近一年国投瑞银新增长混合基金净值查询
查询指定日期范围国投新增长001499净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
国投新增长 |
1.4171 |
0.30% |
| 2024-04-30 |
国投新增长 |
1.4128 |
0.23% |
| 2024-04-29 |
国投新增长 |
1.4095 |
0.03% |
| 2024-04-26 |
国投新增长 |
1.4091 |
0.02% |
| 2024-04-25 |
国投新增长 |
1.4088 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
国投新增长 |
1.4077 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
国投新增长 |
1.4075 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
国投新增长 |
1.4082 |
-0.13% |
| 2024-04-19 |
国投新增长 |
1.4100 |
-0.01% |
| 2024-04-18 |
国投新增长 |
1.4102 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
国投新增长 |
1.4082 |
0.54% |
| 2024-04-16 |
国投新增长 |
1.4006 |
-0.44% |
| 2024-04-15 |
国投新增长 |
1.4068 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
国投新增长 |
1.4065 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
国投新增长 |
1.4055 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
国投新增长 |
1.4042 |
-0.12% |
| 2024-04-09 |
国投新增长 |
1.4059 |
0.16% |
| 2024-04-08 |
国投新增长 |
1.4036 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
国投新增长 |
1.4044 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
国投新增长 |
1.4039 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
国投新增长 |
1.4028 |
0.24% |
| 2024-03-29 |
国投新增长 |
1.3995 |
0.22% |
| 2024-03-28 |
国投新增长 |
1.3964 |
0.06% |
| 2024-03-27 |
国投新增长 |
1.3955 |
-0.19% |
| 2024-03-26 |
国投新增长 |
1.3981 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
国投新增长 |
1.3975 |
-0.11% |
| 2024-03-22 |
国投新增长 |
1.3990 |
-0.16% |
| 2024-03-21 |
国投新增长 |
1.4012 |
-0.01% |
| 2024-03-20 |
国投新增长 |
1.4013 |
0.09% |
| 2024-03-19 |
国投新增长 |
1.4001 |
-0.01% |
| 2024-03-18 |
国投新增长 |
1.4003 |
0.21% |
| 2024-03-15 |
国投新增长 |
1.3974 |
0.16% |
| 2024-03-14 |
国投新增长 |
1.3952 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
国投新增长 |
1.3961 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
国投新增长 |
1.3969 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
国投新增长 |
1.3984 |
0.11% |
| 2024-03-08 |
国投新增长 |
1.3968 |
0.08% |
| 2024-03-07 |
国投新增长 |
1.3957 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
国投新增长 |
1.3958 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
国投新增长 |
1.3947 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
国投新增长 |
1.3946 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
国投新增长 |
1.3943 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
国投新增长 |
1.3950 |
0.37% |
| 2024-02-28 |
国投新增长 |
1.3899 |
-0.46% |
| 2024-02-27 |
国投新增长 |
1.3963 |
0.19% |
| 2024-02-26 |
国投新增长 |
1.3937 |
-0.10% |
| 2024-02-23 |
国投新增长 |
1.3951 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
国投新增长 |
1.3933 |
0.16% |
| 2024-02-21 |
国投新增长 |
1.3911 |
0.26% |
| 2024-02-20 |
国投新增长 |
1.3875 |
0.27% |
| 2024-02-19 |
国投新增长 |
1.3837 |
0.33% |
| 2024-02-08 |
国投新增长 |
1.3792 |
0.40% |
| 2024-02-07 |
国投新增长 |
1.3737 |
0.25% |
| 2024-02-06 |
国投新增长 |
1.3703 |
0.56% |
| 2024-02-05 |
国投新增长 |
1.3627 |
-0.64% |
| 2024-02-02 |
国投新增长 |
1.3715 |
-0.46% |
| 2024-02-01 |
国投新增长 |
1.3779 |
-0.20% |
| 2024-01-31 |
国投新增长 |
1.3806 |
-0.46% |
| 2024-01-30 |
国投新增长 |
1.3870 |
-0.40% |
| 2024-01-29 |
国投新增长 |
1.3926 |
-0.29% |
| 2024-01-26 |
国投新增长 |
1.3966 |
0.13% |
| 2024-01-25 |
国投新增长 |
1.3948 |
0.71% |
| 2024-01-24 |
国投新增长 |
1.3850 |
0.28% |
| 2024-01-23 |
国投新增长 |
1.3811 |
0.04% |
| 2024-01-22 |
国投新增长 |
1.3806 |
-0.90% |
| 2024-01-19 |
国投新增长 |
1.3932 |
-0.14% |
| 2024-01-18 |
国投新增长 |
1.3951 |
-0.21% |
| 2024-01-17 |
国投新增长 |
1.3980 |
-0.36% |
| 2024-01-16 |
国投新增长 |
1.4031 |
-0.02% |
| 2024-01-15 |
国投新增长 |
1.4034 |
0.01% |
| 2024-01-12 |
国投新增长 |
1.4032 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
国投新增长 |
1.4433 |
0.15% |
| 2024-01-10 |
国投新增长 |
1.4412 |
-0.09% |
| 2024-01-09 |
国投新增长 |
1.4425 |
0.12% |
| 2024-01-08 |
国投新增长 |
1.4408 |
-0.30% |
| 2024-01-05 |
国投新增长 |
1.4452 |
-0.14% |
| 2024-01-04 |
国投新增长 |
1.4472 |
-0.03% |
| 2024-01-03 |
国投新增长 |
1.4477 |
-0.03% |
| 2024-01-02 |
国投新增长 |
1.4482 |
0.15% |
| 2023-12-29 |
国投新增长 |
1.4461 |
0.23% |
| 2023-12-28 |
国投新增长 |
1.4428 |
0.30% |
| 2023-12-27 |
国投新增长 |
1.4385 |
0.20% |
| 2023-12-26 |
国投新增长 |
1.4356 |
-0.15% |
| 2023-12-25 |
国投新增长 |
1.4377 |
-0.03% |
| 2023-12-22 |
国投新增长 |
1.4382 |
-0.08% |
| 2023-12-21 |
国投新增长 |
1.4394 |
0.13% |
| 2023-12-20 |
国投新增长 |
1.4376 |
-0.15% |
| 2023-12-19 |
国投新增长 |
1.4397 |
-0.04% |
| 2023-12-18 |
国投新增长 |
1.4403 |
-0.17% |
| 2023-12-15 |
国投新增长 |
1.4428 |
-0.13% |
| 2023-12-14 |
国投新增长 |
1.4447 |
-0.05% |
| 2023-12-13 |
国投新增长 |
1.4454 |
-0.13% |
| 2023-12-12 |
国投新增长 |
1.4473 |
0.08% |
| 2023-12-11 |
国投新增长 |
1.4461 |
0.17% |
| 2023-12-08 |
国投新增长 |
1.4436 |
0.01% |
| 2023-12-07 |
国投新增长 |
1.4435 |
0.11% |
| 2023-12-06 |
国投新增长 |
1.4419 |
0.10% |
| 2023-12-05 |
国投新增长 |
1.4404 |
-0.35% |
| 2023-12-04 |
国投新增长 |
1.4455 |
-0.06% |
| 2023-12-01 |
国投新增长 |
1.4463 |
0.01% |
| 2023-11-30 |
国投新增长 |
1.4462 |
0.08% |
| 2023-11-29 |
国投新增长 |
1.4450 |
-0.10% |
| 2023-11-28 |
国投新增长 |
1.4465 |
0.12% |
| 2023-11-27 |
国投新增长 |
1.4448 |
0.04% |
| 2023-11-24 |
国投新增长 |
1.4442 |
-0.12% |
| 2023-11-23 |
国投新增长 |
1.4460 |
0.13% |
| 2023-11-22 |
国投新增长 |
1.4441 |
-0.16% |
| 2023-11-20 |
国投新增长 |
1.4468 |
0.12% |
| 2023-11-17 |
国投新增长 |
1.4450 |
0.06% |
| 2023-11-16 |
国投新增长 |
1.4441 |
-0.12% |
| 2023-11-15 |
国投新增长 |
1.4458 |
0.15% |
| 2023-11-14 |
国投新增长 |
1.4437 |
0.03% |
| 2023-11-13 |
国投新增长 |
1.4432 |
0.04% |
| 2023-11-10 |
国投新增长 |
1.4426 |
-0.04% |
| 2023-11-09 |
国投新增长 |
1.4432 |
-0.02% |
| 2023-11-08 |
国投新增长 |
1.4435 |
-0.05% |
| 2023-11-07 |
国投新增长 |
1.4442 |
-0.25% |
| 2023-11-06 |
国投新增长 |
1.4478 |
-0.04% |
| 2023-11-03 |
国投新增长 |
1.4484 |
0.08% |
| 2023-11-02 |
国投新增长 |
1.4473 |
0.01% |
| 2023-11-01 |
国投新增长 |
1.4471 |
0.12% |
| 2023-10-31 |
国投新增长 |
1.4454 |
0.00% |
| 2023-10-30 |
国投新增长 |
1.4454 |
-0.05% |
| 2023-10-27 |
国投新增长 |
1.4461 |
0.16% |
| 2023-10-26 |
国投新增长 |
1.4438 |
0.11% |
| 2023-10-25 |
国投新增长 |
1.4422 |
-0.10% |
| 2023-10-24 |
国投新增长 |
1.4437 |
0.07% |
| 2023-10-23 |
国投新增长 |
1.4427 |
-0.13% |
| 2023-10-20 |
国投新增长 |
1.4446 |
-0.03% |
| 2023-10-19 |
国投新增长 |
1.4451 |
-0.30% |
| 2023-10-18 |
国投新增长 |
1.4494 |
-0.09% |
| 2023-10-17 |
国投新增长 |
1.4507 |
0.07% |
| 2023-10-16 |
国投新增长 |
1.4497 |
0.01% |
| 2023-10-13 |
国投新增长 |
1.4496 |
-0.01% |
| 2023-10-12 |
国投新增长 |
1.4497 |
0.12% |
| 2023-10-11 |
国投新增长 |
1.4480 |
-0.03% |
| 2023-10-10 |
国投新增长 |
1.4485 |
-0.14% |
| 2023-10-09 |
国投新增长 |
1.4505 |
0.02% |
| 2023-09-28 |
国投新增长 |
1.4502 |
0.00% |
| 2023-09-27 |
国投新增长 |
1.4502 |
-0.01% |
| 2023-09-26 |
国投新增长 |
1.4503 |
-0.09% |
| 2023-09-25 |
国投新增长 |
1.4516 |
-0.09% |
| 2023-09-22 |
国投新增长 |
1.4529 |
0.14% |
| 2023-09-21 |
国投新增长 |
1.4508 |
-0.09% |
| 2023-09-20 |
国投新增长 |
1.4521 |
0.01% |
| 2023-09-19 |
国投新增长 |
1.4519 |
-0.05% |
| 2023-09-18 |
国投新增长 |
1.4526 |
-0.04% |
| 2023-09-15 |
国投新增长 |
1.4532 |
0.03% |
| 2023-09-14 |
国投新增长 |
1.4527 |
0.08% |
| 2023-09-13 |
国投新增长 |
1.4515 |
0.01% |
| 2023-09-12 |
国投新增长 |
1.4514 |
-0.01% |
| 2023-09-11 |
国投新增长 |
1.4516 |
-0.01% |
| 2023-09-08 |
国投新增长 |
1.4517 |
-0.10% |
| 2023-09-07 |
国投新增长 |
1.4531 |
-0.20% |
| 2023-09-06 |
国投新增长 |
1.4560 |
-0.05% |
| 2023-09-05 |
国投新增长 |
1.4567 |
-0.10% |
| 2023-09-04 |
国投新增长 |
1.4582 |
0.07% |
| 2023-09-01 |
国投新增长 |
1.4572 |
0.08% |
| 2023-08-31 |
国投新增长 |
1.4561 |
-0.07% |
| 2023-08-30 |
国投新增长 |
1.4571 |
0.03% |
| 2023-08-29 |
国投新增长 |
1.4567 |
0.08% |
| 2023-08-28 |
国投新增长 |
1.4556 |
0.10% |
| 2023-08-25 |
国投新增长 |
1.4542 |
-0.01% |
| 2023-08-24 |
国投新增长 |
1.4543 |
-0.07% |
| 2023-08-23 |
国投新增长 |
1.4553 |
-0.19% |
| 2023-08-22 |
国投新增长 |
1.4581 |
0.11% |
| 2023-08-21 |
国投新增长 |
1.4565 |
-0.12% |
| 2023-08-18 |
国投新增长 |
1.4582 |
-0.14% |
| 2023-08-17 |
国投新增长 |
1.4603 |
0.04% |
| 2023-08-16 |
国投新增长 |
1.4597 |
-0.07% |
| 2023-08-15 |
国投新增长 |
1.4607 |
0.02% |
| 2023-08-14 |
国投新增长 |
1.4604 |
-0.01% |
| 2023-08-11 |
国投新增长 |
1.4606 |
-0.25% |
| 2023-08-10 |
国投新增长 |
1.4643 |
0.03% |
| 2023-08-09 |
国投新增长 |
1.4638 |
-0.01% |
| 2023-08-08 |
国投新增长 |
1.4639 |
0.05% |
| 2023-08-07 |
国投新增长 |
1.4632 |
-0.16% |
| 2023-08-04 |
国投新增长 |
1.4655 |
0.01% |
| 2023-08-03 |
国投新增长 |
1.4654 |
0.08% |
| 2023-08-02 |
国投新增长 |
1.4642 |
-0.10% |
| 2023-08-01 |
国投新增长 |
1.4657 |
0.01% |
| 2023-07-31 |
国投新增长 |
1.4655 |
-0.03% |
| 2023-07-28 |
国投新增长 |
1.4659 |
0.24% |
| 2023-07-27 |
国投新增长 |
1.4624 |
0.04% |
| 2023-07-26 |
国投新增长 |
1.4618 |
-0.06% |
| 2023-07-25 |
国投新增长 |
1.4627 |
0.17% |
| 2023-07-24 |
国投新增长 |
1.4602 |
-0.02% |
| 2023-07-21 |
国投新增长 |
1.4605 |
0.01% |
| 2023-07-20 |
国投新增长 |
1.4604 |
-0.08% |
| 2023-07-19 |
国投新增长 |
1.4615 |
0.01% |
| 2023-07-18 |
国投新增长 |
1.4614 |
0.02% |
| 2023-07-17 |
国投新增长 |
1.4611 |
0.01% |
| 2023-07-14 |
国投新增长 |
1.4609 |
-0.05% |
| 2023-07-13 |
国投新增长 |
1.4617 |
0.12% |
| 2023-07-12 |
国投新增长 |
1.4600 |
-0.06% |
| 2023-07-11 |
国投新增长 |
1.4609 |
0.08% |
| 2023-07-10 |
国投新增长 |
1.4597 |
-0.05% |
| 2023-07-07 |
国投新增长 |
1.4604 |
0.02% |
| 2023-07-06 |
国投新增长 |
1.4601 |
-0.10% |
| 2023-07-05 |
国投新增长 |
1.4615 |
-0.02% |
| 2023-07-04 |
国投新增长 |
1.4618 |
0.01% |
| 2023-07-03 |
国投新增长 |
1.4616 |
0.21% |
| 2023-06-30 |
国投新增长 |
1.4585 |
0.04% |
| 2023-06-29 |
国投新增长 |
1.4579 |
-0.03% |
| 2023-06-28 |
国投新增长 |
1.4583 |
0.03% |
| 2023-06-27 |
国投新增长 |
1.4578 |
0.15% |
| 2023-06-26 |
国投新增长 |
1.4556 |
-0.19% |
| 2023-06-21 |
国投新增长 |
1.4584 |
-0.10% |
| 2023-06-20 |
国投新增长 |
1.4599 |
0.05% |
| 2023-06-19 |
国投新增长 |
1.4592 |
0.00% |
| 2023-06-16 |
国投新增长 |
1.4592 |
0.05% |
| 2023-06-15 |
国投新增长 |
1.4585 |
0.01% |
| 2023-06-14 |
国投新增长 |
1.4583 |
0.01% |
| 2023-06-13 |
国投新增长 |
1.4581 |
0.10% |
| 2023-06-12 |
国投新增长 |
1.4567 |
-0.02% |
| 2023-06-09 |
国投新增长 |
1.4570 |
0.03% |
| 2023-06-08 |
国投新增长 |
1.4566 |
0.14% |
| 2023-06-07 |
国投新增长 |
1.4545 |
0.13% |
| 2023-06-06 |
国投新增长 |
1.4526 |
-0.05% |
| 2023-06-05 |
国投新增长 |
1.4533 |
0.02% |
| 2023-06-02 |
国投新增长 |
1.4530 |
0.14% |
| 2023-06-01 |
国投新增长 |
1.4509 |
-0.10% |
| 2023-05-31 |
国投新增长 |
1.4523 |
-0.08% |
| 2023-05-30 |
国投新增长 |
1.4535 |
0.03% |
| 2023-05-29 |
国投新增长 |
1.4531 |
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| 2023-05-26 |
国投新增长 |
1.4511 |
0.04% |
| 2023-05-25 |
国投新增长 |
1.4505 |
0.03% |
| 2023-05-24 |
国投新增长 |
1.4501 |
-0.36% |
| 2023-05-23 |
国投新增长 |
1.4554 |
-0.21% |
| 2023-05-22 |
国投新增长 |
1.4584 |
0.17% |
| 2023-05-19 |
国投新增长 |
1.4559 |
-0.10% |
| 2023-05-18 |
国投新增长 |
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0.01% |
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国投新增长 |
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| 2023-05-16 |
国投新增长 |
1.4592 |
-0.13% |
| 2023-05-15 |
国投新增长 |
1.4611 |
0.17% |
| 2023-05-12 |
国投新增长 |
1.4586 |
-0.08% |
| 2023-05-11 |
国投新增长 |
1.4597 |
0.06% |
| 2023-05-10 |
国投新增长 |
1.4588 |
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| 2023-05-09 |
国投新增长 |
1.4609 |
-0.18% |
| 2023-05-08 |
国投新增长 |
1.4636 |
0.00% |
