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南方利达A基金净值查询(001566)

近一季南方利达A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方利达A001566净值及计算阶段收益
近一季001566基金累计收益率4.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方利达A 1.4304 -0.49%
2026-09-15 南方利达A 1.4374 -0.66%
2026-09-14 南方利达A 1.4469 0.33%
2026-09-11 南方利达A 1.4421 -0.64%
2026-09-10 南方利达A 1.4514 0.28%
2026-09-09 南方利达A 1.4474 0.08%
2026-09-08 南方利达A 1.4462 0.09%
2026-09-07 南方利达A 1.4449 -0.76%
2026-09-04 南方利达A 1.4560 0.38%
2026-09-03 南方利达A 1.4505 0.33%
2026-09-02 南方利达A 1.4457 -0.64%
2026-09-01 南方利达A 1.4550 1.17%
2026-08-31 南方利达A 1.4382 0.36%
2026-08-28 南方利达A 1.4331 -0.06%
2026-08-27 南方利达A 1.4339 -0.56%
2026-08-26 南方利达A 1.4420 0.65%
2026-08-25 南方利达A 1.4327 0.27%
2026-08-24 南方利达A 1.4288 0.81%
2026-08-21 南方利达A 1.4173 -0.57%
2026-08-20 南方利达A 1.4254 0.18%
2026-08-19 南方利达A 1.4228 0.81%
2026-08-18 南方利达A 1.4113 0.24%
2026-08-17 南方利达A 1.4079 0.06%
2026-08-14 南方利达A 1.4071 -0.52%
2026-08-13 南方利达A 1.4145 -0.15%
2026-08-12 南方利达A 1.4166 -0.25%
2026-08-11 南方利达A 1.4201 -0.04%
2026-08-10 南方利达A 1.4207 0.74%
2026-08-07 南方利达A 1.4103 -0.44%
2026-08-06 南方利达A 1.4166 -0.11%
2026-08-05 南方利达A 1.4181 -0.78%
2026-08-04 南方利达A 1.4293 -1.83%
2026-08-03 南方利达A 1.4555 0.14%
2026-07-31 南方利达A 1.4534 -0.63%
2026-07-30 南方利达A 1.4626 1.50%
2026-07-29 南方利达A 1.4410 1.25%
2026-07-28 南方利达A 1.4232 0.87%
2026-07-27 南方利达A 1.4109 0.84%
2026-07-24 南方利达A 1.3992 -0.79%
2026-07-23 南方利达A 1.4104 0.35%
2026-07-22 南方利达A 1.4055 0.26%
2026-07-21 南方利达A 1.4019 -0.74%
2026-07-20 南方利达A 1.4123 2.43%
2026-07-17 南方利达A 1.3788 -0.04%
2026-07-16 南方利达A 1.3794 -0.16%
2026-07-15 南方利达A 1.3816 1.29%
2026-07-14 南方利达A 1.3640 0.79%
2026-07-13 南方利达A 1.3533 0.74%
2026-07-10 南方利达A 1.3433 0.38%
2026-07-09 南方利达A 1.3382 -0.49%
2026-07-08 南方利达A 1.3448 0.50%
2026-07-07 南方利达A 1.3381 -0.83%
2026-07-06 南方利达A 1.3493 1.29%
2026-07-03 南方利达A 1.3321 0.60%
2026-07-02 南方利达A 1.3241 0.58%
2026-07-01 南方利达A 1.3165 1.13%
2026-06-30 南方利达A 1.3018 -1.38%
2026-06-29 南方利达A 1.3198 0.96%
2026-06-26 南方利达A 1.3072 -1.07%
2026-06-25 南方利达A 1.3213 0.11%
2026-06-24 南方利达A 1.3198 -1.58%
2026-06-23 南方利达A 1.3406 -0.30%
2026-06-22 南方利达A 1.3447 1.04%
2026-06-18 南方利达A 1.3308 -1.98%
2026-06-17 南方利达A 1.3572 -0.32%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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