南方利达A基金净值查询,001566基金今年以来收益率及净值表_南方基金

今年以来南方利达A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围南方利达A001566净值及计算阶段收益

今年以来001566基金累计收益率3.40%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2025-12-17	南方利达A	1.4066	0.31%
2025-12-16	南方利达A	1.4023	-0.23%
2025-12-15	南方利达A	1.4055	-0.04%
2025-12-12	南方利达A	1.4061	0.25%
2025-12-11	南方利达A	1.4026	-0.24%
2025-12-10	南方利达A	1.4060	0.07%
2025-12-09	南方利达A	1.4050	-0.26%
2025-12-08	南方利达A	1.4086	-0.13%
2025-12-05	南方利达A	1.4104	0.06%
2025-12-04	南方利达A	1.4095	-0.11%
2025-12-03	南方利达A	1.4111	-0.09%
2025-12-02	南方利达A	1.4124	-0.04%
2025-12-01	南方利达A	1.4129	0.35%
2025-11-28	南方利达A	1.4080	0.07%
2025-11-27	南方利达A	1.4070	0.06%
2025-11-26	南方利达A	1.4061	0.02%
2025-11-25	南方利达A	1.4058	0.11%
2025-11-24	南方利达A	1.4042	-0.03%
2025-11-21	南方利达A	1.4046	-0.36%
2025-11-20	南方利达A	1.4097	-0.11%
2025-11-19	南方利达A	1.4113	-0.01%
2025-11-18	南方利达A	1.4115	-0.13%
2025-11-17	南方利达A	1.4133	-0.25%
2025-11-14	南方利达A	1.4168	-0.30%
2025-11-13	南方利达A	1.4211	0.14%
2025-11-12	南方利达A	1.4191	-0.09%
2025-11-11	南方利达A	1.4204	-0.11%
2025-11-10	南方利达A	1.4220	0.40%
2025-11-07	南方利达A	1.4164	0.08%
2025-11-06	南方利达A	1.4153	0.23%
2025-11-05	南方利达A	1.4121	0.03%
2025-11-04	南方利达A	1.4117	-0.22%
2025-11-03	南方利达A	1.4148	0.08%
2025-10-31	南方利达A	1.4137	0.00%
2025-10-30	南方利达A	1.4137	-0.04%
2025-10-29	南方利达A	1.4142	0.18%
2025-10-28	南方利达A	1.4117	-0.18%
2025-10-27	南方利达A	1.4143	0.27%
2025-10-24	南方利达A	1.4105	0.03%
2025-10-23	南方利达A	1.4101	0.17%
2025-10-22	南方利达A	1.4077	-0.02%
2025-10-21	南方利达A	1.4080	0.17%
2025-10-20	南方利达A	1.4056	0.09%
2025-10-17	南方利达A	1.4043	-0.52%
2025-10-16	南方利达A	1.4117	0.11%
2025-10-15	南方利达A	1.4102	0.26%
2025-10-14	南方利达A	1.4065	0.06%
2025-10-13	南方利达A	1.4057	-0.26%
2025-10-10	南方利达A	1.4094	-0.12%
2025-10-09	南方利达A	1.4111	0.51%
2025-09-30	南方利达A	1.4039	0.04%
2025-09-29	南方利达A	1.4033	0.17%
2025-09-26	南方利达A	1.4009	-0.11%
2025-09-25	南方利达A	1.4024	0.04%
2025-09-24	南方利达A	1.4019	0.18%
2025-09-23	南方利达A	1.3994	-0.02%
2025-09-22	南方利达A	1.3997	-0.16%
2025-09-19	南方利达A	1.4019	0.15%
2025-09-18	南方利达A	1.3998	-0.44%
2025-09-17	南方利达A	1.4060	0.18%
2025-09-16	南方利达A	1.4035	-0.12%
2025-09-15	南方利达A	1.4052	0.01%
2025-09-12	南方利达A	1.4051	-0.26%
2025-09-11	南方利达A	1.4087	0.28%
2025-09-10	南方利达A	1.4047	-0.19%
2025-09-09	南方利达A	1.4074	-0.03%
2025-09-08	南方利达A	1.4078	0.36%
2025-09-05	南方利达A	1.4028	0.43%
2025-09-04	南方利达A	1.3968	-0.19%
2025-09-03	南方利达A	1.3994	-0.19%
2025-09-02	南方利达A	1.4020	-0.14%
2025-09-01	南方利达A	1.4040	0.06%
2025-08-29	南方利达A	1.4031	0.11%
2025-08-28	南方利达A	1.4016	0.18%
2025-08-27	南方利达A	1.3991	-0.50%
2025-08-26	南方利达A	1.4062	0.10%
2025-08-25	南方利达A	1.4048	0.41%
2025-08-22	南方利达A	1.3991	0.23%
2025-08-21	南方利达A	1.3959	0.27%
2025-08-20	南方利达A	1.3922	0.32%
2025-08-19	南方利达A	1.3877	-0.07%
2025-08-18	南方利达A	1.3887	0.02%
2025-08-15	南方利达A	1.3884	0.13%
2025-08-14	南方利达A	1.3866	-0.12%
2025-08-13	南方利达A	1.3883	0.01%
2025-08-12	南方利达A	1.3881	0.06%
2025-08-11	南方利达A	1.3872	0.08%
2025-08-08	南方利达A	1.3861	0.04%
2025-08-07	南方利达A	1.3855	0.01%
2025-08-06	南方利达A	1.3853	0.07%
2025-08-05	南方利达A	1.3843	0.24%
2025-08-04	南方利达A	1.3810	0.07%
2025-08-01	南方利达A	1.3801	0.03%
2025-07-31	南方利达A	1.3797	-0.55%
2025-07-30	南方利达A	1.3874	0.08%
2025-07-29	南方利达A	1.3863	0.01%
2025-07-28	南方利达A	1.3861	-0.11%
2025-07-25	南方利达A	1.3876	-0.19%
2025-07-24	南方利达A	1.3903	0.12%
2025-07-23	南方利达A	1.3886	-0.09%
2025-07-22	南方利达A	1.3899	0.54%
2025-07-21	南方利达A	1.3825	0.25%
2025-07-18	南方利达A	1.3791	0.25%
2025-07-17	南方利达A	1.3757	0.19%
2025-07-16	南方利达A	1.3731	-0.08%
2025-07-15	南方利达A	1.3742	-0.09%
2025-07-14	南方利达A	1.3755	-0.01%
2025-07-11	南方利达A	1.3756	0.04%
2025-07-10	南方利达A	1.3751	0.19%
2025-07-09	南方利达A	1.3725	-0.05%
2025-07-08	南方利达A	1.3732	0.19%
2025-07-07	南方利达A	1.3706	-0.06%
2025-07-04	南方利达A	1.3714	0.09%
2025-07-03	南方利达A	1.3702	0.23%
2025-07-02	南方利达A	1.3671	0.25%
2025-07-01	南方利达A	1.3637	0.04%
2025-06-30	南方利达A	1.3631	0.10%
2025-06-27	南方利达A	1.3618	0.00%
2025-06-26	南方利达A	1.3618	-0.07%
2025-06-25	南方利达A	1.3627	0.18%
2025-06-24	南方利达A	1.3603	0.28%
2025-06-23	南方利达A	1.3565	-0.04%
2025-06-20	南方利达A	1.3570	0.12%
2025-06-19	南方利达A	1.3554	-0.26%
2025-06-18	南方利达A	1.3590	-0.01%
2025-06-17	南方利达A	1.3592	0.04%
2025-06-16	南方利达A	1.3587	0.09%
2025-06-13	南方利达A	1.3575	-0.24%
2025-06-12	南方利达A	1.3608	0.00%
2025-06-11	南方利达A	1.3608	0.20%
2025-06-10	南方利达A	1.3581	-0.14%
2025-06-09	南方利达A	1.3600	0.10%
2025-06-06	南方利达A	1.3587	0.01%
2025-06-05	南方利达A	1.3586	0.01%
2025-06-04	南方利达A	1.3585	0.07%
2025-06-03	南方利达A	1.3576	-0.04%
2025-05-30	南方利达A	1.3582	-0.15%
2025-05-29	南方利达A	1.3603	0.10%
2025-05-28	南方利达A	1.3590	0.04%
2025-05-27	南方利达A	1.3584	-0.18%
2025-05-26	南方利达A	1.3608	-0.15%
2025-05-23	南方利达A	1.3628	-0.19%
2025-05-22	南方利达A	1.3654	-0.07%
2025-05-21	南方利达A	1.3664	0.17%
2025-05-20	南方利达A	1.3641	0.22%
2025-05-19	南方利达A	1.3611	-0.04%
2025-05-16	南方利达A	1.3617	-0.11%
2025-05-15	南方利达A	1.3632	-0.16%
2025-05-14	南方利达A	1.3654	0.19%
2025-05-13	南方利达A	1.3628	0.07%
2025-05-12	南方利达A	1.3618	0.32%
2025-05-09	南方利达A	1.3574	0.07%
2025-05-08	南方利达A	1.3565	0.24%
2025-05-07	南方利达A	1.3533	0.16%
2025-05-06	南方利达A	1.3512	0.31%
2025-04-30	南方利达A	1.3470	-0.04%
2025-04-29	南方利达A	1.3475	-0.06%
2025-04-28	南方利达A	1.3483	-0.06%
2025-04-25	南方利达A	1.3491	0.07%
2025-04-24	南方利达A	1.3481	0.04%
2025-04-23	南方利达A	1.3476	0.00%
2025-04-22	南方利达A	1.3476	-0.05%
2025-04-21	南方利达A	1.3483	-0.04%
2025-04-18	南方利达A	1.3489	0.00%
2025-04-17	南方利达A	1.3489	-0.02%
2025-04-16	南方利达A	1.3492	0.02%
2025-04-15	南方利达A	1.3489	0.05%
2025-04-14	南方利达A	1.3482	0.12%
2025-04-11	南方利达A	1.3466	-0.10%
2025-04-10	南方利达A	1.3479	0.42%
2025-04-09	南方利达A	1.3423	0.08%
2025-04-08	南方利达A	1.3412	0.53%
2025-04-07	南方利达A	1.3341	-1.67%
2025-04-03	南方利达A	1.3568	-0.12%
2025-04-02	南方利达A	1.3584	-0.07%
2025-04-01	南方利达A	1.3594	0.09%
2025-03-31	南方利达A	1.3582	-0.22%
2025-03-28	南方利达A	1.3612	-0.12%
2025-03-27	南方利达A	1.3629	0.03%
2025-03-26	南方利达A	1.3625	-0.10%
2025-03-25	南方利达A	1.3639	0.08%
2025-03-24	南方利达A	1.3628	0.10%
2025-03-21	南方利达A	1.3615	-0.13%
2025-03-20	南方利达A	1.3633	-0.25%
2025-03-19	南方利达A	1.3667	0.13%
2025-03-18	南方利达A	1.3649	0.11%
2025-03-17	南方利达A	1.3634	-0.06%
2025-03-14	南方利达A	1.3642	0.77%
2025-03-13	南方利达A	1.3538	0.17%
2025-03-12	南方利达A	1.3515	-0.07%
2025-03-11	南方利达A	1.3524	0.09%
2025-03-10	南方利达A	1.3512	-0.01%
2025-03-07	南方利达A	1.3514	-0.04%
2025-03-06	南方利达A	1.3520	0.26%
2025-03-05	南方利达A	1.3485	0.03%
2025-03-04	南方利达A	1.3481	-0.01%
2025-03-03	南方利达A	1.3482	-0.07%
2025-02-28	南方利达A	1.3491	-0.28%
2025-02-27	南方利达A	1.3529	0.19%
2025-02-26	南方利达A	1.3504	0.26%
2025-02-25	南方利达A	1.3469	-0.32%
2025-02-24	南方利达A	1.3512	-0.11%
2025-02-21	南方利达A	1.3527	0.04%
2025-02-20	南方利达A	1.3521	-0.13%
2025-02-19	南方利达A	1.3539	0.15%
2025-02-18	南方利达A	1.3519	-0.27%
2025-02-17	南方利达A	1.3556	0.01%
2025-02-14	南方利达A	1.3554	0.19%
2025-02-13	南方利达A	1.3528	0.04%
2025-02-12	南方利达A	1.3523	0.13%
2025-02-11	南方利达A	1.3506	-0.19%
2025-02-10	南方利达A	1.3532	0.00%
2025-02-07	南方利达A	1.3532	0.47%
2025-02-06	南方利达A	1.3469	0.18%
2025-02-05	南方利达A	1.3445	-0.38%
2025-01-27	南方利达A	1.3496	0.22%
2025-01-24	南方利达A	1.3467	0.25%
2025-01-23	南方利达A	1.3434	0.08%
2025-01-22	南方利达A	1.3423	-0.27%
2025-01-21	南方利达A	1.3460	-0.15%
2025-01-20	南方利达A	1.3480	0.09%
2025-01-17	南方利达A	1.3468	0.05%
2025-01-16	南方利达A	1.3461	0.01%
2025-01-15	南方利达A	1.3459	-0.13%
2025-01-14	南方利达A	1.3476	0.56%
2025-01-13	南方利达A	1.3401	-0.07%
2025-01-10	南方利达A	1.3411	-0.36%
2025-01-09	南方利达A	1.3460	-0.18%
2025-01-08	南方利达A	1.3484	0.05%
2025-01-07	南方利达A	1.3477	-0.01%
2025-01-06	南方利达A	1.3479	-0.03%
2025-01-03	南方利达A	1.3483	-0.17%
2025-01-02	南方利达A	1.3506	-0.41%

基金名称	净值	增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%

基金名称	净值	增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%

南方利达A基金净值查询(001566)