近一年国投瑞银新增长混合A|国投新增长基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银新增长混合A001499净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-01-19 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4482 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4481 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4980 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4981 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4976 |
-0.09% |
| 2026-01-12 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4989 |
0.21% |
| 2026-01-09 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4957 |
0.23% |
| 2026-01-08 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4923 |
0.13% |
| 2026-01-07 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4904 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4916 |
0.18% |
| 2026-01-05 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4889 |
0.17% |
| 2025-12-31 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4864 |
0.06% |
| 2025-12-30 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4855 |
0.04% |
| 2025-12-29 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4849 |
-0.14% |
| 2025-12-26 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4870 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4867 |
0.15% |
| 2025-12-24 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4845 |
0.16% |
| 2025-12-23 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4822 |
-0.06% |
| 2025-12-22 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4831 |
-0.05% |
| 2025-12-19 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4838 |
0.19% |
| 2025-12-18 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4810 |
0.12% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4792 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4766 |
-0.13% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4785 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4791 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4794 |
-0.20% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4824 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4825 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4846 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4848 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4818 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4838 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4842 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4854 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4847 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4821 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4823 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4847 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4827 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4815 |
-0.45% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4882 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4883 |
-0.10% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4898 |
-0.23% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4932 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4952 |
-0.09% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4965 |
0.15% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4943 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4949 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4955 |
0.16% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4931 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4928 |
0.09% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4915 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4891 |
-0.08% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4903 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4895 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4890 |
-0.17% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4915 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4915 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4919 |
0.18% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4892 |
0.05% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4885 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4867 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4873 |
0.24% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4838 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4844 |
-0.24% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4880 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4895 |
0.14% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4874 |
-0.08% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4886 |
-0.10% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4901 |
0.04% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4895 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4876 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4866 |
0.08% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4854 |
-0.03% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4859 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4862 |
0.11% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4846 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4859 |
-0.11% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4875 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4890 |
-0.25% |
| 2025-09-17 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4928 |
0.15% |
