
2026-04-29	南方利达A	1.4104	0.43%
2026-04-28	南方利达A	1.4044	0.57%
2026-04-27	南方利达A	1.3965	-0.43%
2026-04-24	南方利达A	1.4025	-0.31%
2026-04-23	南方利达A	1.4069	0.38%
2026-04-22	南方利达A	1.4016	-0.12%
2026-04-21	南方利达A	1.4033	0.39%
2026-04-20	南方利达A	1.3978	0.35%
2026-04-17	南方利达A	1.3929	-0.51%
2026-04-16	南方利达A	1.4001	0.14%
2026-04-15	南方利达A	1.3982	0.62%
2026-04-14	南方利达A	1.3896	0.30%
2026-04-13	南方利达A	1.3854	-0.45%
2026-04-10	南方利达A	1.3917	0.35%
2026-04-09	南方利达A	1.3869	-0.91%
2026-04-08	南方利达A	1.3996	1.38%
2026-04-07	南方利达A	1.3805	-0.53%
2026-04-03	南方利达A	1.3878	-1.11%
2026-04-02	南方利达A	1.4034	-0.11%
2026-04-01	南方利达A	1.4050	0.27%
2026-03-31	南方利达A	1.4012	0.04%
2026-03-30	南方利达A	1.4007	0.08%
2026-03-27	南方利达A	1.3996	-0.20%
2026-03-26	南方利达A	1.4024	-0.28%
2026-03-25	南方利达A	1.4063	0.96%
2026-03-24	南方利达A	1.3929	1.38%
2026-03-23	南方利达A	1.3740	-2.68%
2026-03-20	南方利达A	1.4118	-0.43%
2026-03-19	南方利达A	1.4179	-0.55%
2026-03-18	南方利达A	1.4257	-0.34%
2026-03-17	南方利达A	1.4306	0.27%
2026-03-16	南方利达A	1.4268	-0.15%
2026-03-13	南方利达A	1.4290	0.06%
2026-03-12	南方利达A	1.4282	0.24%
2026-03-11	南方利达A	1.4248	0.77%
2026-03-10	南方利达A	1.4139	0.43%
2026-03-09	南方利达A	1.4079	-0.51%
2026-03-06	南方利达A	1.4151	0.68%
2026-03-05	南方利达A	1.4056	0.47%
2026-03-04	南方利达A	1.3990	-0.89%
2026-03-03	南方利达A	1.4116	0.26%
2026-03-02	南方利达A	1.4080	0.19%
2026-02-27	南方利达A	1.4054	0.04%
2026-02-26	南方利达A	1.4048	-0.33%
2026-02-25	南方利达A	1.4094	-0.08%
2026-02-24	南方利达A	1.4105	0.48%
2026-02-13	南方利达A	1.4037	-0.63%
2026-02-12	南方利达A	1.4126	-0.62%
2026-02-11	南方利达A	1.4214	0.07%
2026-02-10	南方利达A	1.4204	0.03%
2026-02-09	南方利达A	1.4200	0.18%
2026-02-06	南方利达A	1.4174	-0.34%
2026-02-05	南方利达A	1.4222	0.09%
2026-02-04	南方利达A	1.4209	0.74%
2026-02-03	南方利达A	1.4105	0.37%
2026-02-02	南方利达A	1.4053	-0.33%
2026-01-30	南方利达A	1.4100	-0.47%
2026-01-29	南方利达A	1.4166	0.56%
2026-01-28	南方利达A	1.4087	-0.14%
2026-01-27	南方利达A	1.4107	-0.20%
2026-01-26	南方利达A	1.4135	-0.01%
2026-01-23	南方利达A	1.4137	-0.08%
2026-01-22	南方利达A	1.4148	0.09%
2026-01-21	南方利达A	1.4135	-0.23%
2026-01-20	南方利达A	1.4167	0.28%
2026-01-19	南方利达A	1.4127	0.11%
2026-01-16	南方利达A	1.4112	-0.16%
2026-01-15	南方利达A	1.4135	-0.06%
2026-01-14	南方利达A	1.4144	-0.13%
2026-01-13	南方利达A	1.4162	-0.12%
2026-01-12	南方利达A	1.4179	0.21%
2026-01-09	南方利达A	1.4149	0.09%
2026-01-08	南方利达A	1.4136	-0.01%
2026-01-07	南方利达A	1.4138	-0.22%
2026-01-06	南方利达A	1.4169	0.43%
2026-01-05	南方利达A	1.4108	0.40%
2025-12-31	南方利达A	1.4052	-0.13%
2025-12-30	南方利达A	1.4070	-0.06%
2025-12-29	南方利达A	1.4079	-0.13%
2025-12-26	南方利达A	1.4098	0.01%
2025-12-25	南方利达A	1.4097	0.08%
2025-12-24	南方利达A	1.4086	0.08%
2025-12-23	南方利达A	1.4075	-0.06%
2025-12-22	南方利达A	1.4083	-0.02%
2025-12-19	南方利达A	1.4086	0.11%
2025-12-18	南方利达A	1.4070	0.03%
2025-12-17	南方利达A	1.4066	0.31%
2025-12-16	南方利达A	1.4023	-0.23%
2025-12-15	南方利达A	1.4055	-0.04%
2025-12-12	南方利达A	1.4061	0.25%
2025-12-11	南方利达A	1.4026	-0.24%
2025-12-10	南方利达A	1.4060	0.07%
2025-12-09	南方利达A	1.4050	-0.26%
2025-12-08	南方利达A	1.4086	-0.13%
2025-12-05	南方利达A	1.4104	0.06%
2025-12-04	南方利达A	1.4095	-0.11%
2025-12-03	南方利达A	1.4111	-0.09%
2025-12-02	南方利达A	1.4124	-0.04%
2025-12-01	南方利达A	1.4129	0.35%
2025-11-28	南方利达A	1.4080	0.07%
2025-11-27	南方利达A	1.4070	0.06%
2025-11-26	南方利达A	1.4061	0.02%
2025-11-25	南方利达A	1.4058	0.11%
2025-11-24	南方利达A	1.4042	-0.03%
2025-11-21	南方利达A	1.4046	-0.36%
2025-11-20	南方利达A	1.4097	-0.11%
2025-11-19	南方利达A	1.4113	-0.01%
2025-11-18	南方利达A	1.4115	-0.13%
2025-11-17	南方利达A	1.4133	-0.25%
2025-11-14	南方利达A	1.4168	-0.30%
2025-11-13	南方利达A	1.4211	0.14%
2025-11-12	南方利达A	1.4191	-0.09%
2025-11-11	南方利达A	1.4204	-0.11%
2025-11-10	南方利达A	1.4220	0.40%
2025-11-07	南方利达A	1.4164	0.08%
2025-11-06	南方利达A	1.4153	0.23%
2025-11-05	南方利达A	1.4121	0.03%
2025-11-04	南方利达A	1.4117	-0.22%
2025-11-03	南方利达A	1.4148	0.08%
2025-10-31	南方利达A	1.4137	0.00%
2025-10-30	南方利达A	1.4137	-0.04%
2025-10-29	南方利达A	1.4142	0.18%
2025-10-28	南方利达A	1.4117	-0.18%
2025-10-27	南方利达A	1.4143	0.27%
2025-10-24	南方利达A	1.4105	0.03%
2025-10-23	南方利达A	1.4101	0.17%
2025-10-22	南方利达A	1.4077	-0.02%
2025-10-21	南方利达A	1.4080	0.17%
2025-10-20	南方利达A	1.4056	0.09%
2025-10-17	南方利达A	1.4043	-0.52%
2025-10-16	南方利达A	1.4117	0.11%
2025-10-15	南方利达A	1.4102	0.26%
2025-10-14	南方利达A	1.4065	0.06%
2025-10-13	南方利达A	1.4057	-0.26%
2025-10-10	南方利达A	1.4094	-0.12%
2025-10-09	南方利达A	1.4111	0.51%
2025-09-30	南方利达A	1.4039	0.04%
2025-09-29	南方利达A	1.4033	0.17%
2025-09-26	南方利达A	1.4009	-0.11%
2025-09-25	南方利达A	1.4024	0.04%
2025-09-24	南方利达A	1.4019	0.18%
2025-09-23	南方利达A	1.3994	-0.02%
2025-09-22	南方利达A	1.3997	-0.16%
2025-09-19	南方利达A	1.4019	0.15%
2025-09-18	南方利达A	1.3998	-0.44%
2025-09-17	南方利达A	1.4060	0.18%

基金名称	净值	增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

基金名称	净值	增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%

南方利达A基金净值查询(001566)