今年以来兴全新视野定开混合|兴全新视野基金净值查询
查询指定日期范围兴全新视野定开混合001511净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
兴全新视野定开混合 |
2.2050 |
-1.43% |
| 2025-12-15 |
兴全新视野定开混合 |
2.2370 |
-1.58% |
| 2025-12-12 |
兴全新视野定开混合 |
2.2730 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
兴全新视野定开混合 |
2.2490 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
兴全新视野定开混合 |
2.2650 |
-0.44% |
| 2025-12-09 |
兴全新视野定开混合 |
2.2750 |
0.18% |
| 2025-12-08 |
兴全新视野定开混合 |
2.2710 |
1.47% |
| 2025-12-05 |
兴全新视野定开混合 |
2.2380 |
0.86% |
| 2025-12-04 |
兴全新视野定开混合 |
2.2190 |
0.54% |
| 2025-12-03 |
兴全新视野定开混合 |
2.2070 |
-0.72% |
| 2025-12-02 |
兴全新视野定开混合 |
2.2230 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
兴全新视野定开混合 |
2.2270 |
1.41% |
| 2025-11-28 |
兴全新视野定开混合 |
2.1960 |
0.69% |
| 2025-11-27 |
兴全新视野定开混合 |
2.1810 |
-0.73% |
| 2025-11-26 |
兴全新视野定开混合 |
2.1970 |
1.38% |
| 2025-11-25 |
兴全新视野定开混合 |
2.1670 |
1.88% |
| 2025-11-24 |
兴全新视野定开混合 |
2.1270 |
0.57% |
| 2025-11-21 |
兴全新视野定开混合 |
2.1150 |
-3.42% |
| 2025-11-20 |
兴全新视野定开混合 |
2.1900 |
-1.13% |
| 2025-11-19 |
兴全新视野定开混合 |
2.2150 |
-0.23% |
| 2025-11-18 |
兴全新视野定开混合 |
2.2200 |
-0.36% |
| 2025-11-17 |
兴全新视野定开混合 |
2.2280 |
-0.62% |
| 2025-11-14 |
兴全新视野定开混合 |
2.2420 |
-2.10% |
| 2025-11-13 |
兴全新视野定开混合 |
2.2900 |
1.73% |
| 2025-11-12 |
兴全新视野定开混合 |
2.2510 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
兴全新视野定开混合 |
2.2530 |
-1.14% |
| 2025-11-10 |
兴全新视野定开混合 |
2.2790 |
-0.57% |
| 2025-11-07 |
兴全新视野定开混合 |
2.2920 |
-0.43% |
| 2025-11-06 |
兴全新视野定开混合 |
2.3020 |
2.31% |
| 2025-11-05 |
兴全新视野定开混合 |
2.2500 |
0.27% |
| 2025-11-04 |
兴全新视野定开混合 |
2.2440 |
-1.97% |
| 2025-11-03 |
兴全新视野定开混合 |
2.2890 |
-0.13% |
| 2025-10-31 |
兴全新视野定开混合 |
2.2920 |
-2.22% |
| 2025-10-30 |
兴全新视野定开混合 |
2.3440 |
-1.64% |
| 2025-10-29 |
兴全新视野定开混合 |
2.3830 |
2.06% |
| 2025-10-28 |
兴全新视野定开混合 |
2.3350 |
-0.85% |
| 2025-10-27 |
兴全新视野定开混合 |
2.3550 |
1.64% |
| 2025-10-24 |
兴全新视野定开混合 |
2.3170 |
-0.39% |
| 2025-10-23 |
兴全新视野定开混合 |
2.3260 |
-0.56% |
| 2025-10-22 |
兴全新视野定开混合 |
2.3390 |
-0.17% |
| 2025-10-21 |
兴全新视野定开混合 |
2.3430 |
3.17% |
| 2025-10-20 |
兴全新视野定开混合 |
2.2710 |
1.02% |
| 2025-10-17 |
兴全新视野定开混合 |
2.2480 |
-2.98% |
| 2025-10-16 |
兴全新视野定开混合 |
2.3170 |
-0.34% |
| 2025-10-15 |
兴全新视野定开混合 |
2.3250 |
1.97% |
| 2025-10-14 |
兴全新视野定开混合 |
2.2800 |
-2.81% |
| 2025-10-13 |
兴全新视野定开混合 |
2.3460 |
-1.72% |
| 2025-10-10 |
兴全新视野定开混合 |
2.3870 |
-2.57% |
| 2025-10-09 |
兴全新视野定开混合 |
2.4500 |
0.16% |
| 2025-09-30 |
兴全新视野定开混合 |
2.4460 |
0.66% |
| 2025-09-29 |
兴全新视野定开混合 |
2.4300 |
1.72% |
| 2025-09-26 |
兴全新视野定开混合 |
2.3890 |
-1.93% |
| 2025-09-25 |
兴全新视野定开混合 |
2.4360 |
0.33% |
| 2025-09-24 |
兴全新视野定开混合 |
2.4280 |
2.06% |
| 2025-09-23 |
兴全新视野定开混合 |
2.3790 |
0.42% |
| 2025-09-22 |
兴全新视野定开混合 |
2.3690 |
1.89% |
| 2025-09-19 |
兴全新视野定开混合 |
2.3250 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
兴全新视野定开混合 |
2.3260 |
-0.43% |
| 2025-09-17 |
兴全新视野定开混合 |
2.3360 |
0.56% |
| 2025-09-16 |
兴全新视野定开混合 |
2.3230 |
0.26% |
| 2025-09-15 |
兴全新视野定开混合 |
2.3170 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
兴全新视野定开混合 |
2.3170 |
-0.86% |
| 2025-09-11 |
兴全新视野定开混合 |
2.3370 |
4.61% |
| 2025-09-10 |
兴全新视野定开混合 |
2.2340 |
1.41% |
| 2025-09-09 |
兴全新视野定开混合 |
2.2030 |
-1.87% |
| 2025-09-08 |
兴全新视野定开混合 |
2.2450 |
0.27% |
| 2025-09-05 |
兴全新视野定开混合 |
2.2390 |
4.19% |
| 2025-09-04 |
兴全新视野定开混合 |
2.1490 |
-3.46% |
| 2025-09-03 |
兴全新视野定开混合 |
2.2260 |
-0.13% |
| 2025-09-02 |
兴全新视野定开混合 |
2.2290 |
-2.32% |
| 2025-09-01 |
兴全新视野定开混合 |
2.2820 |
1.56% |
| 2025-08-29 |
兴全新视野定开混合 |
2.2470 |
0.90% |
| 2025-08-28 |
兴全新视野定开混合 |
2.2270 |
3.68% |
| 2025-08-27 |
兴全新视野定开混合 |
2.1480 |
-0.65% |
| 2025-08-26 |
兴全新视野定开混合 |
2.1620 |
0.14% |
| 2025-08-25 |
兴全新视野定开混合 |
2.1590 |
2.47% |
| 2025-08-22 |
兴全新视野定开混合 |
2.1070 |
2.53% |
| 2025-08-21 |
兴全新视野定开混合 |
2.0550 |
0.59% |
| 2025-08-20 |
兴全新视野定开混合 |
2.0430 |
1.29% |
| 2025-08-19 |
兴全新视野定开混合 |
2.0170 |
-0.10% |
| 2025-08-18 |
兴全新视野定开混合 |
2.0190 |
1.92% |
| 2025-08-15 |
兴全新视野定开混合 |
1.9810 |
1.28% |
| 2025-08-14 |
兴全新视野定开混合 |
1.9560 |
-1.01% |
| 2025-08-13 |
兴全新视野定开混合 |
1.9760 |
2.07% |
| 2025-08-12 |
兴全新视野定开混合 |
1.9360 |
0.26% |
| 2025-08-11 |
兴全新视野定开混合 |
1.9310 |
2.06% |
| 2025-08-08 |
兴全新视野定开混合 |
1.8920 |
-0.05% |
| 2025-08-07 |
兴全新视野定开混合 |
1.8930 |
0.16% |
| 2025-08-06 |
兴全新视野定开混合 |
1.8900 |
0.11% |
| 2025-08-05 |
兴全新视野定开混合 |
1.8880 |
1.18% |
| 2025-08-04 |
兴全新视野定开混合 |
1.8660 |
0.32% |
| 2025-08-01 |
兴全新视野定开混合 |
1.8600 |
-0.64% |
| 2025-07-31 |
兴全新视野定开混合 |
1.8720 |
-1.32% |
| 2025-07-30 |
兴全新视野定开混合 |
1.8970 |
-0.16% |
| 2025-07-29 |
兴全新视野定开混合 |
1.9000 |
0.80% |
| 2025-07-28 |
兴全新视野定开混合 |
1.8850 |
0.43% |
| 2025-07-25 |
兴全新视野定开混合 |
1.8770 |
0.16% |
| 2025-07-24 |
兴全新视野定开混合 |
1.8740 |
1.08% |
| 2025-07-23 |
兴全新视野定开混合 |
1.8540 |
0.11% |
| 2025-07-22 |
兴全新视野定开混合 |
1.8520 |
0.00% |
| 2025-07-21 |
兴全新视野定开混合 |
1.8520 |
0.82% |
| 2025-07-18 |
兴全新视野定开混合 |
1.8370 |
-0.11% |
| 2025-07-17 |
兴全新视野定开混合 |
1.8390 |
0.99% |
| 2025-07-16 |
兴全新视野定开混合 |
1.8210 |
0.17% |
| 2025-07-15 |
兴全新视野定开混合 |
1.8180 |
-0.11% |
| 2025-07-14 |
兴全新视野定开混合 |
1.8200 |
-0.05% |
| 2025-07-11 |
兴全新视野定开混合 |
1.8210 |
0.55% |
| 2025-07-10 |
兴全新视野定开混合 |
1.8110 |
-0.44% |
| 2025-07-09 |
兴全新视野定开混合 |
1.8190 |
-0.27% |
| 2025-07-08 |
兴全新视野定开混合 |
1.8240 |
1.28% |
| 2025-07-07 |
兴全新视野定开混合 |
1.8010 |
-0.28% |
| 2025-07-04 |
兴全新视野定开混合 |
1.8060 |
-0.11% |
| 2025-07-03 |
兴全新视野定开混合 |
1.8080 |
2.09% |
| 2025-07-02 |
兴全新视野定开混合 |
1.7710 |
-1.50% |
| 2025-07-01 |
兴全新视野定开混合 |
1.7980 |
0.73% |
| 2025-06-30 |
兴全新视野定开混合 |
1.7850 |
1.36% |
| 2025-06-27 |
兴全新视野定开混合 |
1.7610 |
0.63% |
| 2025-06-26 |
兴全新视野定开混合 |
1.7500 |
-0.96% |
| 2025-06-25 |
兴全新视野定开混合 |
1.7670 |
1.09% |
| 2025-06-24 |
兴全新视野定开混合 |
1.7480 |
0.98% |
| 2025-06-23 |
兴全新视野定开混合 |
1.7310 |
0.12% |
| 2025-06-20 |
兴全新视野定开混合 |
1.7290 |
-0.17% |
| 2025-06-19 |
兴全新视野定开混合 |
1.7320 |
-0.86% |
| 2025-06-18 |
兴全新视野定开混合 |
1.7470 |
0.23% |
| 2025-06-17 |
兴全新视野定开混合 |
1.7430 |
-0.17% |
| 2025-06-16 |
兴全新视野定开混合 |
1.7460 |
0.40% |
| 2025-06-13 |
兴全新视野定开混合 |
1.7390 |
-0.86% |
| 2025-06-12 |
兴全新视野定开混合 |
1.7540 |
0.23% |
| 2025-06-11 |
兴全新视野定开混合 |
1.7500 |
0.17% |
| 2025-06-10 |
兴全新视野定开混合 |
1.7470 |
-0.91% |
| 2025-06-09 |
兴全新视野定开混合 |
1.7630 |
0.97% |
| 2025-06-06 |
兴全新视野定开混合 |
1.7460 |
-0.40% |
| 2025-06-05 |
兴全新视野定开混合 |
1.7530 |
0.52% |
| 2025-06-04 |
兴全新视野定开混合 |
1.7440 |
1.10% |
| 2025-06-03 |
兴全新视野定开混合 |
1.7250 |
0.88% |
| 2025-05-30 |
兴全新视野定开混合 |
1.7100 |
-0.35% |
| 2025-05-29 |
兴全新视野定开混合 |
1.7160 |
1.48% |
| 2025-05-28 |
兴全新视野定开混合 |
1.6910 |
0.18% |
| 2025-05-27 |
兴全新视野定开混合 |
1.6880 |
-0.30% |
| 2025-05-26 |
兴全新视野定开混合 |
1.6930 |
0.36% |
| 2025-05-23 |
兴全新视野定开混合 |
1.6870 |
-0.47% |
| 2025-05-22 |
兴全新视野定开混合 |
1.6950 |
-0.47% |
| 2025-05-21 |
兴全新视野定开混合 |
1.7030 |
-0.12% |
| 2025-05-20 |
兴全新视野定开混合 |
1.7050 |
1.07% |
| 2025-05-19 |
兴全新视野定开混合 |
1.6870 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
兴全新视野定开混合 |
1.6870 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
兴全新视野定开混合 |
1.6880 |
-1.00% |
| 2025-05-14 |
兴全新视野定开混合 |
1.7050 |
-0.18% |
| 2025-05-13 |
兴全新视野定开混合 |
1.7080 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
兴全新视野定开混合 |
1.7060 |
1.25% |
| 2025-05-09 |
兴全新视野定开混合 |
1.6850 |
-1.00% |
| 2025-05-08 |
兴全新视野定开混合 |
1.7020 |
0.24% |
| 2025-05-07 |
兴全新视野定开混合 |
1.6980 |
-0.29% |
| 2025-05-06 |
兴全新视野定开混合 |
1.7030 |
1.73% |
| 2025-04-30 |
兴全新视野定开混合 |
1.6740 |
0.24% |
| 2025-04-29 |
兴全新视野定开混合 |
1.6700 |
0.42% |
| 2025-04-28 |
兴全新视野定开混合 |
1.6630 |
-0.54% |
| 2025-04-25 |
兴全新视野定开混合 |
1.6720 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
兴全新视野定开混合 |
1.6700 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
兴全新视野定开混合 |
1.6710 |
0.48% |
| 2025-04-22 |
兴全新视野定开混合 |
1.6630 |
0.18% |
| 2025-04-21 |
兴全新视野定开混合 |
1.6600 |
1.34% |
| 2025-04-18 |
兴全新视野定开混合 |
1.6380 |
-0.49% |
| 2025-04-17 |
兴全新视野定开混合 |
1.6460 |
0.55% |
| 2025-04-16 |
兴全新视野定开混合 |
1.6370 |
-0.61% |
| 2025-04-15 |
兴全新视野定开混合 |
1.6470 |
-0.48% |
| 2025-04-14 |
兴全新视野定开混合 |
1.6550 |
0.79% |
| 2025-04-11 |
兴全新视野定开混合 |
1.6420 |
1.80% |
| 2025-04-10 |
兴全新视野定开混合 |
1.6130 |
2.54% |
| 2025-04-09 |
兴全新视野定开混合 |
1.5730 |
0.58% |
| 2025-04-08 |
兴全新视野定开混合 |
1.5640 |
-1.20% |
| 2025-04-07 |
兴全新视野定开混合 |
1.5830 |
-8.66% |
| 2025-04-03 |
兴全新视野定开混合 |
1.7330 |
-3.24% |
| 2025-04-02 |
兴全新视野定开混合 |
1.7910 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
兴全新视野定开混合 |
1.7910 |
0.34% |
| 2025-03-31 |
兴全新视野定开混合 |
1.7850 |
-0.61% |
| 2025-03-28 |
兴全新视野定开混合 |
1.7960 |
-0.39% |
| 2025-03-27 |
兴全新视野定开混合 |
1.8030 |
0.73% |
| 2025-03-26 |
兴全新视野定开混合 |
1.7900 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
兴全新视野定开混合 |
1.7890 |
-0.67% |
| 2025-03-24 |
兴全新视野定开混合 |
1.8010 |
0.95% |
| 2025-03-21 |
兴全新视野定开混合 |
1.7840 |
-1.82% |
| 2025-03-20 |
兴全新视野定开混合 |
1.8170 |
-0.98% |
| 2025-03-19 |
兴全新视野定开混合 |
1.8350 |
-0.60% |
| 2025-03-18 |
兴全新视野定开混合 |
1.8460 |
0.76% |
| 2025-03-17 |
兴全新视野定开混合 |
1.8320 |
-0.22% |
| 2025-03-14 |
兴全新视野定开混合 |
1.8360 |
1.83% |
| 2025-03-13 |
兴全新视野定开混合 |
1.8030 |
-1.37% |
| 2025-03-12 |
兴全新视野定开混合 |
1.8280 |
0.05% |
| 2025-03-11 |
兴全新视野定开混合 |
1.8270 |
-0.22% |
| 2025-03-10 |
兴全新视野定开混合 |
1.8310 |
-0.33% |
| 2025-03-07 |
兴全新视野定开混合 |
1.8370 |
-0.60% |
| 2025-03-06 |
兴全新视野定开混合 |
1.8480 |
1.20% |
| 2025-03-05 |
兴全新视野定开混合 |
1.8260 |
0.61% |
| 2025-03-04 |
兴全新视野定开混合 |
1.8150 |
0.44% |
| 2025-03-03 |
兴全新视野定开混合 |
1.8070 |
-0.28% |
| 2025-02-28 |
兴全新视野定开混合 |
1.8120 |
-2.74% |
| 2025-02-27 |
兴全新视野定开混合 |
1.8630 |
-0.21% |
| 2025-02-26 |
兴全新视野定开混合 |
1.8670 |
0.16% |
| 2025-02-25 |
兴全新视野定开混合 |
1.8640 |
0.00% |
| 2025-02-24 |
兴全新视野定开混合 |
1.8640 |
-0.37% |
| 2025-02-21 |
兴全新视野定开混合 |
1.8710 |
1.35% |
| 2025-02-20 |
兴全新视野定开混合 |
1.8460 |
0.87% |
| 2025-02-19 |
兴全新视野定开混合 |
1.8300 |
1.50% |
| 2025-02-18 |
兴全新视野定开混合 |
1.8030 |
-1.37% |
| 2025-02-17 |
兴全新视野定开混合 |
1.8280 |
-0.16% |
| 2025-02-14 |
兴全新视野定开混合 |
1.8310 |
0.55% |
| 2025-02-13 |
兴全新视野定开混合 |
1.8210 |
-1.09% |
| 2025-02-12 |
兴全新视野定开混合 |
1.8410 |
1.43% |
| 2025-02-11 |
兴全新视野定开混合 |
1.8150 |
-0.87% |
| 2025-02-10 |
兴全新视野定开混合 |
1.8310 |
0.83% |
| 2025-02-07 |
兴全新视野定开混合 |
1.8160 |
1.17% |
| 2025-02-06 |
兴全新视野定开混合 |
1.7950 |
2.10% |
| 2025-02-05 |
兴全新视野定开混合 |
1.7580 |
0.29% |
| 2025-01-27 |
兴全新视野定开混合 |
1.7530 |
-1.02% |
| 2025-01-24 |
兴全新视野定开混合 |
1.7710 |
2.37% |
| 2025-01-23 |
兴全新视野定开混合 |
1.7300 |
-0.86% |
| 2025-01-22 |
兴全新视野定开混合 |
1.7450 |
-1.25% |
| 2025-01-21 |
兴全新视野定开混合 |
1.7670 |
1.55% |
| 2025-01-20 |
兴全新视野定开混合 |
1.7400 |
1.28% |
| 2025-01-17 |
兴全新视野定开混合 |
1.7180 |
1.48% |
| 2025-01-16 |
兴全新视野定开混合 |
1.6930 |
-0.29% |
| 2025-01-15 |
兴全新视野定开混合 |
1.6980 |
-0.64% |
| 2025-01-14 |
兴全新视野定开混合 |
1.7090 |
4.65% |
| 2025-01-13 |
兴全新视野定开混合 |
1.6330 |
-0.85% |
| 2025-01-10 |
兴全新视野定开混合 |
1.6470 |
-1.26% |
| 2025-01-09 |
兴全新视野定开混合 |
1.6680 |
0.66% |
| 2025-01-08 |
兴全新视野定开混合 |
1.6570 |
-0.30% |
| 2025-01-07 |
兴全新视野定开混合 |
1.6620 |
2.40% |
| 2025-01-06 |
兴全新视野定开混合 |
1.6230 |
-0.79% |
| 2025-01-03 |
兴全新视野定开混合 |
1.6360 |
-1.92% |
| 2025-01-02 |
兴全新视野定开混合 |
1.6680 |
-2.80% |
