近一季兴全新视野定开混合|兴全新视野基金净值查询
查询指定日期范围兴全新视野定开混合001511净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴全新视野定开混合 |
2.3560 |
1.42% |
| 2026-09-15 |
兴全新视野定开混合 |
2.3230 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
兴全新视野定开混合 |
2.3340 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
兴全新视野定开混合 |
2.3290 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
兴全新视野定开混合 |
2.3540 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
兴全新视野定开混合 |
2.3790 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
兴全新视野定开混合 |
2.3750 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
兴全新视野定开混合 |
2.3800 |
1.02% |
| 2026-09-04 |
兴全新视野定开混合 |
2.3560 |
-1.38% |
| 2026-09-03 |
兴全新视野定开混合 |
2.3890 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
兴全新视野定开混合 |
2.3860 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
兴全新视野定开混合 |
2.4140 |
-1.47% |
| 2026-08-31 |
兴全新视野定开混合 |
2.4500 |
0.95% |
| 2026-08-28 |
兴全新视野定开混合 |
2.4270 |
-1.26% |
| 2026-08-27 |
兴全新视野定开混合 |
2.4580 |
1.44% |
| 2026-08-26 |
兴全新视野定开混合 |
2.4230 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
兴全新视野定开混合 |
2.4040 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
兴全新视野定开混合 |
2.3990 |
-1.96% |
| 2026-08-21 |
兴全新视野定开混合 |
2.4470 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
兴全新视野定开混合 |
2.4520 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
兴全新视野定开混合 |
2.4360 |
-4.99% |
| 2026-08-18 |
兴全新视野定开混合 |
2.5640 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
兴全新视野定开混合 |
2.5660 |
2.89% |
| 2026-08-14 |
兴全新视野定开混合 |
2.4940 |
0.40% |
| 2026-08-13 |
兴全新视野定开混合 |
2.4840 |
-0.44% |
| 2026-08-12 |
兴全新视野定开混合 |
2.4950 |
0.60% |
| 2026-08-11 |
兴全新视野定开混合 |
2.4800 |
-0.48% |
| 2026-08-10 |
兴全新视野定开混合 |
2.4920 |
-0.32% |
| 2026-08-07 |
兴全新视野定开混合 |
2.5000 |
2.33% |
| 2026-08-06 |
兴全新视野定开混合 |
2.4430 |
0.95% |
| 2026-08-05 |
兴全新视野定开混合 |
2.4200 |
3.37% |
| 2026-08-04 |
兴全新视野定开混合 |
2.3410 |
3.54% |
| 2026-08-03 |
兴全新视野定开混合 |
2.2610 |
-3.05% |
| 2026-07-31 |
兴全新视野定开混合 |
2.3300 |
1.92% |
| 2026-07-30 |
兴全新视野定开混合 |
2.2860 |
-4.27% |
| 2026-07-29 |
兴全新视野定开混合 |
2.3880 |
-0.17% |
| 2026-07-28 |
兴全新视野定开混合 |
2.3920 |
-3.55% |
| 2026-07-27 |
兴全新视野定开混合 |
2.4800 |
1.14% |
| 2026-07-24 |
兴全新视野定开混合 |
2.4520 |
-0.37% |
| 2026-07-23 |
兴全新视野定开混合 |
2.4610 |
-1.20% |
| 2026-07-22 |
兴全新视野定开混合 |
2.4910 |
-1.11% |
| 2026-07-21 |
兴全新视野定开混合 |
2.5190 |
6.20% |
| 2026-07-20 |
兴全新视野定开混合 |
2.3720 |
-0.88% |
| 2026-07-17 |
兴全新视野定开混合 |
2.3930 |
-5.38% |
| 2026-07-16 |
兴全新视野定开混合 |
2.5290 |
-1.33% |
| 2026-07-15 |
兴全新视野定开混合 |
2.5630 |
-0.74% |
| 2026-07-14 |
兴全新视野定开混合 |
2.5820 |
1.65% |
| 2026-07-13 |
兴全新视野定开混合 |
2.5400 |
-3.16% |
| 2026-07-10 |
兴全新视野定开混合 |
2.6230 |
-2.45% |
| 2026-07-09 |
兴全新视野定开混合 |
2.6890 |
4.06% |
| 2026-07-08 |
兴全新视野定开混合 |
2.5840 |
-1.45% |
| 2026-07-07 |
兴全新视野定开混合 |
2.6220 |
-0.91% |
| 2026-07-06 |
兴全新视野定开混合 |
2.6460 |
0.27% |
| 2026-07-03 |
兴全新视野定开混合 |
2.6390 |
1.11% |
| 2026-07-02 |
兴全新视野定开混合 |
2.6100 |
-3.01% |
| 2026-07-01 |
兴全新视野定开混合 |
2.6910 |
-1.46% |
| 2026-06-30 |
兴全新视野定开混合 |
2.7310 |
2.13% |
| 2026-06-29 |
兴全新视野定开混合 |
2.6740 |
1.94% |
| 2026-06-26 |
兴全新视野定开混合 |
2.6230 |
-1.80% |
| 2026-06-25 |
兴全新视野定开混合 |
2.6710 |
1.06% |
| 2026-06-24 |
兴全新视野定开混合 |
2.6430 |
3.24% |
| 2026-06-23 |
兴全新视野定开混合 |
2.5600 |
-0.43% |
| 2026-06-22 |
兴全新视野定开混合 |
2.5710 |
1.58% |
| 2026-06-18 |
兴全新视野定开混合 |
2.5310 |
2.47% |
| 2026-06-17 |
兴全新视野定开混合 |
2.4700 |
1.69% |
