今年以来国投瑞银新增长混合基金净值查询
查询指定日期范围国投新增长001499净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
国投新增长 |
1.4171 |
0.30% |
| 2024-04-30 |
国投新增长 |
1.4128 |
0.23% |
| 2024-04-29 |
国投新增长 |
1.4095 |
0.03% |
| 2024-04-26 |
国投新增长 |
1.4091 |
0.02% |
| 2024-04-25 |
国投新增长 |
1.4088 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
国投新增长 |
1.4077 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
国投新增长 |
1.4075 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
国投新增长 |
1.4082 |
-0.13% |
| 2024-04-19 |
国投新增长 |
1.4100 |
-0.01% |
| 2024-04-18 |
国投新增长 |
1.4102 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
国投新增长 |
1.4082 |
0.54% |
| 2024-04-16 |
国投新增长 |
1.4006 |
-0.44% |
| 2024-04-15 |
国投新增长 |
1.4068 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
国投新增长 |
1.4065 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
国投新增长 |
1.4055 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
国投新增长 |
1.4042 |
-0.12% |
| 2024-04-09 |
国投新增长 |
1.4059 |
0.16% |
| 2024-04-08 |
国投新增长 |
1.4036 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
国投新增长 |
1.4044 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
国投新增长 |
1.4039 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
国投新增长 |
1.4028 |
0.24% |
| 2024-03-29 |
国投新增长 |
1.3995 |
0.22% |
| 2024-03-28 |
国投新增长 |
1.3964 |
0.06% |
| 2024-03-27 |
国投新增长 |
1.3955 |
-0.19% |
| 2024-03-26 |
国投新增长 |
1.3981 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
国投新增长 |
1.3975 |
-0.11% |
| 2024-03-22 |
国投新增长 |
1.3990 |
-0.16% |
| 2024-03-21 |
国投新增长 |
1.4012 |
-0.01% |
| 2024-03-20 |
国投新增长 |
1.4013 |
0.09% |
| 2024-03-19 |
国投新增长 |
1.4001 |
-0.01% |
| 2024-03-18 |
国投新增长 |
1.4003 |
0.21% |
| 2024-03-15 |
国投新增长 |
1.3974 |
0.16% |
| 2024-03-14 |
国投新增长 |
1.3952 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
国投新增长 |
1.3961 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
国投新增长 |
1.3969 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
国投新增长 |
1.3984 |
0.11% |
| 2024-03-08 |
国投新增长 |
1.3968 |
0.08% |
| 2024-03-07 |
国投新增长 |
1.3957 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
国投新增长 |
1.3958 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
国投新增长 |
1.3947 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
国投新增长 |
1.3946 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
国投新增长 |
1.3943 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
国投新增长 |
1.3950 |
0.37% |
| 2024-02-28 |
国投新增长 |
1.3899 |
-0.46% |
| 2024-02-27 |
国投新增长 |
1.3963 |
0.19% |
| 2024-02-26 |
国投新增长 |
1.3937 |
-0.10% |
| 2024-02-23 |
国投新增长 |
1.3951 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
国投新增长 |
1.3933 |
0.16% |
| 2024-02-21 |
国投新增长 |
1.3911 |
0.26% |
| 2024-02-20 |
国投新增长 |
1.3875 |
0.27% |
| 2024-02-19 |
国投新增长 |
1.3837 |
0.33% |
| 2024-02-08 |
国投新增长 |
1.3792 |
0.40% |
| 2024-02-07 |
国投新增长 |
1.3737 |
0.25% |
| 2024-02-06 |
国投新增长 |
1.3703 |
0.56% |
| 2024-02-05 |
国投新增长 |
1.3627 |
-0.64% |
| 2024-02-02 |
国投新增长 |
1.3715 |
-0.46% |
| 2024-02-01 |
国投新增长 |
1.3779 |
-0.20% |
| 2024-01-31 |
国投新增长 |
1.3806 |
-0.46% |
| 2024-01-30 |
国投新增长 |
1.3870 |
-0.40% |
| 2024-01-29 |
国投新增长 |
1.3926 |
-0.29% |
| 2024-01-26 |
国投新增长 |
1.3966 |
0.13% |
| 2024-01-25 |
国投新增长 |
1.3948 |
0.71% |
| 2024-01-24 |
国投新增长 |
1.3850 |
0.28% |
| 2024-01-23 |
国投新增长 |
1.3811 |
0.04% |
| 2024-01-22 |
国投新增长 |
1.3806 |
-0.90% |
| 2024-01-19 |
国投新增长 |
1.3932 |
-0.14% |
| 2024-01-18 |
国投新增长 |
1.3951 |
-0.21% |
| 2024-01-17 |
国投新增长 |
1.3980 |
-0.36% |
| 2024-01-16 |
国投新增长 |
1.4031 |
-0.02% |
| 2024-01-15 |
国投新增长 |
1.4034 |
0.01% |
| 2024-01-12 |
国投新增长 |
1.4032 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
国投新增长 |
1.4433 |
0.15% |
| 2024-01-10 |
国投新增长 |
1.4412 |
-0.09% |
| 2024-01-09 |
国投新增长 |
1.4425 |
0.12% |
| 2024-01-08 |
国投新增长 |
1.4408 |
-0.30% |
| 2024-01-05 |
国投新增长 |
1.4452 |
-0.14% |
| 2024-01-04 |
国投新增长 |
1.4472 |
-0.03% |
| 2024-01-03 |
国投新增长 |
1.4477 |
-0.03% |
| 2024-01-02 |
国投新增长 |
1.4482 |
0.15% |
